Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat EUR
ISIN:HU0000736913
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 200 223,5
Árfolyam:1,048345
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.25.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7% N/A N/A N/A N/A N/A 4,8% 4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,048345 2 200 224 0 7044 0,3% 7%
2025.06.11. 1,049346 2 195 274 0 16816 0,8% 6,9%
2025.06.10. 1,03914 2 157 270 0 334 0% 6,2%
2025.06.06. 1,042623 2 164 166 0 6172 0,3% 6,1%
2025.06.05. 1,051445 2 176 254 0 20457 1% 7,2%
2025.06.04. 1,049345 2 151 491 0 9212 0,4% 6,3%
2025.06.03. 1,049146 2 141 872 0 139066 7% 5,4%
2025.06.02. 1,039695 1 984 764 0 989 0% 3,6%
2025.05.29. 1,051778 2 006 830 0 1000 0% 4,8%
2025.05.28. 1,050962 2 004 274 0 2770 0,1% 4,7%
2025.05.27. 1,05091 2 001 404 0 22148 1,1% 5,3%
2025.05.26. 1,04382 1 965 903 0 2000 0,1% 4,7%
2025.05.23. 1,034524 1 946 413 0 7831 0,4%
2025.05.22. 1,026463 1 923 477 0 2235 0,1%
2025.05.21. 1,026161 1 920 677 0 11011 0,6%
2025.05.20. 1,025647 1 908 710 0 3675 0,2%
2025.05.19. 1,010192 1 876 329 0 10262 0,5%
2025.05.16. 1,011644 1 868 749 0 14704 0,8%
2025.05.15. 1,009384 1 849 903 0 -1805 -0,1%
2025.05.14. 1,004799 1 843 297 0 3796 0,2%
2025.05.13. 1,012083 1 852 836 0 8001 0,4%
2025.05.12. 1,009978 1 840 998 0 2343 0,1%
2025.05.09. 1,014282 1 846 490 0 108 0%
2025.05.08. 1,006351 1 831 945 0 2264 0,1%
2025.05.07. 0,998931 1 816 190 0 899 0%
2025.05.06. 1,004553 1 825 508 0 18319 1%
2025.05.05. 0,991674 1 784 020 0 56559 3,3%
2025.04.30. 0,986193 1 717 913 0 2434 0,1%
2025.04.29. 0,990931 1 723 721 0 19464 1,1%
2025.04.28. 0,986141 1 696 019 0 12455 0,7%
2025.04.25. 0,989704 1 689 646 0 2841 0,2%
2025.04.24. 0,990785 1 688 647 0 0 0%
2025.04.23. 0,989555 1 686 551 0 3022 0,2%
2025.04.22. 0,979999 1 667 271 0 494 0%
2025.04.17. 0,972241 1 653 583 0 0 0%
2025.04.16. 0,974742 1 657 836 0 6086 0,4%
2025.04.15. 0,977176 1 655 875 0 3893 0,2%
2025.04.14. 0,968961 1 638 093 0 7673 0,5%
2025.04.11. 0,953634 1 604 630 0 8170 0,5%
2025.04.10. 0,955581 1 599 720 0 6179 0,4%
2025.04.09. 0,95504 1 592 639 0 1929 0,1%
2025.04.08. 0,949581 1 581 617 0 11563 0,7%
2025.04.07. 0,944644 1 561 891 0 732 0%
2025.04.04. 0,955505 1 579 109 0 104808 7%
2025.04.03. 0,965209 1 489 273 0 497 0%
2025.04.02. 0,988485 1 524 678 0 929 0,1%
2025.04.01. 0,991544 1 528 464 0 66970 4,6%
2025.03.31. 0,984784 1 451 530 0 18802 1,3%
2025.03.28. 0,990443 1 440 961 0 3515 0,2%
2025.03.27. 0,985286 1 429 961 0 944 0,1%
2025.03.26. 0,983763 1 426 809 0 11624 0,8%
2025.03.25. 0,977729 1 406 504 0 6695 0,5%
2025.03.24. 0,976489 1 398 033 0 4642 0,3%
2025.03.21. 0,983184 1 402 945 0 1570 0,1%
2025.03.20. 0,987096 1 406 950 0 1617 0,1%
2025.03.19. 0,97957 1 394 619 0 4455 0,3%
2025.03.18. 0,978377 1 388 471 0 73442 5,6%
2025.03.17. 0,981888 1 319 748 0 11654 0,9%
2025.03.14. 0,985189 1 312 491 0 17275 1,3%
2025.03.13. 0,986856 1 297 408 0 5296 0,4%
2025.03.12. 0,979853 1 282 942 0 17686 1,4%
2025.03.11. 0,981737 1 267 689 0 52818 4,4%
2025.03.10. 0,978626 1 211 020 0 22508 1,9%
2025.03.07. 0,976839 1 186 342 0 685021 135,9%
2025.03.06. 0,982257 504 101 0 49455 10,9%
2025.03.05. 0,980501 453 834 0 81908 21,9%
2025.03.04. 0,986766 374 302 0 119203 46,3%
2025.03.03. 0,995466 257 348 0 157801 157,2%
2025.02.28. 1,003687 100 369 0 0 0%
2025.02.27. 0,997737 99 774 0 0 0%
2025.02.26. 0,99706 99 706 0 0 0%
2025.02.25. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell