Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000736376
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 991 619 281
Árfolyam:1,006745
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,006745 6 991 619 281 0 114792496 1,7%
2025.04.25. 1,006175 6 872 933 256 0 83638619 1,2%
2025.04.24. 1,005676 6 785 927 571 0 49640608 0,7%
2025.04.23. 1,004826 6 730 593 436 0 69148928 1%
2025.04.22. 1,004799 6 661 265 513 0 72705823 1,1%
2025.04.17. 1,004577 6 587 104 016 0 58028930 0,9%
2025.04.16. 1,004704 6 529 900 501 0 106529529 1,7%
2025.04.15. 1,004096 6 419 483 847 0 120174190 1,9%
2025.04.14. 1,003211 6 293 757 510 0 81174774 1,3%
2025.04.11. 1,003463 6 214 143 296 0 78602270 1,3%
2025.04.10. 1,003116 6 133 419 341 0 78192620 1,3%
2025.04.09. 1,003086 6 055 045 628 0 113579468 1,9%
2025.04.08. 1,002882 5 940 257 830 0 207323554 3,6%
2025.04.07. 1,003115 5 734 266 211 0 77729311 1,4%
2025.04.04. 1,003181 5 656 909 072 0 122800115 2,2%
2025.04.03. 1,003762 5 537 314 079 0 120617323 2,2%
2025.04.02. 1,003612 5 415 887 297 0 140040759 2,7%
2025.04.01. 1,003344 5 274 437 700 0 220428052 4,4%
2025.03.31. 1,003368 5 054 130 540 0 126946436 2,6%
2025.03.28. 1,003118 4 925 956 443 0 117587435 2,4%
2025.03.27. 1,002999 4 807 798 591 0 164083573 3,5%
2025.03.26. 1,002864 4 643 089 991 0 147228619 3,3%
2025.03.25. 1,002526 4 494 346 111 0 86691300 2%
2025.03.24. 1,002336 4 406 819 467 0 99431120 2,3%
2025.03.21. 1,002137 4 306 533 174 0 96234616 2,3%
2025.03.20. 1,001899 4 209 298 644 0 169732985 4,2%
2025.03.19. 1,001705 4 038 783 469 0 156108988 4%
2025.03.18. 1,001754 3 882 864 408 0 136241910 3,6%
2025.03.17. 1,001658 3 746 263 452 0 282893238 8,2%
2025.03.14. 1,001321 3 462 204 990 0 170132533 5,2%
2025.03.13. 1,001252 3 291 845 604 0 199451207 6,5%
2025.03.12. 1,001146 3 092 067 013 0 202544889 7%
2025.03.11. 1,001082 2 889 337 406 0 247085751 9,4%
2025.03.10. 1,001037 2 642 132 882 0 235399008 9,8%
2025.03.07. 1,000759 2 406 065 495 0 240439599 11,1%
2025.03.06. 1,000698 2 165 493 893 243591970 12,7%
2025.03.05. 1,000606 1 921 725 231 0 49 0%
2025.03.04. 1,000506 1 921 533 126 0 1921533126 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell