Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000736954
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:44 891 287
Árfolyam:1,036595
Dátum:2025.05.13.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.26.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.05.13. 1,036595 44 891 287 -15 0%
2025.05.12. 1,036214 44 874 802 5 0%
2025.05.09. 1,033502 44 757 350 4 0%
2025.05.08. 1,025734 44 420 941 -1025736 -2,3%
2025.05.07. 1,022121 45 286 598 9718602 27,4%
2025.05.06. 1,017627 35 411 613 6813816 23,8%
2025.05.05. 1,020164 28 669 093 7 0%
2025.04.30. 1,014073 28 497 914 28497914 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell