Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736467
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:314 876,72
Árfolyam:1,078637
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.12.03.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,9% N/A N/A N/A N/A N/A 6,4% 6,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,078637 314 877 0 0% 6,9%
2025.04.25. 1,076564 314 272 0 0% 6,2%
2025.04.24. 1,071674 312 844 0 0% 5,7%
2025.04.23. 1,069998 312 355 1205 0,4%
2025.04.22. 1,062704 309 029 0 0%
2025.04.17. 1,056723 307 290 0 0%
2025.04.16. 1,055741 307 004 0 0%
2025.04.15. 1,056349 307 181 0 0%
2025.04.14. 1,054481 306 638 0 0%
2025.04.11. 1,047555 304 624 15979 5,5%
2025.04.10. 1,049355 289 140 0 0%
2025.04.09. 1,040535 286 710 0 0%
2025.04.08. 1,047058 288 507 -104706 -26,8%
2025.04.07. 1,041894 391 274 0 0%
2025.04.04. 1,050529 394 517 65566 19,7%
2025.04.03. 1,062948 332 840 3503 1,1%
2025.04.02. 1,059731 328 341 0 0%
2025.04.01. 1,056764 327 421 0 0%
2025.03.31. 1,055855 327 140 0 0%
2025.03.28. 1,057868 327 764 0 0%
2025.03.27. 1,061397 328 857 0 0%
2025.03.26. 1,064617 329 854 0 0%
2025.03.25. 1,065729 330 199 28204 9,3%
2025.03.24. 1,066447 302 198 0 0%
2025.03.21. 1,062347 301 036 21490 7,7%
2025.03.20. 1,065311 280 326 0 0%
2025.03.19. 1,065714 280 432 9948 3,7%
2025.03.18. 1,066732 270 742 1749 0,7%
2025.03.17. 1,062695 267 975 8027 3,1%
2025.03.14. 1,055344 258 150 21868 9,3%
2025.03.13. 1,050681 235 238 4780 2,1%
2025.03.12. 1,053271 231 027 17442 8,2%
2025.03.11. 1,050924 213 108 0 0%
2025.03.10. 1,054458 213 825 0 0%
2025.03.07. 1,060243 214 998 0 0%
2025.03.06. 1,05788 214 519 17698 9%
2025.03.05. 1,058183 196 877 9090 4,9%
2025.03.04. 1,045801 185 590 0 0%
2025.03.03. 1,042514 185 007 0 0%
2025.02.28. 1,040427 184 636 0 0%
2025.02.27. 1,04651 185 716 5525 3,1%
2025.02.26. 1,047028 180 280 0 0%
2025.02.25. 1,039637 179 008 0 0%
2025.02.24. 1,039024 178 902 0 0%
2025.02.21. 1,039284 178 947 0 0%
2025.02.20. 1,03907 178 910 0 0%
2025.02.19. 1,042086 179 430 1342 0,8%
2025.02.18. 1,045895 178 738 52803 42,1%
2025.02.17. 1,041974 125 463 0 0%
2025.02.14. 1,040792 125 321 0 0%
2025.02.13. 1,037282 124 898 0 0%
2025.02.12. 1,028204 123 805 0 0%
2025.02.11. 1,01946 122 752 0 0%
2025.02.10. 1,017208 122 481 19962 19,3%
2025.02.07. 1,023885 103 192 804 0,8%
2025.02.06. 1,014061 101 406 0 0%
2025.02.05. 1,014764 101 476 0 0%
2025.02.04. 1,004106 100 411 0 0%
2025.02.03. 0,988751 98 875 0 0%
2025.01.31. 1,009812 100 981 0 0%
2025.01.30. 1,013294 101 329 0 0%
2025.01.29. 1,010838 101 084 0 0%
2025.01.28. 1,009403 100 940 0 0%
2025.01.27. 1,013368 101 337 0 0%
2025.01.24. 1,014046 101 405 101405 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell