Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000735741
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:14 441 937,43
Árfolyam:1,403066
Dátum:2025.04.23.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Zártkörű nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/L.§ belkorl zártkörű ingatlan ABA
Alap indulási dátuma:2024.07.02.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 3,9% N/A N/A N/A N/A 2,4% 6,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.23. 1,403066 14 441 937 0 0 0% 2% 3,9%
2025.04.15. 1,400701 14 417 597 0 -1 0% 1,9% 3,9%
2025.04.08. 1,398635 14 396 333 0 -2 0% 1,9% 3,9%
2025.04.01. 1,396572 14 375 100 0 5 0% 1,9% 3,9%
2025.03.31. 1,396278 14 372 069 0 3 0% 1,9% 4%
2025.03.25. 1,394513 14 353 899 0 -3 0% 2% 3,9%
2025.03.18. 1,392456 14 332 728 0 -3 0% 1,9% 3,9%
2025.03.11. 1,390402 14 311 589 0 7 0% 1,9% 3,9%
2025.03.04. 1,388352 14 290 482 0 -6 0% 2,2% 5,4%
2025.02.28. 1,387181 14 278 434 0 2 0% 2% 5,2%
2025.02.25. 1,386304 14 269 405 0 -4 0% 2,1% 5,1%
2025.02.18. 1,384259 14 248 359 0 6 0% 2,1% 5%
2025.02.11. 1,382218 14 227 345 0 -4 0% 2,1% 4,8%
2025.02.04. 1,380179 14 206 361 0 -4 0% 2,1% 4,6%
2025.01.31. 1,379015 14 194 384 0 0 0% 2% 4,5%
2025.01.28. 1,378143 14 185 408 0 6 0% 2,1% 4,4%
2025.01.21. 1,376111 14 164 487 0 -4 0% 2,1% 4,3%
2025.01.14. 1,374081 14 143 596 0 6 0% 2,1% 4,2%
2025.01.07. 1,372055 14 122 736 0 -4 0% 2,1%
2024.12.31. 1,370031 14 101 906 0 0 0% 2,1%
2024.12.23. 1,367722 14 078 139 0 2 0% 2,1%
2024.12.17. 1,365993 14 060 340 0 -3 0% 1,9%
2024.12.10. 1,363978 14 039 603 0 1 0% 1,9%
2024.12.03. 1,359108 13 989 474 0 -1 0% 3,1%
2024.11.26. 1,35934 13 991 863 0 2 0% 3,1%
2024.11.19. 1,357952 13 977 574 0 -2 0% 3%
2024.11.12. 1,355949 13 956 959 0 -1 0% 2,8%
2024.11.05. 1,353949 13 936 374 0 -1 0% 2,6%
2024.10.29. 1,351952 13 915 820 0 0 0% 2,4%
2024.10.22. 1,349958 13 895 296 0 0 0% 2,3%
2024.10.15. 1,347967 13 874 802 0 1 0% 2,2%
2024.10.08. 1,345979 13 854 338 0 2 0%
2024.10.01. 1,343994 13 833 905 0 2 0%
2024.09.24. 1,342012 13 813 502 0 3 0%
2024.09.17. 1,340033 13 793 128 0 -6 0%
2024.09.10. 1,338056 13 772 785 0 7 0%
2024.09.03. 1,317781 13 564 085 0 -9 0%
2024.08.27. 1,318053 13 566 893 0 6 0%
2024.08.22. 1,318628 13 572 806 0 0 0%
2024.08.13. 1,318951 13 576 130 0 -6 0%
2024.08.06. 1,318713 13 573 686 0 8 0%
2024.07.30. 1,319234 13 579 041 0 -3 0%
2024.07.23. 1,32028 13 589 810 0 3 0%
2024.07.16. 1,319112 13 577 785 0 -7 0%
2024.07.09. 1,318674 13 573 284 0 13573284 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell