Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736475
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 961 031,59
Árfolyam:1,056752
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.12.03.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,056752 1 961 032 10094 0,5% 3%
2025.06.11. 1,058385 1 953 953 50190 2,6% 3,3%
2025.06.10. 1,05933 1 905 462 30436 1,6% 2,7%
2025.06.06. 1,054352 1 866 215 17785 1% 1,7%
2025.06.05. 1,053852 1 847 554 0 0% 1,2%
2025.06.04. 1,05446 1 848 619 0 0% 1,4%
2025.06.03. 1,052712 1 845 555 11242 0,6% 0,9%
2025.05.30. 1,055214 1 838 673 0 0% 1,3%
2025.05.29. 1,051797 1 832 718 7362 0,4% 1%
2025.05.28. 1,053409 1 828 154 42276 2,4% 1,1%
2025.05.27. 1,050909 1 781 639 51478 3% 0,8%
2025.05.26. 1,048267 1 725 812 80096 4,9% 0,5%
2025.05.23. 1,047438 1 644 414 13058 0,8% 1,1%
2025.05.22. 1,049713 1 634 899 9876 0,6% 1,3%
2025.05.21. 1,05076 1 626 644 107 0% 1,4%
2025.05.20. 1,054334 1 632 070 0 0% 1,6%
2025.05.19. 1,051712 1 628 011 68102 4,4% 1%
2025.05.16. 1,051237 1 559 204 14012 0,9% 1,3%
2025.05.15. 1,045527 1 536 799 4001 0,3% 0,7%
2025.05.14. 1,046597 1 534 367 1 0% 0,8%
2025.05.13. 1,045201 1 532 319 9557 0,6% 0,8%
2025.05.12. 1,042732 1 519 165 0 0% 1%
2025.05.09. 1,044538 1 521 796 33031 2,2% 1,8%
2025.05.08. 1,039721 1 481 900 27580 1,9% 1,3%
2025.05.07. 1,039615 1 454 172 9901 0,7% 1,3%
2025.05.06. 1,03715 1 440 846 0 0% 1,8%
2025.05.05. 1,041526 1 446 925 1 0% 2,6%
2025.04.30. 1,042238 1 447 913 0 0% 2,8%
2025.04.29. 1,045582 1 452 559 38516 2,7% 3,4%
2025.04.28. 1,04484 1 413 040 1245 0,1% 3,8%
2025.04.25. 1,040626 1 406 101 0 0% 3,4%
2025.04.24. 1,035791 1 399 567 10102 0,7% 3%
2025.04.23. 1,032753 1 385 390 1 0%
2025.04.22. 1,025184 1 375 236 41992 3,2%
2025.04.17. 1,021724 1 328 744 6617 0,5%
2025.04.16. 1,019716 1 319 529 0 0%
2025.04.15. 1,019234 1 318 905 298263 29,3%
2025.04.14. 1,01722 1 018 625 4356 0,4%
2025.04.11. 1,01155 1 008 615 7455 0,7%
2025.04.10. 1,016171 1 005 734 14009 1,4%
2025.04.09. 1,006474 982 261 -1 0%
2025.04.08. 1,013963 989 570 -100113 -9,2%
2025.04.07. 1,008106 1 083 389 8330 0,8%
2025.04.04. 1,017046 1 084 593 4840 0,4%
2025.04.03. 1,028828 1 092 261 1929 0,2%
2025.04.02. 1,033781 1 095 581 -1 0%
2025.04.01. 1,029383 1 090 921 31635 3%
2025.03.31. 1,02832 1 058 191 0 0%
2025.03.28. 1,032834 1 062 837 10891 1%
2025.03.27. 1,036977 1 056 166 15824 1,5%
2025.03.26. 1,038984 1 042 355 78313 8,1%
2025.03.25. 1,04018 965 152 5603 0,6%
2025.03.24. 1,039042 958 499 49696 5,5%
2025.03.21. 1,035445 905 657 21982 2,5%
2025.03.20. 1,037094 885 082 18043 2,1%
2025.03.19. 1,036251 866 335 33526 4%
2025.03.18. 1,036784 833 237 129636 18,5%
2025.03.17. 1,034966 702 368 122330 21,2%
2025.03.14. 1,030838 577 724 32738 6%
2025.03.13. 1,024861 541 826 5281 1%
2025.03.12. 1,026079 537 182 43882 8,9%
2025.03.11. 1,025018 492 790 16303 3,4%
2025.03.10. 1,031103 479 315 11369 2,4%
2025.03.07. 1,036036 470 185 0 0%
2025.03.06. 1,036743 470 506 7685 1,7%
2025.03.05. 1,041492 464 942 18172 4,1%
2025.03.04. 1,039939 446 104 0 0%
2025.03.03. 1,042904 447 375 62498 16,3%
2025.02.28. 1,041783 384 464 7263 1,9%
2025.02.27. 1,042926 377 614 24430 6,9%
2025.02.26. 1,042755 353 127 17024 5,1%
2025.02.25. 1,036608 334 122 11795 3,7%
2025.02.24. 1,036086 322 164 -5788 -1,8%
2025.02.21. 1,036469 328 073 20082 6,5%
2025.02.20. 1,038055 308 462 31674 11,4%
2025.02.19. 1,041549 277 720 22653 8,9%
2025.02.18. 1,043484 255 541 17345 7,3%
2025.02.17. 1,039209 237 220 0 0%
2025.02.14. 1,037965 236 936 15087 6,8%
2025.02.13. 1,036623 221 563 0 0%
2025.02.12. 1,031975 220 569 0 0%
2025.02.11. 1,028747 219 879 7974 3,8%
2025.02.10. 1,025698 211 277 8907 4,4%
2025.02.07. 1,026005 202 431 39488 24,4%
2025.02.06. 1,019198 161 862 14914 10,2%
2025.02.05. 1,015489 146 413 0 0%
2025.02.04. 1,011214 145 797 4973 3,5%
2025.02.03. 1,006276 140 136 39508 39%
2025.01.31. 1,012539 101 254 0 0%
2025.01.30. 1,013677 101 368 0 0%
2025.01.29. 1,011616 101 162 0 0%
2025.01.28. 1,007069 100 707 0 0%
2025.01.27. 1,005911 100 591 0 0%
2025.01.24. 1,006027 100 603 100603 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell