Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736400
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 176 885,47
Árfolyam:1,201488
Dátum:2025.10.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 11,2% N/A N/A N/A N/A 18,8% 18,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.16. 1,201488 7 176 885 -16553 -0,2% 2,4% 11,2%
2025.10.15. 1,202119 7 197 216 -1 0% 2,2% 11,8%
2025.10.14. 1,202389 7 198 833 26696 0,4% 2,3% 11,4%
2025.10.13. 1,202923 7 175 323 4 0% 2,3% 12,3%
2025.10.10. 1,199722 7 156 225 3605 0,1% 2% 14,2%
2025.10.09. 1,206791 7 194 765 5 0% 2,6% 16,5%
2025.10.08. 1,207484 7 198 892 14726 0,2% 3% 16,2%
2025.10.07. 1,202799 7 156 292 7651 0,1% 2,5% 15,7%
2025.10.06. 1,201608 7 141 562 -5 0% 2,7% 13,9%
2025.10.03. 1,201987 7 143 820 2955 0% 2,6% 12%
2025.10.02. 1,201319 7 136 896 -32816 -0,5% 2,9% 12,9%
2025.10.01. 1,198802 7 154 691 -331329 -4,4% 2,9% 12,9%
2025.09.30. 1,19743 7 477 452 7341 0,1% 2,7% 13%
2025.09.29. 1,197618 7 471 284 20037 0,3% 2,6% 13%
2025.09.26. 1,19756 7 450 887 5828 0,1% 2,2% 12,1%
2025.09.25. 1,195218 7 430 499 -6745 -0,1% 1,9% 11,5%
2025.09.24. 1,196403 7 444 618 0 0% 2% 11,4%
2025.09.23. 1,196646 7 446 130 3087 0% 2,2% 12,1%
2025.09.22. 1,195858 7 438 141 19961 0,3% 2,2% 12%
2025.09.19. 1,196022 7 419 197 14920 0,2% 2,3% 11,3%
2025.09.18. 1,194908 7 397 381 -4 0% 1,9% 10,8%
2025.09.17. 1,191955 7 379 104 3 0% 1,7% 11,2%
2025.09.16. 1,192637 7 383 323 49341 0,7% 1,7% 11,9%
2025.09.15. 1,195503 7 351 606 4 0% 4,7% 12,2%
2025.09.12. 1,194582 7 345 939 5868 0,1% 4,6% 11,9%
2025.09.11. 1,196147 7 349 687 20463 0,3% 5,2% 12,3%
2025.09.10. 1,194051 7 316 381 6389 0,1% 5,3% 12%
2025.09.09. 1,191311 7 293 218 -5 0% 5,5% 11,5%
2025.09.08. 1,190248 7 286 715 3 0% 5,4% 11,4%
2025.09.05. 1,1871 7 267 440 -5160 -0,1% 5,3% 11,9%
2025.09.04. 1,188214 7 279 425 -6639 -0,1% 5,5% 13,7%
2025.09.03. 1,186959 7 278 369 -16358 -0,2% 5,5% 14,5%
2025.09.02. 1,18604 7 289 079 0 0% 5,4% 14,7%
2025.09.01. 1,189144 7 308 155 495 0% 5,7% 15%
2025.08.29. 1,190247 7 314 439 -1 0% 7% 15,1%
2025.08.28. 1,193206 7 332 624 5 0% 6,7% 15,4%
2025.08.27. 1,191482 7 322 024 -4 0% 6,6% 14,3%
2025.08.26. 1,190548 7 316 289 7715 0,1% 6,5% 14,1%
2025.08.25. 1,19143 7 313 988 -5 0% 7% 15%
2025.08.22. 1,192878 7 322 882 0 0% 7,1% 15,7%
2025.08.21. 1,189145 7 299 966 3 0% 6,4% 15,4%
2025.08.19. 1,188328 7 294 947 -5919 -0,1% 6,9% 15,1%
2025.08.18. 1,189421 7 307 581 -2 0% 7,6% 14,9%
2025.08.15. 1,188941 7 304 634 -1926 0% 7,8% 14,9%
2025.08.14. 1,189441 7 309 633 -1 0% 7,8% 15%
2025.08.13. 1,186385 7 290 853 -1 0% 8,5% 15,3%
2025.08.12. 1,186646 7 292 458 -6277 -0,1% 8,6% 16,2%
2025.08.11. 1,184842 7 287 640 -3 0% 7,3% 16,7%
2025.08.08. 1,184665 7 286 554 1 0% 8% 16,5%
2025.08.07. 1,184293 7 284 264 3662 0,1% 7,7% 16,4%
2025.08.06. 1,183665 7 276 741 0 0% 7,9% 17,2%
2025.08.05. 1,183982 7 278 690 9968 0,1% 7,6% 16,9%
2025.08.04. 1,181515 7 253 577 -1 0% 7,5% 17,8%
2025.07.31. 1,186661 7 285 170 171 0% 8% 17,8%
2025.07.30. 1,185133 7 275 619 0 0% 7,9% 17,4%
2025.07.29. 1,184713 7 273 040 -3 0% 7,2% 17,7%
2025.07.28. 1,180173 7 245 172 3 0% 7,4% 17,3%
2025.07.25. 1,178148 7 232 737 69786 1% 7,6% 16,5%
2025.07.24. 1,178704 7 166 332 -3 0% 7,7% 16,6%
2025.07.23. 1,178819 7 167 035 4947 0,1% 7,9%
2025.07.22. 1,17711 7 151 705 14056 0,2% 8%
2025.07.21. 1,178971 7 148 933 0 0% 8,9%
2025.07.18. 1,178069 7 143 464 -58377 -0,8% 8,8%
2025.07.17. 1,178125 7 202 183 -1 0% 8,8%
2025.07.16. 1,17373 7 175 316 17816 0,2% 8,6%
2025.07.15. 1,176042 7 171 598 -4 0% 9,4%
2025.07.14. 1,175662 7 169 285 4986 0,1% 9%
2025.07.11. 1,175617 7 164 025 5 0% 9,8%
2025.07.10. 1,176319 7 168 298 -3 0% 11,9%
2025.07.09. 1,176211 7 167 642 3 0% 13,6%
2025.07.08. 1,172764 7 146 634 -3 0% 12,9%
2025.07.07. 1,172953 7 147 789 3995 0,1% 12,8%
2025.07.04. 1,170259 7 127 387 4 0% 11%
2025.07.03. 1,171876 7 137 231 -5 0% 9,2%
2025.07.02. 1,167802 7 112 424 21342 0,3% 9,8%
2025.07.01. 1,165449 7 076 794 -1946 0% 9,8%
2025.06.30. 1,166492 7 085 075 4 0% 10,1%
2025.06.27. 1,167435 7 090 799 4227 0,1% 9,6%
2025.06.26. 1,171305 7 110 064 3 0% 9,7%
2025.06.25. 1,172407 7 116 750 9158 0,1% 9,4%
2025.06.24. 1,17333 7 113 187 -22 0% 9,3%
2025.06.23. 1,171432 7 101 702 -6378 -0,1% 9,7%
2025.06.20. 1,16988 7 098 662 -1 0% 9,3%
2025.06.19. 1,168866 7 092 510 -36059 -0,5% 8,8%
2025.06.18. 1,172226 7 149 061 3552 0% 8,7%
2025.06.17. 1,172059 7 144 491 9498 0,1% 9,3%
2025.06.16. 1,172362 7 136 838 6893491 2907,2% 10%
2025.06.12. 1,142356 237 119 0 0% 7%
2025.06.11. 1,136615 235 927 0 0% 6,7%
2025.06.10. 1,133793 235 341 15053 6,9% 6,3%
2025.06.06. 1,129509 219 456 0 0% 6,2%
2025.06.05. 1,127435 219 053 0 0% 6,3%
2025.06.04. 1,126343 218 840 -112270 -33,9% 7,8%
2025.06.03. 1,125051 330 730 0 0% 8,5%
2025.05.30. 1,125385 330 828 0 0% 8,9%
2025.05.29. 1,112358 326 999 794 0,2% 7,6%
2025.05.28. 1,118253 327 933 7494 2,3% 8,2%
2025.05.27. 1,117539 320 235 0 0% 7,2%
2025.05.26. 1,117534 320 234 0 0% 7,1%
2025.05.23. 1,113065 318 953 3147 1% 8%
2025.05.22. 1,113513 315 934 0 0% 8%
2025.05.21. 1,117974 317 199 0 0% 8,5%
2025.05.20. 1,115559 316 514 0 0% 8,1%
2025.05.19. 1,112068 315 524 0 0% 7,7%
2025.05.16. 1,104919 313 495 0 0% 6,8%
2025.05.15. 1,10291 312 925 0 0% 6,6%
2025.05.14. 1,102877 312 916 0 0% 6,6%
2025.05.13. 1,093416 310 232 0 0% 6,3%
2025.05.12. 1,09246 309 960 19788 6,7% 6,9%
2025.05.09. 1,104684 293 420 0 0% 8,6%
2025.05.08. 1,096469 291 237 0 0% 7,8%
2025.05.07. 1,099745 292 108 0 0% 8,1%
2025.05.06. 1,096668 291 290 0 0% 8,6%
2025.05.05. 1,100161 292 218 0 0% 8,6%
2025.04.30. 1,09886 291 873 0 0% 8,8%
2025.04.29. 1,105625 293 670 0 0% 9,8%
2025.04.28. 1,09928 291 984 0 0% 9,3%
2025.04.25. 1,094866 290 812 0 0% 8,3%
2025.04.24. 1,094665 290 758 0 0% 8,3%
2025.04.23. 1,092066 290 068 60861 26,6%
2025.04.22. 1,08997 228 767 30473 15,5%
2025.04.17. 1,082884 197 005 0 0%
2025.04.16. 1,080746 196 616 43936 28,9%
2025.04.15. 1,074856 151 848 0 0%
2025.04.14. 1,079069 152 443 0 0%
2025.04.11. 1,07089 151 288 0 0%
2025.04.10. 1,050953 148 471 0 0%
2025.04.09. 1,035656 146 310 0 0%
2025.04.08. 1,03884 146 760 0 0%
2025.04.07. 1,040027 146 928 0 0%
2025.04.04. 1,054569 148 982 0 0%
2025.04.03. 1,073556 151 665 0 0%
2025.04.02. 1,063947 150 307 0 0%
2025.04.01. 1,061891 150 016 0 0%
2025.03.31. 1,06153 149 965 2652 1,8%
2025.03.28. 1,059402 147 018 0 0%
2025.03.27. 1,064962 147 790 0 0%
2025.03.26. 1,068108 148 227 0 0%
2025.03.25. 1,07151 148 699 0 0%
2025.03.24. 1,073785 149 014 1000 0,7%
2025.03.21. 1,067849 147 197 0 0%
2025.03.20. 1,070445 147 554 0 0%
2025.03.19. 1,074793 148 154 9976 7,2%
2025.03.18. 1,078236 138 620 0 0%
2025.03.17. 1,07192 137 808 0 0%
2025.03.14. 1,065906 137 035 0 0%
2025.03.13. 1,065567 136 991 1462 1,1%
2025.03.12. 1,067261 135 745 26448 24,2%
2025.03.11. 1,065181 109 084 0 0%
2025.03.10. 1,066334 109 202 0 0%
2025.03.07. 1,06864 109 438 2574 2,4%
2025.03.06. 1,063599 106 360 0 0%
2025.03.05. 1,060804 106 080 0 0%
2025.03.04. 1,044724 104 472 0 0%
2025.03.03. 1,036437 103 644 0 0%
2025.02.28. 1,033808 103 381 0 0%
2025.02.27. 1,042313 104 231 0 0%
2025.02.26. 1,043271 104 327 0 0%
2025.02.25. 1,035693 103 569 0 0%
2025.02.24. 1,03312 103 312 0 0%
2025.02.21. 1,030713 103 071 0 0%
2025.02.20. 1,031517 103 152 0 0%
2025.02.19. 1,032097 103 210 0 0%
2025.02.18. 1,035012 103 501 0 0%
2025.02.17. 1,03361 103 361 0 0%
2025.02.14. 1,034515 103 452 0 0%
2025.02.13. 1,028916 102 892 0 0%
2025.02.12. 1,021575 102 158 0 0%
2025.02.11. 1,015303 101 530 0 0%
2025.02.10. 1,012631 101 263 0 0%
2025.02.07. 1,017194 101 719 0 0%
2025.02.06. 1,009735 100 973 0 0%
2025.02.05. 1,013134 101 313 0 0%
2025.02.04. 1,00308 100 308 0 0%
2025.02.03. 0,988041 98 804 0 0%
2025.01.31. 1,007453 100 745 0 0%
2025.01.30. 1,009811 100 981 0 0%
2025.01.29. 1,006571 100 657 0 0%
2025.01.28. 1,005891 100 589 0 0%
2025.01.27. 1,010331 101 033 0 0%
2025.01.24. 1,011114 101 111 101111 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés