Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH NEXT Generáció Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736483
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 093,53
Árfolyam:1,009353
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.06.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 1,009353 10 094 0 0%
2025.02.13. 1,007703 10 077 0 0%
2025.02.12. 1,001392 10 014 0 0%
2025.02.11. 1,002955 10 030 0 0%
2025.02.10. 1,001809 10 018 0 0%
2025.02.07. 0,99611 9 961 0 0%
2025.02.06. 1,005521 10 055 0 0%
2025.02.05. 1,008952 10 090 0 0%
2025.02.04. 1,009157 10 092 0 0%
2025.02.03. 1,000021 10 000 0 0%
2025.01.31. 1,010531 10 105 0 0%
2025.01.30. 1,016063 10 161 0 0%
2025.01.29. 1,003448 10 034 0 0%
2025.01.28. 1,006565 10 066 0 0%
2025.01.27. 0,998957 9 990 0 0%
2025.01.24. 1,004821 10 048 10048 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell