Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Central European Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-SP
ISIN:HU0000737069
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:25 971 364 570
Árfolyam:1,265189
Dátum:2026.08.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.12.12.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,3% 14,9% N/A N/A N/A N/A 22,1% 23,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.08.18. 1,265189 25 971 364 570 0 1 0% 14,3% 14,9%
2026.08.17. 1,267117 26 010 941 890 0 0 0% 15,7% 16,6%
2026.08.14. 1,276635 26 206 324 120 0 0 0% 15,8% 17,3%
2026.08.13. 1,275194 26 176 743 768 0 1 0% 16,6% 17,1%
2026.08.12. 1,285413 26 386 515 884 0 0 0% 19,4% 15,3%
2026.08.11. 1,280954 26 294 983 066 0 -1 0% 17,8% 15,8%
2026.08.10. 1,269819 26 066 407 617 0 0 0% 17,6% 15,5%
2026.08.07. 1,271712 26 105 266 470 0 1 0% 16,5% 15,5%
2026.08.06. 1,264881 25 965 042 051 0 0 0% 14,9% 14,8%
2026.08.05. 1,259041 25 845 160 540 0 0 0% 15,6% 14,8%
2026.08.04. 1,260301 25 871 025 387 0 0 0% 17,2% 12,2%
2026.08.03. 1,247582 25 609 934 130 0 0 0% 15,1% 11,8%
2026.07.31. 1,233705 25 325 071 848 0 0 0% 13,8% 11,9%
2026.07.30. 1,233009 25 310 784 599 0 0 0% 13,7% 11,8%
2026.07.29. 1,217701 24 996 547 241 0 0 0% 11,8% 10%
2026.07.28. 1,212384 24 887 401 694 0 0 0% 11,1% 9,3%
2026.07.27. 1,211843 24 876 296 232 0 -1 0% 10,5% 9,6%
2026.07.24. 1,215017 24 941 451 013 0 0 0% 9,5% 11,6%
2026.07.23. 1,220494 25 053 880 985 0 0 0% 10% 12,1%
2026.07.22. 1,22842 25 216 583 186 0 1 0% 10,2% 11,9%
2026.07.21. 1,210276 24 844 129 395 0 0 0% 8,7% 12,8%
2026.07.20. 1,191155 24 451 620 085 0 0 0% 5,8% 11%
2026.07.17. 1,189701 24 421 772 873 0 0 0% 4,2% 9,1%
2026.07.16. 1,194358 24 517 370 167 0 -1 0% 5,8% 9,5%
2026.07.15. 1,187892 24 384 638 344 0 0 0% 4,9% 8,7%
2026.07.14. 1,193754 24 504 971 463 0 0 0% 6,3% 10,3%
2026.07.13. 1,173124 24 081 485 920 0 0 0% 4,7% 8,3%
2026.07.10. 1,178065 24 182 913 068 0 0 0% 4,1% 9,8%
2026.07.09. 1,170519 24 028 011 376 0 0 0% 5,4% 9,1%
2026.07.08. 1,157092 23 752 386 539 0 0 0% 4% 9,1%
2026.07.07. 1,156454 23 739 289 894 0 -1 0% 6,5% 8%
2026.07.06. 1,160973 23 832 054 372 0 0 0% 6,8% 9,1%
2026.07.03. 1,155961 23 729 169 760 0 0 0% 6,4% 11,5%
2026.07.02. 1,156386 23 737 894 014 0 1 0% 6,4% 11,6%
2026.07.01. 1,141122 23 424 559 872 0 -1 0% 5,3% 10,1%
2026.06.30. 1,132083 23 239 010 390 0 1 0% 5,9% 9%
2026.06.29. 1,121543 23 022 648 895 0 0 0% 5% 8,4%
2026.06.26. 1,12416 23 076 369 771 0 0 0% 4% 7,8%
2026.06.25. 1,132908 23 255 945 706 0 0 0% 4,1% 8,7%
2026.06.24. 1,123512 23 063 067 850 0 0 0% 5% 7,8%
2026.06.23. 1,134854 23 295 892 524 0 -1 0% 4,7% 8,8%
2026.06.22. 1,133452 23 267 112 751 0 0 0% 5,2% 9,4%
2026.06.19. 1,135387 23 306 833 765 0 0 0% 4,9% 10,1%
2026.06.18. 1,134722 23 293 182 874 0 0 0% 3,9% 10,4%
2026.06.17. 1,138701 23 374 862 417 0 0 0% 3,6%
2026.06.16. 1,13145 23 226 016 383 0 0 0% 4,3%
2026.06.15. 1,121613 23 024 085 831 0 0 0% 3,4%
2026.06.12. 1,12387 23 070 416 751 0 0 0% 4%
2026.06.11. 1,110314 22 792 143 846 0 -1 0% 1,9%
2026.06.10. 1,09915 22 562 973 095 0 1 0% 1,1%
2026.06.09. 1,109712 22 779 786 197 0 0 0% 2,2%
2026.06.08. 1,106576 22 715 411 468 0 0 0% 2,5%
2026.06.05. 1,101989 22 621 251 110 0 0 0% 1,5%
2026.06.04. 1,112417 22 835 313 507 0 0 0% 2,6%
2026.06.03. 1,114003 22 867 870 369 0 0 0% 5,4%
2026.06.02. 1,116796 22 925 204 112 0 -1 0% 2,5%
2026.06.01. 1,102217 22 625 931 416 0 0 0% 0,8%
2026.05.29. 1,114048 22 868 794 114 0 0 0% 1,9%
2026.05.28. 1,105441 22 692 112 579 0 1 0% 1,1%
2026.05.27. 1,108483 22 754 557 708 0 0 0% 1,4%
2026.05.26. 1,115961 22 908 063 520 0 1 0% 1,8%
2026.05.22. 1,109433 22 774 058 981 0 0 0% 0,6%
2026.05.21. 1,1027 22 635 846 273 0 0 0% 0%
2026.05.20. 1,110729 22 800 662 823 0 0 0% 0,7%
2026.05.19. 1,101191 22 604 870 040 0 0 0% -0,2%
2026.05.18. 1,107232 22 728 877 610 0 0 0% 0,5%
2026.05.15. 1,095314 22 484 229 006 0 0 0% 0,6%
2026.05.14. 1,102219 22 625 972 471 0 1 0% 1,2%
2026.05.13. 1,093194 22 440 710 375 0 0 0% 0,4%
2026.05.12. 1,076294 22 093 792 989 0 0 0% -3,4%
2026.05.11. 1,087179 22 317 236 525 0 1 0% -1,7%
2026.05.08. 1,079738 22 164 490 236 0 -1 0% -2%
2026.05.07. 1,092048 22 417 185 682 0 0 0% -0,9%
2026.05.06. 1,100431 22 589 269 022 0 0 0% -0,1%
2026.05.05. 1,089072 22 356 095 377 0 0 0% -0,7%
2026.05.04. 1,07559 22 079 341 519 0 0 0% -4,3%
2026.04.30. 1,084084 22 253 703 429 0 0 0% -1,7%
2026.04.29. 1,089286 22 360 488 296 0 0 0% -1,6%
2026.04.28. 1,091001 22 395 693 226 0 0 0% -1,7%
2026.04.27. 1,096535 22 509 293 274 0 0 0% -0,8%
2026.04.24. 1,109716 22 779 868 308 0 0 0% 1,9%
2026.04.23. 1,109688 22 779 293 534 0 0 0% 1,9%
2026.04.22. 1,115045 22 889 260 187 0 0 0% 1,6%
2026.04.21. 1,113751 22 862 697 400 0 0 0% 3,8%
2026.04.20. 1,12543 23 102 439 894 0 0 0% 4,8%
2026.04.17. 1,142158 23 445 826 524 0 1 0% 4,7%
2026.04.16. 1,128421 23 163 838 113 0 0 0% 3,4%
2026.04.15. 1,132155 23 240 488 381 0 0 0% 3,6%
2026.04.14. 1,12272 23 046 809 947 0 0 0% 3,7%
2026.04.13. 1,120763 23 006 637 324 0 0 0% 3,5%
2026.04.10. 1,131955 23 236 382 850 0 0 0% 5,5%
2026.04.09. 1,110932 22 804 829 938 0 1 0% 3,6%
2026.04.08. 1,112572 22 838 495 293 0 -1 0% 4,9%
2026.04.07. 1,086187 22 296 873 090 0 0 0% 1,5%
2026.04.02. 1,086827 22 310 010 790 0 1 0% 4,9%
2026.04.01. 1,083194 22 235 433 815 0 0 0% 4,5%
2026.03.31. 1,071642 21 998 298 333 0 0 0% 3,4%
2026.03.30. 1,068781 21 939 568 709 0 -1 0% 2,9%
2026.03.27. 1,068617 21 936 202 174 0 0 0% 2,5%
2026.03.26. 1,080523 22 180 604 446 0 0 0% 3,6%
2026.03.25. 1,088024 22 334 582 394 0 0 0% 4,3%
2026.03.24. 1,070076 21 966 152 024 0 0 0% 2,6%
2026.03.23. 1,083757 22 246 990 886 0 0 0% 3,9%
2026.03.20. 1,077866 22 126 062 464 0 0 0% 4,5%
2026.03.19. 1,082238 22 215 809 376 0 0 0% 5%
2026.03.18. 1,092105 22 418 355 758 0 0 0% 6,2%
2026.03.17. 1,099368 22 567 448 124 0 1 0%
2026.03.16. 1,085267 22 277 987 646 0 0 0%
2026.03.13. 1,084401 22 260 210 696 0 0 0%
2026.03.12. 1,080921 22 188 774 453 0 0 0%
2026.03.11. 1,089393 22 362 684 755 0 0 0%
2026.03.10. 1,087115 22 315 922 755 0 1 0%
2026.03.09. 1,085476 22 282 277 926 0 -1 0%
2026.03.06. 1,079999 22 169 847 955 0 0 0%
2026.03.05. 1,085966 22 292 336 478 0 1 0%
2026.03.04. 1,084072 22 253 457 097 0 0 0%
2026.03.03. 1,057284 21 703 562 248 0 -1 0%
2026.03.02. 1,089405 22 362 931 087 0 0 0%
2026.02.27. 1,09368 22 450 686 816 0 0 0%
2026.02.26. 1,096131 22 501 000 101 0 0 0%
2026.02.25. 1,112009 22 826 938 223 0 0 0%
2026.02.24. 1,105006 22 683 183 048 0 0 0%
2026.02.23. 1,118431 22 958 766 830 0 0 0%
2026.02.20. 1,102962 22 641 224 519 0 -1 0%
2026.02.19. 1,103252 22 647 177 540 0 0 0%
2026.02.18. 1,101397 22 609 098 738 0 1 0%
2026.02.17. 1,086316 22 299 521 157 0 -1 0%
2026.02.16. 1,090063 22 376 438 285 0 1 0%
2026.02.13. 1,08872 22 348 869 642 0 0 0%
2026.02.12. 1,114419 22 876 409 874 0 -1 0%
2026.02.11. 1,105717 22 697 778 212 0 0 0%
2026.02.10. 1,099083 22 561 597 742 0 0 0%
2026.02.09. 1,106733 22 718 634 310 0 0 0%
2026.02.06. 1,10145 22 610 186 703 0 0 0%
2026.02.05. 1,096838 22 515 513 154 0 0 0%
2026.02.04. 1,123441 23 061 610 387 0 0 0%
2026.02.03. 1,11612 22 911 327 417 0 0 0%
2026.02.02. 1,09949 22 569 952 498 0 0 0%
2026.01.30. 1,102725 22 636 359 465 0 0 0%
2026.01.29. 1,107313 22 730 540 351 0 0 0%
2026.01.28. 1,109492 22 775 270 113 0 0 0%
2026.01.27. 1,105785 22 699 174 092 0 -1 0%
2026.01.26. 1,101426 22 609 694 040 0 1 0%
2026.01.23. 1,089191 22 358 538 168 0 -1 0%
2026.01.22. 1,097406 22 527 172 863 0 0 0%
2026.01.21. 1,073358 22 033 523 791 0 0 0%
2026.01.20. 1,073537 22 037 198 241 0 -1 0%
2026.01.19. 1,083525 22 242 228 470 0 0 0%
2026.01.16. 1,090911 22 393 845 737 0 1 0%
2026.01.15. 1,093113 22 439 047 635 0 -1 0%
2026.01.14. 1,082766 22 226 647 979 0 0 0%
2026.01.13. 1,08305 22 232 477 833 0 0 0%
2026.01.12. 1,081744 22 205 668 714 0 0 0%
2026.01.09. 1,072805 22 022 171 997 0 0 0%
2026.01.08. 1,060723 21 774 156 857 0 0 0%
2026.01.07. 1,070326 21 971 283 938 0 0 0%
2026.01.06. 1,06406 21 842 657 645 0 0 0%
2026.01.05. 1,056913 21 695 946 488 0 0 0%
2025.12.31. 1,036343 21 273 692 604 0 0 0%
2025.12.30. 1,03831 21 314 070 503 0 0 0%
2025.12.29. 1,035011 21 246 349 766 0 0 0%
2025.12.23. 1,042683 21 403 837 943 0 -1 0%
2025.12.22. 1,036144 21 269 607 601 0 0 0%
2025.12.19. 1,031169 21 167 482 512 0 0 0%
2025.12.18. 1,027919 21 100 767 630 0 21100767630 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell