Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000736954
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 964 727 385
Árfolyam:1,058611
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.26.
Alapkezelő:SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 5,9% 5,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,058611 9 964 727 385 -611524 0% 1,7%
2025.08.27. 1,061166 9 989 390 653 -1598603 0% 2,2%
2025.08.26. 1,067418 10 049 852 492 491747 0% 3,2%
2025.08.25. 1,067834 10 053 277 237 1272311 0% 3,9%
2025.08.22. 1,065043 10 025 731 979 -15940175 -0,2% 3,4%
2025.08.21. 1,07764 10 160 441 954 -2819712 0% 4,5%
2025.08.19. 1,074861 10 137 052 817 -5671859 -0,1% 4,2%
2025.08.18. 1,073767 10 132 401 350 -17301224 -0,2% 3,6%
2025.08.15. 1,07372 10 149 258 310 61917228 0,6% 3,8%
2025.08.14. 1,071932 10 070 543 252 366090410 3,8% 3,3%
2025.08.13. 1,07439 9 726 705 695 4116429004 73,5% 3,6%
2025.08.12. 1,073253 5 604 339 476 29973455 0,5% 3,6%
2025.08.11. 1,07331 5 574 662 073 2319163 0% 3,9%
2025.08.08. 1,074846 5 580 317 418 209898 0% 4,8%
2025.08.07. 1,071234 5 561 355 672 2004040 0% 4,8%
2025.08.06. 1,062887 5 516 033 451 11396741 0,2% 4,4%
2025.08.05. 1,06157 5 497 816 035 -7180936 -0,1% 4,1%
2025.08.04. 1,058118 5 487 095 891 -5693495 -0,1% 4,3%
2025.08.01. 1,054865 5 475 902 759 -1645950 0% 4%
2025.07.31. 1,061631 5 512 682 204 267896 0% 4,7%
2025.07.30. 1,062301 5 515 893 217 31967160 0,6% 4,8%
2025.07.29. 1,061039 5 477 411 223 -2063628 0% 4%
2025.07.28. 1,056196 5 454 464 369 4452956 0,1% 3,6%
2025.07.25. 1,056733 5 452 782 353 2307892 0% 3,5%
2025.07.24. 1,059975 5 467 196 223 -286360 0% 3,8%
2025.07.23. 1,058804 5 461 442 420 4883572 0,1% 3,7%
2025.07.22. 1,056483 5 444 597 547 4325068 0,1% 4,2%
2025.07.21. 1,059088 5 453 686 713 2344627 0% 5,3%
2025.07.18. 1,058719 5 449 442 768 3233051 0,1% 5,3%
2025.07.17. 1,055065 5 427 412 992 558811 0% 4,9%
2025.07.16. 1,051757 5 409 839 084 2677272 0% 4,7%
2025.07.15. 1,052197 5 409 423 885 -1066889 0% 4,5%
2025.07.14. 1,051192 5 405 322 974 -4697592 -0,1% 4,9%
2025.07.11. 1,049706 5 402 372 781 21636756 0,4% 5,9%
2025.07.10. 1,049886 5 381 658 695 3753800 0,1% 5,8%
2025.07.09. 1,054584 5 401 969 791 1161319 0% 7,6%
2025.07.08. 1,049151 5 372 984 617 464753 0% 6,5%
2025.07.07. 1,048227 5 367 788 221 2150140 0% 7,6%
2025.07.04. 1,047488 5 361 855 306 18755524 0,4% 6,5%
2025.07.03. 1,049739 5 354 581 840 -2643902 0% 4,7%
2025.07.02. 1,043682 5 326 314 519 5273589 0,1% 4%
2025.07.01. 1,042552 5 315 279 811 429803 0% 4,3%
2025.06.30. 1,042729 5 315 752 340 7037835 0,1%
2025.06.27. 1,040246 5 296 073 121 -14601053 -0,3%
2025.06.26. 1,038935 5 303 981 244 -2630992 0%
2025.06.25. 1,035831 5 290 757 804 4907802 0,1%
2025.06.24. 1,037558 5 294 662 890 -953882 0%
2025.06.23. 1,030026 5 257 174 019 4521 0%
2025.06.20. 1,032997 5 272 333 242 -10618903 -0,2%
2025.06.19. 1,031269 5 274 114 809 384146070 7,8%
2025.06.18. 1,034498 4 905 279 690 64696245 1,3%
2025.06.17. 1,032938 4 833 283 953 4718363093 4114,1%
2025.06.16. 1,030842 114 687 667 3177500 2,9%
2025.06.13. 1,028698 111 278 242 5542073 5,2%
2025.06.12. 1,03093 105 965 588 11009442 11,6%
2025.06.11. 1,032556 95 105 912 6 0%
2025.06.10. 1,036254 95 446 519 698859 0,7%
2025.06.06. 1,030909 94 258 951 9391323 11%
2025.06.05. 1,033814 85 106 777 3919501 4,8%
2025.06.04. 1,035251 81 300 126 2611828 3,3%
2025.06.03. 1,033963 78 590 399 68279 0,1%
2025.06.02. 1,036318 78 700 965 4390543 5,9%
2025.05.30. 1,038526 74 468 749 4667181 6,7%
2025.05.29. 1,039244 69 849 826 16 0%
2025.05.28. 1,040513 69 935 102 -15 0%
2025.05.27. 1,038194 69 779 252 34 0%
2025.05.26. 1,034735 69 546 731 244079 0,4%
2025.05.23. 1,028183 68 863 824 28 0%
2025.05.22. 1,029948 68 982 009 24318918 54,4%
2025.05.21. 1,031577 44 733 732 59777 0,1%
2025.05.20. 1,035246 44 832 846 -14 0%
2025.05.19. 1,031387 44 665 740 -6 0%
2025.05.16. 1,036772 44 898 951 -10 0%
2025.05.15. 1,034494 44 800 309 29 0%
2025.05.14. 1,037242 44 919 286 -20 0%
2025.05.13. 1,036595 44 891 287 -15 0%
2025.05.12. 1,036214 44 874 802 5 0%
2025.05.09. 1,033502 44 757 350 4 0%
2025.05.08. 1,025734 44 420 941 -1025736 -2,3%
2025.05.07. 1,022121 45 286 598 9718602 27,4%
2025.05.06. 1,017627 35 411 613 6813816 23,8%
2025.05.05. 1,020164 28 669 093 7 0%
2025.04.30. 1,014073 28 497 914 11092076 63,3%
2025.04.29. 1,020338 17 513 372 0 0%
2025.04.28. 1,019825 17 504 567 2201244 14,4%
2025.04.25. 1,020871 15 319 019 -7 0%
2025.04.24. 1,021565 15 329 440 9 0%
2025.04.23. 1,020672 15 316 031 -3 0%
2025.04.22. 1,013941 15 215 030 4 0%
2025.04.17. 1,005695 15 091 288 -7 0%
2025.04.16. 1,004223 15 069 206 1984792 15,1%
2025.04.15. 1,007147 13 122 512 3 0%
2025.04.14. 1,001797 13 052 802 197829 1,6%
2025.04.11. 0,991006 12 716 504 0 0%
2025.04.10. 0,992545 12 736 252 1003159 8,7%
2025.04.09. 0,980275 11 588 047 -1 0%
2025.04.08. 0,985461 11 649 353 9871355 561,7%
2025.04.07. 0,973999 1 757 318 -1 0%
2025.04.04. 0,983329 1 774 152 790823 78,9%
2025.04.03. 1,002577 1 002 577 0 0%
2025.04.02. 1,003338 1 003 338 0 0%
2025.04.01. 1 1 000 000 1000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell