Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000735923
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:97 700
Árfolyam:0,977
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2025.01.31.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A -2,9% -2,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 0,977 97 700 0 0 0% 1,2%
2025.06.11. 0,98083 98 083 0 0 0% 1,9%
2025.06.10. 0,98206 98 206 0 0 0% 1,5%
2025.06.06. 0,98127 98 127 0 0 0% 0,4%
2025.06.05. 0,98269 98 269 0 0 0% 0,7%
2025.06.04. 0,98207 98 207 0 0 0% 0,3%
2025.06.03. 0,97932 97 932 0 0 0% -1,7%
2025.06.02. 0,977 97 700 0 0 0% -1,6%
2025.05.30. 0,98123 98 123 0 0 0% -1,2%
2025.05.29. 0,98433 98 433 0 0 0% -0,8%
2025.05.28. 0,98069 98 069 0 0 0% -1,2%
2025.05.27. 0,98193 98 193 0 0 0% -1,2%
2025.05.26. 0,97558 97 558 0 0 0% -2%
2025.05.23. 0,97423 97 423 0 0 0% -3%
2025.05.22. 0,97678 97 678 0 0 0% -2,7%
2025.05.21. 0,97905 97 905 0 0 0% -2,5%
2025.05.20. 0,98241 98 241 0 0 0% -1,9%
2025.05.19. 0,98173 98 173 0 0 0% -2%
2025.05.16. 0,98375 98 375 0 0 0% -1,5%
2025.05.15. 0,98149 98 149 0 0 0% -1,7%
2025.05.14. 0,9824 98 240 0 0 0% -1,6%
2025.05.13. 0,98747 98 747 0 0 0% -1,2%
2025.05.12. 0,98396 98 396 0 0 0% -1,3%
2025.05.09. 0,9768 97 680 0 0 0% -2,5%
2025.05.08. 0,97524 97 524 0 0 0% -2,6%
2025.05.07. 0,97028 97 028 0 0 0% -3,1%
2025.05.06. 0,97217 97 217 0 0 0% -3,4%
2025.05.05. 0,97323 97 323 0 0 0%
2025.04.30. 0,96402 96 402 0 0 0%
2025.04.29. 0,96457 96 457 0 0 0%
2025.04.28. 0,96543 96 543 0 0 0%
2025.04.25. 0,96486 96 486 0 0 0%
2025.04.24. 0,96249 96 249 0 0 0%
2025.04.23. 0,95972 95 972 0 0 0%
2025.04.22. 0,95126 95 126 0 0 0%
2025.04.17. 0,94948 94 948 0 0 0%
2025.04.16. 0,9524 95 240 0 0 0%
2025.04.15. 0,95626 95 626 0 0 0%
2025.04.14. 0,95303 95 303 0 0 0%
2025.04.11. 0,94065 94 065 0 0 0%
2025.04.10. 0,94776 94 776 0 0 0%
2025.04.09. 0,93378 93 378 0 0 0%
2025.04.08. 0,9484 94 840 0 0 0%
2025.04.07. 0,93763 93 763 0 0 0%
2025.04.04. 0,94738 94 738 0 0 0%
2025.04.03. 0,95745 95 745 0 0 0%
2025.04.02. 0,97432 97 432 0 0 0%
2025.04.01. 0,97441 97 441 0 0 0%
2025.03.31. 0,9679 96 790 0 0 0%
2025.03.28. 0,97408 97 408 0 0 0%
2025.03.27. 0,97681 97 681 0 0 0%
2025.03.26. 0,97727 97 727 0 0 0%
2025.03.25. 0,97706 97 706 0 0 0%
2025.03.24. 0,97381 97 381 0 0 0%
2025.03.21. 0,97144 97 144 0 0 0%
2025.03.20. 0,97262 97 262 0 0 0%
2025.03.19. 0,97091 97 091 0 0 0%
2025.03.18. 0,96683 96 683 0 0 0%
2025.03.17. 0,97026 97 026 0 0 0%
2025.03.14. 0,96846 96 846 0 0 0%
2025.03.13. 0,96157 96 157 0 0 0%
2025.03.12. 0,96497 96 497 0 0 0%
2025.03.11. 0,96271 96 271 0 0 0%
2025.03.10. 0,96722 96 722 0 0 0%
2025.03.07. 0,9709 97 090 0 0 0%
2025.03.06. 0,97767 97 767 0 0 0%
2025.03.05. 0,97622 97 622 0 0 0%
2025.03.04. 0,97907 97 907 0 0 0%
2025.03.03. 0,9963 99 630 0 0 0%
2025.02.28. 0,99274 99 274 0 0 0%
2025.02.27. 0,99401 99 401 0 0 0%
2025.02.26. 0,99592 99 592 0 0 0%
2025.02.25. 0,99229 99 229 0 0 0%
2025.02.24. 0,99778 99 778 0 0 0%
2025.02.21. 1,00409 100 409 0 0 0%
2025.02.20. 1,00128 100 128 0 0 0%
2025.02.19. 1,00138 100 138 0 0 0%
2025.02.18. 1,00224 100 224 0 0 0%
2025.02.17. 1,00216 100 216 0 0 0%
2025.02.14. 0,9987 99 870 0 0 0%
2025.02.13. 0,99928 99 928 0 0 0%
2025.02.12. 0,99682 99 682 0 0 0%
2025.02.11. 1,00255 100 255 0 0 0%
2025.02.10. 1,00535 100 535 0 0 0%
2025.02.07. 1,00163 100 163 0 -49981355 -99,3%
2025.02.06. 1,006555 50 327 768 0 50327768 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell