Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Opportunity Developed Market Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:USD-RP sorozat
ISIN:HU0000736277
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:226 024,27
Árfolyam:1,060848
Dátum:2026.03.12.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.08.11.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% 3% N/A N/A N/A N/A -1,7% 4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.12. 1,060848 226 024 0 2818 1,2% -0,8% 3%
2026.03.11. 1,071409 225 429 0 0 0% -0,6% 4%
2026.03.10. 1,080413 227 323 0 0 0% 0,7% 5,7%
2026.03.09. 1,065049 224 091 0 2739 1,2% -0,7% 4,5%
2026.03.06. 1,067027 221 762 0 1000 0,4% -0,6% 5,3%
2026.03.05. 1,078674 223 172 0 3115 1,4% 0,5% 6,5%
2026.03.04. 1,089255 222 216 0 0 0% 1,6% 7,5%
2026.03.03. 1,074637 219 233 0 -52710 -19% 0,6% 6,7%
2026.03.02. 1,095103 277 122 0 -3642 -1,3% 2,9% 9,6%
2026.02.27. 1,103771 282 987 0 0 0% 3,8% 8,9%
2026.02.26. 1,106792 283 762 0 300 0,1% 4,1% 9,6%
2026.02.25. 1,110386 284 382 0 0 0% 5,8% 9,3%
2026.02.24. 1,100634 281 884 0 0 0% 5,5% 8,3%
2026.02.23. 1,095954 280 686 0 -9999 -3,4% 6,6% 7,8%
2026.02.20. 1,10248 292 416 0 12327 4,4% 6,8% 9,1%
2026.02.19. 1,098114 278 980 0 0 0% 6,1% 8,7%
2026.02.18. 1,103468 280 340 0 23518 9,2% 6,7% 9,1%
2026.02.17. 1,093827 254 578 0 0 0% 4,4% 8%
2026.02.16. 1,093057 254 399 0 0 0% 3,5% 7,9%
2026.02.13. 1,095594 254 990 0 0 0% 3,4% 8,3%
2026.02.12. 1,096054 255 097 0 204 0,1% 2,3%
2026.02.11. 1,109116 257 930 0 0 0% 4%
2026.02.10. 1,110397 258 228 0 999 0,4% 4,7%
2026.02.09. 1,108462 256 781 0 0 0% 6,4%
2026.02.06. 1,097212 254 175 0 0 0% 4,6%
2026.02.05. 1,082305 250 721 0 0 0% 2,2%
2026.02.04. 1,094865 253 631 0 0 0% 3,5%
2026.02.03. 1,097917 254 338 0 0 0% 3%
2026.02.02. 1,103677 255 672 0 0 0% 3,6%
2026.01.30. 1,097778 254 306 0 0 0% 2,8%
2026.01.29. 1,09564 253 810 0 0 0% 1,9%
2026.01.28. 1,10268 255 441 0 0 0% 2,7%
2026.01.27. 1,104323 255 822 0 0 0% 3,2%
2026.01.26. 1,098267 254 419 0 0 0% 4,8%
2026.01.23. 1,091742 252 907 0 0 0% 4,2%
2026.01.22. 1,092215 253 017 0 0 0% 4,3%
2026.01.21. 1,083273 250 946 0 3460 1,4% 2,8%
2026.01.20. 1,080787 246 918 0 0 0% 2,5%
2026.01.19. 1,087652 248 486 0 0 0% 4,7%
2026.01.16. 1,096877 250 594 0 0 0% 4,9%
2026.01.15. 1,099653 251 228 0 0 0% 5,1%
2026.01.14. 1,092784 249 659 0 0 0% 5,5%
2026.01.13. 1,098142 250 883 0 0 0% 5,7%
2026.01.12. 1,099491 251 191 0 0 0% 6,5%
2026.01.09. 1,09614 250 425 0 0 0% 4,2%
2026.01.08. 1,088386 248 654 0 0 0% 3,1%
2026.01.07. 1,091973 249 473 0 0 0% 3,9%
2026.01.06. 1,091075 249 268 0 0 0% 3,3%
2026.01.05. 1,087926 248 549 0 0 0% 3,2%
2025.12.31. 1,079478 246 619 0 2939 1,2% 3,8%
2025.12.30. 1,084119 244 727 0 0 0% 4,3%
2025.12.29. 1,08196 244 239 0 0 0% 4%
2025.12.23. 1,082412 244 342 0 0 0% 3,8%
2025.12.22. 1,077863 243 315 0 1664 0,7% 3,4%
2025.12.19. 1,072821 240 520 0 0 0% 3,4%
2025.12.18. 1,067521 239 332 0 0 0% 2,7%
2025.12.17. 1,058492 237 308 0 0 0% 2,6%
2025.12.16. 1,065687 238 921 0 -639 -0,3% 3,2%
2025.12.15. 1,072345 241 057 0 40515 20,3% 3,6%
2025.12.12. 1,069696 200 046 0 0 0% 3,9%
2025.12.11. 1,077401 201 487 0 0 0% 4,6%
2025.12.10. 1,072563 200 582 0 0 0% 4,9%
2025.12.09. 1,07214 200 503 0 0 0% 5,2%
2025.12.08. 1,07063 200 221 0 0 0% 5%
2025.12.05. 1,073671 200 789 0 0 0% 6%
2025.12.04. 1,071995 200 476 0 0 0% 5,8%
2025.12.03. 1,06853 199 828 0 2320 1,2% 6,1%
2025.12.02. 1,06386 196 645 0 0 0% 6,4%
2025.12.01. 1,064466 196 757 0 0 0% 5,1%
2025.11.28. 1,067272 197 276 0 0 0% 5%
2025.11.27. 1,063193 196 522 0 0 0% 4,9%
2025.11.26. 1,063645 196 605 0 63354 48,2% 5,3%
2025.11.25. 1,04967 131 501 0 0 0% 3,4%
2025.11.24. 1,042814 130 642 0 0 0% 2,6%
2025.11.21. 1,027688 128 747 0 0 0% 2,4%
2025.11.20. 1,032661 129 370 0 0 0% 2,2%
2025.11.19. 1,034728 129 629 0 0 0% 2,4%
2025.11.18. 1,034149 129 556 0 0 0% 2,2%
2025.11.17. 1,048028 131 295 0 0 0% 3,5%
2025.11.14. 1,056125 132 309 0 500 0,4% 4,4%
2025.11.13. 1,059594 132 243 0 0 0% 4,7%
2025.11.12. 1,070969 133 662 0 0 0%
2025.11.11. 1,066142 133 060 0 0 0%
2025.11.10. 1,060166 132 314 0 0 0%
2025.11.07. 1,041347 129 965 0 1999 1,6%
2025.11.06. 1,048967 128 902 0 0 0%
2025.11.05. 1,05914 130 152 0 0 0%
2025.11.04. 1,058003 130 013 0 26499 25,4%
2025.11.03. 1,065989 104 295 0 0 0%
2025.10.31. 1,06576 104 273 0 0 0%
2025.10.30. 1,067993 104 491 0 0 0%
2025.10.29. 1,074895 105 167 0 0 0%
2025.10.28. 1,073935 105 073 0 1655 1,6%
2025.10.27. 1,070343 103 072 0 0 0%
2025.10.22. 1,047569 100 879 0 0 0%
2025.10.21. 1,053949 101 493 0 0 0%
2025.10.20. 1,054588 101 555 0 0 0%
2025.10.17. 1,03902 100 056 0 0 0%
2025.10.16. 1,045528 100 682 0 0 0%
2025.10.15. 1,045913 100 719 0 0 0%
2025.10.14. 1,036057 99 770 0 0 0%
2025.10.13. 1,038901 100 044 0 0 0%
2025.10.10. 1,032357 99 414 0 0 0%
2025.10.09. 1,05211 101 316 0 0 0%
2025.10.08. 1,055713 101 663 0 6000 6,3%
2025.10.07. 1,051072 95 243 0 3999 4,4%
2025.10.06. 1,055727 91 648 0 0 0%
2025.10.03. 1,054405 91 533 0 0 0%
2025.10.02. 1,048735 91 041 0 0 0%
2025.10.01. 1,04635 90 834 0 7259 8,7%
2025.09.30. 1,03984 83 055 0 0 0%
2025.09.29. 1,039855 83 056 0 0 0%
2025.09.26. 1,034655 82 641 0 2599 3,3%
2025.09.25. 1,03163 79 808 0 0 0%
2025.09.24. 1,03797 80 298 0 0 0%
2025.09.23. 1,042952 80 684 0 0 0%
2025.09.22. 1,042284 80 632 0 0 0%
2025.09.19. 1,038029 80 303 0 0 0%
2025.09.18. 1,039469 80 414 0 1448 1,8%
2025.09.17. 1,032169 78 412 0 0 0%
2025.09.16. 1,032374 78 427 0 0 0%
2025.09.15. 1,034939 78 622 0 1424 1,9%
2025.09.12. 1,029712 76 808 0 0 0%
2025.09.11. 1,03038 76 858 0 0 0%
2025.09.10. 1,02262 76 279 0 0 0%
2025.09.09. 1,019018 76 011 0 1158 1,5%
2025.09.08. 1,019381 74 880 0 50000 202,3%
2025.09.05. 1,012883 24 721 0 0 0%
2025.09.04. 1,013527 24 737 0 0 0%
2025.09.03. 1,006869 24 575 0 0 0%
2025.09.02. 0,999612 24 398 0 0 0%
2025.09.01. 1,013003 24 724 0 21685 715,3%
2025.08.29. 1,010487 3 031 0 0 0%
2025.08.28. 1,016087 3 048 0 0 0%
2025.08.27. 1,013353 3 040 0 0 0%
2025.08.26. 1,009847 3 030 0 0 0%
2025.08.25. 1,01552 3 047 0 0 0%
2025.08.22. 1,016547 3 050 0 0 0%
2025.08.21. 1,003767 3 011 0 0 0%
2025.08.19. 1,010343 3 031 0 0 0%
2025.08.18. 1,011537 3 035 0 0 0%
2025.08.15. 1,012687 3 038 0 0 0%
2025.08.14. 1,011507 3 035 0 0 0%
2025.08.13. 1,011793 3 035 0 3035 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell