Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat EUR
ISIN:HU0000736897
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:683 964,72
Árfolyam:0,991578
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,991578 683 965 0 0 0%
2025.04.25. 0,993881 685 553 0 0 0%
2025.04.24. 0,992194 684 390 0 0 0%
2025.04.23. 0,984897 679 356 0 0 0%
2025.04.22. 0,984374 678 996 0 314 0%
2025.04.17. 0,966204 666 154 0 1301 0,2%
2025.04.16. 0,97207 668 889 0 10346 1,6%
2025.04.15. 0,963007 652 404 0 2093 0,3%
2025.04.14. 0,960255 648 453 0 6324 1%
2025.04.11. 0,953741 637 772 0 10087 1,6%
2025.04.10. 0,945525 622 278 0 4897 0,8%
2025.04.09. 0,956279 624 403 0 1372 0,2%
2025.04.08. 0,947493 617 307 0 1276 0,2%
2025.04.07. 0,944945 614 374 0 244 0%
2025.04.04. 0,968578 629 490 0 370 0,1%
2025.04.03. 0,978414 635 508 0 4764 0,7%
2025.04.02. 1,02381 660 009 0 4003 0,6%
2025.04.01. 1,022913 655 432 0 43152 7,1%
2025.03.31. 1,019334 610 138 0 18911 3,2%
2025.03.28. 1,026069 595 133 0 10290 1,7%
2025.03.27. 1,045155 595 722 0 6334 1,1%
2025.03.26. 1,029898 580 784 0 4969 0,9%
2025.03.25. 1,038554 580 654 0 6341 1,1%
2025.03.24. 1,027259 568 067 0 2205 0,4%
2025.03.21. 1,011415 557 135 0 0 0%
2025.03.20. 1,022799 563 406 0 2519 0,4%
2025.03.19. 1,02531 562 264 0 3676 0,7%
2025.03.18. 1,011631 551 136 0 50855 10,1%
2025.03.17. 1,015988 502 436 0 5265 1,1%
2025.03.14. 1,012846 495 633 0 11375 2,4%
2025.03.13. 1,001977 479 061 0 10599 2,3%
2025.03.12. 0,984057 460 084 0 1258 0,3%
2025.03.11. 0,977333 455 691 0 0 0%
2025.03.10. 0,950753 443 298 0 0 0%
2025.03.07. 1,003253 467 777 0 367451 361,5%
2025.03.06. 1,016383 101 638 0 0 0%
2025.03.05. 1,020106 102 011 0 0 0%
2025.03.04. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell