Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000736574
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:75 030 928,27
Árfolyam:1,105625
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.12.13.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 6,9% N/A N/A N/A N/A 11,6% 10,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,105625 75 030 928 404565 0,5% 1,2% 6,9%
2025.08.27. 1,109637 74 897 161 304280 0,4% 2,1% 7,2%
2025.08.26. 1,112154 74 762 081 127642 0,2% 2,7% 7,3%
2025.08.25. 1,115883 74 884 684 235139 0,3% 3,5% 8,3%
2025.08.22. 1,113116 74 464 441 554945 0,7% 2,9% 8,2%
2025.08.21. 1,118834 74 289 164 252051 0,3% 3,2% 8,7%
2025.08.19. 1,11887 74 039 495 452614 0,6% 3,4% 8,7%
2025.08.18. 1,116889 73 456 593 359948 0,5% 3,1% 8,2%
2025.08.15. 1,119342 73 257 185 349671 0,5% 3,6% 9,4%
2025.08.14. 1,118036 72 822 448 614348 0,8% 3,6% 9,3%
2025.08.13. 1,119345 72 292 642 602190 0,8% 4,1% 9,4%
2025.08.12. 1,118526 71 637 998 379260 0,5% 4,2% 9,7%
2025.08.11. 1,11924 71 304 225 340430 0,5% 4,7% 10,2%
2025.08.08. 1,118234 70 900 011 377923 0,5% 5,4% 10,5%
2025.08.07. 1,116287 70 399 300 112125 0,2% 5,1% 10,3%
2025.08.06. 1,109558 69 863 482 259877 0,4% 5% 9,9%
2025.08.05. 1,108695 69 549 468 170506 0,2% 4,4% 10,5%
2025.08.04. 1,107782 69 321 829 377292 0,5% 4,5% 10,3%
2025.08.01. 1,105079 68 776 312 492020 0,7% 4,2% 9,6%
2025.07.31. 1,106318 68 360 851 540735 0,8% 4,4% 9,7%
2025.07.30. 1,106551 67 834 400 171359 0,3% 4,4% 9,7%
2025.07.29. 1,106692 67 671 663 370590 0,6% 3,9% 9,9%
2025.07.28. 1,102809 67 064 936 630888 0,9% 3,5% 9,7%
2025.07.25. 1,10405 66 508 808 576323 0,9% 3,7% 10%
2025.07.24. 1,104601 65 965 390 374055 0,6% 4% 10,1%
2025.07.23. 1,10366 65 535 458 416561 0,6% 4% 10,3%
2025.07.22. 1,10265 65 059 304 278021 0,4% 4,6% 10,1%
2025.07.21. 1,103854 64 852 019 414422 0,6% 5,5% 10,3%
2025.07.18. 1,104272 64 461 998 374266 0,6% 5,5% 10,7%
2025.07.17. 1,100694 63 880 078 292935 0,5% 5,2% 10,4%
2025.07.16. 1,097923 63 427 063 179188 0,3% 5% 10,5%
2025.07.15. 1,098021 63 253 520 292410 0,5% 4,8% 10,5%
2025.07.14. 1,096944 62 899 354 256498 0,4% 5,2% 10,6%
2025.07.11. 1,098493 62 731 315 299600 0,5% 6,2% 10,4%
2025.07.10. 1,09961 62 495 199 584648 0,9% 6,2% 10,5%
2025.07.09. 1,103384 62 123 036 345139 0,6% 7,9% 11,2%
2025.07.08. 1,101131 61 651 752 277529 0,5% 5,4% 11%
2025.07.07. 1,100877 61 360 066 363690 0,6% 6,6% 10,9%
2025.07.04. 1,100119 60 954 378 516255 0,9% 5,7% 11,3%
2025.07.03. 1,101621 60 520 639 168776 0,3% 5,2% 11,4%
2025.07.02. 1,096449 60 068 517 109591 0,2% 4,3% 10,5%
2025.07.01. 1,095908 59 929 342 415183 0,7% 4,3% 10,6%
2025.06.30. 1,094023 59 411 792 456989 0,8% 3,2% 10,5%
2025.06.27. 1,092342 58 864 217 1948075 3,4% 3,1% 11%
2025.06.26. 1,092601 56 929 637 899414 1,6% 3,1% 11%
2025.06.25. 1,091466 55 972 019 1181601 2,2% 3,2% 10,9%
2025.06.24. 1,091569 54 795 588 388698 0,7% 3,6% 10,9%
2025.06.23. 1,08656 54 157 228 134145 0,2% 3,5% 10,4%
2025.06.20. 1,087176 54 053 709 435857 0,8% 3,3% 10,4%
2025.06.19. 1,084458 53 483 805 580493 1,1% 2,9% 10,3%
2025.06.18. 1,086609 53 008 244 306421 0,6% 3,1% 9,2%
2025.06.17. 1,08667 52 704 782 401200 0,8% 3,4% 9,1%
2025.06.16. 1,084033 52 176 657 314828 0,6% 3,4% 8,3%
2025.06.13. 1,084257 51 872 546 805597 1,6% 4%
2025.06.12. 1,085694 51 134 630 240550 0,5% 4,2%
2025.06.11. 1,086258 50 920 519 234108 0,5% 5,1%
2025.06.10. 1,086897 50 716 228 373432 0,7% 4,8%
2025.06.06. 1,084209 50 218 293 1146759 2,3% 4,4%
2025.06.05. 1,086936 49 194 959 795149 1,6% 4,9%
2025.06.04. 1,085691 48 344 372 904718 1,9% 5,2%
2025.06.03. 1,08396 47 364 017 489226 1% 4,4%
2025.06.02. 1,085456 46 939 484 644220 1,4% 4,9%
2025.05.30. 1,086918 46 357 619 468158 1% 5%
2025.05.29. 1,089056 45 979 727 437376 1% 5,3%
2025.05.28. 1,092673 45 693 608 777590 1,7% 5,6%
2025.05.27. 1,086593 44 666 090 964300 2,2% 5%
2025.05.26. 1,082427 43 534 237 542124 1,3% 4,4%
2025.05.23. 1,077951 42 814 335 1428300 3,4% 4,7%
2025.05.22. 1,081527 41 523 329 213502 0,5% 5,1%
2025.05.21. 1,084455 41 421 664 1082290 2,7% 5,4%
2025.05.20. 1,085877 40 392 269 161127 0,4% 5,7%
2025.05.19. 1,081888 40 083 352 1148495 2,9% 5,1%
2025.05.16. 1,083342 38 987 184 1211633 3,2% 5,9%
2025.05.15. 1,080223 37 666 793 773093 2,1% 5,6%
2025.05.14. 1,07923 36 859 785 842440 2,3% 5,5%
2025.05.13. 1,075135 35 880 682 195755 0,5% 5,1%
2025.05.12. 1,073812 35 641 015 442128 1,3% 5,3%
2025.05.09. 1,069315 35 051 479 792706 2,3% 5,7%
2025.05.08. 1,060964 33 991 223 281688 0,8% 4,8%
2025.05.07. 1,061879 33 738 607 914385 2,8% 4,9%
2025.05.06. 1,056929 32 671 210 392619 1,2% 4,7%
2025.05.05. 1,062069 32 435 566 463510 1,5% 5,8%
2025.04.30. 1,060146 31 914 167 739906 2,4% 5,1%
2025.04.29. 1,064904 31 314 173 58639 0,2% 5,8%
2025.04.28. 1,065436 31 271 148 213956 0,7% 6%
2025.04.25. 1,065074 31 046 640 547287 1,8% 6,1%
2025.04.24. 1,062624 30 429 195 360822 1,2% 5,9%
2025.04.23. 1,06163 30 040 246 38868 0,1% 6,1%
2025.04.22. 1,053926 29 783 664 131117 0,4% 5,3%
2025.04.17. 1,046522 29 444 234 262194 0,9% 4,9%
2025.04.16. 1,045633 29 157 250 368071 1,3% 5,3%
2025.04.15. 1,048127 28 857 845 207638 0,7% 5,5%
2025.04.14. 1,042447 28 494 947 242872 0,9% 5,1%
2025.04.11. 1,033991 28 022 903 126614 0,5% 3,9%
2025.04.10. 1,035298 27 931 551 79843 0,3% 4,1%
2025.04.09. 1,022368 27 503 864 155145 0,6% 3%
2025.04.08. 1,044566 27 942 524 219544 0,8% 5,3%
2025.04.07. 1,032886 27 412 991 164027 0,6% 4%
2025.04.04. 1,041132 27 466 505 410763 1,5% 5,3%
2025.04.03. 1,047296 27 215 925 701386 2,6% 5,9%
2025.04.02. 1,051287 26 615 580 523694 2% 5,9%
2025.04.01. 1,051006 26 084 911 146494 0,6% 6,1%
2025.03.31. 1,047567 25 853 544 941945 3,7% 5,8%
2025.03.28. 1,059704 25 200 222 1041270 4,3% 7,7%
2025.03.27. 1,059801 24 161 164 733435 3,1% 7,7%
2025.03.26. 1,060069 23 433 654 1004306 4,5% 7,7%
2025.03.25. 1,057665 22 378 483 750909 3,5% 7,5%
2025.03.24. 1,053762 21 547 764 585535 2,8% 7,1%
2025.03.21. 1,049864 20 884 687 386065 1,9% 6,6%
2025.03.20. 1,052813 20 556 201 380022 1,9% 6,9%
2025.03.19. 1,053503 20 189 403 1252500 6,6% 7,1%
2025.03.18. 1,054327 18 951 714 462360 2,5% 6%
2025.03.17. 1,051429 18 438 533 321602 1,8% 5,6%
2025.03.14. 1,048127 18 060 035 473569 2,7%
2025.03.13. 1,042765 17 496 497 888948 5,4%
2025.03.12. 1,041891 16 593 629 71018 0,4%
2025.03.11. 1,034011 16 397 648 155689 1%
2025.03.10. 1,036642 16 283 286 284899 1,8%
2025.03.07. 1,039349 16 040 164 425895 2,7%
2025.03.06. 1,03895 15 608 275 497166 3,3%
2025.03.05. 1,03624 15 071 693 432135 3%
2025.03.04. 1,031783 14 576 591 460564 3,2%
2025.03.03. 1,038768 14 211 590 170526 1,2%
2025.02.28. 1,034714 13 986 266 604896 4,5%
2025.02.27. 1,034896 13 383 723 397295 3,1%
2025.02.26. 1,036471 13 006 193 384258 3,1%
2025.02.25. 1,030457 12 548 697 756510 6,4%
2025.02.24. 1,025481 11 735 244 633964 5,7%
2025.02.21. 1,029172 11 141 236 403385 3,8%
2025.02.20. 1,027104 10 716 274 211178 2%
2025.02.19. 1,029334 10 527 905 454469 4,5%
2025.02.18. 1,032098 10 100 486 1251894 14,2%
2025.02.17. 1,025269 8 790 044 463935 5,6%
2025.02.14. 1,022777 8 305 872 794399 10,6%
2025.02.13. 1,022989 7 513 030 369983 5,2%
2025.02.12. 1,019485 7 118 580 1107890 18,5%
2025.02.11. 1,015455 5 986 930 576634 10,7%
2025.02.10. 1,012251 5 393 225 490234 10%
2025.02.07. 1,01198 4 901 679 693920 16,5%
2025.02.06. 1,009497 4 197 434 419858 11,2%
2025.02.05. 1,003494 3 755 113 272678 7,8%
2025.02.04. 1,003998 3 484 184 326382 10,3%
2025.02.03. 1,002913 3 154 390 200182 6,7%
2025.01.31. 1,008527 2 970 745 190814 6,9%
2025.01.30. 1,008628 2 780 209 126490 4,8%
2025.01.29. 1,006654 2 648 525 84156 3,3%
2025.01.28. 1,005222 2 560 722 48582 1,9%
2025.01.27. 1,004221 2 509 638 140476 5,9%
2025.01.24. 1,003629 2 367 766 443404 23,1%
2025.01.23. 1,000715 1 918 775 416429 27,7%
2025.01.22. 1,001272 1 503 183 123855 9%
2025.01.21. 1,000763 1 378 627 29712 2,2%
2025.01.20. 0,999756 1 347 558 278320 26,1%
2025.01.17. 0,997223 1 066 528 87478 9%
2025.01.16. 0,993257 975 157 87349 9,8%
2025.01.15. 0,9933 887 846 5948 0,7%
2025.01.14. 0,991901 880 656 49984 6%
2025.01.13. 0,992183 830 908 47678 6,1%
2025.01.10. 0,994716 785 230 255529 48,3%
2025.01.09. 0,992553 528 548 30710 6,2%
2025.01.08. 0,991946 497 534 9760 2%
2025.01.07. 0,992694 488 142 52074 12%
2025.01.06. 0,988994 434 443 0 0%
2025.01.03. 0,988815 434 365 11897 2,8%
2025.01.02. 0,992397 423 999 0 0%
2024.12.31. 0,99054 423 205 37077 9,6%
2024.12.30. 0,98993 385 891 100736 35,5%
2024.12.23. 0,984229 283 512 159682 128,9%
2024.12.20. 0,984408 123 852 25412 25,8%
2024.12.19. 0,98328 98 328 0 0%
2024.12.18. 0,994632 99 463 0 0%
2024.12.17. 0,995997 99 600 0 0%
2024.12.16. 1,000895 100 089 100089 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell