Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000736145
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:231 160 593
Árfolyam:1,130137
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.25.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,4% N/A N/A N/A N/A N/A 9,7% 13%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,130137 231 160 593 0 0 0% 11,4%
2025.04.25. 1,134068 231 964 648 0 0 0% 15,4%
2025.04.24. 1,16193 237 663 600 0 0 0% 18,3%
2025.04.23. 1,199135 245 273 589 0 1 0% 22,9%
2025.04.22. 1,227297 251 033 903 0 0 0% 25,1%
2025.04.17. 1,223831 250 324 960 0 0 0% 20,9%
2025.04.16. 1,226647 250 900 951 0 0 0% 19,3%
2025.04.15. 1,198045 245 050 638 0 1 0% 17,4%
2025.04.14. 1,199961 245 442 540 0 0 0% 14,8%
2025.04.11. 1,215083 248 535 626 0 0 0% 16,5%
2025.04.10. 1,228106 251 199 378 0 1 0% 17,8%
2025.04.09. 1,173678 240 066 560 0 -1 0% 14,1%
2025.04.08. 1,160941 237 461 308 0 0 0% 12,8%
2025.04.07. 1,125686 230 250 176 0 -1 0% 9,3%
2025.04.04. 1,114412 227 944 169 0 1 0%
2025.04.03. 1,073799 219 637 100 0 -1 0%
2025.04.02. 0,999754 204 491 781 0 0 0%
2025.04.01. 1,014919 207 593 662 0 0 0%
2025.03.31. 1,023575 209 364 178 0 0 0%
2025.03.28. 1,029988 210 675 906 0 0 0%
2025.03.27. 0,989191 202 331 202 0 3499999 1,8%
2025.03.26. 0,980531 197 090 510 0 0 0%
2025.03.25. 0,949841 190 921 702 0 1 0%
2025.03.24. 0,957288 192 418 577 0 -1 0% -3,5%
2025.03.21. 0,990344 199 062 961 0 0 0% -0,1%
2025.03.20. 0,996601 200 320 642 0 0 0% 0,5%
2025.03.19. 0,993552 199 707 781 0 -1 0% 0,2%
2025.03.18. 1,008695 202 751 583 0 1 0% 1,7%
2025.03.17. 0,98762 198 515 426 0 -1 0% -0,4%
2025.03.14. 0,996538 200 307 979 0 0 0% 0,4%
2025.03.13. 1,014002 203 818 310 0 0 0% 2,1%
2025.03.12. 1,000061 201 016 115 0 0 0% 0,7%
2025.03.11. 0,960266 193 017 167 0 0 0% -3,5%
2025.03.10. 0,961113 193 187 417 0 0 0% -3,3%
2025.03.07. 1,006393 202 288 872 0 1 0% 0,8%
2025.03.06. 1,002941 201 595 006 0 0 0% 0,5%
2025.03.05. 1,021841 205 393 979 0 0 0% 2,4%
2025.03.04. 1,013279 203 672 984 0 0 0% 1,3%
2025.03.03. 1,029011 206 835 177 0 0 0%
2025.02.27. 1,030314 207 097 085 0 0 0%
2025.02.26. 0,99705 200 410 893 0 0 0%
2025.02.25. 0,991956 199 386 979 0 0 0%
2025.02.24. 0,979624 196 908 199 0 -1 0%
2025.02.21. 0,971126 195 200 069 0 0 0%
2025.02.20. 0,939165 188 775 785 0 0 0%
2025.02.19. 0,930693 187 072 880 0 0 0%
2025.02.18. 0,929403 186 813 585 0 0 0%
2025.02.17. 0,932957 187 527 953 0 0 0%
2025.02.14. 0,928637 186 659 616 0 0 0%
2025.02.13. 0,936333 188 206 542 0 0 0%
2025.02.12. 0,965753 194 120 075 0 0 0%
2025.02.11. 0,978175 196 616 945 0 0 0%
2025.02.10. 0,976926 196 365 891 0 -1 0%
2025.02.07. 0,985347 198 058 545 0 0 0%
2025.02.06. 0,977925 196 566 694 0 0 0%
2025.02.05. 0,978932 196 769 105 0 0 0%
2025.02.04. 0,994856 199 969 890 0 0 0%
2025.02.03. 1,021893 205 404 431 0 0 0%
2025.01.31. 1,004137 201 835 407 0 0 0%
2025.01.30. 1,000852 201 175 109 0 0 0%
2025.01.29. 1,009638 202 941 129 0 0 0%
2025.01.28. 1,01438 203 894 289 0 -1 0%
2025.01.27. 1,032367 207 509 746 0 0 0%
2025.01.24. 0,982382 197 462 568 0 0 0%
2025.01.23. 0,975404 196 059 963 0 0 0%
2025.01.22. 0,98089 197 162 670 0 -1 0%
2025.01.21. 1,001437 201 292 697 0 0 0%
2025.01.20. 1,011671 203 349 770 0 1 0%
2025.01.17. 1,012322 203 480 623 0 0 0%
2025.01.16. 1,0286 206 752 564 0 1499999 0,7%
2025.01.15. 1,020757 203 687 529 0 0 0%
2025.01.14. 1,04548 208 620 894 0 0 0%
2025.01.13. 1,045086 208 542 273 0 0 0%
2025.01.10. 1,042574 208 041 015 0 0 0%
2025.01.09. 1,028279 205 188 511 0 0 0%
2025.01.08. 1,029378 205 407 812 0 1 0%
2025.01.07. 1,030155 205 562 858 0 0 0%
2024.12.17. 0,991568 95 662 792 0 0 0%
2024.12.16. 0,991063 95 614 071 0 -1 0%
2024.12.13. 0,992861 95 787 536 0 0 0%
2024.12.12. 0,99314 95 814 453 0 0 0%
2024.12.11. 0,994743 95 969 104 0 -1 0%
2024.12.10. 0,994007 95 898 098 0 0 0%
2024.12.09. 0,994645 95 959 650 0 0 0%
2024.12.06. 0,998158 96 298 571 0 0 0%
2024.12.05. 0,997635 96 248 114 0 0 0%
2024.12.04. 1 96 476 280 0 96476280 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell