Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000735477
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 521 292 188
Árfolyam:1,0221
Dátum:2025.02.18.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.06.24.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-elektronika-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 1,4% N/A N/A N/A N/A 0,8% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.18. 1,0221 2 521 292 188 85489 0% 1,8% 1,4%
2025.02.17. 1,0222 2 521 453 368 -575190 0% 1,2% 1,5%
2025.02.14. 1,0214 2 520 054 754 -4926854 -0,2% 1,3% 1,2%
2025.02.13. 1,016 2 511 632 381 22537 0% 0,6% 0,8%
2025.02.12. 1,0179 2 516 306 752 -167209 0% 0,8% 1,1%
2025.02.11. 1,0168 2 513 754 518 -932574 0% 0% 0,9%
2025.02.10. 1,0161 2 512 955 895 -199973 0% -0,3% 0,9%
2025.02.07. 1,0185 2 519 091 872 234167 0% 0,7% 1,2%
2025.02.06. 1,0177 2 516 879 221 258790 0% 1,6% 1,1%
2025.02.05. 1,0161 2 512 663 869 44158 0% 1,2% 0,9%
2025.02.04. 1,0138 2 506 932 254 -4883488 -0,2% 1% 0,8%
2025.02.03. 1,0217 2 531 388 976 199841 0% 1,3% 1,6%
2025.01.31. 1,0162 2 517 563 276 848978 0% 0,7% 1%
2025.01.30. 1,0115 2 505 074 309 7091299 0,3% -0,4% 0,6%
2025.01.29. 1,0063 2 485 141 179 5736936 0,2% -0,6% 0,1%
2025.01.28. 1,0113 2 491 723 652 125467 0% -0,2% 0,6%
2025.01.27. 1,0301 2 537 916 830 -5336049 -0,2% 2% 2,5%
2025.01.24. 1,0299 2 542 759 091 -154219 0% 1,9% 2,5%
2025.01.23. 1,0335 2 551 802 025 -3398705 -0,1% 2,3% 2,9%
2025.01.22. 1,0291 2 544 322 275 -164047 0% 1,9% 2,5%
2025.01.21. 1,0258 2 536 326 955 188909 0% 1,3% 2,2%
2025.01.20. 1,0243 2 532 429 519 855075 0% 0,7% 2,1%
2025.01.17. 1,0212 2 523 912 743 72390 0% 0,7% 1,8%
2025.01.16. 1,0178 2 515 437 438 12496 0% 0,1% 1,5%
2025.01.15. 1,0102 2 496 642 048 -50204 0% -1,3% 0,7%
2025.01.14. 1,0071 2 489 030 654 -297409 0% -1,3% 0,5%
2025.01.13. 1,0083 2 492 294 197 93818 0% -1,2% 0,6%
2025.01.10. 1,0133 2 504 558 806 7669 0% -0,7% 1,1%
2025.01.09. 1,0141 2 506 528 479 -1025610 0% -0,4% 1,2%
2025.01.08. 1,0199 2 521 895 686 -97072 0% 0,4% 1,8%
2025.01.07. 1,0232 2 530 152 946 -1709716 -0,1% 0,9% 2,2%
2025.01.06. 1,0125 2 505 385 990 2526113 0,1% -0,2% 1,1%
2025.01.03. 1,0117 2 500 882 309 1352274 0,1% -0,5% 1,1%
2025.01.02. 1,0096 2 494 341 725 -187652 0% -0,4% 0,9%
2024.12.30. 1,014 2 505 400 939 2556759 0,1% -0,8% 1,4%
2024.12.23. 1,0089 2 490 255 910 -30534 0% -0,3%
2024.12.20. 1,0058 2 482 634 657 4721865 0,2% -0,9%
2024.12.19. 1,0202 2 513 388 974 91344 0% 0,9%
2024.12.18. 1,0185 2 509 109 622 -95854 0% 0,5%
2024.12.17. 1,0192 2 510 930 016 3792426 0,2% 0,8%
2024.12.16. 1,0146 2 495 822 016 -189120 0% 0,2%
2024.12.13. 1,0116 2 488 630 855 6092773 0,2% 0,2%
2024.12.12. 1,0122 2 484 010 525 -76886 0% 0,8%
2024.12.11. 1,009 2 476 234 141 -2313318 -0,1% 0,6%
2024.12.10. 1,014 2 490 829 657 509164 0% 1,2%
2024.12.09. 1,0118 2 484 917 431 -429749 0% 1,2%
2024.12.06. 1,0127 2 487 557 906 -49751 0% 0,7%
2024.12.05. 1,0142 2 491 292 274 224063 0% 0,7%
2024.12.04. 1,0126 2 487 138 307 -679557 0% -0,4%
2024.12.03. 1,013 2 488 800 609 -171104 0% -0,2%
2024.12.02. 1,0091 2 479 389 295 101147 0% -0,5%
2024.11.29. 1,0048 2 468 723 349 12086 0% -0,5%
2024.11.28. 1,0011 2 459 620 666 -991642 0% -0,8%
2024.11.27. 1,0101 2 482 733 485 799717 0% 0,1%
2024.11.26. 1,0145 2 492 745 082 -60588 0% 0,5%
2024.11.25. 1,0092 2 479 782 634 146482 0% 0%
2024.11.22. 1,0065 2 473 002 167 -57807 0% -0,2%
2024.11.21. 1,0013 2 460 283 112 -6465333 -0,3% -0,7%
2024.11.20. 1,0046 2 474 878 146 98374 0% -0,3%
2024.11.19. 1,006 2 478 228 599 282535 0% -0,1%
2024.11.18. 1,0036 2 472 034 463 12622 0% -0,4%
2024.11.15. 1,0102 2 488 278 661 1086446 0% 0,1%
2024.11.14. 1,0078 2 481 283 225 -56795 0% -0,2%
2024.11.13. 1,0102 2 487 249 145 121707 0% 0,2%
2024.11.12. 1,0098 2 486 142 632 -302978 0% 0,2%
2024.11.11. 1,0169 2 503 928 046 147556 0% 1%
2024.11.08. 1,0194 2 509 935 915 -4413650 -0,2% 1,2%
2024.11.07. 1,0114 2 494 617 569 367652 0% 0,4%
2024.11.06. 1,0021 2 471 314 853 3742259 0,2% -0,5%
2024.11.05. 1,0039 2 472 004 917 -4766403 -0,2% -0,3%
2024.11.04. 1,0041 2 477 264 750 -180909 0% -0,2%
2024.10.31. 1,0087 2 488 795 375 6548572 0,3% 0,3%
2024.10.30. 1,0152 2 498 242 247 -125920 0% 1%
2024.10.29. 1,0124 2 491 477 475 1547859 0,1% 0,7%
2024.10.28. 1,0138 2 493 372 822 6453665 0,3% 0,9%
2024.10.25. 1,0099 2 477 352 196 -1608601 -0,1% 0,5%
2024.10.24. 1,0109 2 481 415 457 1833197 0,1% 0,6%
2024.10.22. 1,0102 2 477 865 268 -1037009 0% 0,6%
2024.10.21. 1,0129 2 485 527 733 -15140244 -0,6% 0,9%
2024.10.18. 1,0168 2 510 296 376 363341 0% 1,3%
2024.10.17. 1,0137 2 502 280 800 -12362 0% 1%
2024.10.16. 1,0168 2 509 945 435 517657 0% 1,4%
2024.10.15. 1,0238 2 526 703 540 573833 0% 2,1%
2024.10.14. 1,0199 2 516 506 826 2042163 0,1% 1,7%
2024.10.11. 1,0205 2 515 943 905 10994180 0,4% 1,8%
2024.10.10. 1,0206 2 505 195 188 716176 0% 1,8%
2024.10.09. 1,0182 2 498 589 585 7915181 0,3% 1,6%
2024.10.08. 1,016 2 485 292 864 20593049 0,8% 1,4%
2024.10.07. 1,0141 2 460 090 632 1199092 0% 1,3%
2024.10.04. 1,0141 2 458 891 540 1548199 0,1% 1,3%
2024.10.03. 1,0169 2 464 128 235 3933875 0,2% 1,6%
2024.10.02. 1,0133 2 451 484 851 6599669 0,3% 1,2%
2024.10.01. 1,0191 2 458 879 393 1277472 0,1% 1,8%
2024.09.30. 1,0225 2 465 801 162 17422570 0,7% 2,2%
2024.09.27. 1,0225 2 448 378 592 11050141 0,5% 2,2%
2024.09.26. 1,0175 2 425 409 974 23469500 1% 1,7%
2024.09.25. 1,0135 2 392 497 956 4996421 0,2% 1,4%
2024.09.24. 1,0142 2 389 150 525 6568745 0,3% 1,4%
2024.09.23. 1,0116 2 376 473 801 13106150 0,6%
2024.09.20. 1,0148 2 370 843 705 3909203 0,2%
2024.09.19. 1,0109 2 357 838 084 35382582 1,5%
2024.09.18. 1,0136 2 328 658 519 34665440 1,5%
2024.09.17. 1,0108 2 287 656 082 71443107 3,2%
2024.09.16. 1,0127 2 220 378 789 13518507 0,6%
2024.09.13. 1,0097 2 200 322 728 27397018 1,3%
2024.09.12. 1,0045 2 161 735 046 17407085 0,8%
2024.09.11. 1,0034 2 141 979 767 48041503 2,3%
2024.09.10. 1,0019 2 090 808 000 26759468 1,3%
2024.09.09. 0,9995 2 059 104 210 8462732 0,4%
2024.09.06. 1,0052 2 062 335 982 22050922 1,1%
2024.09.05. 1,0073 2 044 547 494 39206825 1,9%
2024.09.04. 1,0164 2 023 457 020 10472333 0,5%
2024.09.03. 1,0146 2 009 419 779 7019256 0,4%
2024.09.02. 1,0142 2 001 611 089 30036809 1,5%
2024.08.30. 1,0143 1 971 768 677 46732043 2,4%
2024.08.29. 1,0096 1 916 116 519 39194734 2,1%
2024.08.28. 1,009 1 875 806 340 13386374 0,7%
2024.08.27. 1,0095 1 863 342 870 110887680 6,3%
2024.08.26. 1,0096 1 752 628 786 24496482 1,4%
2024.08.23. 1,0092 1 727 447 624 17963472 1,1%
2024.08.22. 1,0088 1 708 806 592 14791142 0,9%
2024.08.21. 1,0083 1 693 175 831 5966255 0,4%
2024.08.16. 1,0075 1 685 870 919 33660 0%
2024.08.15. 1,0092 1 688 681 848 -74088 0%
2024.08.14. 1,0097 1 689 592 617 8121744 0,5%
2024.08.13. 1,0083 1 679 139 429 8508347 0,5%
2024.08.12. 1,0073 1 668 974 203 68725623 4,3%
2024.08.09. 1,0073 1 600 248 580 71137947 4,7%
2024.08.08. 1,0071 1 528 807 027 24539355 1,6%
2024.08.07. 1,0069 1 503 968 939 37160946 2,5%
2024.08.06. 1,0067 1 466 516 642 55631776 3,9%
2024.08.05. 1,0066 1 410 744 717 38653992 2,8%
2024.08.02. 1,0061 1 371 409 178 111067899 8,8%
2024.08.01. 1,0059 1 260 090 739 29786847 2,4%
2024.07.31. 1,0057 1 230 059 274 65704538 5,6%
2024.07.30. 1,0056 1 164 238 960 77811926 7,2%
2024.07.29. 1,0054 1 086 210 959 26752182 2,5%
2024.07.26. 1,0049 1 058 931 893 16928032 1,6%
2024.07.25. 1,0047 1 041 796 476 25228521 2,5%
2024.07.24. 1,0045 1 016 365 593 81562070 8,7%
2024.07.23. 1,0044 934 710 461 29229974 3,2%
2024.07.22. 1,0042 905 300 184 60754545 7,2%
2024.07.19. 1,0037 844 125 132 50765532 6,4%
2024.07.18. 1,0035 793 201 513 38839109 5,1%
2024.07.17. 1,0033 754 212 058 53068660 7,6%
2024.07.16. 1,0032 701 073 514 20991205 3,1%
2024.07.15. 1,003 679 946 726 30021024 4,6%
2024.07.12. 1,0025 649 601 711 45666397 7,6%
2024.07.11. 1,0023 603 814 828 28149638 4,9%
2024.07.10. 1,0021 575 550 321 71238889 14,1%
2024.07.09. 1,002 504 261 107 27778388 5,8%
2024.07.08. 1,0018 476 387 613 39363044 9%
2024.07.05. 1,0013 436 806 449 61284034 16,3%
2024.07.04. 1,0012 375 484 912 52532718 16,3%
2024.07.03. 1,001 322 887 681 43235697 15,5%
2024.07.02. 1,0008 279 596 109 55662835 24,9%
2024.07.01. 1,0007 223 910 899 32214943 16,8%
2024.06.28. 1,0003 191 619 331 60987362 46,7%
2024.06.27. 1,0002 130 618 910 49118879 60,3%
2024.06.26. 1,0001 81 491 883 55529375 213,9%
2024.06.25. 1 25 959 912 -88 0%
2024.06.24. 1 25 960 000 25960000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés