Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat EUR
ISIN:HU0000736897
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 061 620,83
Árfolyam:1,064622
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,2% N/A N/A N/A N/A N/A 6,5% 6,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,064622 1 061 621 0 3283 0,3% 8,2%
2025.06.11. 1,072535 1 066 204 0 13551 1,3% 9,7%
2025.06.10. 1,068173 1 048 371 0 708 0,1% 12,4%
2025.06.06. 1,045511 1 025 436 0 0 0% 2,9%
2025.06.05. 1,036501 1 016 599 0 17127 1,7% 1,6%
2025.06.04. 1,0358 998 796 0 4977 0,5% 3,6%
2025.06.03. 1,037342 995 299 0 83848 9,3%
2025.06.02. 1,028075 903 308 0 0 0%
2025.05.29. 1,030852 905 748 0 22720 2,6%
2025.05.28. 1,032629 884 550 0 5438 0,6%
2025.05.27. 1,046326 890 773 0 22818 2,6%
2025.05.26. 1,04086 863 420 0 0 0%
2025.05.23. 1,044311 866 283 0 51733 6,3%
2025.05.22. 1,050456 819 343 0 1009 0,1%
2025.05.21. 1,040363 810 471 0 0 0%
2025.05.20. 1,027501 800 451 0 0 0%
2025.05.19. 1,01673 792 060 0 2879 0,4%
2025.05.16. 1,015641 788 335 0 2493 0,3%
2025.05.15. 1,009083 780 768 0 -1479 -0,2%
2025.05.14. 1,013659 785 795 0 0 0%
2025.05.13. 1,0281 796 989 0 0 0%
2025.05.12. 1,01846 789 516 0 992 0,1%
2025.05.09. 1,02583 794 230 0 0 0%
2025.05.08. 1,006224 779 051 0 560 0,1%
2025.05.07. 0,984653 761 801 0 500 0,1%
2025.05.06. 0,984395 761 102 0 0 0%
2025.05.05. 0,970536 750 386 0 79438 11,7%
2025.04.30. 0,978598 676 521 0 1017 0,1%
2025.04.29. 0,986529 680 979 0 497 0,1%
2025.04.28. 0,991578 683 965 0 0 0%
2025.04.25. 0,993881 685 553 0 0 0%
2025.04.24. 0,992194 684 390 0 0 0%
2025.04.23. 0,984897 679 356 0 0 0%
2025.04.22. 0,984374 678 996 0 314 0%
2025.04.17. 0,966204 666 154 0 1301 0,2%
2025.04.16. 0,97207 668 889 0 10346 1,6%
2025.04.15. 0,963007 652 404 0 2093 0,3%
2025.04.14. 0,960255 648 453 0 6324 1%
2025.04.11. 0,953741 637 772 0 10087 1,6%
2025.04.10. 0,945525 622 278 0 4897 0,8%
2025.04.09. 0,956279 624 403 0 1372 0,2%
2025.04.08. 0,947493 617 307 0 1276 0,2%
2025.04.07. 0,944945 614 374 0 244 0%
2025.04.04. 0,968578 629 490 0 370 0,1%
2025.04.03. 0,978414 635 508 0 4764 0,7%
2025.04.02. 1,02381 660 009 0 4003 0,6%
2025.04.01. 1,022913 655 432 0 43152 7,1%
2025.03.31. 1,019334 610 138 0 18911 3,2%
2025.03.28. 1,026069 595 133 0 10290 1,7%
2025.03.27. 1,045155 595 722 0 6334 1,1%
2025.03.26. 1,029898 580 784 0 4969 0,9%
2025.03.25. 1,038554 580 654 0 6341 1,1%
2025.03.24. 1,027259 568 067 0 2205 0,4%
2025.03.21. 1,011415 557 135 0 0 0%
2025.03.20. 1,022799 563 406 0 2519 0,4%
2025.03.19. 1,02531 562 264 0 3676 0,7%
2025.03.18. 1,011631 551 136 0 50855 10,1%
2025.03.17. 1,015988 502 436 0 5265 1,1%
2025.03.14. 1,012846 495 633 0 11375 2,4%
2025.03.13. 1,001977 479 061 0 10599 2,3%
2025.03.12. 0,984057 460 084 0 1258 0,3%
2025.03.11. 0,977333 455 691 0 0 0%
2025.03.10. 0,950753 443 298 0 0 0%
2025.03.07. 1,003253 467 777 0 367451 361,5%
2025.03.06. 1,016383 101 638 0 0 0%
2025.03.05. 1,020106 102 011 0 0 0%
2025.03.04. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell