Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000736954
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 296 073 121
Árfolyam:1,040246
Dátum:2025.06.27.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.26.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4% 4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.27. 1,040246 5 296 073 121 -14601053 -0,3%
2025.06.26. 1,038935 5 303 981 244 -2630992 0%
2025.06.25. 1,035831 5 290 757 804 4907802 0,1%
2025.06.24. 1,037558 5 294 662 890 -953882 0%
2025.06.23. 1,030026 5 257 174 019 4521 0%
2025.06.20. 1,032997 5 272 333 242 -10618903 -0,2%
2025.06.19. 1,031269 5 274 114 809 384146070 7,8%
2025.06.18. 1,034498 4 905 279 690 64696245 1,3%
2025.06.17. 1,032938 4 833 283 953 4718363093 4114,1%
2025.06.16. 1,030842 114 687 667 3177500 2,9%
2025.06.13. 1,028698 111 278 242 5542073 5,2%
2025.06.12. 1,03093 105 965 588 11009442 11,6%
2025.06.11. 1,032556 95 105 912 6 0%
2025.06.10. 1,036254 95 446 519 698859 0,7%
2025.06.06. 1,030909 94 258 951 9391323 11%
2025.06.05. 1,033814 85 106 777 3919501 4,8%
2025.06.04. 1,035251 81 300 126 2611828 3,3%
2025.06.03. 1,033963 78 590 399 68279 0,1%
2025.06.02. 1,036318 78 700 965 4390543 5,9%
2025.05.30. 1,038526 74 468 749 4667181 6,7%
2025.05.29. 1,039244 69 849 826 16 0%
2025.05.28. 1,040513 69 935 102 -15 0%
2025.05.27. 1,038194 69 779 252 34 0%
2025.05.26. 1,034735 69 546 731 244079 0,4%
2025.05.23. 1,028183 68 863 824 28 0%
2025.05.22. 1,029948 68 982 009 24318918 54,4%
2025.05.21. 1,031577 44 733 732 59777 0,1%
2025.05.20. 1,035246 44 832 846 -14 0%
2025.05.19. 1,031387 44 665 740 -6 0%
2025.05.16. 1,036772 44 898 951 -10 0%
2025.05.15. 1,034494 44 800 309 29 0%
2025.05.14. 1,037242 44 919 286 -20 0%
2025.05.13. 1,036595 44 891 287 -15 0%
2025.05.12. 1,036214 44 874 802 5 0%
2025.05.09. 1,033502 44 757 350 4 0%
2025.05.08. 1,025734 44 420 941 -1025736 -2,3%
2025.05.07. 1,022121 45 286 598 9718602 27,4%
2025.05.06. 1,017627 35 411 613 6813816 23,8%
2025.05.05. 1,020164 28 669 093 7 0%
2025.04.30. 1,014073 28 497 914 11092076 63,3%
2025.04.29. 1,020338 17 513 372 0 0%
2025.04.28. 1,019825 17 504 567 2201244 14,4%
2025.04.25. 1,020871 15 319 019 -7 0%
2025.04.24. 1,021565 15 329 440 9 0%
2025.04.23. 1,020672 15 316 031 -3 0%
2025.04.22. 1,013941 15 215 030 4 0%
2025.04.17. 1,005695 15 091 288 -7 0%
2025.04.16. 1,004223 15 069 206 1984792 15,1%
2025.04.15. 1,007147 13 122 512 3 0%
2025.04.14. 1,001797 13 052 802 197829 1,6%
2025.04.11. 0,991006 12 716 504 0 0%
2025.04.10. 0,992545 12 736 252 1003159 8,7%
2025.04.09. 0,980275 11 588 047 -1 0%
2025.04.08. 0,985461 11 649 353 9871355 561,7%
2025.04.07. 0,973999 1 757 318 -1 0%
2025.04.04. 0,983329 1 774 152 790823 78,9%
2025.04.03. 1,002577 1 002 577 0 0%
2025.04.02. 1,003338 1 003 338 0 0%
2025.04.01. 1 1 000 000 1000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell