Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000735493
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:24 973 673,3
Árfolyam:0,014623
Dátum:2026.03.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2024.12.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% 15,6% 32,5% N/A N/A N/A 4,9% 35,4%
Szórás 12,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.06. 0,014623 24 973 673 0 1888 0% 7,9% 15,6% 32,5%
2026.03.05. 0,01481 25 291 127 0 9969 0% 9,2% 17% 34,8%
2026.03.04. 0,014856 25 359 681 0 903617 3,7% 10% 17,4% 37,2%
2026.03.03. 0,014714 24 222 303 0 0 0% 9,3% 16,8% 33,8%
2026.03.02. 0,015118 24 887 371 0 314174 1,3% 12% 20,4% 37,1%
2026.02.27. 0,015254 24 794 255 0 0 0% 13,5% 19,3% 37,6%
2026.02.26. 0,015343 24 938 918 0 0 0% 14,5% 19,7% 38,1%
2026.02.25. 0,015361 24 968 175 0 0 0% 15,3% 19,3% 39,4%
2026.02.24. 0,015343 24 938 918 0 3949 0% 16,3% 18,6% 39,2%
2026.02.23. 0,015337 24 925 218 0 0 0% 17% 18,6% 38,6%
2026.02.20. 0,015323 24 902 466 0 0 0% 16,4% 19,2% 38,4%
2026.02.19. 0,015281 24 834 209 0 0 0% 16,4% 18,9% 38,5%
2026.02.18. 0,015413 25 048 731 0 1895 0% 17,9% 20,4% 38,7%
2026.02.17. 0,015293 24 851 830 0 0 0% 15,7% 19% 38,8%
2026.02.16. 0,015376 24 986 709 0 0 0% 16,2% 19,7% 39,9%
2026.02.13. 0,015334 24 918 457 0 0 0% 14,9% 19,1% 39,9%
2026.02.12. 0,015347 24 939 583 0 0 0% 15,7% 19,3% 41,7%
2026.02.11. 0,015361 24 962 333 0 0 0% 16,4% 19,8% 42,4%
2026.02.10. 0,015317 24 890 831 0 517 0% 16,6% 18,4% 42,4%
2026.02.09. 0,015294 24 852 939 0 0 0% 18,4% 18,2% 43,3%
2026.02.06. 0,015056 24 466 186 0 0 0% 16,1% 18,5% 41%
2026.02.05. 0,014967 24 321 560 0 0 0% 14,9% 18,4% 42,7%
2026.02.04. 0,01518 24 667 687 0 0 0% 16,7% 21% 45,1%
2026.02.03. 0,015033 24 428 810 0 0 0% 14,4% 21,3% 45,2%
2026.02.02. 0,014935 24 269 559 0 1329 0% 14,2% 20,5% 41,7%
2026.01.30. 0,014877 24 173 985 0 0 0% 13,3% 18,2% 40,8%
2026.01.29. 0,014918 24 240 607 0 11887 0% 13,6% 18,4% 42,4%
2026.01.28. 0,014977 24 324 543 0 3265 0% 13,9% 19,2% 42,9%
2026.01.27. 0,014928 24 241 706 0 21773 0,1% 13,4% 18,2% 43,2%
2026.01.26. 0,014886 24 151 790 0 30930 0,1% 14,5% 17,9% 43,1%
2026.01.23. 0,01475 23 900 489 0 0 0% 13,4% 17,2% 42,6%
2026.01.22. 0,01481 23 997 711 0 1840 0% 13,9% 18,6% 43,4%
2026.01.21. 0,014471 23 446 607 0 0 0% 11,4% 16,2% 39,5%
2026.01.20. 0,014425 23 372 076 0 0 0% 10,5% 16% 39,3%
2026.01.19. 0,014578 23 619 974 0 3875 0% 12,7% 17,3% 41,4%
2026.01.16. 0,01466 23 748 937 0 0 0% 12,6% 19,4% 43%
2026.01.15. 0,014634 23 706 818 0 36347 0,2% 12,3% 19,2% 42,8%
2026.01.14. 0,014556 23 544 306 0 0 0% 12,4% 18,6% 43,6%
2026.01.13. 0,014479 23 419 758 0 0 0% 10,9% 18,2% 43,3%
2026.01.12. 0,014459 23 387 408 0 29835 0,1% 11,2% 18% 42,4%
2026.01.09. 0,014437 23 322 034 0 13025 0,1% 10,6% 18% 41,4%
2026.01.08. 0,014397 23 244 428 0 0 0% 9,9% 18,2% 41,3%
2026.01.07. 0,014364 23 191 148 0 0 0% 9,9% 18,3% 40,1%
2026.01.06. 0,014355 23 176 617 0 5709828 33% 10,2% 18,1% 40,5%
2026.01.05. 0,014214 17 295 224 0 0 0% 8,7% 16,9% 39,6%
2025.12.31. 0,013946 16 969 129 0 0 0% 8,8% 16,5% 38,5%
2025.12.30. 0,01397 16 998 331 0 0 0% 9% 16,7% 39,1%
2025.12.29. 0,013893 16 904 640 0 10001 0,1% 8% 16,1% 38,3%
2025.12.23. 0,013892 16 893 423 0 513429 3,1% 8,5% 19,2% 38,3%
2025.12.22. 0,013911 16 402 397 0 0 0% 9,4% 19,5% 38,6%
2025.12.19. 0,01391 16 401 218 0 0 0% 9,8% 19,4% 38,8%
2025.12.18. 0,013884 16 370 561 0 0 0% 9,4% 18,4% 37,9%
2025.12.17. 0,013848 16 328 114 0 0 0% 9,3% 17,9% 37,2%
2025.12.16. 0,013787 16 256 189 0 0 0% 8,6% 16,9% 35,7%
2025.12.15. 0,013849 16 329 293 0 0 0% 8,5% 18,2% 35,6%
2025.12.12. 0,013787 16 256 189 0 15769 0,1% 8,5% 16,7% 34,7%
2025.12.11. 0,013737 16 181 522 0 0 0% 8,3% 15,5% 34,4%
2025.12.10. 0,013627 16 051 947 0 0 0% 8,2% 14,8% 33,5%
2025.12.09. 0,013554 15 965 957 0 0 0% 7,5% 15,4% 32,9%
2025.12.08. 0,013524 15 930 618 0 0 0% 6,7% 15,2% 33,7%
2025.12.05. 0,013558 15 970 668 0 7886 0% 7,2% 15,3% 34,2%
2025.12.04. 0,01351 15 906 269 0 1423 0% 6,8% 14,5% 34,7%
2025.12.03. 0,01346 15 845 982 0 0 0% 6,8% 14,6% 34,6%
2025.12.02. 0,013503 15 896 605 0 7881 0% 7,5% 15,4%
2025.12.01. 0,013504 15 889 901 0 979531 6,6% 6,6% 14,8%
2025.11.28. 0,013456 14 857 371 0 0 0% 5,7% 14,4%
2025.11.27. 0,013445 14 845 225 0 0 0% 5,1% 14,7%
2025.11.26. 0,013396 14 791 122 0 404 0% 4,6% 15,1%
2025.11.25. 0,013325 14 712 326 0 0 0% 3,5% 15,5%
2025.11.24. 0,013193 14 566 583 0 0 0% 2% 14,3%
2025.11.21. 0,013106 14 470 525 0 0 0% 1,9% 12,2%
2025.11.20. 0,013165 14 535 668 0 0 0% 2,4% 12,1%
2025.11.19. 0,013125 14 491 503 0 7827 0,1% 2,1% 12,6%
2025.11.18. 0,013071 14 424 086 0 0 0% 2,1% 12%
2025.11.17. 0,013217 14 585 199 0 0 0% 2,9% 13,3%
2025.11.14. 0,013236 14 606 166 0 4391 0% 3,1% 13,5%
2025.11.13. 0,01334 14 716 506 0 0 0% 3,6% 14,4%
2025.11.12. 0,013263 14 631 561 0 5205 0% 3,1% 14%
2025.11.11. 0,013199 14 555 777 0 0 0% 2,9% 15,6%
2025.11.10. 0,013133 14 482 993 0 0 0% 1,5% 15%
2025.11.07. 0,012919 14 246 995 0 0 0% 0,7% 15,2%
2025.11.06. 0,012967 14 299 929 0 0 0% 2,1% 15,8%
2025.11.05. 0,013027 14 366 097 0 0 0% 3% 16,1%
2025.11.04. 0,013007 14 344 041 0 0 0% 3,7% 17,5%
2025.11.03. 0,013145 14 496 226 0 645316 4,7% 6,1% 18,8%
2025.10.31. 0,013081 13 783 474 0 0 0% 4,1% 18,2%
2025.10.30. 0,013133 13 838 266 0 0 0% 4,3% 18,7%
2025.10.29. 0,013137 13 842 481 0 0 0% 4,2% 18,1%
2025.10.28. 0,013144 13 849 857 0 2665 0% 4,6% 19,1%
2025.10.27. 0,01316 13 864 048 0 6487 0% 4,2% 19,7%
2025.10.22. 0,013006 13 695 398 0 137 0% 4,2% 20,5%
2025.10.21. 0,012993 13 681 572 0 0 0% 4,4% 21,7%
2025.10.20. 0,013059 13 751 070 0 1305 0% 5% 22,4%
2025.10.17. 0,012932 13 616 047 0 0 0% 4,5% 21,2%
2025.10.16. 0,013014 13 702 384 0 0 0% 6% 22,7%
2025.10.15. 0,013029 13 718 178 0 0 0% 6,1% 22,3%
2025.10.14. 0,012955 13 640 263 0 0 0% 5,5% 22,2%
2025.10.13. 0,013051 13 741 341 0 0 0% 6,5% 25,6%
2025.10.10. 0,013004 13 691 855 0 0 0% 6% 24,9%
2025.10.09. 0,013048 13 738 183 0 0 0% 6,6% 28,5%
2025.10.08. 0,013104 13 797 145 0 0 0% 7,6% 26,8%
2025.10.07. 0,013069 13 760 294 0 15043 0,1% 7,7% 29%
2025.10.06. 0,013032 13 706 336 0 103 0% 7,2% 25,2%
2025.10.03. 0,013076 13 752 510 0 0 0% 7,1% 19,9%
2025.10.02. 0,012937 13 606 318 0 1134 0% 6,8% 15,5%
2025.10.01. 0,012869 13 533 673 0 2161112 19,1% 6,9% 15,2%
2025.09.30. 0,012813 11 323 072 0 1288 0% 7% 13,9%
2025.09.29. 0,012859 11 362 431 0 0 0% 7,5% 14,3%
2025.09.26. 0,01283 11 336 806 0 70 0% 7,9% 13,2%
2025.09.25. 0,012822 11 329 667 0 112 0% 8,9% 13,6%
2025.09.24. 0,012823 11 330 438 0 634 0% 8,8% 14%
2025.09.23. 0,012802 11 311 249 0 6086 0,1% 9,8% 14,4%
2025.09.22. 0,012719 11 231 868 0 0 0% 9,2% 13,7%
2025.09.19. 0,012666 11 185 065 0 732 0% 8,7% 12,3%
2025.09.18. 0,012692 11 207 291 0 0 0% 8,3% 11,9%
2025.09.17. 0,012673 11 190 514 0 0 0% 7,9% 12,3%
2025.09.16. 0,012695 11 209 941 0 0 0% 7,6% 13,4%
2025.09.15. 0,012768 11 274 401 0 1508 0% 9% 14,1%
2025.09.12. 0,012702 11 214 622 0 0 0% 7,5% 15,4%
2025.09.11. 0,012685 11 199 612 0 0 0% 6,7% 15,7%
2025.09.10. 0,0126 11 124 566 0 107 0% 6,2% 14,4%
2025.09.09. 0,012608 11 131 522 0 0 0% 7,4% 14,1%
2025.09.08. 0,012673 11 188 910 0 927 0% 7,9% 14,7%
2025.09.05. 0,012653 11 170 327 0 0 0% 7,6% 15,1%
2025.09.04. 0,012655 11 172 093 0 0 0% 7,2% 16,9%
2025.09.03. 0,012598 11 121 772 0 0 0% 7,3% 14,5%
2025.09.02. 0,01256 11 088 225 0 0 0% 7,4% 13,9%
2025.09.01. 0,012667 11 182 687 0 444808 4,1% 7,6% 14,9%
2025.08.29. 0,012644 10 718 382 0 500 0% 7,4% 14,7%
2025.08.28. 0,012732 10 792 476 0 2488 0% 8,3% 15,5%
2025.08.27. 0,012791 10 839 989 0 5020 0% 9,1% 15,4%
2025.08.26. 0,012813 10 853 604 0 0 0% 10,1% 15,3%
2025.08.25. 0,012876 10 906 970 0 0 0% 11,6% 16,8%
2025.08.22. 0,012936 10 957 795 0 0 0% 11,4% 16,9%
2025.08.21. 0,012859 10 892 570 0 0 0% 10,1% 16,2%
2025.08.19. 0,012853 10 887 487 0 0 0% 10,2% 16,5%
2025.08.18. 0,012801 10 843 439 0 0 0% 9,7% 15,2%
2025.08.15. 0,01285 10 884 946 0 0 0% 10,5% 17%
2025.08.14. 0,012837 10 873 934 0 0 0% 10% 16,8%
2025.08.13. 0,012876 10 906 970 0 1263 0% 10,4% 17,5%
2025.08.12. 0,012869 10 899 778 0 7609 0,1% 10,6% 18,8%
2025.08.11. 0,012824 10 854 081 0 0 0% 12,3% 18,9%
2025.08.08. 0,012934 10 947 184 0 0 0% 14,5% 21,2%
2025.08.07. 0,012828 10 857 467 0 0 0% 14,4% 20,2%
2025.08.06. 0,012703 10 751 668 0 0 0% 13,4% 19%
2025.08.05. 0,012642 10 700 038 0 0 0% 12,7% 20,6%
2025.08.04. 0,012546 10 618 785 0 0 0% 13,4% 19,9%
2025.08.01. 0,01239 10 486 749 0 357015 3,5% 12% 17,6%
2025.07.31. 0,012563 10 271 174 0 0 0% 13,5% 19,2%
2025.07.30. 0,01259 10 293 248 0 0 0% 13,8% 19,2%
2025.07.29. 0,012604 10 304 694 0 1515 0% 13,3% 20,3%
2025.07.28. 0,012564 10 270 482 0 0 0% 13,9% 19,9%
2025.07.25. 0,012625 10 320 346 0 1514 0% 14,9% 21,4%
2025.07.24. 0,01256 10 265 705 0 1227 0% 14,4% 20,7%
2025.07.23. 0,012588 10 287 361 0 50486 0,5% 15% 21,7%
2025.07.22. 0,012485 10 153 113 0 5025 0% 15,6% 20,8%
2025.07.21. 0,012449 10 118 827 0 0 0% 16,7% 20%
2025.07.18. 0,012433 10 105 821 0 0 0% 16,5% 20,6%
2025.07.17. 0,012373 10 057 052 0 0 0% 15,9% 20%
2025.07.16. 0,012282 9 983 085 0 0 0% 15,8% 19,8%
2025.07.15. 0,012278 9 979 834 0 0 0% 15,3% 19,8%
2025.07.14. 0,012275 9 977 395 0 0 0% 15,8% 21,1%
2025.07.11. 0,012253 9 959 513 0 0 0% 17,9% 20,7%
2025.07.10. 0,01227 9 973 331 0 0 0% 17,9% 20,8%
2025.07.09. 0,012238 9 947 321 0 0 0% 20,5% 19,8%
2025.07.08. 0,012182 9 901 803 0 0 0% 17,8% 19,6%
2025.07.07. 0,012138 9 866 039 0 0 0% 19,8% 18,4%
2025.07.04. 0,012158 9 882 295 0 0 0% 16,8% 19,4%
2025.07.03. 0,012207 9 922 124 0 0 0% 12% 19,9%
2025.07.02. 0,01211 9 843 280 0 0 0% 8,1% 19%
2025.07.01. 0,012035 9 782 318 0 822639 9,2% 7,8% 19,5%
2025.06.30. 0,011971 8 912 033 0 425320 5% 6,4% 19,2%
2025.06.27. 0,011962 8 480 333 0 754 0% 5,5% 19,1%
2025.06.26. 0,011892 8 429 958 0 0 0% 4,9% 18,4%
2025.06.25. 0,011779 8 349 855 0 0 0% 4,3% 17,3%
2025.06.24. 0,011791 8 358 361 0 32364 0,4% 4,8% 17,4%
2025.06.23. 0,011656 8 230 670 0 0 0% 4,2% 16%
2025.06.20. 0,011643 8 221 490 0 0 0% 3,5% 16%
2025.06.19. 0,011654 8 229 257 0 0 0% 3,3% 16,3%
2025.06.18. 0,011723 8 277 980 0 2595 0% 3,4% 16,4%
2025.06.17. 0,011745 8 290 915 0 0 0% 4,1% 16,4%
2025.06.16. 0,011797 8 327 623 0 0 0% 5,4% 16,1%
2025.06.13. 0,011717 8 271 150 0 18548 0,2% 5,9% 14,7%
2025.06.12. 0,011813 8 320 218 0 0 0% 7,3% 15,5%
2025.06.11. 0,011889 8 373 747 0 96674 1,2% 8,4% 16,4%
2025.06.10. 0,011867 8 261 756 0 0 0% 7,7% 16,2%
2025.06.06. 0,011744 8 176 124 0 0 0% 6,4% 16,1%
2025.06.05. 0,011755 8 183 782 0 16332 0,2% 7% 16,4%
2025.06.04. 0,011804 8 201 496 0 0 0% 9% 17,7%
2025.06.03. 0,011741 8 157 723 0 305105 3,9% 6,8% 17,4%
2025.06.02. 0,0117 7 825 196 0 0 0% 6,1%
2025.05.29. 0,011768 7 870 675 0 0 0% 6,7%
2025.05.28. 0,011759 7 864 656 0 4957 0,1% 6,6%
2025.05.27. 0,011724 7 836 305 0 0 0% 5,7%
2025.05.26. 0,011636 7 777 486 0 0 0% 4,7%
2025.05.23. 0,011538 7 711 983 0 0 0% 4,2%
2025.05.22. 0,011612 7 761 445 0 0 0% 4,9%
2025.05.21. 0,011684 7 809 570 0 1483 0% 5,6%
2025.05.20. 0,011746 7 849 519 0 0 0% 6,1%
2025.05.19. 0,011661 7 792 716 0 34979 0,5% 5,7%
2025.05.16. 0,011668 7 762 394 0 0 0% 6,2%
2025.05.15. 0,011631 7 737 779 0 2465 0% 5,9%
2025.05.14. 0,011665 7 757 926 0 0 0% 6,2%
2025.05.13. 0,011663 7 756 596 0 4946 0,1% 6,4%
2025.05.12. 0,011639 7 735 699 0 20148 0,3% 7,4%
2025.05.09. 0,011416 7 567 723 0 0 0% 7%
2025.05.08. 0,011298 7 489 501 0 0 0% 5,9%
2025.05.07. 0,011217 7 435 805 0 0 0% 5,1%
2025.05.06. 0,011201 7 425 199 0 0 0% 4,9%
2025.05.05. 0,011216 7 435 142 0 1233945 20,2% 7%
2025.04.30. 0,011066 6 118 264 0 0 0% 4,7%
2025.04.29. 0,011127 6 151 990 0 0 0% 6,2%
2025.04.28. 0,011033 6 100 018 0 0 0% 5,3%
2025.04.25. 0,010992 6 077 350 0 0 0% 5,7%
2025.04.24. 0,010975 6 067 951 0 1002 0% 5,5%
2025.04.23. 0,010948 6 052 023 0 151098 2,6% 5,8%
2025.04.22. 0,010796 5 818 998 0 0 0% 4,5%
2025.04.17. 0,010672 5 752 162 0 0 0% 3,5%
2025.04.16. 0,010609 5 718 205 0 0 0% 3,5%
2025.04.15. 0,010651 5 740 843 0 0 0% 3,9%
2025.04.14. 0,010598 5 712 277 0 0 0% 4,5%
2025.04.11. 0,010389 5 599 626 0 737 0% 2,3%
2025.04.10. 0,01041 5 610 207 0 125098 2,3% 2,5%
2025.04.09. 0,010158 5 352 328 0 0 0% -0,5%
2025.04.08. 0,010338 5 447 172 0 951835 21,6% 1,5%
2025.04.07. 0,010128 4 404 021 0 0 0% -1,2%
2025.04.04. 0,010407 4 525 340 0 11907 0,3% 2,2%
2025.04.03. 0,010902 4 728 111 0 0 0% 7,1%
2025.04.02. 0,011201 4 857 785 0 3993 0,1% 10,1%
2025.04.01. 0,011168 4 839 492 0 947127 24,6% 10,9%
2025.03.31. 0,011025 3 842 525 0 0 0% 9,5%
2025.03.28. 0,01125 3 920 944 0 0 0% 12%
2025.03.27. 0,01134 3 952 311 0 0 0% 12,9%
2025.03.26. 0,011334 3 950 220 0 0 0% 12,8%
2025.03.25. 0,01129 3 934 885 0 5037 0,1% 12,4%
2025.03.24. 0,01125 3 915 925 0 0 0% 12%
2025.03.21. 0,011186 3 893 648 0 0 0% 11,5%
2025.03.20. 0,011254 3 917 317 0 0 0% 12,1%
2025.03.19. 0,011281 3 926 715 0 2585 0,1% 12,6%
2025.03.18. 0,011342 3 945 350 0 1508 0% 12,7%
2025.03.17. 0,011281 3 922 631 0 0 0% 11,8%
2025.03.14. 0,01119 3 890 988 0 0 0% 9,6%
2025.03.13. 0,011066 3 847 871 0 828500 27,6% 8,4%
2025.03.12. 0,011008 3 003 545 0 33167 1,1% 7,6%
2025.03.11. 0,010968 2 959 584 0 0 0% 7,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell