Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000736145
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:166 349 588
Árfolyam:0,813278
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.25.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -17,4% -21,1% N/A N/A N/A N/A -21,1% -18,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 0,813278 166 349 588 0 -1 0% -17,4% -21,1%
2025.08.27. 0,817966 167 308 482 0 0 0% -16,4% -20,6%
2025.08.26. 0,820624 167 852 155 0 0 0% -19,5% -17,7%
2025.08.25. 0,824609 168 667 255 0 0 0% -19,1% -16,9%
2025.08.22. 0,820197 167 764 815 0 0 0% -18,1% -15,5%
2025.08.21. 0,835987 170 994 535 0 0 0% -16,7% -13,9%
2025.08.19. 0,81779 167 272 482 0 0 0% -15,9% -12,1%
2025.08.18. 0,803084 164 264 486 0 0 0% -17,6% -13,6%
2025.08.15. 0,803685 164 387 416 0 0 0% -18,2% -13,5%
2025.08.14. 0,798104 163 245 867 0 0 0% -19,1% -14,1%
2025.08.13. 0,79524 162 660 058 0 0 0% -20,3% -15,1%
2025.08.12. 0,798279 163 281 661 0 -1 0% -22,3% -17,3%
2025.08.11. 0,812886 166 269 408 0 1 0% -25,1% -16,9%
2025.08.08. 0,811557 165 997 571 0 -1 0% -25,3% -17,6%
2025.08.07. 0,824074 168 557 825 0 0 0% -25% -16,4%
2025.08.06. 0,831303 170 036 460 0 0 0% -24,9% -15%
2025.08.05. 0,850947 174 054 485 0 0 0% -22,2% -13,1%
2025.08.04. 0,838009 171 408 119 0 0 0% -24,9% -15,8%
2025.08.01. 0,867139 177 366 430 0 0 0% -22,3% -13,6%
2025.07.31. 0,842483 172 323 240 0 0 0% -24,5% -16,1%
2025.07.30. 0,847465 173 342 269 0 0 0% -24,1% -15,3%
2025.07.29. 0,8515 174 167 596 0 -1 0% -24,1% -15,7%
2025.07.28. 0,841416 172 104 994 0 0 0% -25,5% -17,1%
2025.07.25. 0,842682 172 363 944 0 0 0% -25,7% -14,2%
2025.07.24. 0,850465 173 955 895 0 0 0% -26,8% -13,4%
2025.07.23. 0,856692 175 229 579 0 0 0% -28,6% -12,2%
2025.07.22. 0,861017 176 114 224 0 1 0% -29,8% -12,2%
2025.07.21. 0,856255 175 140 194 0 0 0% -30% -14,5%
2025.07.18. 0,861548 176 222 835 0 0 0% -29,6% -14,9%
2025.07.17. 0,861703 176 254 539 0 0 0% -29,6% -14,9%
2025.07.16. 0,87249 178 460 935 0 0 0% -28,9% -15,2%
2025.07.15. 0,873295 178 625 591 0 0 0% -27,1% -14,4%
2025.07.14. 0,876106 179 200 559 0 -1 0% -27% -16,2%
2025.07.11. 0,881379 180 279 110 0 1 0% -27,5% -15,5%
2025.07.10. 0,874634 178 899 473 0 -1 0% -28,8% -16,1%
2025.07.09. 0,873998 178 769 385 0 1 0% -25,5% -15%
2025.07.08. 0,881668 180 338 222 0 0 0% -24,1% -14,3%
2025.07.07. 0,882824 180 574 673 0 0 0% -21,6% -14,3%
2025.07.04. 0,869876 177 926 262 0 0 0% -21,9%
2025.07.03. 0,871106 178 177 849 0 0 0% -18,9%
2025.07.02. 0,873312 178 629 069 0 0 0% -12,6%
2025.07.01. 0,880935 180 188 293 0 0 0% -13,2%
2025.06.30. 0,868215 177 586 518 0 0 0% -15,7%
2025.06.27. 0,878298 179 648 916 0 0 0% -11,2%
2025.06.26. 0,887389 181 508 408 0 0 0% -9,5%
2025.06.25. 0,902695 184 639 129 0 -1 0% -5%
2025.06.24. 0,907848 185 693 135 0 0 0% -5,2% -8,4%
2025.06.23. 0,93892 192 048 667 0 0 0% -5,2% -5,3%
2025.06.20. 0,95431 195 196 570 0 0 0% -4,2% -3,8%
2025.06.19. 0,950276 194 371 447 0 0 0% -4,4% -4,2%
2025.06.18. 0,951103 194 540 603 0 0 0% -5,7% -4,1%
2025.06.17. 0,949902 194 294 948 0 0 0% -3,8% -4,2%
2025.06.16. 0,928499 189 917 133 0 -1 0% -6,8% -6,3%
2025.06.13. 0,946284 193 554 915 0 0 0% -6,7% -4,7%
2025.06.12. 0,921624 188 510 907 0 0 0% -7,8% -7,2%
2025.06.11. 0,91904 187 982 370 0 0 0% -4,3% -7,6%
2025.06.10. 0,918625 187 897 485 0 0 0% -4,4% -7,6%
2025.06.06. 0,94688 193 676 822 0 1 0% -5,6% -5,1%
2025.06.05. 0,965173 197 418 510 0 -1 0% -5,5% -3,3%
2025.06.04. 0,950171 194 349 970 0 0 0% -6,2% -5%
2025.06.03. 0,955264 195 391 703 0 0 0% -7,2%
2025.06.02. 0,969134 198 228 702 0 0 0% -5,9%
2025.05.30. 0,983833 201 235 266 0 0 0% -4,5%
2025.05.29. 0,982496 200 961 793 0 0 0% -4,6%
2025.05.28. 0,984599 201 391 945 0 -1 0% -4,4%
2025.05.27. 0,978339 200 111 512 0 1 0% -5%
2025.05.26. 1,019508 208 532 305 0 0 0% 2,3%
2025.05.23. 1,018677 208 362 331 0 0 0% 4,9%
2025.05.22. 1,001485 204 845 843 0 0 0% 3,1%
2025.05.21. 1,003055 205 166 974 0 0 0% 3,3%
2025.05.20. 0,978367 200 117 239 0 0 0% 4,2%
2025.05.19. 0,972263 198 868 714 0 1 0% 4,5%
2025.05.16. 0,974284 199 282 093 0 0 0% 4,9%
2025.05.15. 0,982922 201 048 928 0 0 0% 5,8%
2025.05.14. 0,986585 201 798 166 0 0 0% 6,2%
2025.05.13. 0,998292 204 192 740 0 0 0% 6,6%
2025.05.12. 1,027966 210 262 322 0 -1 0% 6,4%
2025.05.09. 1,085932 222 118 810 0 0 0% 10,2%
2025.05.08. 1,086864 222 309 443 0 0 0% 10,3%
2025.05.07. 1,099263 224 845 560 0 0 0% 11,6%
2025.05.06. 1,106283 226 281 446 0 0 0% 13,1%
2025.05.05. 1,093184 223 602 149 0 0 0% 11,7%
2025.04.30. 1,11588 228 244 436 0 -1 0% 11,5%
2025.04.29. 1,1214 229 373 509 0 0 0% 11,1%
2025.04.28. 1,130137 231 160 593 0 0 0% 11,4%
2025.04.25. 1,134068 231 964 648 0 0 0% 15,4%
2025.04.24. 1,16193 237 663 600 0 0 0% 18,3%
2025.04.23. 1,199135 245 273 589 0 1 0% 22,9%
2025.04.22. 1,227297 251 033 903 0 0 0% 25,1%
2025.04.17. 1,223831 250 324 960 0 0 0% 20,9%
2025.04.16. 1,226647 250 900 951 0 0 0% 19,3%
2025.04.15. 1,198045 245 050 638 0 1 0% 17,4%
2025.04.14. 1,199961 245 442 540 0 0 0% 14,8%
2025.04.11. 1,215083 248 535 626 0 0 0% 16,5%
2025.04.10. 1,228106 251 199 378 0 1 0% 17,8%
2025.04.09. 1,173678 240 066 560 0 -1 0% 14,1%
2025.04.08. 1,160941 237 461 308 0 0 0% 12,8%
2025.04.07. 1,125686 230 250 176 0 -1 0% 9,3%
2025.04.04. 1,114412 227 944 169 0 1 0%
2025.04.03. 1,073799 219 637 100 0 -1 0%
2025.04.02. 0,999754 204 491 781 0 0 0%
2025.04.01. 1,014919 207 593 662 0 0 0%
2025.03.31. 1,023575 209 364 178 0 0 0%
2025.03.28. 1,029988 210 675 906 0 0 0%
2025.03.27. 0,989191 202 331 202 0 3499999 1,8%
2025.03.26. 0,980531 197 090 510 0 0 0%
2025.03.25. 0,949841 190 921 702 0 1 0%
2025.03.24. 0,957288 192 418 577 0 -1 0% -3,5%
2025.03.21. 0,990344 199 062 961 0 0 0% -0,1%
2025.03.20. 0,996601 200 320 642 0 0 0% 0,5%
2025.03.19. 0,993552 199 707 781 0 -1 0% 0,2%
2025.03.18. 1,008695 202 751 583 0 1 0% 1,7%
2025.03.17. 0,98762 198 515 426 0 -1 0% -0,4%
2025.03.14. 0,996538 200 307 979 0 0 0% 0,4%
2025.03.13. 1,014002 203 818 310 0 0 0% 2,1%
2025.03.12. 1,000061 201 016 115 0 0 0% 0,7%
2025.03.11. 0,960266 193 017 167 0 0 0% -3,5%
2025.03.10. 0,961113 193 187 417 0 0 0% -3,3%
2025.03.07. 1,006393 202 288 872 0 1 0% 0,8%
2025.03.06. 1,002941 201 595 006 0 0 0% 0,5%
2025.03.05. 1,021841 205 393 979 0 0 0% 2,4%
2025.03.04. 1,013279 203 672 984 0 0 0% 1,3%
2025.03.03. 1,029011 206 835 177 0 0 0%
2025.02.27. 1,030314 207 097 085 0 0 0%
2025.02.26. 0,99705 200 410 893 0 0 0%
2025.02.25. 0,991956 199 386 979 0 0 0%
2025.02.24. 0,979624 196 908 199 0 -1 0%
2025.02.21. 0,971126 195 200 069 0 0 0%
2025.02.20. 0,939165 188 775 785 0 0 0%
2025.02.19. 0,930693 187 072 880 0 0 0%
2025.02.18. 0,929403 186 813 585 0 0 0%
2025.02.17. 0,932957 187 527 953 0 0 0%
2025.02.14. 0,928637 186 659 616 0 0 0%
2025.02.13. 0,936333 188 206 542 0 0 0%
2025.02.12. 0,965753 194 120 075 0 0 0%
2025.02.11. 0,978175 196 616 945 0 0 0%
2025.02.10. 0,976926 196 365 891 0 -1 0%
2025.02.07. 0,985347 198 058 545 0 0 0%
2025.02.06. 0,977925 196 566 694 0 0 0%
2025.02.05. 0,978932 196 769 105 0 0 0%
2025.02.04. 0,994856 199 969 890 0 0 0%
2025.02.03. 1,021893 205 404 431 0 0 0%
2025.01.31. 1,004137 201 835 407 0 0 0%
2025.01.30. 1,000852 201 175 109 0 0 0%
2025.01.29. 1,009638 202 941 129 0 0 0%
2025.01.28. 1,01438 203 894 289 0 -1 0%
2025.01.27. 1,032367 207 509 746 0 0 0%
2025.01.24. 0,982382 197 462 568 0 0 0%
2025.01.23. 0,975404 196 059 963 0 0 0%
2025.01.22. 0,98089 197 162 670 0 -1 0%
2025.01.21. 1,001437 201 292 697 0 0 0%
2025.01.20. 1,011671 203 349 770 0 1 0%
2025.01.17. 1,012322 203 480 623 0 0 0%
2025.01.16. 1,0286 206 752 564 0 1499999 0,7%
2025.01.15. 1,020757 203 687 529 0 0 0%
2025.01.14. 1,04548 208 620 894 0 0 0%
2025.01.13. 1,045086 208 542 273 0 0 0%
2025.01.10. 1,042574 208 041 015 0 0 0%
2025.01.09. 1,028279 205 188 511 0 0 0%
2025.01.08. 1,029378 205 407 812 0 1 0%
2025.01.07. 1,030155 205 562 858 0 0 0%
2024.12.17. 0,991568 95 662 792 0 0 0%
2024.12.16. 0,991063 95 614 071 0 -1 0%
2024.12.13. 0,992861 95 787 536 0 0 0%
2024.12.12. 0,99314 95 814 453 0 0 0%
2024.12.11. 0,994743 95 969 104 0 -1 0%
2024.12.10. 0,994007 95 898 098 0 0 0%
2024.12.09. 0,994645 95 959 650 0 0 0%
2024.12.06. 0,998158 96 298 571 0 0 0%
2024.12.05. 0,997635 96 248 114 0 0 0%
2024.12.04. 1 96 476 280 0 96476280 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell