Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH NEXT Generáció Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736483
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 499,89
Árfolyam:0,949989
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.06.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,6% N/A N/A N/A N/A N/A -5,5% -5,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,949989 9 500 0 0% -5,6%
2025.04.25. 0,950801 9 508 0 0% -5,4%
2025.04.24. 0,948924 9 489 0 0% -5,6%
2025.04.23. 0,942763 9 428 0 0%
2025.04.22. 0,929597 9 296 0 0%
2025.04.17. 0,924424 9 244 0 0%
2025.04.16. 0,935615 9 356 0 0%
2025.04.15. 0,940644 9 406 0 0%
2025.04.14. 0,942068 9 421 0 0%
2025.04.11. 0,931587 9 316 0 0%
2025.04.10. 0,917392 9 174 0 0%
2025.04.09. 0,925634 9 256 0 0%
2025.04.08. 0,892296 8 923 0 0%
2025.04.07. 0,897333 8 973 0 0%
2025.04.04. 0,912186 9 122 0 0%
2025.04.03. 0,958471 9 585 0 0%
2025.04.02. 0,975654 9 757 0 0%
2025.04.01. 0,972207 9 722 0 0%
2025.03.31. 0,970474 9 705 0 0%
2025.03.28. 0,970209 9 702 0 0%
2025.03.27. 0,982692 9 827 0 0%
2025.03.26. 0,981258 9 813 0 0%
2025.03.25. 0,989042 9 890 0 0%
2025.03.24. 0,989625 9 896 0 0%
2025.03.21. 0,983258 9 833 0 0%
2025.03.20. 0,986488 9 865 0 0%
2025.03.19. 0,987399 9 874 0 0%
2025.03.18. 0,982061 9 821 0 0%
2025.03.17. 0,989641 9 896 0 0%
2025.03.14. 0,979446 9 794 0 0%
2025.03.13. 0,973486 9 735 0 0%
2025.03.12. 0,982813 9 828 0 0%
2025.03.11. 0,982798 9 828 0 0%
2025.03.10. 0,990716 9 907 0 0%
2025.03.07. 1,00592 10 059 0 0%
2025.03.06. 1,005402 10 054 0 0%
2025.03.05. 1,010918 10 109 0 0%
2025.03.04. 0,994472 9 945 0 0%
2025.03.03. 0,995276 9 953 0 0%
2025.02.28. 0,995353 9 954 0 0%
2025.02.27. 0,993517 9 935 0 0%
2025.02.26. 1,007042 10 070 0 0%
2025.02.25. 1,00265 10 026 0 0%
2025.02.24. 1,008099 10 081 0 0%
2025.02.21. 1,01112 10 111 0 0%
2025.02.20. 1,016413 10 164 0 0%
2025.02.19. 1,00884 10 088 0 0%
2025.02.18. 1,009162 10 092 0 0%
2025.02.17. 1,010189 10 102 0 0%
2025.02.14. 1,009353 10 094 0 0%
2025.02.13. 1,007703 10 077 0 0%
2025.02.12. 1,001392 10 014 0 0%
2025.02.11. 1,002955 10 030 0 0%
2025.02.10. 1,001809 10 018 0 0%
2025.02.07. 0,99611 9 961 0 0%
2025.02.06. 1,005521 10 055 0 0%
2025.02.05. 1,008952 10 090 0 0%
2025.02.04. 1,009157 10 092 0 0%
2025.02.03. 1,000021 10 000 0 0%
2025.01.31. 1,010531 10 105 0 0%
2025.01.30. 1,016063 10 161 0 0%
2025.01.29. 1,003448 10 034 0 0%
2025.01.28. 1,006565 10 066 0 0%
2025.01.27. 0,998957 9 990 0 0%
2025.01.24. 1,004821 10 048 10048 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell