Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000736152
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:418 460,58
Árfolyam:0,011476
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.25.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,9% N/A N/A N/A N/A N/A 11,9% 14,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,011476 418 461 0 0 0% 11,9%
2025.04.25. 0,011478 418 534 0 0 0% 15,5%
2025.04.24. 0,011755 428 634 0 0 0% 18,3%
2025.04.23. 0,012105 441 396 0 0 0% 23,1%
2025.04.22. 0,012373 451 169 0 0 0% 25,5%
2025.04.17. 0,012378 451 351 0 0 0% 22,8%
2025.04.16. 0,012381 451 460 0 0 0% 20,8%
2025.04.15. 0,012063 439 865 0 0 0% 18,5%
2025.04.14. 0,012078 440 412 0 0 0% 15,9%
2025.04.11. 0,012248 446 611 0 0 0% 17,9%
2025.04.10. 0,012463 454 451 0 0 0% 19,9%
2025.04.09. 0,011848 432 025 0 0 0% 15,6%
2025.04.08. 0,011735 427 905 0 0 0% 14,5%
2025.04.07. 0,011378 414 887 0 0 0% 10,9%
2025.04.04. 0,011334 413 283 0 0 0%
2025.04.03. 0,011014 401 614 0 0 0%
2025.04.02. 0,010312 376 017 0 0 0%
2025.04.01. 0,010399 379 189 0 0 0%
2025.03.31. 0,01049 382 507 0 0 0%
2025.03.28. 0,010527 383 856 0 0 0%
2025.03.27. 0,010231 373 063 0 0 0%
2025.03.26. 0,010146 369 963 0 0 0%
2025.03.25. 0,009861 359 571 0 0 0%
2025.03.24. 0,009951 362 853 0 0 0% -0,8%
2025.03.21. 0,010268 374 412 0 0 0% 2,4%
2025.03.20. 0,010317 376 199 0 0 0% 2,9%
2025.03.19. 0,010294 375 360 0 0 0% 2,6%
2025.03.18. 0,010446 380 903 0 0 0% 4,1%
2025.03.17. 0,010242 373 464 0 0 0% 2,1%
2025.03.14. 0,010299 375 542 0 0 0% 2,7%
2025.03.13. 0,010451 381 085 0 0 0% 4,2%
2025.03.12. 0,010306 375 798 0 0 0% 2,8%
2025.03.11. 0,009923 361 832 0 0 0% -1%
2025.03.10. 0,009971 363 582 0 0 0% -0,5%
2025.03.07. 0,010401 379 262 0 0 0% 4,1%
2025.03.06. 0,010344 377 183 0 0 0% 3,5%
2025.03.05. 0,010547 384 586 0 0 0% 5,4%
2025.03.04. 0,010471 381 814 0 0 0% 4,7%
2025.03.03. 0,010523 383 710 0 0 0%
2025.02.27. 0,010581 385 825 0 0 0%
2025.02.26. 0,010302 375 652 0 0 0%
2025.02.25. 0,010242 373 464 0 0 0%
2025.02.24. 0,010073 367 302 0 0 0%
2025.02.21. 0,009937 362 343 0 0 0%
2025.02.20. 0,009662 352 315 0 0 0%
2025.02.19. 0,009598 349 981 0 0 0%
2025.02.18. 0,009579 349 288 0 0 0%
2025.02.17. 0,009596 349 908 0 0 0%
2025.02.14. 0,009582 349 398 0 0 0%
2025.02.13. 0,009662 352 315 0 0 0%
2025.02.12. 0,009941 362 488 0 0 0%
2025.02.11. 0,010036 365 952 0 0 0%
2025.02.10. 0,009983 364 020 0 0 0%
2025.02.07. 0,010084 367 703 0 0 0%
2025.02.06. 0,009947 362 707 0 0 0%
2025.02.05. 0,009976 363 765 0 0 0%
2025.02.04. 0,010094 368 067 0 0 0%
2025.02.03. 0,010308 375 871 0 0 0%
2025.01.31. 0,010191 371 604 0 0 0%
2025.01.30. 0,01017 370 839 0 0 0%
2025.01.29. 0,010234 373 172 0 0 0%
2025.01.28. 0,010252 373 829 0 0 0%
2025.01.27. 0,010422 380 028 0 0 0%
2025.01.24. 0,009936 362 306 0 0 0%
2025.01.23. 0,00983 358 441 0 0 0%
2025.01.22. 0,009857 359 425 0 0 0%
2025.01.21. 0,009976 363 765 0 0 0%
2025.01.20. 0,010074 367 338 0 0 0%
2025.01.17. 0,010079 367 520 0 0 0%
2025.01.16. 0,010253 373 865 0 0 0%
2025.01.15. 0,010178 371 130 0 0 0%
2025.01.14. 0,010421 379 991 0 0 0%
2025.01.13. 0,010409 379 554 0 0 0%
2025.01.10. 0,010391 378 897 0 0 0%
2025.01.09. 0,010247 373 646 0 0 0%
2025.01.08. 0,010253 373 865 0 0 0%
2025.01.07. 0,010259 374 084 0 0 0%
2024.12.17. 0,010031 292 169 0 0 0%
2024.12.16. 0,010035 292 285 0 0 0%
2024.12.13. 0,010028 292 081 0 0 0%
2024.12.12. 0,010028 292 081 0 0 0%
2024.12.11. 0,010019 291 819 0 0 0%
2024.12.10. 0,01002 291 848 0 0 0%
2024.12.09. 0,010013 291 645 0 0 0%
2024.12.06. 0,009996 291 149 0 0 0%
2024.12.05. 0,010008 291 499 0 0 0%
2024.12.04. 0,01 291 266 0 291266 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell