Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF
ISIN:HU0000735857
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:200 311 034
Árfolyam:1,0016
Dátum:2024.12.09.
Kategória:Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Pénzpiaci ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.19.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.06. 1,0013 200 268 426 15082 0%
2024.12.05. 1,0013 200 253 344 -6071 0%
2024.12.04. 1,0012 200 239 415 -1739 0%
2024.12.03. 1,0011 200 221 154 -8012 0%
2024.12.02. 1,001 200 209 165 -490 0%
2024.11.29. 1,0008 200 169 653 10423 0%
2024.11.28. 1,0008 200 159 230 -2595 0%
2024.11.27. 1,0007 200 141 825 -4225 0%
2024.11.26. 1,0006 200 126 049 14497 0%
2024.11.25. 1,0006 200 111 552 1536 0%
2024.11.22. 1,0004 200 070 018 -11969 0%
2024.11.21. 1,0003 200 061 987 3445 0%
2024.11.20. 1,0003 200 058 542 -3190 0%
2024.11.19. 1 200 001 731 1731 0%
2024.11.18. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell