Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:X sorozat HUF
ISIN:HU0000736871
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:598 386 854
Árfolyam:1,072935
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,1% N/A N/A N/A N/A N/A 7,3% 7,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,072935 598 386 854 0 993110 0,2% 9,1%
2025.06.11. 1,080378 601 537 892 0 120058 0% 10,6%
2025.06.10. 1,0762 599 092 052 0 1310457 0,2% 13,3%
2025.06.06. 1,053949 585 422 147 0 183852 0% 3,7%
2025.06.05. 1,044888 580 206 890 0 2002224 0,3% 2,4%
2025.06.04. 1,043727 577 562 209 0 149308 0% 4,4%
2025.06.03. 1,045123 578 185 199 0 35217176 6,5%
2025.06.02. 1,035829 538 139 553 0 5385676 1%
2025.05.29. 1,038589 534 173 417 0 3105351 0,6%
2025.05.28. 1,039853 531 714 395 0 1085592 0,2%
2025.05.27. 1,053652 537 670 324 0 94985 0%
2025.05.26. 1,048038 534 711 065 0 398777 0,1%
2025.05.23. 1,051251 535 950 344 0 3898086 0,7%
2025.05.22. 1,057329 535 128 415 0 102030 0%
2025.05.21. 1,046649 529 622 124 0 607629 0,1%
2025.05.20. 1,033528 522 382 664 0 6408857 1,3%
2025.05.19. 1,022618 510 527 148 0 1501748 0,3%
2025.05.16. 1,021427 508 432 560 0 1 0%
2025.05.15. 1,014775 505 121 414 0 1473579 0,3%
2025.05.14. 1,019198 505 843 035 0 0 0%
2025.05.13. 1,033743 513 061 934 0 403848 0,1%
2025.05.12. 1,023891 507 772 242 0 101846 0%
2025.05.09. 1,031101 511 245 292 0 101961 0%
2025.05.08. 1,011257 501 306 149 0 0 0%
2025.05.07. 0,989233 490 388 285 0 20366 0%
2025.05.06. 0,988876 490 190 952 0 0 0%
2025.05.05. 0,97481 483 218 363 0 45491267 10,3%
2025.04.30. 0,982829 441 327 935 0 496026 0,1%
2025.04.29. 0,990703 444 363 663 0 895842 0,2%
2025.04.28. 0,995301 445 526 021 0 179587 0%
2025.04.25. 0,997588 446 369 750 0 0 0%
2025.04.24. 0,995767 445 554 945 0 705373 0,2%
2025.04.23. 0,988181 441 460 598 0 200105 0%
2025.04.22. 0,987663 441 029 186 0 0 0%
2025.04.17. 0,969684 433 000 877 0 1093492 0,3%
2025.04.16. 0,975454 434 477 403 0 2130881 0,5%
2025.04.15. 0,965895 428 109 725 0 5014875 1,2%
2025.04.14. 0,96303 421 839 883 0 1076788 0,3%
2025.04.11. 0,95642 417 875 081 0 10947990 2,7%
2025.04.10. 0,948346 403 491 854 0 1187314 0,3%
2025.04.09. 0,958478 406 602 707 0 24517068 6,5%
2025.04.08. 0,949627 378 557 295 0 2807974 0,7%
2025.04.07. 0,946932 374 682 961 0 6290623 1,7%
2025.04.04. 0,970923 377 725 744 0 1088697 0,3%
2025.04.03. 0,981001 380 546 469 0 1434180 0,4%
2025.04.02. 1,026022 396 510 859 0 4414136 1,1%
2025.04.01. 1,02506 391 729 092 0 12555381 3,3%
2025.03.31. 1,021385 377 814 314 0 1192254 0,3%
2025.03.28. 1,028031 379 072 684 0 10064535 2,7%
2025.03.27. 1,046975 375 808 032 0 6153669 1,7%
2025.03.26. 1,031325 364 128 834 0 1785284 0,5%
2025.03.25. 1,039841 365 335 543 0 1516760 0,4%
2025.03.24. 1,02835 359 798 321 0 6907487 2%
2025.03.21. 1,012351 347 400 582 0 454912 0,1%
2025.03.20. 1,02367 350 824 836 0 1296528 0,4%
2025.03.19. 1,025898 350 289 050 0 20630000 6,3%
2025.03.18. 1,011974 325 184 753 0 5671227 1,8%
2025.03.17. 1,016293 320 877 177 0 2372053 0,7%
2025.03.14. 1,013009 317 475 922 0 1112168 0,4%
2025.03.13. 1,001924 312 901 897 0 9579077 3,2%
2025.03.12. 0,983533 297 755 122 0 0 0%
2025.03.11. 0,976786 295 712 533 0 2312771 0,8%
2025.03.10. 0,950278 285 437 485 0 0 0%
2025.03.07. 1,002796 301 212 454 0 291184494 2864,3%
2025.03.06. 1,016604 10 166 040 0 0 0%
2025.03.05. 1,019952 10 199 520 0 0 0%
2025.03.04. 1 10 000 000 0 10000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell