Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Central European Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-SP
ISIN:HU0000737069
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 730 540 351
Árfolyam:1,107313
Dátum:2026.01.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.12.12.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,8% 7,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.29. 1,107313 22 730 540 351 0 0 0%
2026.01.28. 1,109492 22 775 270 113 0 0 0%
2026.01.27. 1,105785 22 699 174 092 0 -1 0%
2026.01.26. 1,101426 22 609 694 040 0 1 0%
2026.01.23. 1,089191 22 358 538 168 0 -1 0%
2026.01.22. 1,097406 22 527 172 863 0 0 0%
2026.01.21. 1,073358 22 033 523 791 0 0 0%
2026.01.20. 1,073537 22 037 198 241 0 -1 0%
2026.01.19. 1,083525 22 242 228 470 0 0 0%
2026.01.16. 1,090911 22 393 845 737 0 1 0%
2026.01.15. 1,093113 22 439 047 635 0 -1 0%
2026.01.14. 1,082766 22 226 647 979 0 0 0%
2026.01.13. 1,08305 22 232 477 833 0 0 0%
2026.01.12. 1,081744 22 205 668 714 0 0 0%
2026.01.09. 1,072805 22 022 171 997 0 0 0%
2026.01.08. 1,060723 21 774 156 857 0 0 0%
2026.01.07. 1,070326 21 971 283 938 0 0 0%
2026.01.06. 1,06406 21 842 657 645 0 0 0%
2026.01.05. 1,056913 21 695 946 488 0 0 0%
2025.12.31. 1,036343 21 273 692 604 0 0 0%
2025.12.30. 1,03831 21 314 070 503 0 0 0%
2025.12.29. 1,035011 21 246 349 766 0 0 0%
2025.12.23. 1,042683 21 403 837 943 0 -1 0%
2025.12.22. 1,036144 21 269 607 601 0 0 0%
2025.12.19. 1,031169 21 167 482 512 0 0 0%
2025.12.18. 1,027919 21 100 767 630 0 21100767630 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell