Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736418
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 713 132,71
Árfolyam:1,04816
Dátum:2025.06.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.27. 1,04816 13 713 133 2414 0% 1,3%
2025.06.26. 1,052289 13 764 729 -13838 -0,1% 1,6%
2025.06.25. 1,054113 13 802 450 5505 0% 1,5%
2025.06.24. 1,054984 13 808 346 -1999 0% 1,6%
2025.06.23. 1,053643 13 792 791 -2330 0% 2%
2025.06.20. 1,052086 13 774 735 61240 0,4% 1,8%
2025.06.19. 1,051239 13 702 454 -416959 -2,9% 1,6%
2025.06.18. 1,054547 14 163 844 15125 0,1% 2%
2025.06.17. 1,054318 14 145 647 19999 0,1% 2,2%
2025.06.16. 1,054728 14 131 141 13762508 3745,8% 2,5%
2025.06.12. 1,051228 367 410 -669046 -64,4% 2,4%
2025.06.11. 1,053996 1 039 185 50264 5,1% 2,9%
2025.06.10. 1,052979 987 966 0 0% 2,2%
2025.06.06. 1,048443 983 710 0 0% 1,7%
2025.06.05. 1,046608 981 988 0 0% 1,1%
2025.06.04. 1,046522 981 908 0 0% 1,1%
2025.06.03. 1,044412 979 928 1999 0,2% 1,1%
2025.05.30. 1,051196 984 281 0 0% 1,7%
2025.05.29. 1,04253 976 167 4988 0,5% 0,9%
2025.05.28. 1,043818 972 379 10268 1,1% 1%
2025.05.27. 1,041901 960 345 37487 4,1% 0,7%
2025.05.26. 1,039289 920 544 0 0% 0,4%
2025.05.23. 1,038104 919 495 0 0% 1,3%
2025.05.22. 1,041523 922 523 1 0% 1,7%
2025.05.21. 1,044279 924 964 0 0% 1,9%
2025.05.20. 1,046649 927 063 1 0% 1,8%
2025.05.19. 1,043397 924 182 3008 0,3% 1,4%
2025.05.16. 1,040816 918 896 0 0% 1,3%
2025.05.15. 1,038155 916 547 3006 0,3% 1,1%
2025.05.14. 1,036023 911 665 0 0% 0,9%
2025.05.13. 1,036193 911 815 0 0% 1%
2025.05.12. 1,03342 909 375 0 0% 1%
2025.05.09. 1,036503 912 087 0 0% 1,9%
2025.05.08. 1,026386 903 185 0 0% 0,9%
2025.05.07. 1,024408 901 444 0 0% 0,7%
2025.05.06. 1,023716 900 835 -1 0% 1,1%
2025.05.05. 1,02713 903 840 203773 29,2% 1,5%
2025.04.30. 1,022602 696 981 199496 39,9% 1,4%
2025.04.29. 1,028144 500 182 10055 2,1% 2,1%
2025.04.28. 1,025185 488 716 -102518 -17,4% 2,2%
2025.04.25. 1,020435 588 495 0 0% 1,7%
2025.04.24. 1,01818 587 195 0 0% 1,5%
2025.04.23. 1,013375 584 423 30578 5,6%
2025.04.22. 1,004131 548 793 36448 7,1%
2025.04.17. 1,006547 513 578 0 0%
2025.04.16. 1,004823 512 698 -24292 -4,5%
2025.04.15. 0,999889 534 352 0 0%
2025.04.14. 1,001323 535 119 0 0%
2025.04.11. 0,98827 528 143 0 0%
2025.04.10. 0,999086 533 924 0 0%
2025.04.09. 0,981714 524 640 0 0%
2025.04.08. 0,993739 531 066 0 0%
2025.04.07. 0,990216 529 183 7245 1,4%
2025.04.04. 1,007361 530 976 0 0%
2025.04.03. 1,0251 540 326 23125 4,4%
2025.04.02. 1,031565 520 464 0 0%
2025.04.01. 1,02806 518 695 12582 2,5%
2025.03.31. 1,026958 505 570 4952 1%
2025.03.28. 1,029054 501 640 0 0%
2025.03.27. 1,034653 504 369 0 0%
2025.03.26. 1,035921 504 988 0 0%
2025.03.25. 1,038884 506 432 0 0%
2025.03.24. 1,038157 506 078 0 0%
2025.03.21. 1,033375 503 747 4615 0,9%
2025.03.20. 1,033871 499 371 2735 0,6%
2025.03.19. 1,034436 496 907 0 0%
2025.03.18. 1,034188 496 788 501 0,1%
2025.03.17. 1,031814 495 148 19990 4,2%
2025.03.14. 1,029497 474 091 19202 4,2%
2025.03.13. 1,027153 453 853 14763 3,4%
2025.03.12. 1,026189 438 677 7545 1,8%
2025.03.11. 1,024698 430 506 0 0%
2025.03.10. 1,030031 432 747 3997 0,9%
2025.03.07. 1,031575 429 393 1790 0,4%
2025.03.06. 1,031323 427 499 4682 1,1%
2025.03.05. 1,0353 424 447 0 0%
2025.03.04. 1,034955 424 306 0 0%
2025.03.03. 1,033218 423 594 0 0%
2025.02.28. 1,033142 423 562 0 0%
2025.02.27. 1,034626 424 171 -25557 -5,7%
2025.02.26. 1,034657 449 742 4020 0,9%
2025.02.25. 1,028946 443 261 0 0%
2025.02.24. 1,026636 442 265 0 0%
2025.02.21. 1,024351 441 281 9955 2,3%
2025.02.20. 1,027638 432 711 12389 2,9%
2025.02.19. 1,02894 420 854 0 0%
2025.02.18. 1,029109 420 923 7647 1,9%
2025.02.17. 1,026869 412 376 0 0%
2025.02.14. 1,027242 412 526 0 0%
2025.02.13. 1,026289 412 143 0 0%
2025.02.12. 1,022811 410 746 0 0%
2025.02.11. 1,020944 409 997 5008 1,2%
2025.02.10. 1,017751 403 722 0 0%
2025.02.07. 1,017159 403 488 25126 6,7%
2025.02.06. 1,012717 376 710 0 0%
2025.02.05. 1,012041 376 458 0 0%
2025.02.04. 1,008979 375 319 0 0%
2025.02.03. 1,005261 373 936 273410 271%
2025.01.31. 1,008861 100 886 0 0%
2025.01.30. 1,008861 100 886 0 0%
2025.01.29. 1,006574 100 657 0 0%
2025.01.28. 1,003537 100 354 0 0%
2025.01.27. 1,002897 100 290 0 0%
2025.01.24. 1,003117 100 312 100312 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell