Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000736392
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:465 619,77
Árfolyam:1,008901
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.09.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,008901 465 620 0 0 0%
2025.08.27. 1,008725 465 539 0 0 0%
2025.08.26. 1,007827 465 124 0 0 0%
2025.08.25. 1,009837 466 052 0 0 0%
2025.08.22. 1,00655 464 535 0 0 0%
2025.08.21. 1,006809 464 654 0 0 0%
2025.08.19. 1,008487 465 429 0 0 0%
2025.08.18. 1,007954 465 183 0 0 0%
2025.08.15. 1,008136 465 267 0 0 0%
2025.08.14. 1,00748 464 964 0 15860 3,5%
2025.08.13. 1,008782 449 684 0 0 0%
2025.08.12. 1,006345 448 597 0 0 0%
2025.08.11. 1,007142 448 952 0 0 0%
2025.08.08. 1,006016 448 451 0 0 0%
2025.08.07. 1,007139 448 951 0 0 0%
2025.08.06. 1,005941 448 417 0 0 0%
2025.08.05. 1,004391 447 727 0 0 0%
2025.08.04. 1,006719 448 764 0 0 0%
2025.07.31. 1,004375 447 719 0 0 0%
2025.07.30. 1,005279 448 122 0 0 0%
2025.07.29. 1,003642 447 392 0 0 0%
2025.07.28. 1,004186 447 635 0 0 0%
2025.07.25. 1,005403 448 178 0 0 0%
2025.07.24. 1,005357 448 157 0 0 0%
2025.07.23. 1,00444 447 748 0 0 0%
2025.07.22. 1,004681 447 856 0 0 0%
2025.07.21. 0,999821 445 689 0 2884 0,7%
2025.07.18. 0,999318 442 582 0 0 0%
2025.07.17. 0,994469 440 434 0 11502 2,7%
2025.07.16. 0,994506 428 948 0 0 0%
2025.07.15. 0,999487 431 097 0 0 0%
2025.07.14. 0,999148 430 951 0 0 0%
2025.07.11. 1,000043 431 337 0 316885 275,4%
2025.07.10. 1,005546 115 082 0 14527 14,5%
2025.07.09. 0,999284 99 928 0 0 0%
2025.07.08. 1,005552 100 555 0 0 0%
2025.07.07. 1,002526 100 253 0 0 0%
2025.07.04. 1,008912 100 891 0 0 0%
2025.07.03. 1,00738 100 738 0 0 0%
2025.07.02. 1,006711 100 671 0 0 0%
2025.07.01. 1,00959 100 959 0 0 0%
2025.06.30. 1,002634 100 263 0 0 0%
2025.06.27. 0,999853 99 985 99985 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell