Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Opportunity Developed Market Equity Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-RP sorozat
ISIN:HU0000736251
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:612 967,2
Árfolyam:1,021612
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.08.11.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 1,021612 612 967 0 0 0% 1,6%
2025.12.03. 1,018543 611 126 0 0 0% 1,9%
2025.12.02. 1,018044 610 826 0 0 0% 1,9%
2025.12.01. 1,016556 609 934 0 0 0% 1,5%
2025.11.28. 1,026464 615 878 0 0 0% 0,8%
2025.11.27. 1,022838 613 703 0 0 0% 0,5%
2025.11.26. 1,024689 614 813 0 0 0% 0,9%
2025.11.25. 1,014429 608 657 0 0 0% 0,2%
2025.11.24. 1,010896 606 538 0 0 0% -0,9%
2025.11.21. 1,00003 600 018 0 0 0% -0,2%
2025.11.20. 1,001815 601 089 0 0 0% 0,1%
2025.11.19. 1,001028 600 617 0 0 0% 0%
2025.11.18. 1,002159 601 295 0 0 0% -0,5%
2025.11.17. 1,012589 607 553 0 0 0% 0,5%
2025.11.14. 1,020779 612 467 0 0 0% 1,3%
2025.11.13. 1,022807 613 684 0 0 0% 2%
2025.11.12. 1,04213 625 278 0 0 0%
2025.11.11. 1,039552 623 731 0 0 0%
2025.11.10. 1,026193 615 716 0 0 0%
2025.11.07. 1,018736 611 242 0 0 0%
2025.11.06. 1,029464 617 678 0 0 0%
2025.11.05. 1,044769 626 861 0 0 0%
2025.11.04. 1,044255 626 553 0 0 0%
2025.11.03. 1,047417 628 450 0 0 0%
2025.10.31. 1,044662 626 797 0 0 0%
2025.10.30. 1,044488 626 693 0 0 0%
2025.10.29. 1,048305 628 983 0 0 0%
2025.10.28. 1,046458 627 875 0 0 0%
2025.10.27. 1,047837 628 702 0 0 0%
2025.10.22. 1,029832 617 899 0 0 0%
2025.10.21. 1,03363 620 178 0 0 0%
2025.10.20. 1,03082 618 492 0 0 0%
2025.10.17. 1,01522 609 132 0 0 0%
2025.10.16. 1,022771 613 663 0 0 0%
2025.10.15. 1,026884 616 130 0 0 0%
2025.10.14. 1,029954 617 972 0 0 0%
2025.10.13. 1,028342 617 005 0 0 0%
2025.10.10. 1,018509 611 105 0 0 0%
2025.10.09. 1,039499 623 699 0 0 0%
2025.10.08. 1,044165 626 499 0 0 0%
2025.10.07. 1,033385 620 031 0 0 0%
2025.10.06. 1,02948 617 688 0 0 0%
2025.10.03. 1,022612 613 567 0 0 0%
2025.10.02. 1,017478 610 487 0 0 0%
2025.10.01. 1,015197 609 118 0 0 0%
2025.09.30. 1,013534 608 120 0 0 0%
2025.09.29. 1,014798 608 879 0 0 0%
2025.09.26. 1,015801 609 481 0 0 0%
2025.09.25. 1,006113 603 668 0 0 0%
2025.09.24. 1,008682 605 209 0 0 0%
2025.09.23. 1,008074 604 844 0 0 0%
2025.09.22. 1,012511 607 507 0 0 0%
2025.09.19. 1,009731 605 839 0 0 0%
2025.09.18. 1,001855 601 113 0 0 0%
2025.09.17. 0,996231 597 739 0 0 0%
2025.09.16. 1,001461 600 877 0 0 0%
2025.09.15. 1,008904 605 342 0 0 0%
2025.09.12. 1,009879 605 927 0 0 0%
2025.09.11. 1,016134 609 680 0 0 0%
2025.09.10. 1,010351 606 211 0 0 0%
2025.09.09. 1,001396 600 838 0 0 0%
2025.09.08. 1,002119 601 271 0 0 0%
2025.09.05. 0,999114 599 468 0 0 0%
2025.09.04. 1,00515 603 090 0 0 0%
2025.09.03. 0,99989 599 934 0 0 0%
2025.09.02. 0,999054 599 432 0 0 0%
2025.09.01. 1,001973 601 184 0 0 0%
2025.08.29. 1,008722 605 233 0 0 0%
2025.08.28. 1,018319 610 991 0 0 0%
2025.08.27. 1,017631 610 579 0 0 0%
2025.08.26. 1,015531 609 319 0 0 0%
2025.08.25. 1,012434 607 460 0 0 0%
2025.08.22. 1,01979 611 874 0 0 0%
2025.08.21. 1,001799 601 079 0 0 0%
2025.08.19. 1,001261 600 757 0 0 0%
2025.08.18. 1,006886 604 132 0 0 0%
2025.08.15. 1,007514 604 508 0 0 0%
2025.08.14. 1,007853 604 712 0 0 0%
2025.08.13. 1,003122 601 873 0 601873 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell