Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736434
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 877 110,54
Árfolyam:1,065973
Dátum:2025.04.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% N/A N/A N/A N/A N/A 5,7% 5,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.30. 1,065973 1 877 111 -97581 -5% 5,7%
2025.04.29. 1,063547 1 970 198 -1 0% 5,6%
2025.04.28. 1,059871 1 963 389 11101 0,6% 5,3%
2025.04.25. 1,057303 1 947 558 0 0%
2025.04.24. 1,048911 1 932 100 8847 0,5%
2025.04.23. 1,04277 1 911 993 0 0%
2025.04.22. 1,04223 1 911 003 0 0%
2025.04.17. 1,042598 1 911 678 45806 2,5%
2025.04.16. 1,040152 1 861 494 14425 0,8%
2025.04.15. 1,033875 1 835 923 4996 0,3%
2025.04.14. 1,036074 1 834 821 -1941 -0,1%
2025.04.11. 1,027717 1 821 947 7006 0,4%
2025.04.10. 1,027399 1 814 379 52205 3%
2025.04.09. 1,025392 1 758 731 124926 7,6%
2025.04.08. 1,030945 1 642 654 37313 2,3%
2025.04.07. 1,049122 1 633 645 51127 3,2%
2025.04.04. 1,059775 1 598 588 -1 0%
2025.04.03. 1,058254 1 596 294 63373 4,1%
2025.04.02. 1,056187 1 529 927 21676 1,4%
2025.04.01. 1,065077 1 520 947 53291 3,6%
2025.03.31. 1,070217 1 474 738 29233 2%
2025.03.28. 1,070149 1 445 413 5245 0,4%
2025.03.27. 1,072907 1 443 880 98453 7,3%
2025.03.26. 1,070429 1 342 320 47581 3,7%
2025.03.25. 1,066099 1 289 502 44903 3,6%
2025.03.24. 1,068159 1 247 004 144894 13,1%
2025.03.21. 1,068305 1 102 260 0 0%
2025.03.20. 1,067076 1 100 992 52787 5%
2025.03.19. 1,065922 1 047 072 75030 7,8%
2025.03.18. 1,061205 967 740 25178 2,7%
2025.03.17. 1,051126 933 610 5011 0,5%
2025.03.14. 1,052008 929 379 174319 23,3%
2025.03.13. 1,044587 749 734 59950 8,7%
2025.03.12. 1,049424 692 978 8580 1,2%
2025.03.11. 1,059259 690 812 0 0%
2025.03.10. 1,06115 692 045 29818 4,5%
2025.03.07. 1,063336 663 591 107447 19,5%
2025.03.06. 1,054737 551 646 56616 11,4%
2025.03.05. 1,0617 498 298 27028 5,8%
2025.03.04. 1,055356 468 454 25844 5,8%
2025.03.03. 1,057277 443 416 6026 1,4%
2025.02.28. 1,058862 438 046 71722 19,8%
2025.02.27. 1,04577 361 795 0 0%
2025.02.26. 1,042806 360 769 90756 33,5%
2025.02.25. 1,044766 270 520 11967 4,6%
2025.02.24. 1,044137 258 398 31865 14%
2025.02.21. 1,046742 227 098 31044 15,8%
2025.02.20. 1,050803 196 814 16758 9,4%
2025.02.19. 1,04331 178 772 0 0%
2025.02.18. 1,04349 178 803 49037 37,8%
2025.02.17. 1,043138 129 723 0 0%
2025.02.14. 1,040569 129 403 4041 3,2%
2025.02.13. 1,034215 124 597 8754 7,6%
2025.02.12. 1,0284 115 192 4023 3,6%
2025.02.11. 1,024315 110 727 0 0%
2025.02.10. 1,017191 109 957 0 0%
2025.02.07. 1,014047 109 617 0 0%
2025.02.06. 1,011303 109 321 2869 2,7%
2025.02.05. 1,005035 105 792 0 0%
2025.02.04. 1,008175 106 123 5305 5,2%
2025.02.03. 1,011112 101 111 0 0%
2025.01.31. 1,010895 101 089 0 0%
2025.01.30. 1,008928 100 893 0 0%
2025.01.29. 1,007396 100 740 0 0%
2025.01.28. 1,006178 100 618 100618 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell