Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000735501
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 815 136,22
Árfolyam:0,010769
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2024.12.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% N/A N/A N/A N/A N/A 7,5% 7,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,010769 1 815 136 0 493 0% 3,7%
2025.04.25. 0,010735 1 808 914 0 0 0% 4,1%
2025.04.24. 0,010721 1 806 555 0 6294 0,4% 3,9%
2025.04.23. 0,010699 1 796 567 0 4868 0,3% 4,1%
2025.04.22. 0,010568 1 769 761 0 2972 0,2% 3,1%
2025.04.17. 0,010463 1 749 235 0 9930 0,6% 2,2%
2025.04.16. 0,010409 1 730 328 0 3402 0,2% 2,3%
2025.04.15. 0,010446 1 733 064 0 19673 1,2% 2,7%
2025.04.14. 0,010401 1 706 011 0 9789 0,6% 3,2%
2025.04.11. 0,010221 1 666 867 0 8710 0,5% 1,3%
2025.04.10. 0,010239 1 661 078 0 4999 0,3% 1,5%
2025.04.09. 0,010021 1 620 819 0 3332 0,2% -1,2%
2025.04.08. 0,010177 1 642 667 0 13192 0,8% 0,6%
2025.04.07. 0,009995 1 600 334 0 1687 0,1% -1,8%
2025.04.04. 0,010239 1 637 674 0 9350 0,6% 1,2%
2025.04.03. 0,010671 1 697 025 0 5383 0,3% 5,4%
2025.04.02. 0,010933 1 733 176 0 497 0% 8,1%
2025.04.01. 0,010906 1 728 400 0 21220 1,3% 8,8%
2025.03.31. 0,010783 1 687 925 0 18043 1,1% 7,6%
2025.03.28. 0,010981 1 700 546 0 6692 0,4% 9,8%
2025.03.27. 0,011061 1 706 194 0 5477 0,3% 10,6%
2025.03.26. 0,011058 1 700 255 0 4388 0,3% 10,5%
2025.03.25. 0,011022 1 690 346 0 3520 0,2% 10,2%
2025.03.24. 0,010989 1 681 776 0 107870 6,9% 9,9%
2025.03.21. 0,010934 1 566 029 0 502 0% 9,4%
2025.03.20. 0,010995 1 574 261 0 11261 0,7% 10%
2025.03.19. 0,01102 1 566 554 0 1428 0,1% 10,4%
2025.03.18. 0,011075 1 572 937 0 7267 0,5% 10,5%
2025.03.17. 0,011024 1 558 461 0 2970 0,2% 9,7%
2025.03.14. 0,010947 1 544 626 0 7372 0,5% 7,7%
2025.03.13. 0,01084 1 522 228 0 21114 1,4% 6,7%
2025.03.12. 0,010791 1 494 329 0 1003 0,1% 6%
2025.03.11. 0,010757 1 488 620 0 6252 0,4% 5,7%
2025.03.10. 0,010801 1 488 432 0 3998 0,3% 6,2%
2025.03.07. 0,010832 1 488 694 0 31712 2,2% 7,3%
2025.03.06. 0,010821 1 455 503 0 4271 0,3% 7,2%
2025.03.05. 0,010782 1 446 002 0 5322 0,4% 6,9%
2025.03.04. 0,01064 1 421 706 0 15958 1,1% 6,1%
2025.03.03. 0,010793 1 425 962 0 22533 1,6% 7,9%
2025.02.28. 0,01083 1 408 240 0 13320 1%
2025.02.27. 0,010878 1 401 102 0 27700 2%
2025.02.26. 0,010904 1 376 685 0 34835 2,6%
2025.02.25. 0,010826 1 332 252 0 7508 0,6%
2025.02.24. 0,010832 1 325 478 0 10774 0,8%
2025.02.21. 0,010881 1 320 652 0 7324 0,6%
2025.02.20. 0,010899 1 315 501 0 15772 1,2%
2025.02.19. 0,010876 1 296 986 0 71110 5,8%
2025.02.18. 0,010944 1 233 541 0 28423 2,4%
2025.02.17. 0,01086 1 195 869 0 1705 0,1%
2025.02.14. 0,01083 1 190 865 0 65278 5,8%
2025.02.13. 0,01081 1 123 508 0 69287 6,6%
2025.02.12. 0,010693 1 042 811 0 6509 0,6%
2025.02.11. 0,010659 1 033 007 0 43539 4,4%
2025.02.10. 0,010633 987 055 0 4992 0,5%
2025.02.07. 0,010547 974 120 0 4064 0,4%
2025.02.06. 0,010567 971 896 0 9680 1%
2025.02.05. 0,010386 945 734 0 19223 2,1%
2025.02.04. 0,010366 924 727 0 6796 0,7%
2025.02.03. 0,010271 909 519 0 1968 0,2%
2025.01.31. 0,010436 922 130 0 59845 6,9%
2025.01.30. 0,010463 864 515 0 3468 0,4%
2025.01.29. 0,010381 854 300 0 66281 8,4%
2025.01.28. 0,010382 788 095 0 5406 0,7%
2025.01.27. 0,010326 778 467 0 63731 8,9%
2025.01.24. 0,010314 713 906 0 7085 1%
2025.01.23. 0,010273 704 011 0 12918 1,9%
2025.01.22. 0,010252 689 680 0 1111 0,2%
2025.01.21. 0,010291 691 188 0 7032 1%
2025.01.20. 0,010268 682 627 0 17908 2,7%
2025.01.17. 0,010237 662 712 0 7081 1,1%
2025.01.16. 0,010175 651 661 0 70671 12,2%
2025.01.15. 0,010175 580 990 0 5104 0,9%
2025.01.14. 0,010076 570 283 0 29285 5,4%
2025.01.13. 0,010044 539 280 0 2099 0,4%
2025.01.10. 0,01009 539 641 0 5543 1%
2025.01.09. 0,010144 536 957 0 50920 10,5%
2025.01.08. 0,010121 484 934 0 82621 20,4%
2025.01.07. 0,010182 404 738 0 36215 9,9%
2025.01.06. 0,010151 367 401 0 44961 14%
2025.01.03. 0,010122 321 520 0 42955 15,4%
2025.01.02. 0,010115 278 372 0 0 0%
2024.12.31. 0,01002 275 757 0 20955 8,2%
2024.12.30. 0,009996 254 192 0 12638 5,2%
2024.12.23. 0,010003 241 723 0 20764 9,4%
2024.12.20. 0,009994 220 760 0 4435 2,1%
2024.12.19. 0,009981 216 044 0 42031 24,1%
2024.12.18. 0,010024 174 762 0 20142 13%
2024.12.17. 0,010045 154 944 0 71730 85,6%
2024.12.16. 0,010113 83 777 0 14082 20,1%
2024.12.13. 0,010164 70 046 0 17499 33,2%
2024.12.12. 0,010184 52 651 0 14320 37,4%
2024.12.11. 0,010178 38 308 0 17624 85,3%
2024.12.10. 0,010169 20 666 0 3786 22,4%
2024.12.09. 0,01016 16 865 0 6705 66,4%
2024.12.06. 0,010092 10 092 0 0 0%
2024.12.05. 0,010088 10 088 0 0 0%
2024.12.04. 0,010033 10 033 0 0 0%
2024.12.03. 0,01 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell