Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap
Befektetési sorozat megjelölése:"rendszeres" sorozat
ISIN:HU0000735956
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:354 950 109
Árfolyam:1,027628
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2024.09.24.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 2,4% N/A N/A N/A N/A 1,1% 2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,027628 354 950 109 809325 0,2% 0,9% 2,4%
2025.04.25. 1,027003 353 925 397 386415 0,1% 0,8% 2,3%
2025.04.24. 1,026506 353 367 893 5093418 1,5% 0,8% 2,3%
2025.04.23. 1,026438 348 251 404 4248095 1,2% 0,8% 2,3%
2025.04.22. 1,026294 343 955 048 -19107420 -5,3% 0,8% 2,3%
2025.04.17. 1,025334 362 722 858 26299677 7,8% 0,7% 2,2%
2025.04.16. 1,025147 336 361 824 13621796 4,2% 0,7% 2,2%
2025.04.15. 1,025008 322 696 268 3382558 1,1% 0,7% 2,2%
2025.04.14. 1,024835 319 259 816 8969212 2,9% 0,8% 2,2%
2025.04.11. 1,024427 310 167 073 537214 0,2% 0,8% 2,2%
2025.04.10. 1,024426 309 629 557 2911844 0,9% 0,8% 2,2%
2025.04.09. 1,024269 306 670 706 5234770 1,7% 0,8% 2,2%
2025.04.08. 1,024603 301 534 230 2576380 0,9% 0,9% 2,2%
2025.04.07. 1,024595 298 955 516 3214851 1,1% 0,9% 2,3%
2025.04.04. 1,024444 295 697 080 15436532 5,5% 0,8% 2,3%
2025.04.03. 1,023962 280 128 686 6261253 2,3% 0,8% 2,2%
2025.04.02. 1,023642 273 781 846 808652 0,3% 0,7% 2,1%
2025.04.01. 1,023532 272 943 860 1883544 0,7% 0,7% 2,1%
2025.03.31. 1,023792 271 129 171 615849 0,2% 0,8% 2,1%
2025.03.28. 1,022906 270 279 217 3260622 1,2% 0,8% 2,1%
2025.03.27. 1,021918 266 760 688 765560 0,3% 0,7% 2%
2025.03.26. 1,022266 266 085 709 4752480 1,8% 0,8% 2,1%
2025.03.25. 1,022195 261 315 078 10769989 4,3% 0,7% 2,1%
2025.03.24. 1,022125 250 527 932 2108615 0,8% 0,7% 2,2%
2025.03.21. 1,021764 248 331 579 1323412 0,5% 0,8%
2025.03.20. 1,021757 247 006 475 631810 0,3% 0,8%
2025.03.19. 1,021575 246 330 780 6871575 2,9% 0,8%
2025.03.18. 1,021505 239 442 797 3500439 1,5% 0,8%
2025.03.17. 1,02145 235 929 654 2615030 1,1% 0,8%
2025.03.14. 1,020984 233 208 183 7778980 3,5% 0,7%
2025.03.13. 1,02057 225 337 793 21436949 10,5% 0,7%
2025.03.12. 1,021416 204 069 867 7005918 3,6% 0,8%
2025.03.11. 1,022233 197 221 575 1856476 1% 0,9%
2025.03.10. 1,022381 195 393 384 7596091 4% 0,9%
2025.03.07. 1,021964 187 720 696 1251533 0,7% 1%
2025.03.06. 1,021724 186 425 372 1513126 0,8% 1%
2025.03.05. 1,021993 184 960 930 2317915 1,3% 1%
2025.03.04. 1,022092 182 660 708 626593 0,3% 1,1%
2025.03.03. 1,022998 182 195 473 607863 0,3% 1,2%
2025.02.28. 1,022833 181 558 322 5345345 3% 1,4%
2025.02.27. 1,022644 176 180 416 4170561 2,4% 1,3%
2025.02.26. 1,022494 171 984 625 584407 0,3% 1,3%
2025.02.25. 1,022514 171 403 571 509689 0,3% 1,4%
2025.02.24. 1,022381 170 871 654 22724064 15,3% 1,4%
2025.02.21. 1,021907 148 078 905 299814 0,2% 1,4%
2025.02.20. 1,021732 147 753 784 4383180 3,1% 1,4%
2025.02.19. 1,021622 143 355 169 4336424 3,1% 1,4%
2025.02.18. 1,021589 139 014 254 1895308 1,4% 1,4%
2025.02.17. 1,021471 137 103 108 3152852 2,4% 1,5%
2025.02.14. 1,021142 133 907 113 3820016 2,9% 1,4%
2025.02.13. 1,020995 130 068 370 6880954 5,6% 1,5%
2025.02.12. 1,020719 123 154 115 5701462 4,9% 1,4%
2025.02.11. 1,020647 117 444 368 3686595 3,2% 1,5%
2025.02.10. 1,02091 113 787 086 1965162 1,8% 1,5%
2025.02.07. 1,020563 111 783 917 1474102 1,3% 1,5%
2025.02.06. 1,020407 110 292 953 466465 0,4% 1,6%
2025.02.05. 1,020119 109 795 491 1208194 1,1% 1,6%
2025.02.04. 1,019721 108 544 932 229554 0,2% 1,5%
2025.02.03. 1,019604 108 302 950 408212 0,4% 1,5%
2025.01.31. 1,019674 107 902 145 -201942 -0,2% 1,5%
2025.01.30. 1,019361 108 070 903 171845 0,2% 1,6%
2025.01.29. 1,018991 107 859 894 -1484 0% 1,6%
2025.01.28. 1,018779 107 838 938 2325124 2,2% 1,5%
2025.01.27. 1,018693 105 504 907 543295 0,5% 1,5%
2025.01.24. 1,018433 104 934 823 450446 0,4% 1,5%
2025.01.23. 1,01823 104 463 551 256479 0,2% 1,5%
2025.01.22. 1,017886 104 171 867 942045 0,9% 1,5%
2025.01.21. 1,017516 103 192 298 1305051 1,3% 1,4%
2025.01.20. 1,01787 101 922 694 568827 0,6% 1,4%
2025.01.17. 1,017841 101 350 979 14561018 16,8% 1,4%
2025.01.16. 1,01775 86 782 202 946093 1,1% 1,4%
2025.01.15. 1,017465 85 812 072 3139839 3,8% 1,4%
2025.01.14. 1,017179 82 648 995 3716407 4,7% 1,4%
2025.01.13. 1,016935 78 913 654 533198 0,7% 1,4%
2025.01.10. 1,01645 78 343 075 555278 0,7% 1,4%
2025.01.09. 1,016007 77 753 895 680162 0,9% 1,3%
2025.01.08. 1,015787 77 057 044 1079614 1,4% 1,3%
2025.01.07. 1,015762 75 975 560 32418 0% 1,4%
2025.01.06. 1,016777 76 019 028 726840 1% 1,5%
2025.01.03. 1,016194 75 249 017 24969 0% 1,4%
2025.01.02. 1,016181 75 223 086 6520351 9,5% 1,4%
2024.12.31. 1,016073 68 695 433 283132 0,4% 1,4%
2024.12.30. 1,015929 68 402 605 286194 0,4% 1,4%
2024.12.23. 1,014617 68 028 444 -181178 -0,3% 1,5%
2024.12.20. 1,014018 68 169 353 164783 0,2%
2024.12.19. 1,013541 67 972 580 735533 1,1%
2024.12.18. 1,013561 67 238 374 2405320 3,7%
2024.12.17. 1,013733 64 844 056 421397 0,7%
2024.12.16. 1,013804 64 427 171 4207447 7%
2024.12.13. 1,013837 60 221 684 1295379 2,2%
2024.12.12. 1,013716 58 919 272 1064735 1,8%
2024.12.11. 1,01333 57 832 507 5304253 10,1%
2024.12.10. 1,013168 52 519 856 129902 0,2%
2024.12.09. 1,012725 52 367 047 704564 1,4%
2024.12.06. 1,011875 51 619 122 392636 0,8%
2024.12.05. 1,011922 51 228 865 109780 0,2%
2024.12.04. 1,011436 51 094 534 410155 0,8%
2024.12.03. 1,011329 50 679 017 9908 0%
2024.12.02. 1,00974 50 589 498 1854901 3,8%
2024.11.29. 1,009706 48 732 956 75272 0,2%
2024.11.28. 1,008816 48 614 795 179465 0,4%
2024.11.27. 1,009158 48 451 750 942918 2%
2024.11.26. 1,008935 47 498 334 919183 2%
2024.11.25. 1,008634 46 565 255 241158 0,5%
2024.11.22. 1,007947 46 292 545 336261 0,7%
2024.11.21. 1,007534 45 937 454 109955 0,2%
2024.11.20. 1,007414 45 822 041 244606 0,5%
2024.11.19. 1,007376 45 575 716 1402967 3,2%
2024.11.18. 1,007022 44 157 226 839190 1,9%
2024.11.15. 1,006853 43 310 766 1145181 2,7%
2024.11.14. 1,006631 42 156 288 1103857 2,7%
2024.11.13. 1,00632 41 039 748 2001611 5,1%
2024.11.12. 1,006254 39 035 577 510672 1,3%
2024.11.11. 1,005912 38 511 811 529901 1,4%
2024.11.08. 1,006134 37 990 292 44918 0,1%
2024.11.07. 1,005184 37 909 546 314682 0,8%
2024.11.06. 1,004159 37 556 528 416781 1,1%
2024.11.05. 1,00451 37 152 729 9925 0%
2024.11.04. 1,004546 37 144 135 4949 0%
2024.10.31. 1,004338 37 131 496 9966 0%
2024.10.30. 1,003306 37 083 386 1703461 4,8%
2024.10.29. 1,002908 35 365 890 689250 2%
2024.10.28. 1,003434 34 694 827 169881 0,5%
2024.10.25. 1,003533 34 528 352 158693 0,5%
2024.10.24. 1,003352 34 363 460 1714996 5,3%
2024.10.22. 1,003075 32 639 451 34816 0,1%
2024.10.21. 1,003234 32 609 803 268254 0,8%
2024.10.18. 1,003548 32 351 672 4954 0%
2024.10.17. 1,003631 32 349 393 557181 1,8%
2024.10.16. 1,003484 31 787 555 469637 1,5%
2024.10.15. 1,003093 31 305 715 187695 0,6%
2024.10.14. 1,00287 31 111 102 624727 2%
2024.10.11. 1,002822 30 484 916 189594 0,6%
2024.10.10. 1,002805 30 294 808 54880 0,2%
2024.10.09. 1,002624 30 234 470 7067358 30,5%
2024.10.08. 1,002323 23 160 157 99888 0,4%
2024.10.07. 1,001558 23 042 669 98793 0,4%
2024.10.04. 1,001857 22 950 726 129842 0,6%
2024.10.03. 1,001815 22 819 927 184663 0,8%
2024.10.02. 1,002262 22 645 364 4953 0%
2024.10.01. 1,002277 22 640 750 1022648 4,7%
2024.09.30. 1,002312 21 618 857 100004 0,5%
2024.09.27. 1,001721 21 506 165 360237 1,7%
2024.09.26. 1,001428 21 139 743 21119715 105503,6%
2024.09.25. 1,000921 20 018 -1 0%
2024.09.24. 1,000488 20 010 0 0%
2024.09.23. 1 20 000 20000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell