Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736442
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:15 052,73
Árfolyam:1,085116
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% N/A N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,085116 15 053 0 0% 7,9%
2025.04.25. 1,08216 15 012 0 0% 7,1%
2025.04.24. 1,081192 14 998 0 0% 7%
2025.04.23. 1,079271 14 972 0 0%
2025.04.22. 1,078735 14 964 0 0%
2025.04.17. 1,071749 14 867 0 0%
2025.04.16. 1,067999 14 815 0 0%
2025.04.15. 1,060993 14 718 0 0%
2025.04.14. 1,065297 14 778 0 0%
2025.04.11. 1,058426 14 682 4098 39,4%
2025.04.10. 1,040283 10 403 0 0%
2025.04.09. 1,027897 10 279 0 0%
2025.04.08. 1,031414 10 314 0 0%
2025.04.07. 1,036554 10 366 0 0%
2025.04.04. 1,050641 10 506 0 0%
2025.04.03. 1,067244 10 672 0 0%
2025.04.02. 1,055382 10 554 0 0%
2025.04.01. 1,052986 10 530 0 0%
2025.03.31. 1,052751 10 528 0 0%
2025.03.28. 1,048833 10 488 0 0%
2025.03.27. 1,053643 10 536 0 0%
2025.03.26. 1,056767 10 568 0 0%
2025.03.25. 1,060521 10 605 0 0%
2025.03.24. 1,063348 10 633 0 0%
2025.03.21. 1,05773 10 577 0 0%
2025.03.20. 1,059748 10 597 0 0%
2025.03.19. 1,062489 10 625 0 0%
2025.03.18. 1,067152 10 672 0 0%
2025.03.17. 1,061384 10 614 0 0%
2025.03.14. 1,055721 10 557 0 0%
2025.03.13. 1,057332 10 573 0 0%
2025.03.12. 1,059207 10 592 0 0%
2025.03.11. 1,058956 10 590 0 0%
2025.03.10. 1,059897 10 599 0 0%
2025.03.07. 1,061033 10 610 0 0%
2025.03.06. 1,055158 10 552 0 0%
2025.03.05. 1,055199 10 552 0 0%
2025.03.04. 1,042928 10 429 0 0%
2025.03.03. 1,033924 10 339 0 0%
2025.02.28. 1,033612 10 336 0 0%
2025.02.27. 1,040925 10 409 0 0%
2025.02.26. 1,041302 10 413 0 0%
2025.02.25. 1,035131 10 351 0 0%
2025.02.24. 1,03138 10 314 0 0%
2025.02.21. 1,028121 10 281 0 0%
2025.02.20. 1,028436 10 284 0 0%
2025.02.19. 1,029847 10 298 0 0%
2025.02.18. 1,033395 10 334 0 0%
2025.02.17. 1,032692 10 327 0 0%
2025.02.14. 1,034676 10 347 0 0%
2025.02.13. 1,028475 10 285 0 0%
2025.02.12. 1,020055 10 201 0 0%
2025.02.11. 1,015152 10 152 0 0%
2025.02.10. 1,013626 10 136 0 0%
2025.02.07. 1,017855 10 179 0 0%
2025.02.06. 1,011704 10 117 0 0%
2025.02.05. 1,01451 10 145 0 0%
2025.02.04. 1,00456 10 046 0 0%
2025.02.03. 0,99146 9 915 0 0%
2025.01.31. 1,009635 10 096 0 0%
2025.01.30. 1,01113 10 111 0 0%
2025.01.29. 1,007544 10 075 0 0%
2025.01.28. 1,006017 10 060 0 0%
2025.01.27. 1,010143 10 101 0 0%
2025.01.24. 1,010028 10 100 10100 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell