Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000736574
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:31 271 148,05
Árfolyam:1,065436
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.12.13.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6% N/A N/A N/A N/A N/A 7,6% 6,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,065436 31 271 148 213956 0,7% 6%
2025.04.25. 1,065074 31 046 640 547287 1,8% 6,1%
2025.04.24. 1,062624 30 429 195 360822 1,2% 5,9%
2025.04.23. 1,06163 30 040 246 38868 0,1% 6,1%
2025.04.22. 1,053926 29 783 664 131117 0,4% 5,3%
2025.04.17. 1,046522 29 444 234 262194 0,9% 4,9%
2025.04.16. 1,045633 29 157 250 368071 1,3% 5,3%
2025.04.15. 1,048127 28 857 845 207638 0,7% 5,5%
2025.04.14. 1,042447 28 494 947 242872 0,9% 5,1%
2025.04.11. 1,033991 28 022 903 126614 0,5% 3,9%
2025.04.10. 1,035298 27 931 551 79843 0,3% 4,1%
2025.04.09. 1,022368 27 503 864 155145 0,6% 3%
2025.04.08. 1,044566 27 942 524 219544 0,8% 5,3%
2025.04.07. 1,032886 27 412 991 164027 0,6% 4%
2025.04.04. 1,041132 27 466 505 410763 1,5% 5,3%
2025.04.03. 1,047296 27 215 925 701386 2,6% 5,9%
2025.04.02. 1,051287 26 615 580 523694 2% 5,9%
2025.04.01. 1,051006 26 084 911 146494 0,6% 6,1%
2025.03.31. 1,047567 25 853 544 941945 3,7% 5,8%
2025.03.28. 1,059704 25 200 222 1041270 4,3% 7,7%
2025.03.27. 1,059801 24 161 164 733435 3,1% 7,7%
2025.03.26. 1,060069 23 433 654 1004306 4,5% 7,7%
2025.03.25. 1,057665 22 378 483 750909 3,5% 7,5%
2025.03.24. 1,053762 21 547 764 585535 2,8% 7,1%
2025.03.21. 1,049864 20 884 687 386065 1,9% 6,6%
2025.03.20. 1,052813 20 556 201 380022 1,9% 6,9%
2025.03.19. 1,053503 20 189 403 1252500 6,6% 7,1%
2025.03.18. 1,054327 18 951 714 462360 2,5% 6%
2025.03.17. 1,051429 18 438 533 321602 1,8% 5,6%
2025.03.14. 1,048127 18 060 035 473569 2,7%
2025.03.13. 1,042765 17 496 497 888948 5,4%
2025.03.12. 1,041891 16 593 629 71018 0,4%
2025.03.11. 1,034011 16 397 648 155689 1%
2025.03.10. 1,036642 16 283 286 284899 1,8%
2025.03.07. 1,039349 16 040 164 425895 2,7%
2025.03.06. 1,03895 15 608 275 497166 3,3%
2025.03.05. 1,03624 15 071 693 432135 3%
2025.03.04. 1,031783 14 576 591 460564 3,2%
2025.03.03. 1,038768 14 211 590 170526 1,2%
2025.02.28. 1,034714 13 986 266 604896 4,5%
2025.02.27. 1,034896 13 383 723 397295 3,1%
2025.02.26. 1,036471 13 006 193 384258 3,1%
2025.02.25. 1,030457 12 548 697 756510 6,4%
2025.02.24. 1,025481 11 735 244 633964 5,7%
2025.02.21. 1,029172 11 141 236 403385 3,8%
2025.02.20. 1,027104 10 716 274 211178 2%
2025.02.19. 1,029334 10 527 905 454469 4,5%
2025.02.18. 1,032098 10 100 486 1251894 14,2%
2025.02.17. 1,025269 8 790 044 463935 5,6%
2025.02.14. 1,022777 8 305 872 794399 10,6%
2025.02.13. 1,022989 7 513 030 369983 5,2%
2025.02.12. 1,019485 7 118 580 1107890 18,5%
2025.02.11. 1,015455 5 986 930 576634 10,7%
2025.02.10. 1,012251 5 393 225 490234 10%
2025.02.07. 1,01198 4 901 679 693920 16,5%
2025.02.06. 1,009497 4 197 434 419858 11,2%
2025.02.05. 1,003494 3 755 113 272678 7,8%
2025.02.04. 1,003998 3 484 184 326382 10,3%
2025.02.03. 1,002913 3 154 390 200182 6,7%
2025.01.31. 1,008527 2 970 745 190814 6,9%
2025.01.30. 1,008628 2 780 209 126490 4,8%
2025.01.29. 1,006654 2 648 525 84156 3,3%
2025.01.28. 1,005222 2 560 722 48582 1,9%
2025.01.27. 1,004221 2 509 638 140476 5,9%
2025.01.24. 1,003629 2 367 766 443404 23,1%
2025.01.23. 1,000715 1 918 775 416429 27,7%
2025.01.22. 1,001272 1 503 183 123855 9%
2025.01.21. 1,000763 1 378 627 29712 2,2%
2025.01.20. 0,999756 1 347 558 278320 26,1%
2025.01.17. 0,997223 1 066 528 87478 9%
2025.01.16. 0,993257 975 157 87349 9,8%
2025.01.15. 0,9933 887 846 5948 0,7%
2025.01.14. 0,991901 880 656 49984 6%
2025.01.13. 0,992183 830 908 47678 6,1%
2025.01.10. 0,994716 785 230 255529 48,3%
2025.01.09. 0,992553 528 548 30710 6,2%
2025.01.08. 0,991946 497 534 9760 2%
2025.01.07. 0,992694 488 142 52074 12%
2025.01.06. 0,988994 434 443 0 0%
2025.01.03. 0,988815 434 365 11897 2,8%
2025.01.02. 0,992397 423 999 0 0%
2024.12.31. 0,99054 423 205 37077 9,6%
2024.12.30. 0,98993 385 891 100736 35,5%
2024.12.23. 0,984229 283 512 159682 128,9%
2024.12.20. 0,984408 123 852 25412 25,8%
2024.12.19. 0,98328 98 328 0 0%
2024.12.18. 0,994632 99 463 0 0%
2024.12.17. 0,995997 99 600 0 0%
2024.12.16. 1,000895 100 089 100089 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell