Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000736863
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:22 652 272 735
Árfolyam:10 933,967746
Dátum:2025.07.03.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ tőkevédett ABA
Alap indulási dátuma:2025.03.25.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,1% N/A N/A N/A N/A N/A 9,3% 9,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.03. 10 933,967746 22 652 272 735 0 0% 9,1%
2025.07.02. 10 887,342428 22 555 677 478 0 0% 8,7%
2025.07.01. 10 957,202996 22 700 409 992 1 0% 9,5%
2025.06.30. 10 936,073948 22 656 636 224 -1 0% 9,4%
2025.06.27. 10 890,098768 22 561 387 881 -1 0% 8,9%
2025.06.26. 10 844,699225 22 467 332 105 1 0% 8,4%
2025.06.25. 10 793,736024 22 361 749 908 0 0%
2025.06.24. 10 716,161926 22 201 037 012 0 0%
2025.06.23. 10 718,90427 22 206 718 419 0 0%
2025.06.20. 10 716,850491 22 202 463 535 0 0%
2025.06.19. 10 732,435885 22 234 752 326 1 0%
2025.06.18. 10 732,331642 22 234 536 361 0 0%
2025.06.17. 10 767,743048 22 307 899 375 0 0%
2025.06.16. 10 649,028209 22 061 953 807 0 0%
2025.06.13. 10 725,498071 22 220 379 020 0 0%
2025.06.12. 10 684,947865 22 136 369 780 0 0%
2025.06.11. 10 683,625767 22 133 630 745 0 0%
2025.06.10. 10 712,802277 22 194 076 713 1 0%
2025.06.06. 10 658,855903 22 082 314 175 -1 0%
2025.06.05. 10 688,407871 22 143 537 993 0 0%
2025.06.04. 10 660,271341 22 085 246 587 0 0%
2025.06.03. 10 589,204757 21 938 015 529 2 0%
2025.06.02. 10 547,791381 21 852 218 028 0 0%
2025.05.30. 10 593,027485 21 945 935 203 0 0%
2025.05.29. 10 586,53037 21 932 474 909 -1 0%
2025.05.28. 10 585,114295 21 929 541 179 1 0%
2025.05.27. 10 513,055517 21 780 254 558 -1 0%
2025.05.26. 10 529,414254 21 814 145 511 1 0%
2025.05.23. 10 543,63405 21 843 605 145 1 0%
2025.05.22. 10 543,032856 21 842 359 630 -1 0%
2025.05.21. 10 613,038683 21 987 393 083 1 0%
2025.05.20. 10 645,944565 22 055 565 317 -1 0%
2025.05.19. 10 628,456689 22 019 335 091 2 0%
2025.05.16. 10 584,967698 21 929 237 468 0 0%
2025.05.15. 10 615,650705 21 992 804 497 0 0%
2025.05.14. 10 558,375992 21 874 146 527 -1 0%
2025.05.13. 10 447,336288 21 644 101 798 1 0%
2025.05.12. 10 311,453888 21 362 589 609 0 0%
2025.05.09. 10 311,944726 21 363 606 495 1 0%
2025.05.08. 10 293,309107 21 324 998 449 -1 0%
2025.05.07. 10 269,292459 21 275 242 344 1 0%
2025.05.06. 10 274,107973 21 285 218 807 -1 0%
2025.05.05. 10 330,79215 21 402 653 345 1 0%
2025.04.30. 10 209,747813 21 151 881 676 1 0%
2025.04.29. 10 224,451691 21 182 344 199 -1 0%
2025.04.28. 10 232,554022 21 199 130 075 0 0%
2025.04.25. 10 154,727528 21 037 894 281 0 0%
2025.04.24. 10 029,055797 20 777 535 883 1 0%
2025.04.23. 9 911,201211 20 533 372 529 0 0%
2025.04.22. 9 851,105249 20 408 869 681 -2 0%
2025.04.17. 9 996,843158 20 710 799 864 1 0%
2025.04.16. 10 025,799044 20 770 788 757 1 0%
2025.04.15. 10 013,305831 20 744 906 142 -1 0%
2025.04.14. 10 005,805531 20 729 367 516 -1 0%
2025.04.11. 10 009,694984 20 737 425 429 2 0%
2025.04.10. 10 009,236359 20 736 475 278 0 0%
2025.04.09. 9 999,300762 20 715 891 364 -1 0%
2025.04.08. 10 030,429197 20 780 381 202 -1 0%
2025.04.07. 10 028,624533 20 776 642 419 1 0%
2025.04.04. 10 029,738928 20 778 951 148 -1 0%
2025.04.03. 10 018,477755 20 755 620 994 1 0%
2025.04.02. 10 012,210917 20 742 637 772 0 0%
2025.04.01. 10 005,093219 20 727 891 795 1 0%
2025.03.31. 10 004,735071 20 727 149 807 -1 0%
2025.03.28. 9 994,374845 20 705 686 176 0 0%
2025.03.27. 9 999,549558 20 716 406 805 1 0%
2025.03.26. 10 000 20 717 340 000 20717340000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell