Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH NEXT Generáció Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736483
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 920,69
Árfolyam:0,992069
Dátum:2025.06.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.06.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.10. 0,992069 9 921 0 0% 0,1%
2025.06.06. 0,991623 9 916 0 0% -1,4%
2025.06.05. 0,991598 9 916 0 0% -1,9%
2025.06.04. 0,991309 9 913 0 0% -0,3%
2025.06.03. 0,986926 9 869 0 0% -0,8%
2025.05.30. 0,982515 9 825 0 0% -1,3%
2025.05.29. 0,984337 9 843 0 0% -1,1%
2025.05.28. 0,981518 9 815 0 0% -1,4%
2025.05.27. 0,98429 9 843 0 0% -0,9%
2025.05.26. 0,975882 9 759 0 0% -3,1%
2025.05.23. 0,975555 9 756 0 0% -3,5%
2025.05.22. 0,977527 9 775 0 0% -3,3%
2025.05.21. 0,9799 9 799 0 0% -3,1%
2025.05.20. 0,985535 9 855 0 0% -3%
2025.05.19. 0,981364 9 814 0 0% -2,7%
2025.05.16. 0,976096 9 761 0 0% -3,3%
2025.05.15. 0,968777 9 688 0 0% -4%
2025.05.14. 0,966674 9 667 0 0% -4,2%
2025.05.13. 0,966569 9 666 0 0% -4,1%
2025.05.12. 0,973572 9 736 0 0% -2,8%
2025.05.09. 0,961668 9 617 0 0% -3,5%
2025.05.08. 0,962189 9 622 0 0% -3,4%
2025.05.07. 0,962763 9 628 0 0% -3,3%
2025.05.06. 0,963339 9 633 0 0% -4,2%
2025.05.05. 0,97278 9 728 0 0% -3,6%
2025.04.30. 0,961728 9 617 0 0% -5,3%
2025.04.29. 0,955215 9 552 0 0% -4,8%
2025.04.28. 0,949989 9 500 0 0% -5,6%
2025.04.25. 0,950801 9 508 0 0% -5,4%
2025.04.24. 0,948924 9 489 0 0% -5,6%
2025.04.23. 0,942763 9 428 0 0%
2025.04.22. 0,929597 9 296 0 0%
2025.04.17. 0,924424 9 244 0 0%
2025.04.16. 0,935615 9 356 0 0%
2025.04.15. 0,940644 9 406 0 0%
2025.04.14. 0,942068 9 421 0 0%
2025.04.11. 0,931587 9 316 0 0%
2025.04.10. 0,917392 9 174 0 0%
2025.04.09. 0,925634 9 256 0 0%
2025.04.08. 0,892296 8 923 0 0%
2025.04.07. 0,897333 8 973 0 0%
2025.04.04. 0,912186 9 122 0 0%
2025.04.03. 0,958471 9 585 0 0%
2025.04.02. 0,975654 9 757 0 0%
2025.04.01. 0,972207 9 722 0 0%
2025.03.31. 0,970474 9 705 0 0%
2025.03.28. 0,970209 9 702 0 0%
2025.03.27. 0,982692 9 827 0 0%
2025.03.26. 0,981258 9 813 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell