Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat EUR
ISIN:HU0000736897
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 228 075,01
Árfolyam:1,193527
Dátum:2025.10.31.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,5% 22% N/A N/A N/A N/A 19,4% 19,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.31. 1,193527 2 228 075 0 5292 0,2% 8,5% 22%
2025.10.30. 1,187547 2 211 646 0 4587 0,2% 7,3% 21,4%
2025.10.29. 1,197814 2 226 140 0 -309042 -12,1% 6,9% 21,4%
2025.10.28. 1,203615 2 547 460 0 0 0% 7,6% 21,4%
2025.10.27. 1,207158 2 554 958 0 -344877 -12,1% 8,9% 21,5%
2025.10.22. 1,188014 2 853 847 0 10403 0,4% 3% 20,7%
2025.10.21. 1,198889 2 869 472 0 -353158 -10,9% 5,2% 24,1%
2025.10.20. 1,207525 3 245 844 0 254 0% 8,4% 25%
2025.10.17. 1,188576 3 194 659 0 4118 0,1% 6,5% 23%
2025.10.16. 1,210817 3 250 243 0 509 0% 9% 24,6%
2025.10.15. 1,216895 3 266 048 0 40195 1,2% 11,7% 26,4%
2025.10.14. 1,216409 3 224 564 0 11045 0,3% 9,2% 26,7%
2025.10.13. 1,227011 3 241 527 0 34105 1,1% 10,7% 28,7%
2025.10.10. 1,222442 3 195 479 0 2942 0,1% 15,1% 29,3%
2025.10.09. 1,245969 3 253 980 0 4154 0,1% 18,9% 30,3%
2025.10.08. 1,257062 3 278 760 0 21706 0,7% 21,2% 32,7%
2025.10.07. 1,24157 3 216 914 0 5052 0,2% 18,7% 31,4%
2025.10.06. 1,253478 3 242 667 0 901 0% 19,9% 29,4%
2025.10.03. 1,231495 3 184 913 0 66028 2,1% 17,3% 25,9%
2025.10.02. 1,21506 3 077 262 0 252 0% 16,3% 18,7%
2025.10.01. 1,205851 3 053 690 0 263304 9,6% 18,1% 17,9%
2025.09.30. 1,189791 2 753 223 0 297 0% 15,3% 16%
2025.09.29. 1,196284 2 767 949 0 890 0% 17,3% 16,6%
2025.09.26. 1,175949 2 720 023 0 2007 0,1% 13% 14,2%
2025.09.25. 1,171063 2 706 722 0 0 0% 12,6% 12,8%
2025.09.24. 1,174572 2 714 833 0 773 0% 14,1% 14,3%
2025.09.23. 1,170494 2 704 637 0 5002 0,2% 13,4% 15,7%
2025.09.22. 1,169874 2 698 206 0 8699 0,3% 13,3% 15,7%
2025.09.19. 1,174405 2 699 923 0 251 0% 12,2% 14,5%
2025.09.18. 1,166755 2 682 086 0 3385 0,1% 10,8% 15,3%
2025.09.17. 1,156851 2 655 963 0 3822 0,1% 9,2% 13,9%
2025.09.16. 1,163335 2 667 006 0 0 0% 9% 14,9%
2025.09.15. 1,166921 2 675 227 0 5495 0,2% 9,9% 15,2%
2025.09.12. 1,168053 2 672 322 0 1029 0% 9,7% 18,7%
2025.09.11. 1,154755 2 640 881 0 0 0% 7,7% 18,2%
2025.09.10. 1,146721 2 622 507 0 9137 0,4% 7,4% 20,6%
2025.09.09. 1,133864 2 584 069 0 3976 0,2% 8,5% 13%
2025.09.08. 1,140481 2 595 150 0 12724 0,5% 9,1% 13,7%
2025.09.05. 1,128517 2 555 335 0 0 0% 8,9% 10,6%
2025.09.04. 1,120903 2 538 094 0 0 0% 8,2% 12,1%
2025.09.03. 1,133911 2 567 549 0 6094 0,2% 9,3%
2025.09.02. 1,125905 2 543 370 0 0 0% 9,5%
2025.09.01. 1,110566 2 508 720 0 182333 7,9% 7,7%
2025.08.29. 1,10776 2 320 509 0 28952 1,3% 7,5%
2025.08.28. 1,114411 2 305 315 0 0 0% 7,9%
2025.08.27. 1,111462 2 299 215 0 412 0% 6,2%
2025.08.26. 1,104422 2 284 242 0 1002 0% 6,1%
2025.08.25. 1,102328 2 278 911 0 -284 0% 5,6%
2025.08.22. 1,120972 2 317 744 0 17392 0,8% 6,7%
2025.08.21. 1,095694 2 248 479 0 17141 0,8% 5,3%
2025.08.19. 1,08667 2 212 961 0 2321 0,1% 6,9%
2025.08.18. 1,104799 2 247 520 0 31 0% 8,8%
2025.08.15. 1,108808 2 255 645 0 0 0% 9,9%
2025.08.14. 1,115906 2 270 084 0 1331 0,1% 10,1%
2025.08.13. 1,131582 2 300 624 0 232861 11,4% 10,1%
2025.08.12. 1,11919 2 045 118 0 3299 0,2% 9,9%
2025.08.11. 1,111714 2 028 180 0 3004 0,1% 8,4%
2025.08.08. 1,107476 2 017 456 0 0 0% 10,1%
2025.08.07. 1,105152 2 013 222 0 0 0% 12,2%
2025.08.06. 1,095296 1 995 268 0 4478 0,2% 11,3%
2025.08.05. 1,091429 1 983 762 0 0 0% 12,5%
2025.08.04. 1,089893 1 980 970 0 0 0% 11,4%
2025.08.01. 1,08664 1 975 057 0 534195 36,6% 11%
2025.07.31. 1,100094 1 458 702 0 39514 2,8% 12,4%
2025.07.30. 1,106272 1 427 157 0 4078 0,3% 13%
2025.07.29. 1,12075 1 441 704 0 35104 2,5% 13,6%
2025.07.28. 1,118952 1 404 343 0 0 0% 12,8%
2025.07.25. 1,10881 1 391 614 0 0 0% 11,6%
2025.07.24. 1,133176 1 422 195 0 0 0% 14,2%
2025.07.23. 1,140263 1 431 089 0 102835 7,7% 15,8%
2025.07.22. 1,153179 1 343 300 0 0 0% 17,1%
2025.07.21. 1,13927 1 327 098 0 0 0% 17,9%
2025.07.18. 1,113634 1 297 236 0 0 0% 15,3%
2025.07.17. 1,11645 1 300 516 0 -406 0% 15,6%
2025.07.16. 1,110969 1 294 536 0 0 0% 14,3%
2025.07.15. 1,089224 1 269 198 0 244 0% 13,1%
2025.07.14. 1,113655 1 297 416 0 0 0% 16%
2025.07.11. 1,107925 1 290 740 0 2436 0,2% 16,2%
2025.07.10. 1,062362 1 235 323 0 0 0% 12,4%
2025.07.09. 1,048142 1 218 788 0 4529 0,4% 9,6%
2025.07.08. 1,037055 1 201 415 0 0 0% 9,5%
2025.07.07. 1,045729 1 211 463 0 299 0% 10,7%
2025.07.04. 1,04546 1 210 853 0 0 0% 7,9%
2025.07.03. 1,050157 1 216 293 0 1509 0,1% 7,3%
2025.07.02. 1,044385 1 208 107 0 52 0% 2%
2025.07.01. 1,021184 1 181 218 0 123012 11,5% -0,2%
2025.06.30. 1,031668 1 069 070 0 462 0% 0,5%
2025.06.27. 1,019782 1 056 296 0 0 0% -2,4%
2025.06.26. 1,040864 1 078 133 0 7560 0,7% 1,1%
2025.06.25. 1,039699 1 069 375 0 0 0% 0,1%
2025.06.24. 1,029288 1 058 667 0 1429 0,1% 0,2%
2025.06.23. 1,032276 1 060 307 0 0 0% 2,1%
2025.06.20. 1,032639 1 060 680 0 3118 0,3% 1%
2025.06.19. 1,046875 1 072 142 0 15894 1,5% 2,1%
2025.06.18. 1,053273 1 062 704 0 739 0,1% 4,1%
2025.06.17. 1,059866 1 068 612 0 9932 0,9% 4,3%
2025.06.16. 1,067072 1 065 878 0 815 0,1% 5,4%
2025.06.13. 1,061792 1 059 793 0 994 0,1% 6%
2025.06.12. 1,064622 1 061 621 0 3283 0,3% 8,2%
2025.06.11. 1,072535 1 066 204 0 13551 1,3% 9,7%
2025.06.10. 1,068173 1 048 371 0 708 0,1% 12,4%
2025.06.06. 1,045511 1 025 436 0 0 0% 2,9%
2025.06.05. 1,036501 1 016 599 0 17127 1,7% 1,6%
2025.06.04. 1,0358 998 796 0 4977 0,5% 3,6%
2025.06.03. 1,037342 995 299 0 83848 9,3%
2025.06.02. 1,028075 903 308 0 0 0%
2025.05.29. 1,030852 905 748 0 22720 2,6%
2025.05.28. 1,032629 884 550 0 5438 0,6%
2025.05.27. 1,046326 890 773 0 22818 2,6%
2025.05.26. 1,04086 863 420 0 0 0%
2025.05.23. 1,044311 866 283 0 51733 6,3%
2025.05.22. 1,050456 819 343 0 1009 0,1%
2025.05.21. 1,040363 810 471 0 0 0%
2025.05.20. 1,027501 800 451 0 0 0%
2025.05.19. 1,01673 792 060 0 2879 0,4%
2025.05.16. 1,015641 788 335 0 2493 0,3%
2025.05.15. 1,009083 780 768 0 -1479 -0,2%
2025.05.14. 1,013659 785 795 0 0 0%
2025.05.13. 1,0281 796 989 0 0 0%
2025.05.12. 1,01846 789 516 0 992 0,1%
2025.05.09. 1,02583 794 230 0 0 0%
2025.05.08. 1,006224 779 051 0 560 0,1%
2025.05.07. 0,984653 761 801 0 500 0,1%
2025.05.06. 0,984395 761 102 0 0 0%
2025.05.05. 0,970536 750 386 0 79438 11,7%
2025.04.30. 0,978598 676 521 0 1017 0,1%
2025.04.29. 0,986529 680 979 0 497 0,1%
2025.04.28. 0,991578 683 965 0 0 0%
2025.04.25. 0,993881 685 553 0 0 0%
2025.04.24. 0,992194 684 390 0 0 0%
2025.04.23. 0,984897 679 356 0 0 0%
2025.04.22. 0,984374 678 996 0 314 0%
2025.04.17. 0,966204 666 154 0 1301 0,2%
2025.04.16. 0,97207 668 889 0 10346 1,6%
2025.04.15. 0,963007 652 404 0 2093 0,3%
2025.04.14. 0,960255 648 453 0 6324 1%
2025.04.11. 0,953741 637 772 0 10087 1,6%
2025.04.10. 0,945525 622 278 0 4897 0,8%
2025.04.09. 0,956279 624 403 0 1372 0,2%
2025.04.08. 0,947493 617 307 0 1276 0,2%
2025.04.07. 0,944945 614 374 0 244 0%
2025.04.04. 0,968578 629 490 0 370 0,1%
2025.04.03. 0,978414 635 508 0 4764 0,7%
2025.04.02. 1,02381 660 009 0 4003 0,6%
2025.04.01. 1,022913 655 432 0 43152 7,1%
2025.03.31. 1,019334 610 138 0 18911 3,2%
2025.03.28. 1,026069 595 133 0 10290 1,7%
2025.03.27. 1,045155 595 722 0 6334 1,1%
2025.03.26. 1,029898 580 784 0 4969 0,9%
2025.03.25. 1,038554 580 654 0 6341 1,1%
2025.03.24. 1,027259 568 067 0 2205 0,4%
2025.03.21. 1,011415 557 135 0 0 0%
2025.03.20. 1,022799 563 406 0 2519 0,4%
2025.03.19. 1,02531 562 264 0 3676 0,7%
2025.03.18. 1,011631 551 136 0 50855 10,1%
2025.03.17. 1,015988 502 436 0 5265 1,1%
2025.03.14. 1,012846 495 633 0 11375 2,4%
2025.03.13. 1,001977 479 061 0 10599 2,3%
2025.03.12. 0,984057 460 084 0 1258 0,3%
2025.03.11. 0,977333 455 691 0 0 0%
2025.03.10. 0,950753 443 298 0 0 0%
2025.03.07. 1,003253 467 777 0 367451 361,5%
2025.03.06. 1,016383 101 638 0 0 0%
2025.03.05. 1,020106 102 011 0 0 0%
2025.03.04. 1 100 000 0 100000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell