Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000736376
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 911 984 538
Árfolyam:1,017758
Dátum:2025.07.11.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2025.02.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.07.11. 1,017758 9 911 984 538 0 29246300 0,3% 1,4%
2025.07.10. 1,017805 9 883 194 622 0 36488339 0,4% 1,5%
2025.07.09. 1,01679 9 836 886 714 0 30632610 0,3% 1,4%
2025.07.08. 1,017155 9 809 774 283 0 27408275 0,3% 1,4%
2025.07.07. 1,016659 9 777 595 788 0 21815465 0,2% 1,4%
2025.07.04. 1,016502 9 754 273 763 0 59947654 0,6% 1,3%
2025.07.03. 1,015678 9 686 467 664 0 15496747 0,2% 1,2%
2025.07.02. 1,015034 9 664 838 949 0 13168751 0,1% 1,1%
2025.07.01. 1,015414 9 655 283 510 0 39241398 0,4% 1,2%
2025.06.30. 1,015398 9 615 890 591 0 59745511 0,6% 1,2%
2025.06.27. 1,014575 9 548 399 637 116487970 1,2% 1,2%
2025.06.26. 1,014945 9 435 351 341 62779199 0,7% 1,2%
2025.06.25. 1,015229 9 375 194 757 0 158036110 1,7% 1,3%
2025.06.24. 1,015146 9 216 405 099 0 43820544 0,5% 1,3%
2025.06.23. 1,014168 9 163 747 612 0 22838747 0,2% 1,2%
2025.06.20. 1,014177 9 140 989 984 0 56255564 0,6% 1,2%
2025.06.19. 1,014724 9 089 634 304 0 7017073 0,1% 1,3%
2025.06.18. 1,013926 9 075 474 472 0 39279317 0,4% 1,2%
2025.06.17. 1,013622 9 033 485 881 0 35284508 0,4% 1,2%
2025.06.16. 1,013757 8 999 399 805 0 17337797 0,2% 1,2%
2025.06.13. 1,013662 8 981 220 292 0 66960833 0,8% 1,2%
2025.06.12. 1,014089 8 918 014 546 0 38098539 0,4% 1,3%
2025.06.11. 1,01421 8 880 975 549 0 34911189 0,4% 1,3%
2025.06.10. 1,014193 8 845 916 084 0 28822540 0,3% 1,3%
2025.06.06. 1,013812 8 813 781 243 0 85655622 1% 1,3%
2025.06.05. 1,013621 8 726 481 261 0 27787503 0,3% 1,3%
2025.06.04. 1,013149 8 694 643 148 0 13017040 0,1% 1,3%
2025.06.03. 1,013272 8 682 680 089 0 33096003 0,4%
2025.05.30. 1,013405 8 650 719 413 0 112207722 1,3%
2025.05.29. 1,012376 8 529 841 783 0 144902372 1,7%
2025.05.28. 1,01247 8 385 717 960 0 115114536 1,4%
2025.05.27. 1,011301 8 261 054 168 0 60205018 0,7%
2025.05.26. 1,0113 8 200 841 041 0 55449606 0,7%
2025.05.23. 1,011474 8 146 792 897 0 41370705 0,5%
2025.05.22. 1,011591 8 106 359 769 0 67985126 0,8%
2025.05.21. 1,011953 8 041 251 193 0 62317203 0,8%
2025.05.20. 1,01178 7 977 569 939 0 88828547 1,1%
2025.05.19. 1,011741 7 888 437 313 0 113716745 1,5%
2025.05.16. 1,011203 7 770 586 309 0 60572037 0,8%
2025.05.15. 1,010939 7 708 001 379 0 93508011 1,2%
2025.05.14. 1,011777 7 620 805 268 0 99774068 1,3%
2025.05.13. 1,010779 7 513 612 580 0 47657492 0,6%
2025.05.12. 1,009208 7 454 351 151 0 51324113 0,7%
2025.05.09. 1,008882 7 400 635 671 0 37628081 0,5%
2025.05.08. 1,008176 7 357 855 071 0 61150868 0,8%
2025.05.07. 1,008331 7 297 826 020 0 54628844 0,8%
2025.05.06. 1,008268 7 242 744 625 0 65630732 0,9%
2025.05.05. 1,007533 7 171 881 972 0 29992878 0,4%
2025.04.30. 1,00687 7 137 189 424 0 82411533 1,2%
2025.04.29. 1,006853 7 054 658 778 0 62289461 0,9%
2025.04.28. 1,006745 6 991 619 281 0 114792496 1,7%
2025.04.25. 1,006175 6 872 933 256 0 83638619 1,2%
2025.04.24. 1,005676 6 785 927 571 0 49640608 0,7%
2025.04.23. 1,004826 6 730 593 436 0 69148928 1%
2025.04.22. 1,004799 6 661 265 513 0 72705823 1,1%
2025.04.17. 1,004577 6 587 104 016 0 58028930 0,9%
2025.04.16. 1,004704 6 529 900 501 0 106529529 1,7%
2025.04.15. 1,004096 6 419 483 847 0 120174190 1,9%
2025.04.14. 1,003211 6 293 757 510 0 81174774 1,3%
2025.04.11. 1,003463 6 214 143 296 0 78602270 1,3%
2025.04.10. 1,003116 6 133 419 341 0 78192620 1,3%
2025.04.09. 1,003086 6 055 045 628 0 113579468 1,9%
2025.04.08. 1,002882 5 940 257 830 0 207323554 3,6%
2025.04.07. 1,003115 5 734 266 211 0 77729311 1,4%
2025.04.04. 1,003181 5 656 909 072 0 122800115 2,2%
2025.04.03. 1,003762 5 537 314 079 0 120617323 2,2%
2025.04.02. 1,003612 5 415 887 297 0 140040759 2,7%
2025.04.01. 1,003344 5 274 437 700 0 220428052 4,4%
2025.03.31. 1,003368 5 054 130 540 0 126946436 2,6%
2025.03.28. 1,003118 4 925 956 443 0 117587435 2,4%
2025.03.27. 1,002999 4 807 798 591 0 164083573 3,5%
2025.03.26. 1,002864 4 643 089 991 0 147228619 3,3%
2025.03.25. 1,002526 4 494 346 111 0 86691300 2%
2025.03.24. 1,002336 4 406 819 467 0 99431120 2,3%
2025.03.21. 1,002137 4 306 533 174 0 96234616 2,3%
2025.03.20. 1,001899 4 209 298 644 0 169732985 4,2%
2025.03.19. 1,001705 4 038 783 469 0 156108988 4%
2025.03.18. 1,001754 3 882 864 408 0 136241910 3,6%
2025.03.17. 1,001658 3 746 263 452 0 282893238 8,2%
2025.03.14. 1,001321 3 462 204 990 0 170132533 5,2%
2025.03.13. 1,001252 3 291 845 604 0 199451207 6,5%
2025.03.12. 1,001146 3 092 067 013 0 202544889 7%
2025.03.11. 1,001082 2 889 337 406 0 247085751 9,4%
2025.03.10. 1,001037 2 642 132 882 0 235399008 9,8%
2025.03.07. 1,000759 2 406 065 495 0 240439599 11,1%
2025.03.06. 1,000698 2 165 493 893 243591970 12,7%
2025.03.05. 1,000606 1 921 725 231 0 49 0%
2025.03.04. 1,000506 1 921 533 126 0 1921533126 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell