Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736459
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:34 378,93
Árfolyam:1,011502
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,011502 34 379 0 0% 0,8%
2025.04.25. 1,008116 34 264 0 0% 0,6%
2025.04.24. 1,004428 34 138 0 0% 0,2%
2025.04.23. 0,999294 33 964 0 0%
2025.04.22. 0,991131 33 687 0 0%
2025.04.17. 0,993568 33 769 0 0%
2025.04.16. 0,989946 33 646 0 0%
2025.04.15. 0,983711 33 434 0 0%
2025.04.14. 0,985268 33 487 0 0%
2025.04.11. 0,973877 33 100 0 0%
2025.04.10. 0,986519 33 530 0 0%
2025.04.09. 0,972699 33 060 0 0%
2025.04.08. 0,985032 33 479 0 0%
2025.04.07. 0,986275 33 522 0 0%
2025.04.04. 1,002846 34 085 0 0%
2025.04.03. 1,018845 34 628 0 0%
2025.04.02. 1,023047 34 771 0 0%
2025.04.01. 1,019223 34 641 0 0%
2025.03.31. 1,018252 34 608 0 0%
2025.03.28. 1,018579 34 619 0 0%
2025.03.27. 1,023441 34 785 0 0%
2025.03.26. 1,024702 34 828 0 0%
2025.03.25. 1,028011 34 940 0 0%
2025.03.24. 1,027844 34 934 0 0%
2025.03.21. 1,023374 34 782 0 0%
2025.03.20. 1,023321 34 781 0 0%
2025.03.19. 1,022347 34 748 0 0%
2025.03.18. 1,023309 34 780 0 0%
2025.03.17. 1,021447 34 717 0 0%
2025.03.14. 1,019462 34 649 0 0%
2025.03.13. 1,019033 34 635 0 0%
2025.03.12. 1,018261 34 609 0 0%
2025.03.11. 1,018545 34 618 0 0%
2025.03.10. 1,023656 34 792 11473 49,2%
2025.03.07. 1,024024 23 327 0 0%
2025.03.06. 1,022938 23 303 0 0%
2025.03.05. 1,029665 23 456 0 0%
2025.03.04. 1,033042 23 533 0 0%
2025.03.03. 1,030584 23 477 0 0%
2025.02.28. 1,032816 23 528 0 0%
2025.02.27. 1,033124 23 535 0 0%
2025.02.26. 1,032582 23 522 0 0%
2025.02.25. 1,028268 23 424 6038 34,8%
2025.02.24. 1,024779 17 327 0 0%
2025.02.21. 1,021655 17 274 0 0%
2025.02.20. 1,024454 17 321 0 0%
2025.02.19. 1,026583 17 357 0 0%
2025.02.18. 1,027388 17 371 0 0%
2025.02.17. 1,025846 17 345 0 0%
2025.02.14. 1,027296 17 370 0 0%
2025.02.13. 1,025745 17 343 0 0%
2025.02.12. 1,021192 17 266 0 0%
2025.02.11. 1,02069 17 258 0 0%
2025.02.10. 1,018555 17 222 0 0%
2025.02.07. 1,017728 17 208 7030 69,3%
2025.02.06. 1,014003 10 140 0 0%
2025.02.05. 1,01331 10 133 0 0%
2025.02.04. 1,009858 10 099 0 0%
2025.02.03. 1,007734 10 077 0 0%
2025.01.31. 1,010374 10 104 0 0%
2025.01.30. 1,009763 10 098 0 0%
2025.01.29. 1,007126 10 071 0 0%
2025.01.28. 1,003416 10 034 0 0%
2025.01.27. 1,002617 10 026 0 0%
2025.01.24. 1,00204 10 020 10020 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell