Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:X sorozat HUF
ISIN:HU0000736871
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:954 457 118
Árfolyam:1,133689
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9% N/A N/A N/A N/A N/A 13,4% 13,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,133689 954 457 118 0 0 0% 9%
2025.08.27. 1,130264 951 573 597 0 402465 0% 7,3%
2025.08.26. 1,123339 945 343 414 0 100202 0% 7,2%
2025.08.25. 1,121076 943 338 991 0 147627 0% 6,6%
2025.08.22. 1,139098 958 353 757 0 0 0% 7,7%
2025.08.21. 1,114139 937 355 080 0 201684 0% 6,4%
2025.08.19. 1,104834 929 326 534 0 -3809318 -0,4% 8%
2025.08.18. 1,122495 948 052 222 0 199410 0% 9,9%
2025.08.15. 1,126106 950 901 998 0 0 0% 11%
2025.08.14. 1,132944 956 676 115 0 -1 0% 11,2%
2025.08.13. 1,147897 969 302 669 0 1718058 0,2% 11%
2025.08.12. 1,135835 957 417 318 0 402706 0% 10,9%
2025.08.11. 1,128198 950 579 944 0 100385 0% 9,4%
2025.08.08. 1,123871 946 834 166 0 601280 0,1% 11,1%
2025.08.07. 1,121478 944 218 122 0 2018161 0,2% 13,4%
2025.08.06. 1,111375 933 712 014 0 2161310 0,2% 12,4%
2025.08.05. 1,107425 928 239 828 0 500744 0,1% 13,6%
2025.08.04. 1,105777 926 358 481 0 20242 0% 12,5%
2025.08.01. 1,10239 923 500 861 0 196580921 26,7% 12,2%
2025.07.31. 1,114473 734 887 514 0 528443 0,1% 13,4%
2025.07.30. 1,120235 738 155 822 0 4370610 0,6% 14%
2025.07.29. 1,134506 743 133 116 0 671266 0,1% 14,5%
2025.07.28. 1,132367 741 062 011 0 0 0% 13,8%
2025.07.25. 1,121875 734 195 666 0 4831491 0,6% 12,5%
2025.07.24. 1,146002 745 049 852 0 -73019 0% 15,1%
2025.07.23. 1,152787 749 534 433 0 0 0% 16,7%
2025.07.22. 1,165749 757 962 239 0 3246310 0,4% 18%
2025.07.21. 1,152142 745 906 640 0 21637686 3,1% 18,8%
2025.07.18. 1,126185 707 951 652 0 0 0% 16,1%
2025.07.17. 1,128942 709 684 780 0 9984616 1,4% 16,4%
2025.07.16. 1,123303 696 205 202 0 0 0% 15,2%
2025.07.15. 1,101603 682 755 890 0 4893029 0,7% 14%
2025.07.14. 1,125686 692 682 148 0 -1 0% 16,9%
2025.07.11. 1,119671 688 980 865 0 104235 0% 17,1%
2025.07.10. 1,074173 660 884 024 0 100608 0% 13,3%
2025.07.09. 1,060015 652 074 045 0 101097 0% 10,6%
2025.07.08. 1,048744 645 040 605 0 1048014 0,2% 10,4%
2025.07.07. 1,057222 649 198 599 0 150079 0% 11,6%
2025.07.04. 1,056662 648 704 725 0 796854 0,1% 8,8%
2025.07.03. 1,06132 650 763 992 0 0 0% 8,2%
2025.07.02. 1,055159 646 986 284 0 92299 0% 2,8%
2025.07.01. 1,032087 632 749 067 0 49939026 8,5% 0,7%
2025.06.30. 1,04234 588 599 816 0 1 0% 1,4%
2025.06.27. 1,030397 581 855 713 0 2137287 0,4% -1,6%
2025.06.26. 1,051213 591 429 853 0 2101832 0,4% 1,9%
2025.06.25. 1,049889 588 585 764 0 421132 0,1% 1%
2025.06.24. 1,039587 582 393 287 0 968278 0,2% 1,1%
2025.06.23. 1,042645 583 135 301 0 0 0% 3%
2025.06.20. 1,042696 583 163 825 0 1 0% 1,9%
2025.06.19. 1,056704 590 998 283 0 1073804 0,2% 3%
2025.06.18. 1,062799 593 327 125 0 0 0% 5%
2025.06.17. 1,069074 596 830 259 0 496869 0,1% 5,2%
2025.06.16. 1,075809 600 090 198 0 100486 0% 6,2%
2025.06.13. 1,070651 597 113 043 0 -1 0% 6,9%
2025.06.12. 1,072935 598 386 854 0 993110 0,2% 9,1%
2025.06.11. 1,080378 601 537 892 0 120058 0% 10,6%
2025.06.10. 1,0762 599 092 052 0 1310457 0,2% 13,3%
2025.06.06. 1,053949 585 422 147 0 183852 0% 3,7%
2025.06.05. 1,044888 580 206 890 0 2002224 0,3% 2,4%
2025.06.04. 1,043727 577 562 209 0 149308 0% 4,4%
2025.06.03. 1,045123 578 185 199 0 35217176 6,5%
2025.06.02. 1,035829 538 139 553 0 5385676 1%
2025.05.29. 1,038589 534 173 417 0 3105351 0,6%
2025.05.28. 1,039853 531 714 395 0 1085592 0,2%
2025.05.27. 1,053652 537 670 324 0 94985 0%
2025.05.26. 1,048038 534 711 065 0 398777 0,1%
2025.05.23. 1,051251 535 950 344 0 3898086 0,7%
2025.05.22. 1,057329 535 128 415 0 102030 0%
2025.05.21. 1,046649 529 622 124 0 607629 0,1%
2025.05.20. 1,033528 522 382 664 0 6408857 1,3%
2025.05.19. 1,022618 510 527 148 0 1501748 0,3%
2025.05.16. 1,021427 508 432 560 0 1 0%
2025.05.15. 1,014775 505 121 414 0 1473579 0,3%
2025.05.14. 1,019198 505 843 035 0 0 0%
2025.05.13. 1,033743 513 061 934 0 403848 0,1%
2025.05.12. 1,023891 507 772 242 0 101846 0%
2025.05.09. 1,031101 511 245 292 0 101961 0%
2025.05.08. 1,011257 501 306 149 0 0 0%
2025.05.07. 0,989233 490 388 285 0 20366 0%
2025.05.06. 0,988876 490 190 952 0 0 0%
2025.05.05. 0,97481 483 218 363 0 45491267 10,3%
2025.04.30. 0,982829 441 327 935 0 496026 0,1%
2025.04.29. 0,990703 444 363 663 0 895842 0,2%
2025.04.28. 0,995301 445 526 021 0 179587 0%
2025.04.25. 0,997588 446 369 750 0 0 0%
2025.04.24. 0,995767 445 554 945 0 705373 0,2%
2025.04.23. 0,988181 441 460 598 0 200105 0%
2025.04.22. 0,987663 441 029 186 0 0 0%
2025.04.17. 0,969684 433 000 877 0 1093492 0,3%
2025.04.16. 0,975454 434 477 403 0 2130881 0,5%
2025.04.15. 0,965895 428 109 725 0 5014875 1,2%
2025.04.14. 0,96303 421 839 883 0 1076788 0,3%
2025.04.11. 0,95642 417 875 081 0 10947990 2,7%
2025.04.10. 0,948346 403 491 854 0 1187314 0,3%
2025.04.09. 0,958478 406 602 707 0 24517068 6,5%
2025.04.08. 0,949627 378 557 295 0 2807974 0,7%
2025.04.07. 0,946932 374 682 961 0 6290623 1,7%
2025.04.04. 0,970923 377 725 744 0 1088697 0,3%
2025.04.03. 0,981001 380 546 469 0 1434180 0,4%
2025.04.02. 1,026022 396 510 859 0 4414136 1,1%
2025.04.01. 1,02506 391 729 092 0 12555381 3,3%
2025.03.31. 1,021385 377 814 314 0 1192254 0,3%
2025.03.28. 1,028031 379 072 684 0 10064535 2,7%
2025.03.27. 1,046975 375 808 032 0 6153669 1,7%
2025.03.26. 1,031325 364 128 834 0 1785284 0,5%
2025.03.25. 1,039841 365 335 543 0 1516760 0,4%
2025.03.24. 1,02835 359 798 321 0 6907487 2%
2025.03.21. 1,012351 347 400 582 0 454912 0,1%
2025.03.20. 1,02367 350 824 836 0 1296528 0,4%
2025.03.19. 1,025898 350 289 050 0 20630000 6,3%
2025.03.18. 1,011974 325 184 753 0 5671227 1,8%
2025.03.17. 1,016293 320 877 177 0 2372053 0,7%
2025.03.14. 1,013009 317 475 922 0 1112168 0,4%
2025.03.13. 1,001924 312 901 897 0 9579077 3,2%
2025.03.12. 0,983533 297 755 122 0 0 0%
2025.03.11. 0,976786 295 712 533 0 2312771 0,8%
2025.03.10. 0,950278 285 437 485 0 0 0%
2025.03.07. 1,002796 301 212 454 0 291184494 2864,3%
2025.03.06. 1,016604 10 166 040 0 0 0%
2025.03.05. 1,019952 10 199 520 0 0 0%
2025.03.04. 1 10 000 000 0 10000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell