Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736442
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 175 903,71
Árfolyam:1,171015
Dátum:2025.07.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,6% N/A N/A N/A N/A N/A 15,9% 15,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.10. 1,171015 2 175 904 -15530 -0,7% 12,6%
2025.07.09. 1,168421 2 186 579 0 0% 13,7%
2025.07.08. 1,168081 2 185 943 0 0% 13,3%
2025.07.07. 1,167298 2 184 477 0 0% 12,6%
2025.07.04. 1,171698 2 192 712 -1 0% 11,5%
2025.07.03. 1,171893 2 193 077 0 0% 9,8%
2025.07.02. 1,167856 2 185 522 1 0% 10,7%
2025.07.01. 1,168443 2 186 620 -1 0% 11%
2025.06.30. 1,164368 2 178 995 1 0% 11%
2025.06.27. 1,162487 2 175 474 -1 0% 10,3%
2025.06.26. 1,1611 2 172 879 1 0% 9,9%
2025.06.25. 1,152808 2 157 361 0 0% 8,7%
2025.06.24. 1,14947 2 151 114 0 0% 8,1%
2025.06.23. 1,132752 2 119 828 -37578 -1,7% 7,1%
2025.06.20. 1,136784 2 165 085 0 0% 7,3%
2025.06.19. 1,133011 2 157 899 -1 0% 6,6%
2025.06.18. 1,137698 2 166 826 2148965 12201,7% 6,6%
2025.06.16. 1,121856 17 612 0 0% 6,3%
2025.06.13. 1,115805 17 517 0 0% 5,5%
2025.06.12. 1,121745 17 610 0 0% 5,9%
2025.06.11. 1,115081 17 506 0 0% 5,3%
2025.06.10. 1,111973 17 457 0 0% 4,9%
2025.06.06. 1,106239 17 367 0 0% 4,8%
2025.06.05. 1,104405 17 338 0 0% 4,7%
2025.06.04. 1,104384 17 338 0 0% 5,9%
2025.06.03. 1,10183 17 298 0 0% 6,6%
2025.05.30. 1,103655 17 326 0 0% 6,8%
2025.05.29. 1,087621 17 075 0 0% 5,2%
2025.05.28. 1,092354 17 149 0 0% 5,7%
2025.05.27. 1,091848 17 141 0 0% 4,9%
2025.05.26. 1,092246 17 147 0 0% 4,9%
2025.05.23. 1,089171 17 099 1990 13,2% 5,9%
2025.05.22. 1,088041 15 093 0 0% 5,8%
2025.05.21. 1,092618 15 157 0 0% 6,3%
2025.05.20. 1,090119 15 122 0 0% 6%
2025.05.19. 1,087109 15 080 0 0% 5,6%
2025.05.16. 1,07638 14 932 0 0% 4%
2025.05.15. 1,073823 14 896 0 0% 3,8%
2025.05.14. 1,074827 14 910 0 0% 3,9%
2025.05.13. 1,065565 14 782 0 0% 3,6%
2025.05.12. 1,063528 14 753 0 0% 4,3%
2025.05.09. 1,079758 14 978 0 0% 6,1%
2025.05.08. 1,070885 14 855 0 0% 5,2%
2025.05.07. 1,077055 14 941 0 0% 5,8%
2025.05.06. 1,07278 14 882 0 0% 6%
2025.05.05. 1,075642 14 921 0 0% 6%
2025.04.30. 1,082349 15 014 0 0% 7%
2025.04.29. 1,089539 15 114 0 0% 8,1%
2025.04.28. 1,085116 15 053 0 0% 7,9%
2025.04.25. 1,08216 15 012 0 0% 7,1%
2025.04.24. 1,081192 14 998 0 0% 7%
2025.04.23. 1,079271 14 972 0 0%
2025.04.22. 1,078735 14 964 0 0%
2025.04.17. 1,071749 14 867 0 0%
2025.04.16. 1,067999 14 815 0 0%
2025.04.15. 1,060993 14 718 0 0%
2025.04.14. 1,065297 14 778 0 0%
2025.04.11. 1,058426 14 682 4098 39,4%
2025.04.10. 1,040283 10 403 0 0%
2025.04.09. 1,027897 10 279 0 0%
2025.04.08. 1,031414 10 314 0 0%
2025.04.07. 1,036554 10 366 0 0%
2025.04.04. 1,050641 10 506 0 0%
2025.04.03. 1,067244 10 672 0 0%
2025.04.02. 1,055382 10 554 0 0%
2025.04.01. 1,052986 10 530 0 0%
2025.03.31. 1,052751 10 528 0 0%
2025.03.28. 1,048833 10 488 0 0%
2025.03.27. 1,053643 10 536 0 0%
2025.03.26. 1,056767 10 568 0 0%
2025.03.25. 1,060521 10 605 0 0%
2025.03.24. 1,063348 10 633 0 0%
2025.03.21. 1,05773 10 577 0 0%
2025.03.20. 1,059748 10 597 0 0%
2025.03.19. 1,062489 10 625 0 0%
2025.03.18. 1,067152 10 672 0 0%
2025.03.17. 1,061384 10 614 0 0%
2025.03.14. 1,055721 10 557 0 0%
2025.03.13. 1,057332 10 573 0 0%
2025.03.12. 1,059207 10 592 0 0%
2025.03.11. 1,058956 10 590 0 0%
2025.03.10. 1,059897 10 599 0 0%
2025.03.07. 1,061033 10 610 0 0%
2025.03.06. 1,055158 10 552 0 0%
2025.03.05. 1,055199 10 552 0 0%
2025.03.04. 1,042928 10 429 0 0%
2025.03.03. 1,033924 10 339 0 0%
2025.02.28. 1,033612 10 336 0 0%
2025.02.27. 1,040925 10 409 0 0%
2025.02.26. 1,041302 10 413 0 0%
2025.02.25. 1,035131 10 351 0 0%
2025.02.24. 1,03138 10 314 0 0%
2025.02.21. 1,028121 10 281 0 0%
2025.02.20. 1,028436 10 284 0 0%
2025.02.19. 1,029847 10 298 0 0%
2025.02.18. 1,033395 10 334 0 0%
2025.02.17. 1,032692 10 327 0 0%
2025.02.14. 1,034676 10 347 0 0%
2025.02.13. 1,028475 10 285 0 0%
2025.02.12. 1,020055 10 201 0 0%
2025.02.11. 1,015152 10 152 0 0%
2025.02.10. 1,013626 10 136 0 0%
2025.02.07. 1,017855 10 179 0 0%
2025.02.06. 1,011704 10 117 0 0%
2025.02.05. 1,01451 10 145 0 0%
2025.02.04. 1,00456 10 046 0 0%
2025.02.03. 0,99146 9 915 0 0%
2025.01.31. 1,009635 10 096 0 0%
2025.01.30. 1,01113 10 111 0 0%
2025.01.29. 1,007544 10 075 0 0%
2025.01.28. 1,006017 10 060 0 0%
2025.01.27. 1,010143 10 101 0 0%
2025.01.24. 1,010028 10 100 10100 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell