Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat HUF
ISIN:HU0000736905
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 322 727 272
Árfolyam:1,056923
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.25.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% N/A N/A N/A N/A N/A 5,7% 5,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,056923 1 322 727 272 0 3198011 0,2% 7,9%
2025.06.11. 1,057581 1 320 350 750 0 3172127 0,2% 7,7%
2025.06.10. 1,047514 1 304 640 541 0 2164356 0,2% 7,1%
2025.06.06. 1,051129 1 306 971 067 0 3471275 0,3% 7,1%
2025.06.05. 1,059827 1 314 286 138 0 6125008 0,5% 8,3%
2025.06.04. 1,057282 1 305 019 796 0 5121596 0,4% 7,3%
2025.06.03. 1,056953 1 299 493 704 0 49124139 4% 6,2%
2025.06.02. 1,047445 1 239 121 653 0 9598419 0,8% 4,3%
2025.05.29. 1,059621 1 243 815 798 0 10293970 0,8% 5,6%
2025.05.28. 1,058242 1 231 916 512 0 10144837 0,8% 5,4%
2025.05.27. 1,058363 1 221 911 373 0 607681 0,1% 6,1%
2025.05.26. 1,051085 1 212 905 205 0 1793357 0,1% 5,4%
2025.05.23. 1,041498 1 200 065 235 0 998577 0,1%
2025.05.22. 1,033275 1 189 599 597 0 1205859 0,1%
2025.05.21. 1,032548 1 187 557 598 0 2401468 0,2%
2025.05.20. 1,031917 1 184 431 870 0 4273301 0,4%
2025.05.19. 1,016152 1 162 128 825 0 2196666 0,2%
2025.05.16. 1,017694 1 161 692 344 0 4411640 0,4%
2025.05.15. 1,015239 1 154 488 977 0 12258086 1,1%
2025.05.14. 1,010428 1 136 818 104 0 9658658 0,9%
2025.05.13. 1,017891 1 135 484 622 0 2620759 0,2%
2025.05.12. 1,015655 1 130 375 302 0 106408 0%
2025.05.09. 1,019751 1 134 827 116 0 1169360 0,1%
2025.05.08. 1,011587 1 124 581 833 0 -151057 0%
2025.05.07. 1,003778 1 116 050 454 0 198894 0%
2025.05.06. 1,009353 1 122 049 018 0 5856041 0,5%
2025.05.05. 0,996246 1 101 698 602 0 43588269 4,1%
2025.04.30. 0,990643 1 052 159 401 0 5673226 0,5%
2025.04.29. 0,995318 1 051 424 708 0 1910093 0,2%
2025.04.28. 0,990059 1 043 969 254 0 747349 0,1%
2025.04.25. 0,993569 1 046 920 380 0 5407566 0,5%
2025.04.24. 0,994519 1 042 508 655 0 2003065 0,2%
2025.04.23. 0,992996 1 038 912 166 0 4516917 0,4%
2025.04.22. 0,983407 1 024 406 472 0 1229341 0,1%
2025.04.17. 0,975934 1 015 401 914 0 1296818 0,1%
2025.04.16. 0,978327 1 016 591 692 0 5790891 0,6%
2025.04.15. 0,980203 1 012 739 071 0 4034360 0,4%
2025.04.14. 0,971854 1 000 112 944 0 5903921 0,6%
2025.04.11. 0,956393 978 392 382 0 17064634 1,8%
2025.04.10. 0,958375 963 319 975 0 3003085 0,3%
2025.04.09. 0,95739 959 329 894 0 6314833 0,7%
2025.04.08. 0,951843 947 493 409 0 13628718 1,5%
2025.04.07. 0,946757 928 874 755 0 642490 0,1%
2025.04.04. 0,957824 939 082 722 0 -4252319 -0,4%
2025.04.03. 0,967723 953 084 299 0 -1376230 -0,1%
2025.04.02. 0,990694 977 116 716 0 4695917 0,5%
2025.04.01. 0,993665 975 336 999 0 41803287 4,5%
2025.03.31. 0,986737 927 024 957 0 6861314 0,7%
2025.03.28. 0,9923 925 351 317 0 3016141 0,3%
2025.03.27. 0,986989 917 398 643 0 7598435 0,8%
2025.03.26. 0,985122 908 079 219 0 961044 0,1%
2025.03.25. 0,978925 901 411 865 0 3360738 0,4%
2025.03.24. 0,97756 896 798 896 0 21454860 2,4%
2025.03.21. 0,984173 881 265 565 0 7128452 0,8%
2025.03.20. 0,987978 877 516 693 0 1211805 0,1%
2025.03.19. 0,980125 869 339 528 0 6666452 0,8%
2025.03.18. 0,978805 861 511 256 0 21233426 2,5%
2025.03.17. 0,982259 843 242 996 0 1634701 0,2%
2025.03.14. 0,985442 844 335 518 0 8327674 1%
2025.03.13. 0,986996 837 326 193 0 8663550 1,1%
2025.03.12. 0,979755 822 583 240 0 3330569 0,4%
2025.03.11. 0,981592 820 788 736 0 5395924 0,7%
2025.03.10. 0,978347 812 697 242 0 23031121 2,9%
2025.03.07. 0,976438 788 125 285 0 499367584 172%
2025.03.06. 0,981864 290 362 308 0 13073024 4,7%
2025.03.05. 0,978425 276 318 072 0 36487671 15,1%
2025.03.04. 0,984997 241 441 322 0 105849299 77,3%
2025.03.03. 0,995293 137 009 343 0 127056413 1265,6%
2025.02.28. 1,003889 10 038 890 0 0 0%
2025.02.27. 0,997878 9 978 780 0 0 0%
2025.02.26. 0,996913 9 969 130 0 0 0%
2025.02.25. 1 10 000 000 0 10000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell