Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736426
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:362 757,57
Árfolyam:1,092703
Dátum:2025.06.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% N/A N/A N/A N/A N/A 7,8% 7,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.13. 1,093474 363 014 0 0% 3,7%
2025.06.12. 1,095211 363 590 0 0% 3,5%
2025.06.11. 1,09491 363 491 0 0% 2,5%
2025.06.10. 1,092648 362 740 0 0% 2,2%
2025.06.06. 1,092664 362 745 996 0,3% 3,4%
2025.06.05. 1,091666 361 419 21887 6,4% 2,7%
2025.06.04. 1,091074 339 348 0 0% 3,3%
2025.06.03. 1,090542 339 183 4187 1,2% 3%
2025.05.30. 1,091383 335 254 4733 1,4% 2,8%
2025.05.29. 1,090345 330 207 0 0% 2,7%
2025.05.28. 1,087546 329 359 0 0% 2,5%
2025.05.27. 1,086684 329 098 0 0% 3,7%
2025.05.26. 1,088501 329 648 0 0% 4%
2025.05.23. 1,088927 329 777 0 0% 3,8%
2025.05.22. 1,090721 330 320 0 0% 4%
2025.05.21. 1,089859 330 059 5195 1,6% 3,9%
2025.05.20. 1,089216 324 673 0 0% 3,4%
2025.05.19. 1,085715 323 629 0 0% 3,7%
2025.05.16. 1,086447 323 847 0 0% 4,5%
2025.05.15. 1,084476 323 259 0 0% 4,3%
2025.05.14. 1,08256 322 689 0 0% 4,2%
2025.05.13. 1,086376 323 826 0 0% 5,6%
2025.05.12. 1,077944 321 313 0 0% 5,3%
2025.05.09. 1,07603 320 742 3614 1,1% 6%
2025.05.08. 1,07431 316 621 0 0% 5,8%
2025.05.07. 1,079257 318 079 0 0% 6,3%
2025.05.06. 1,078962 317 992 0 0% 7,3%
2025.05.05. 1,082783 319 118 0 0% 9,6%
2025.04.30. 1,084345 319 578 -108434 -25,4% 7,2%
2025.04.29. 1,082928 427 453 0 0% 6,7%
2025.04.28. 1,079529 426 112 0 0% 6,4%
2025.04.25. 1,077518 425 318 12172 3%
2025.04.24. 1,07024 410 356 0 0%
2025.04.23. 1,062283 407 305 0 0%
2025.04.22. 1,061696 407 080 0 0%
2025.04.17. 1,062034 407 209 0 0%
2025.04.16. 1,059921 406 399 5690 1,4%
2025.04.15. 1,053827 398 405 0 0%
2025.04.14. 1,051666 397 589 0 0%
2025.04.11. 1,043544 394 518 0 0%
2025.04.10. 1,042273 394 037 9936 2,6%
2025.04.09. 1,040686 383 517 0 0%
2025.04.08. 1,045763 385 388 0 0%
2025.04.07. 1,06391 392 075 0 0%
2025.04.04. 1,069077 393 979 20019 5,4%
2025.04.03. 1,068472 373 748 4063 1,1%
2025.04.02. 1,066349 368 951 0 0%
2025.04.01. 1,074076 371 625 0 0%
2025.03.31. 1,078623 373 198 8131 2,2%
2025.03.28. 1,079124 365 237 0 0%
2025.03.27. 1,081733 366 120 21615 6,3%
2025.03.26. 1,0801 343 985 0 0%
2025.03.25. 1,075585 342 547 0 0%
2025.03.24. 1,078176 343 372 5970 1,8%
2025.03.21. 1,079356 337 772 9977 3%
2025.03.20. 1,079151 327 733 0 0%
2025.03.19. 1,076473 326 919 67506 26,2%
2025.03.18. 1,069745 257 792 0 0%
2025.03.17. 1,060306 255 518 0 0%
2025.03.14. 1,062609 256 073 51832 25,6%
2025.03.13. 1,054817 202 743 0 0%
2025.03.12. 1,058085 203 371 184 0,1%
2025.03.11. 1,068132 205 117 12441 6,5%
2025.03.10. 1,068864 192 807 6454 3,5%
2025.03.07. 1,068854 186 351 0 0%
2025.03.06. 1,057039 184 292 0 0%
2025.03.05. 1,062724 185 283 12136 7,1%
2025.03.04. 1,056343 172 107 0 0%
2025.03.03. 1,059162 172 566 10055 6,2%
2025.02.28. 1,06124 162 830 5077 3,3%
2025.02.27. 1,048062 155 794 0 0%
2025.02.26. 1,046502 155 563 9713 6,6%
2025.02.25. 1,049916 146 326 324 0,2%
2025.02.24. 1,047089 145 608 7246 5,2%
2025.02.21. 1,048868 138 597 0 0%
2025.02.20. 1,053866 139 258 20528 17,4%
2025.02.19. 1,046918 117 947 0 0%
2025.02.18. 1,046411 117 890 0 0%
2025.02.17. 1,045299 117 764 0 0%
2025.02.14. 1,039375 117 097 0 0%
2025.02.13. 1,028568 115 880 8463 7,9%
2025.02.12. 1,023374 106 874 4034 3,9%
2025.02.11. 1,024396 102 943 503 0,5%
2025.02.10. 1,014646 101 465 0 0%
2025.02.07. 1,015128 101 513 0 0%
2025.02.06. 1,005305 100 531 0 0%
2025.02.05. 0,987563 98 756 0 0%
2025.02.04. 1,005805 100 581 0 0%
2025.02.03. 1,011884 101 188 0 0%
2025.01.31. 1,011238 101 124 0 0%
2025.01.30. 1,011914 101 191 0 0%
2025.01.29. 1,014981 101 498 0 0%
2025.01.28. 1,014198 101 420 101420 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell