Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH NEXT Generáció Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736491
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:19 916,8
Árfolyam:0,946391
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.06.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -5,1% -5,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 0,946391 19 917 0 0%
2025.03.19. 0,943016 19 846 0 0%
2025.03.18. 0,933792 19 652 0 0%
2025.03.17. 0,945333 19 895 0 0%
2025.03.14. 0,939634 19 775 0 0%
2025.03.13. 0,931605 19 606 0 0%
2025.03.12. 0,937509 19 730 0 0%
2025.03.11. 0,938092 19 742 0 0%
2025.03.10. 0,950532 20 004 4873 31,8%
2025.03.07. 0,964252 15 349 0 0%
2025.03.06. 0,969269 15 429 5736 58,4%
2025.03.05. 0,982609 9 826 0 0%
2025.03.04. 0,985098 9 851 0 0%
2025.03.03. 0,99373 9 937 0 0%
2025.02.28. 0,996868 9 969 0 0%
2025.02.27. 0,986582 9 866 0 0%
2025.02.26. 0,998878 9 989 0 0%
2025.02.25. 0,996713 9 967 0 0%
2025.02.24. 1,002418 10 024 0 0%
2025.02.21. 1,005522 10 055 0 0%
2025.02.20. 1,01387 10 139 0 0%
2025.02.19. 1,007203 10 072 0 0%
2025.02.18. 1,00415 10 042 0 0%
2025.02.17. 1,004118 10 041 0 0%
2025.02.14. 1,00261 10 026 0 0%
2025.02.13. 1,006643 10 066 0 0%
2025.02.12. 1,005056 10 051 0 0%
2025.02.11. 1,01208 10 121 0 0%
2025.02.10. 1,010151 10 102 0 0%
2025.02.07. 0,998127 9 981 0 0%
2025.02.06. 1,010575 10 106 0 0%
2025.02.05. 1,009637 10 096 0 0%
2025.02.04. 1,016276 10 163 0 0%
2025.02.03. 1,01771 10 177 0 0%
2025.01.31. 1,013261 10 133 0 0%
2025.01.30. 1,016449 10 164 0 0%
2025.01.29. 1,004222 10 042 0 0%
2025.01.28. 1,004239 10 042 0 0%
2025.01.27. 0,991607 9 916 0 0%
2025.01.24. 0,996875 9 969 9969 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell