Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736400
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:291 984,22
Árfolyam:1,09928
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,3% N/A N/A N/A N/A N/A 8,7% 8,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,09928 291 984 0 0% 9,3%
2025.04.25. 1,094866 290 812 0 0% 8,3%
2025.04.24. 1,094665 290 758 0 0% 8,3%
2025.04.23. 1,092066 290 068 60861 26,6%
2025.04.22. 1,08997 228 767 30473 15,5%
2025.04.17. 1,082884 197 005 0 0%
2025.04.16. 1,080746 196 616 43936 28,9%
2025.04.15. 1,074856 151 848 0 0%
2025.04.14. 1,079069 152 443 0 0%
2025.04.11. 1,07089 151 288 0 0%
2025.04.10. 1,050953 148 471 0 0%
2025.04.09. 1,035656 146 310 0 0%
2025.04.08. 1,03884 146 760 0 0%
2025.04.07. 1,040027 146 928 0 0%
2025.04.04. 1,054569 148 982 0 0%
2025.04.03. 1,073556 151 665 0 0%
2025.04.02. 1,063947 150 307 0 0%
2025.04.01. 1,061891 150 016 0 0%
2025.03.31. 1,06153 149 965 2652 1,8%
2025.03.28. 1,059402 147 018 0 0%
2025.03.27. 1,064962 147 790 0 0%
2025.03.26. 1,068108 148 227 0 0%
2025.03.25. 1,07151 148 699 0 0%
2025.03.24. 1,073785 149 014 1000 0,7%
2025.03.21. 1,067849 147 197 0 0%
2025.03.20. 1,070445 147 554 0 0%
2025.03.19. 1,074793 148 154 9976 7,2%
2025.03.18. 1,078236 138 620 0 0%
2025.03.17. 1,07192 137 808 0 0%
2025.03.14. 1,065906 137 035 0 0%
2025.03.13. 1,065567 136 991 1462 1,1%
2025.03.12. 1,067261 135 745 26448 24,2%
2025.03.11. 1,065181 109 084 0 0%
2025.03.10. 1,066334 109 202 0 0%
2025.03.07. 1,06864 109 438 2574 2,4%
2025.03.06. 1,063599 106 360 0 0%
2025.03.05. 1,060804 106 080 0 0%
2025.03.04. 1,044724 104 472 0 0%
2025.03.03. 1,036437 103 644 0 0%
2025.02.28. 1,033808 103 381 0 0%
2025.02.27. 1,042313 104 231 0 0%
2025.02.26. 1,043271 104 327 0 0%
2025.02.25. 1,035693 103 569 0 0%
2025.02.24. 1,03312 103 312 0 0%
2025.02.21. 1,030713 103 071 0 0%
2025.02.20. 1,031517 103 152 0 0%
2025.02.19. 1,032097 103 210 0 0%
2025.02.18. 1,035012 103 501 0 0%
2025.02.17. 1,03361 103 361 0 0%
2025.02.14. 1,034515 103 452 0 0%
2025.02.13. 1,028916 102 892 0 0%
2025.02.12. 1,021575 102 158 0 0%
2025.02.11. 1,015303 101 530 0 0%
2025.02.10. 1,012631 101 263 0 0%
2025.02.07. 1,017194 101 719 0 0%
2025.02.06. 1,009735 100 973 0 0%
2025.02.05. 1,013134 101 313 0 0%
2025.02.04. 1,00308 100 308 0 0%
2025.02.03. 0,988041 98 804 0 0%
2025.01.31. 1,007453 100 745 0 0%
2025.01.30. 1,009811 100 981 0 0%
2025.01.29. 1,006571 100 657 0 0%
2025.01.28. 1,005891 100 589 0 0%
2025.01.27. 1,010331 101 033 0 0%
2025.01.24. 1,011114 101 111 101111 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell