Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736384
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:419 674,89
Árfolyam:1,011233
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.04.09.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,011233 419 675 0 0 0%
2025.08.27. 1,013015 420 414 0 49531 13,4%
2025.08.26. 1,009459 369 581 0 0 0%
2025.08.25. 1,01147 370 317 0 0 0%
2025.08.22. 1,010729 370 046 0 0 0%
2025.08.21. 1,010864 370 095 0 6958 1,9%
2025.08.19. 1,015629 364 849 0 43288 13,5%
2025.08.18. 1,011933 320 391 0 10484 3,4%
2025.08.15. 1,012474 310 072 0 8039 2,7%
2025.08.14. 1,011891 301 859 0 18468 6,5%
2025.08.13. 1,013201 283 758 0 129011 83,6%
2025.08.12. 1,010396 154 319 0 14874 10,7%
2025.08.11. 1,011339 139 575 0 0 0%
2025.08.08. 1,010129 139 408 0 0 0%
2025.08.07. 1,010321 139 434 0 0 0%
2025.08.06. 1,009619 139 338 0 0 0%
2025.08.05. 1,007917 139 103 0 14934 12%
2025.08.04. 1,010787 124 522 0 0 0%
2025.07.31. 1,009277 124 336 0 0 0%
2025.07.30. 1,009446 124 357 0 0 0%
2025.07.29. 1,007625 124 132 0 0 0%
2025.07.28. 1,007704 124 142 0 0 0%
2025.07.25. 1,008699 124 265 0 0 0%
2025.07.24. 1,008156 124 198 0 0 0%
2025.07.23. 1,007267 124 088 0 0 0%
2025.07.22. 1,007859 124 161 0 0 0%
2025.07.21. 1,00719 124 079 0 0 0%
2025.07.18. 1,007213 124 082 0 0 0%
2025.07.17. 1,005355 123 853 0 0 0%
2025.07.16. 1,003226 123 590 0 0 0%
2025.07.15. 1,002898 123 550 0 13327 12,1%
2025.07.14. 1,002996 110 234 0 9935 9,9%
2025.07.11. 1,00389 100 389 0 0 0%
2025.07.10. 1,005546 100 555 0 0 0%
2025.07.09. 1,000556 100 056 0 0 0%
2025.07.08. 1,003746 100 375 0 0 0%
2025.07.07. 1,00278 100 278 0 0 0%
2025.07.04. 1,004888 100 489 0 0 0%
2025.07.03. 1,001411 100 141 0 0 0%
2025.07.02. 1,002681 100 268 0 0 0%
2025.07.01. 1,003006 100 301 0 0 0%
2025.06.30. 1,002463 100 246 0 0 0%
2025.06.27. 1,0014 100 140 100140 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell