Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000735485
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 490 768,38
Árfolyam:0,010799
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2024.12.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% N/A N/A N/A N/A N/A 7,7% 8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,010799 13 490 768 0 29553 0,2% 3,9%
2025.04.25. 0,010764 13 417 588 0 0 0% 4,2%
2025.04.24. 0,01075 13 400 136 0 0 0% 4,1%
2025.04.23. 0,010727 13 371 466 0 79345 0,6% 4,3%
2025.04.22. 0,010593 13 126 078 0 24776 0,2% 3,2%
2025.04.17. 0,010484 12 966 492 0 73850 0,6% 2,3%
2025.04.16. 0,010428 12 823 777 0 24278 0,2% 2,4%
2025.04.15. 0,010466 12 846 141 0 216657 1,7% 2,7%
2025.04.14. 0,010419 12 572 768 0 16279 0,1% 3,3%
2025.04.11. 0,010234 12 333 535 0 52523 0,4% 1,3%
2025.04.10. 0,010253 12 303 813 0 48926 0,4% 1,5%
2025.04.09. 0,010028 11 985 955 0 55115 0,5% -1,3%
2025.04.08. 0,010189 12 122 390 0 251841 2,2% 0,6%
2025.04.07. 0,010001 11 651 522 0 121397 1% -1,9%
2025.04.04. 0,010251 11 818 350 0 83634 0,7% 1,2%
2025.04.03. 0,010695 12 242 979 0 26763 0,2% 5,6%
2025.04.02. 0,010964 12 523 478 0 0 0% 8,3%
2025.04.01. 0,010937 12 492 637 0 68418 0,6% 9,1%
2025.03.31. 0,01081 12 279 950 0 95353 0,8% 7,8%
2025.03.28. 0,011014 12 414 538 0 261492 2,1% 10%
2025.03.27. 0,011097 12 244 629 0 69903 0,6% 10,9%
2025.03.26. 0,011094 12 171 435 0 90482 0,8% 10,8%
2025.03.25. 0,011057 12 040 662 0 102669 0,9% 10,5%
2025.03.24. 0,011023 11 901 284 0 65686 0,6% 10,1%
2025.03.21. 0,010968 11 776 543 0 170085 1,5% 9,7%
2025.03.20. 0,011032 11 674 183 0 209499 1,8% 10,3%
2025.03.19. 0,011059 11 492 743 0 213532 1,9% 10,7%
2025.03.18. 0,011117 11 338 366 0 18302 0,2% 10,8%
2025.03.17. 0,011064 11 266 096 0 3780 0% 10,1%
2025.03.14. 0,010984 11 180 881 0 12643 0,1% 8%
2025.03.13. 0,010873 11 055 377 0 449854 4,3% 6,9%
2025.03.12. 0,010822 10 555 777 0 0 0% 6,2%
2025.03.11. 0,010787 10 521 638 0 74132 0,7% 5,9%
2025.03.10. 0,010833 10 492 059 0 69918 0,7% 6,5%
2025.03.07. 0,010865 10 452 927 0 55547 0,5% 7,6%
2025.03.06. 0,010854 10 386 853 0 63755 0,6% 7,5%
2025.03.05. 0,010814 10 285 055 0 38019 0,4% 7,2%
2025.03.04. 0,010667 10 107 743 0 0 0% 6,3%
2025.03.03. 0,010827 10 259 354 0 49883 0,5% 8,3%
2025.02.28. 0,010862 10 242 475 0 217530 2,2%
2025.02.27. 0,010916 10 074 783 0 179605 1,8%
2025.02.26. 0,010942 9 918 746 0 285063 3%
2025.02.25. 0,01086 9 561 488 0 409176 4,5%
2025.02.24. 0,010864 9 155 683 0 1944206 26,8%
2025.02.21. 0,010913 7 244 003 0 1289677 21,6%
2025.02.20. 0,010925 5 960 874 0 316055 5,6%
2025.02.19. 0,0109 5 631 901 0 458542 8,8%
2025.02.18. 0,01097 5 206 583 0 310215 6,4%
2025.02.17. 0,010885 4 858 429 0 285398 6,3%
2025.02.14. 0,010854 4 560 008 0 154975 3,5%
2025.02.13. 0,010833 4 396 510 0 259807 6,3%
2025.02.12. 0,010715 4 091 643 0 235792 6,1%
2025.02.11. 0,010679 3 842 896 0 270311 7,6%
2025.02.10. 0,010652 3 563 553 0 560074 18,8%
2025.02.07. 0,010565 2 978 948 0 46771 1,6%
2025.02.06. 0,010585 2 937 727 0 0 0%
2025.02.05. 0,010404 2 887 493 0 0 0%
2025.02.04. 0,010384 2 881 943 0 263866 10,2%
2025.02.03. 0,010289 2 594 125 0 48290 1,9%
2025.01.31. 0,010451 2 585 919 0 17776 0,7%
2025.01.30. 0,010478 2 574 777 0 30237 1,2%
2025.01.29. 0,010396 2 524 627 0 17998 0,7%
2025.01.28. 0,010397 2 506 870 0 75165 3,1%
2025.01.27. 0,01034 2 418 373 0 0 0%
2025.01.24. 0,010329 2 415 801 0 0 0%
2025.01.23. 0,010288 2 406 211 0 498768 26,2%
2025.01.22. 0,010266 1 903 364 0 0 0%
2025.01.21. 0,010305 1 910 595 0 0 0%
2025.01.20. 0,010279 1 905 775 0 200585 11,8%
2025.01.17. 0,010249 1 700 213 0 0 0%
2025.01.16. 0,010186 1 689 761 0 24234 1,5%
2025.01.15. 0,010186 1 665 528 0 0 0%
2025.01.14. 0,01009 1 649 831 0 0 0%
2025.01.13. 0,010058 1 644 598 0 0 0%
2025.01.10. 0,010103 1 651 956 0 0 0%
2025.01.09. 0,010155 1 660 459 0 0 0%
2025.01.08. 0,010132 1 656 698 0 0 0%
2025.01.07. 0,010192 1 666 509 0 0 0%
2025.01.06. 0,010161 1 661 440 0 50143 3,1%
2025.01.03. 0,010132 1 606 698 0 32022 2%
2025.01.02. 0,010125 1 573 588 0 0 0%
2024.12.31. 0,010028 1 558 513 0 190068 13,9%
2024.12.30. 0,010003 1 365 034 0 36153 2,7%
2024.12.23. 0,010009 1 329 678 0 58002 4,6%
2024.12.20. 0,01 1 270 532 0 523681 70,2%
2024.12.19. 0,009987 745 880 0 306037 69,3%
2024.12.18. 0,01003 441 737 0 11642 2,7%
2024.12.17. 0,010051 430 996 0 235612 119,8%
2024.12.16. 0,010119 196 706 0 0 0%
2024.12.13. 0,010169 197 678 0 733 0,4%
2024.12.12. 0,01019 197 352 0 130102 193,6%
2024.12.11. 0,010182 67 197 0 0 0%
2024.12.10. 0,010173 67 138 0 0 0%
2024.12.09. 0,010166 67 092 0 56926 564%
2024.12.06. 0,010093 10 093 0 0 0%
2024.12.05. 0,010089 10 089 0 0 0%
2024.12.04. 0,010033 10 033 0 0 0%
2024.12.03. 0,01 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell