Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat HUF
ISIN:HU0000735857
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:203 368 173
Árfolyam:1,0168
Dátum:2025.04.30.
Kategória:Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Pénzpiaci ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.19.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.30. 1,0168 203 368 173 29 0% 1,3%
2025.04.29. 1,0166 203 328 142 7256 0% 1,3%
2025.04.28. 1,0164 203 280 886 2276 0% 1,3%
2025.04.25. 1,016 203 198 611 -9718 0% 1,3%
2025.04.24. 1,0157 203 148 327 692 0% 1,3%
2025.04.23. 1,0156 203 127 634 6392 0% 1,3%
2025.04.22. 1,0155 203 101 242 7250 0% 1,3%
2025.04.17. 1,0147 202 933 997 -455 0% 1,2%
2025.04.16. 1,0146 202 914 453 -11003 0% 1,2%
2025.04.15. 1,0144 202 885 455 14787 0% 1,2%
2025.04.14. 1,0143 202 850 669 -4572 0% 1,2%
2025.04.11. 1,0138 202 755 243 -3654 0% 1,2%
2025.04.10. 1,0136 202 718 897 7589 0% 1,2%
2025.04.09. 1,0135 202 691 309 -14345 0% 1,2%
2025.04.08. 1,0133 202 665 653 580 0% 1,2%
2025.04.07. 1,0131 202 625 072 5203 0% 1,2%
2025.04.04. 1,0127 202 539 869 -1285 0% 1,2%
2025.04.03. 1,0125 202 501 154 10467 0% 1,2%
2025.04.02. 1,0124 202 470 688 -7900 0% 1,2%
2025.04.01. 1,0122 202 438 588 -6636 0% 1,2%
2025.03.31. 1,012 202 405 223 482 0% 1,2%
2025.03.28. 1,0115 202 304 739 1650 0% 1,1%
2025.03.27. 1,0113 202 263 088 8921 0% 1%
2025.03.26. 1,0112 202 234 168 2888 0% 1%
2025.03.25. 1,0111 202 211 281 -9014 0% 1%
2025.03.24. 1,0109 202 180 295 -3073 0% 1%
2025.03.21. 1,0105 202 103 367 -170 0% 0,9%
2025.03.20. 1,0103 202 063 536 -5401 0% 0,9%
2025.03.19. 1,0101 202 028 935 2584 0% 0,9%
2025.03.18. 1,01 202 006 350 9225 0% 0,8%
2025.03.17. 1,0102 202 037 124 -773 0% 0,9%
2025.03.14. 1,0098 201 957 898 1598 0% 0,8%
2025.03.13. 1,0096 201 916 301 -2217 0% 0,8%
2025.03.12. 1,0096 201 918 518 -7812 0% 0,8%
2025.03.11. 1,0095 201 906 329 9092 0% 0,8%
2025.03.10. 1,0094 201 877 237 -3567 0% 0,8%
2025.03.07. 1,009 201 800 804 1056 0% 0,8%
2025.03.06. 1,0088 201 759 748 -2912 0% 0,7%
2025.03.05. 1,0087 201 742 660 5222 0% 0,7%
2025.03.04. 1,0086 201 717 438 -11193 0% 0,7%
2025.03.03. 1,0084 201 688 629 18196 0% 0,7%
2025.02.28. 1,0081 201 610 436 -19045 0% 0,7%
2025.02.27. 1,0078 201 569 478 4931 0% 0,7%
2025.02.26. 1,0077 201 544 547 -2860 0% 0,7%
2025.02.25. 1,0076 201 527 406 7716 0% 0,7%
2025.02.24. 1,0075 201 499 690 -279 0% 0,7%
2025.02.21. 1,0071 201 419 969 -4155 0% 0,7%
2025.02.20. 1,0068 201 364 123 -2781 0% 0,6%
2025.02.19. 1,0066 201 326 903 702 0% 0,7%
2025.02.18. 1,0064 201 286 200 14075 0% 0,6%
2025.02.17. 1,0064 201 272 125 -3670 0%
2025.02.14. 1,006 201 195 797 -2359 0%
2025.02.13. 1,0058 201 158 156 -9617 0%
2025.02.12. 1,0056 201 127 771 17259 0%
2025.02.11. 1,0056 201 110 512 -11308 0%
2025.02.10. 1,0054 201 081 820 -2577 0%
2025.02.07. 1,005 201 004 395 1229 0%
2025.02.06. 1,0048 200 963 165 -5949 0%
2025.02.05. 1,0047 200 949 113 -204 0%
2025.02.04. 1,0046 200 929 316 16487 0%
2025.02.03. 1,0046 200 912 829 -1753 0%
2025.01.31. 1,0042 200 834 584 -7638 0%
2025.01.30. 1,004 200 802 222 2378 0%
2025.01.29. 1,0039 200 779 844 3266 0%
2025.01.28. 1,0038 200 756 578 -8794 0%
2025.01.27. 1,0035 200 705 370 -131 0%
2025.01.24. 1,0031 200 625 499 15041 0%
2025.01.23. 1,003 200 590 459 -126 0%
2025.01.22. 1,0029 200 570 586 -9767 0%
2025.01.21. 1,0027 200 540 353 -6087 0%
2025.01.20. 1,0026 200 526 439 6516 0%
2025.01.17. 1,0022 200 439 923 4903 0%
2025.01.16. 1,0021 200 415 020 -10005 0%
2025.01.15. 1,0019 200 385 024 7773 0%
2025.01.14. 1,0018 200 357 251 -2660 0%
2025.01.13. 1,0017 200 339 911 2331 0%
2025.01.10. 1,0013 200 257 581 5990 0%
2025.01.09. 1,0012 200 231 592 -12718 0%
2025.01.08. 1,001 200 204 309 3271 0%
2025.01.07. 1,0009 200 181 038 6142 0%
2025.01.06. 1,0008 200 154 897 -3551 0%
2025.01.03. 1,0004 200 078 449 5777 0%
2025.01.02. 1,0003 200 052 673 -8033 0%
2024.12.31. 1 200 000 706 1158 0%
2024.12.30. 1,0001 200 019 548 -1479 0%
2024.12.23. 1,0008 200 161 028 9733 0%
2024.12.20. 1,0011 200 211 292 -4531 0%
2024.12.19. 1,001 200 195 823 1131 0%
2024.12.18. 1,0015 200 294 689 -15022 0%
2024.12.17. 1,0014 200 289 710 2982 0%
2024.12.16. 1,0015 200 306 729 13266 0%
2024.12.13. 1,0019 200 373 460 -4732 0%
2024.12.12. 1,0018 200 358 192 -4310 0%
2024.12.11. 1,0017 200 342 502 -5438 0%
2024.12.10. 1,0016 200 327 939 16905 0%
2024.12.09. 1,0016 200 311 034 -17395 0%
2024.12.06. 1,0013 200 268 426 15082 0%
2024.12.05. 1,0013 200 253 344 -6071 0%
2024.12.04. 1,0012 200 239 415 -1739 0%
2024.12.03. 1,0011 200 221 154 -8012 0%
2024.12.02. 1,001 200 209 165 -490 0%
2024.11.29. 1,0008 200 169 653 10423 0%
2024.11.28. 1,0008 200 159 230 -2595 0%
2024.11.27. 1,0007 200 141 825 -4225 0%
2024.11.26. 1,0006 200 126 049 14497 0%
2024.11.25. 1,0006 200 111 552 1536 0%
2024.11.22. 1,0004 200 070 018 -11969 0%
2024.11.21. 1,0003 200 061 987 3445 0%
2024.11.20. 1,0003 200 058 542 -3190 0%
2024.11.19. 1 200 001 731 1731 0%
2024.11.18. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell