Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat EUR
ISIN:HU0000736913
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 398 033,44
Árfolyam:0,976489
Dátum:2025.03.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.25.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.24. 0,976489 1 398 033 0 4642 0,3%
2025.03.21. 0,983184 1 402 945 0 1570 0,1%
2025.03.20. 0,987096 1 406 950 0 1617 0,1%
2025.03.19. 0,97957 1 394 619 0 4455 0,3%
2025.03.18. 0,978377 1 388 471 0 73442 5,6%
2025.03.17. 0,981888 1 319 748 0 11654 0,9%
2025.03.14. 0,985189 1 312 491 0 17275 1,3%
2025.03.13. 0,986856 1 297 408 0 5296 0,4%
2025.03.12. 0,979853 1 282 942 0 17686 1,4%
2025.03.11. 0,981737 1 267 689 0 52818 4,4%
2025.03.10. 0,978626 1 211 020 0 22508 1,9%
2025.03.07. 0,976839 1 186 342 0 685021 135,9%
2025.03.06. 0,982257 504 101 0 49455 10,9%
2025.03.05. 0,980501 453 834 0 81908 21,9%
2025.03.04. 0,986766 374 302 0 119203 46,3%
2025.03.03. 0,995466 257 348 0 157801 157,2%
2025.02.28. 1,003687 100 369 0 0 0%
2025.02.27. 0,997737 99 774 0 0 0%
2025.02.26. 0,99706 99 706 0 0 0%
2025.02.25. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell