Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000735493
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 100 018,35
Árfolyam:0,011033
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2024.12.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,3% N/A N/A N/A N/A N/A 9,6% 10,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,011033 6 100 018 0 0 0% 5,3%
2025.04.25. 0,010992 6 077 350 0 0 0% 5,7%
2025.04.24. 0,010975 6 067 951 0 1002 0% 5,5%
2025.04.23. 0,010948 6 052 023 0 151098 2,6% 5,8%
2025.04.22. 0,010796 5 818 998 0 0 0% 4,5%
2025.04.17. 0,010672 5 752 162 0 0 0% 3,5%
2025.04.16. 0,010609 5 718 205 0 0 0% 3,5%
2025.04.15. 0,010651 5 740 843 0 0 0% 3,9%
2025.04.14. 0,010598 5 712 277 0 0 0% 4,5%
2025.04.11. 0,010389 5 599 626 0 737 0% 2,3%
2025.04.10. 0,01041 5 610 207 0 125098 2,3% 2,5%
2025.04.09. 0,010158 5 352 328 0 0 0% -0,5%
2025.04.08. 0,010338 5 447 172 0 951835 21,6% 1,5%
2025.04.07. 0,010128 4 404 021 0 0 0% -1,2%
2025.04.04. 0,010407 4 525 340 0 11907 0,3% 2,2%
2025.04.03. 0,010902 4 728 111 0 0 0% 7,1%
2025.04.02. 0,011201 4 857 785 0 3993 0,1% 10,1%
2025.04.01. 0,011168 4 839 492 0 947127 24,6% 10,9%
2025.03.31. 0,011025 3 842 525 0 0 0% 9,5%
2025.03.28. 0,01125 3 920 944 0 0 0% 12%
2025.03.27. 0,01134 3 952 311 0 0 0% 12,9%
2025.03.26. 0,011334 3 950 220 0 0 0% 12,8%
2025.03.25. 0,01129 3 934 885 0 5037 0,1% 12,4%
2025.03.24. 0,01125 3 915 925 0 0 0% 12%
2025.03.21. 0,011186 3 893 648 0 0 0% 11,5%
2025.03.20. 0,011254 3 917 317 0 0 0% 12,1%
2025.03.19. 0,011281 3 926 715 0 2585 0,1% 12,6%
2025.03.18. 0,011342 3 945 350 0 1508 0% 12,7%
2025.03.17. 0,011281 3 922 631 0 0 0% 11,8%
2025.03.14. 0,01119 3 890 988 0 0 0% 9,6%
2025.03.13. 0,011066 3 847 871 0 828500 27,6% 8,4%
2025.03.12. 0,011008 3 003 545 0 33167 1,1% 7,6%
2025.03.11. 0,010968 2 959 584 0 0 0% 7,3%
2025.03.10. 0,011016 2 972 537 0 0 0% 7,9%
2025.03.07. 0,011049 2 981 441 0 0 0% 9,2%
2025.03.06. 0,011035 2 977 664 0 0 0% 9,1%
2025.03.05. 0,010989 2 965 251 0 1197 0% 8,8%
2025.03.04. 0,010827 2 920 358 0 0 0% 7,9%
2025.03.03. 0,010998 2 966 481 0 661196 28,6% 10%
2025.02.28. 0,011028 2 311 573 0 11756 0,5%
2025.02.27. 0,011088 2 312 330 0 17185 0,7%
2025.02.26. 0,011112 2 300 113 0 0 0%
2025.02.25. 0,011021 2 281 276 0 0 0%
2025.02.24. 0,011021 2 281 276 0 0 0%
2025.02.21. 0,011069 2 291 212 0 0 0%
2025.02.20. 0,011069 2 291 212 0 9999 0,4%
2025.02.19. 0,011036 2 274 412 0 0 0%
2025.02.18. 0,011113 2 290 281 0 0 0%
2025.02.17. 0,011021 2 271 321 0 0 0%
2025.02.14. 0,010987 2 264 314 0 0 0%
2025.02.13. 0,010958 2 258 337 0 0 0%
2025.02.12. 0,010834 2 232 782 0 0 0%
2025.02.11. 0,010786 2 222 890 0 0 0%
2025.02.10. 0,010756 2 216 707 0 0 0%
2025.02.07. 0,010671 2 199 189 0 28187 1,3%
2025.02.06. 0,010679 2 172 630 0 0 0%
2025.02.05. 0,010485 2 133 161 0 0 0%
2025.02.04. 0,010461 2 128 278 0 0 0%
2025.02.03. 0,010351 2 105 899 0 168948 8,6%
2025.01.31. 0,010538 1 971 944 0 0 0%
2025.01.30. 0,010565 1 976 996 0 0 0%
2025.01.29. 0,010479 1 960 903 0 0 0%
2025.01.28. 0,01048 1 961 090 0 0 0%
2025.01.27. 0,010428 1 951 360 0 0 0%
2025.01.24. 0,010402 1 946 494 0 0 0%
2025.01.23. 0,010347 1 936 202 0 0 0%
2025.01.22. 0,010331 1 933 208 0 0 0%
2025.01.21. 0,01037 1 940 506 0 0 0%
2025.01.20. 0,010355 1 937 699 0 0 0%
2025.01.17. 0,010312 1 929 653 0 0 0%
2025.01.16. 0,010249 1 917 864 0 0 0%
2025.01.15. 0,01025 1 918 051 0 20217 1,1%
2025.01.14. 0,01014 1 877 467 0 0 0%
2025.01.13. 0,010104 1 870 801 0 0 0%
2025.01.10. 0,010154 1 880 059 0 0 0%
2025.01.09. 0,010212 1 890 798 0 0 0%
2025.01.08. 0,010186 1 885 984 0 0 0%
2025.01.07. 0,010251 1 898 019 0 0 0%
2025.01.06. 0,010215 1 891 354 0 0 0%
2025.01.03. 0,010182 1 885 244 0 1722055 1056,2%
2025.01.02. 0,010173 163 044 0 0 0%
2024.12.31. 0,010067 161 345 0 0 0%
2024.12.30. 0,01004 160 912 0 4471 2,9%
2024.12.23. 0,010046 156 534 0 0 0%
2024.12.20. 0,010036 156 379 0 0 0%
2024.12.19. 0,010023 156 176 0 0 0%
2024.12.18. 0,010068 156 877 0 36237 30%
2024.12.17. 0,01009 120 904 0 0 0%
2024.12.16. 0,01016 121 743 0 32392 36,1%
2024.12.13. 0,010213 89 817 0 0 0%
2024.12.12. 0,010232 89 984 0 3654 4,2%
2024.12.11. 0,010218 86 212 0 0 0%
2024.12.10. 0,01021 86 145 0 0 0%
2024.12.09. 0,010197 86 035 0 10600 14,2%
2024.12.06. 0,010114 74 821 0 64707 640,6%
2024.12.05. 0,010101 10 101 0 0 0%
2024.12.04. 0,010033 10 033 0 0 0%
2024.12.03. 0,01 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell