Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736459
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 762 385,87
Árfolyam:1,058956
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 2,5% N/A N/A N/A N/A 5,7% 5,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,058956 5 762 386 792 0% 3,9% 2,5%
2025.08.27. 1,060332 5 769 081 -2 0% 4,3% 2,6%
2025.08.26. 1,057747 5 755 018 3 0% 4,2% 2,4%
2025.08.25. 1,058027 5 756 539 -1 0% 4,2% 2,9%
2025.08.22. 1,060101 5 767 824 -4 0% 4,2% 3,8%
2025.08.21. 1,0541 5 735 177 -10575 -0,2% 3,4% 3,2%
2025.08.19. 1,057715 5 765 457 -39315 -0,7% 3,8% 3%
2025.08.18. 1,056115 5 795 991 -1 0% 4,2% 2,8%
2025.08.15. 1,056803 5 799 768 -16015 -0,3% 4,6% 2,9%
2025.08.14. 1,056795 5 815 739 -4 0% 4,8% 2,9%
2025.08.13. 1,055884 5 810 729 4 0% 4,6% 2,9%
2025.08.12. 1,055907 5 810 852 -16526 -0,3% 5,1% 3,4%
2025.08.11. 1,053454 5 813 840 -2 0% 4,1% 3,2%
2025.08.08. 1,053194 5 812 407 -19099 -0,3% 5,3% 3,5%
2025.08.07. 1,049881 5 813 162 3 0% 4,9% 3,2%
2025.08.06. 1,051531 5 822 296 14015 0,2% 5,3% 3,7%
2025.08.05. 1,04983 5 798 885 3 0% 4,8% 3,6%
2025.08.04. 1,051913 5 810 388 -11800 -0,2% 4,5% 4,2%
2025.07.31. 1,055841 5 843 929 0 0% 4,9% 4,5%
2025.07.30. 1,05316 5 829 091 -3 0% 4,7% 4,3%
2025.07.29. 1,051645 5 820 708 5739 0,1% 3,9% 4,4%
2025.07.28. 1,049797 5 804 751 23461 0,4% 3,8% 4,6%
2025.07.25. 1,049047 5 777 160 -8351 -0,1% 4,1% 4,7%
2025.07.24. 1,048386 5 781 866 -178340 -3% 4,4% 4,6%
2025.07.23. 1,046113 5 947 283 -3 0% 4,7%
2025.07.22. 1,045825 5 945 649 0 0% 5,5%
2025.07.21. 1,048203 5 959 168 2 0% 5,5%
2025.07.18. 1,046857 5 951 514 -2 0% 5,4%
2025.07.17. 1,045767 5 945 319 -4628 -0,1% 5,3%
2025.07.16. 1,042306 5 930 256 -6796 -0,1% 5,3%
2025.07.15. 1,041079 5 930 063 -4 0% 5,8%
2025.07.14. 1,041479 5 932 345 0 0% 5,7%
2025.07.11. 1,041693 5 933 564 -1 0% 7%
2025.07.10. 1,042322 5 937 148 -19058 -0,3% 5,7%
2025.07.09. 1,039725 5 941 365 -108496 -1,8% 6,9%
2025.07.08. 1,038603 6 043 333 -11983 -0,2% 5,4%
2025.07.07. 1,039522 6 060 674 -28211 -0,5% 5,4%
2025.07.04. 1,039961 6 091 457 0 0% 3,7%
2025.07.03. 1,038533 6 083 092 4 0% 1,9%
2025.07.02. 1,036543 6 071 432 -11593 -0,2% 1,3%
2025.07.01. 1,034982 6 073 865 -1 0% 1,5%
2025.06.30. 1,036626 6 083 514 3797 0,1% 1,8%
2025.06.27. 1,036396 6 078 368 -40341 -0,7% 1,3%
2025.06.26. 1,033888 6 103 903 -8173 -0,1% 0,9%
2025.06.25. 1,034826 6 117 621 6123 0,1% 0,7%
2025.06.24. 1,033049 6 101 003 -144522 -2,3% 0,5%
2025.06.23. 1,027201 6 210 170 4417 0,1% 0,4%
2025.06.20. 1,027273 6 206 188 0 0% 0,4%
2025.06.19. 1,027886 6 209 892 -1 0% 0,5%
2025.06.18. 1,029788 6 221 384 6180382 15085,1% 0,6%
2025.06.16. 1,028986 40 970 0 0% 0,9%
2025.06.13. 1,026835 40 884 0 0% 0,8%
2025.06.12. 1,031422 41 067 0 0% 1,3%
2025.06.11. 1,033166 41 137 0 0% 1,4%
2025.06.10. 1,031864 41 085 0 0% 0,8%
2025.06.06. 1,025963 40 850 5979 17,2% 0,3%
2025.06.05. 1,024357 34 816 0 0% -0,5%
2025.06.04. 1,025282 34 847 0 0% -0,8%
2025.06.03. 1,022004 34 736 0 0% -0,8%
2025.05.30. 1,030131 35 012 0 0% -0,3%
2025.05.29. 1,018568 34 619 0 0% -1,4%
2025.05.28. 1,018799 34 627 0 0% -1,4%
2025.05.27. 1,017103 34 569 0 0% -1,6%
2025.05.26. 1,014917 34 495 0 0% -1,7%
2025.05.23. 1,01503 34 499 0 0% -0,6%
2025.05.22. 1,016904 34 563 0 0% -0,5%
2025.05.21. 1,019786 34 660 0 0% -0,2%
2025.05.20. 1,022011 34 736 0 0% -0,2%
2025.05.19. 1,019226 34 641 0 0% -0,7%
2025.05.16. 1,013167 34 436 0 0% -1,4%
2025.05.15. 1,009998 34 328 0 0% -1,7%
2025.05.14. 1,00874 34 285 0 0% -1,8%
2025.05.13. 1,009038 34 295 0 0% -1,6%
2025.05.12. 1,004341 34 136 0 0% -1,7%
2025.05.09. 1,012386 34 409 0 0% -0,5%
2025.05.08. 0,999857 33 983 0 0% -1,8%
2025.05.07. 1,000936 34 020 0 0% -1,6%
2025.05.06. 0,998639 33 942 0 0% -1,5%
2025.05.05. 1,002149 34 061 0 0% -1,1%
2025.04.30. 1,00622 34 199 0 0% -0,4%
2025.04.29. 1,012648 34 418 0 0% 0,5%
2025.04.28. 1,011502 34 379 0 0% 0,8%
2025.04.25. 1,008116 34 264 0 0% 0,6%
2025.04.24. 1,004428 34 138 0 0% 0,2%
2025.04.23. 0,999294 33 964 0 0%
2025.04.22. 0,991131 33 687 0 0%
2025.04.17. 0,993568 33 769 0 0%
2025.04.16. 0,989946 33 646 0 0%
2025.04.15. 0,983711 33 434 0 0%
2025.04.14. 0,985268 33 487 0 0%
2025.04.11. 0,973877 33 100 0 0%
2025.04.10. 0,986519 33 530 0 0%
2025.04.09. 0,972699 33 060 0 0%
2025.04.08. 0,985032 33 479 0 0%
2025.04.07. 0,986275 33 522 0 0%
2025.04.04. 1,002846 34 085 0 0%
2025.04.03. 1,018845 34 628 0 0%
2025.04.02. 1,023047 34 771 0 0%
2025.04.01. 1,019223 34 641 0 0%
2025.03.31. 1,018252 34 608 0 0%
2025.03.28. 1,018579 34 619 0 0%
2025.03.27. 1,023441 34 785 0 0%
2025.03.26. 1,024702 34 828 0 0%
2025.03.25. 1,028011 34 940 0 0%
2025.03.24. 1,027844 34 934 0 0%
2025.03.21. 1,023374 34 782 0 0%
2025.03.20. 1,023321 34 781 0 0%
2025.03.19. 1,022347 34 748 0 0%
2025.03.18. 1,023309 34 780 0 0%
2025.03.17. 1,021447 34 717 0 0%
2025.03.14. 1,019462 34 649 0 0%
2025.03.13. 1,019033 34 635 0 0%
2025.03.12. 1,018261 34 609 0 0%
2025.03.11. 1,018545 34 618 0 0%
2025.03.10. 1,023656 34 792 11473 49,2%
2025.03.07. 1,024024 23 327 0 0%
2025.03.06. 1,022938 23 303 0 0%
2025.03.05. 1,029665 23 456 0 0%
2025.03.04. 1,033042 23 533 0 0%
2025.03.03. 1,030584 23 477 0 0%
2025.02.28. 1,032816 23 528 0 0%
2025.02.27. 1,033124 23 535 0 0%
2025.02.26. 1,032582 23 522 0 0%
2025.02.25. 1,028268 23 424 6038 34,8%
2025.02.24. 1,024779 17 327 0 0%
2025.02.21. 1,021655 17 274 0 0%
2025.02.20. 1,024454 17 321 0 0%
2025.02.19. 1,026583 17 357 0 0%
2025.02.18. 1,027388 17 371 0 0%
2025.02.17. 1,025846 17 345 0 0%
2025.02.14. 1,027296 17 370 0 0%
2025.02.13. 1,025745 17 343 0 0%
2025.02.12. 1,021192 17 266 0 0%
2025.02.11. 1,02069 17 258 0 0%
2025.02.10. 1,018555 17 222 0 0%
2025.02.07. 1,017728 17 208 7030 69,3%
2025.02.06. 1,014003 10 140 0 0%
2025.02.05. 1,01331 10 133 0 0%
2025.02.04. 1,009858 10 099 0 0%
2025.02.03. 1,007734 10 077 0 0%
2025.01.31. 1,010374 10 104 0 0%
2025.01.30. 1,009763 10 098 0 0%
2025.01.29. 1,007126 10 071 0 0%
2025.01.28. 1,003416 10 034 0 0%
2025.01.27. 1,002617 10 026 0 0%
2025.01.24. 1,00204 10 020 10020 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell