Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Fejlett Piaci Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735394
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:451 130,32
Árfolyam:0,986472
Dátum:2026.03.31.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.07.12.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,6% -0,5% 7,4% N/A N/A N/A -4,6% -1,1%
Szórás 12,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.31. 0,986472 451 130 0 0% -4,6% -0,5% 7,4%
2026.03.30. 0,976619 446 624 0 0% -5,5% -1,5% 5,3%
2026.03.27. 0,974307 445 567 0 0% -5,2% -2% 3,4%
2026.03.26. 0,987596 451 644 0 0% -3,9% -0,6% 4,7%
2026.03.25. 0,999954 457 296 0 0% -2,7% 1,2% 5,2%
2026.03.24. 0,991687 453 515 0 0% -3,5% 0,1% 4,9%
2026.03.23. 0,995783 455 389 0 0% -3,1% 0,4% 6,5%
2026.03.20. 0,986036 450 931 0 0% -3,9% -0,5% 5,4%
2026.03.19. 1,001448 457 979 -10967 -2,3% -2,4% 1,1% 7,3%
2026.03.18. 1,018106 476 747 0 0% -0,2% 3,1% 10%
2026.03.17. 1,025374 480 150 0 0% 1,2% 4,3% 10,1%
2026.03.16. 1,022972 479 025 0 0% 0,7% 3,7% 10,3%
2026.03.13. 1,016217 475 862 0 0% -0,5% 2,7% 11,2%
2026.03.12. 1,020377 477 810 0 0% 0% 3,1% 10,9%
2026.03.11. 1,026652 480 748 0 0% -0,3% 3,5% 12,2%
2026.03.10. 1,034631 484 485 3538 0,7% 0,6% 5% 11,6%
2026.03.09. 1,017606 473 033 0 0% -1,1% 4,1% 8,4%
2026.03.06. 1,023423 475 737 0 0% -0,5% 4,5% 7,9%
2026.03.05. 1,031063 479 289 0 0% 0,2% 5,2% 7,8%
2026.03.04. 1,04498 485 758 0 0% 1,9% 6,6% 8,4%
2026.03.03. 1,029164 478 406 0 0% 0,5% 5,5% 4,4%
2026.03.02. 1,046344 486 392 0 0% 2,3% 7,8% 5,9%
2026.02.27. 1,056714 491 212 0 0% 3,3% 7,4% 7,9%
2026.02.26. 1,059383 492 453 0 0% 3,4% 8,1% 7,4%
2026.02.25. 1,061347 493 366 0 0% 5% 8,5% 7,7%
2026.02.24. 1,051212 488 655 250 0,1% 4,7% 6,5% 6,3%
2026.02.23. 1,048132 486 974 0 0% 5,9% 6,2% 5,8%
2026.02.20. 1,055555 490 422 0 0% 5,2% 8,1% 5,5%
2026.02.19. 1,048299 487 051 0 0% 5,5% 7,4% 4,5%
2026.02.18. 1,052798 489 142 -21157 -4,2% 6% 7,8% 5,5%
2026.02.17. 1,042048 505 088 0 0% 3,2% 6,6% 4,6%
2026.02.16. 1,039977 504 084 0 0% 2,4% 6,4% 4,4%
2026.02.13. 1,042377 505 247 0 0% 2,1% 6,9% 4,4%
2026.02.12. 1,041414 504 780 0 0% 1% 6,5% 4,9%
2026.02.11. 1,049989 508 937 -21098 -4% 2,3% 8,3% 5,2%
2026.02.10. 1,053479 531 797 0 0% 3,2% 8,5% 5,7%
2026.02.09. 1,055671 532 904 0 0% 5% 8,7% 7,2%
2026.02.06. 1,046588 528 318 49817 10,5% 3% 8,1% 5,1%
2026.02.05. 1,035559 473 459 0 0% 1,1% 7,4% 4,8%
2026.02.04. 1,045172 477 854 0 0% 2,2% 8,4% 5,4%
2026.02.03. 1,049882 480 007 0 0% 2,2% 7,6% 5,8%
2026.02.02. 1,048146 479 213 0 0% 2,6% 7,4% 6%
2026.01.30. 1,038605 474 851 0 0% 1,5% 7% 4,9%
2026.01.29. 1,032369 472 000 0 0% 0,6% 6,4% 4,6%
2026.01.28. 1,041016 475 953 0 0% 1,6% 7,8% 5,3%
2026.01.27. 1,050553 480 314 5044 1,1% 2,7% 9,1% 8,1%
2026.01.26. 1,04512 472 811 10209 2,2% 3,5% 8,5% 5,5%
2026.01.23. 1,046192 463 077 0 0% 3,6% 9% 4,6%
2026.01.22. 1,049217 464 416 0 0% 3,9% 9,9%
2026.01.21. 1,037022 459 018 0 0% 2,3% 7,9%
2026.01.20. 1,036432 458 757 0 0% 2,5% 8,2%
2026.01.19. 1,046354 463 149 0 0% 5,2% 9,2%
2026.01.16. 1,059197 468 833 0 0% 5,3% 11,5%
2026.01.15. 1,060333 469 336 0 0% 5,3% 11,7%
2026.01.14. 1,052694 465 955 0 0% 5% 10,6%
2026.01.13. 1,054911 466 936 0 0% 5,3% 11%
2026.01.12. 1,055815 467 336 0 0% 5,5% 11,1%
2026.01.09. 1,054203 466 623 0 0% 4,7% 11,1%
2026.01.08. 1,045097 462 592 0 0% 3,6% 10,8%
2026.01.07. 1,048297 464 009 0 0% 4,4% 10,7%
2026.01.06. 1,043746 461 994 0 0% 3,5% 10,4%
2026.01.05. 1,045576 462 804 0 0% 4,2% 10,5%
2025.12.31. 1,033518 457 467 0 0% 4,2% 9,6%
2025.12.30. 1,033698 457 547 0 0% 4,2% 9,6%
2025.12.29. 1,029707 455 780 0 0% 3,5% 9,2%
2025.12.23. 1,027672 454 880 0 0% 3,6% 10,8%
2025.12.22. 1,029614 455 739 0 0% 3,6% 11,6%
2025.12.19. 1,025826 454 062 8123 1,8% 3,5% 11,4%
2025.12.18. 1,019754 443 299 0 0% 3,2% 9,6%
2025.12.17. 1,012728 440 245 0 0% 3% 9,2%
2025.12.16. 1,015768 441 566 0 0% 2,9% 8,7%
2025.12.15. 1,024077 445 178 -51356 -10,4% 3,2% 9,9%
2025.12.12. 1,020812 494 951 0 0% 3,2% 8,7%
2025.12.11. 1,030117 499 463 0 0% 3,9% 8,8%
2025.12.10. 1,028037 498 454 0 0% 4,4% 8,7%
2025.12.09. 1,028511 498 684 0 0% 5,2% 9,1%
2025.12.08. 1,026726 497 818 9892 2% 4,7% 8,9%
2025.12.05. 1,028901 488 959 0 0% 5% 9,3%
2025.12.04. 1,025508 487 347 0 0% 4,6% 8,9%
2025.12.03. 1,02367 486 474 0 0% 4,9% 9,2%
2025.12.02. 1,022329 485 836 0 0% 5,3% 9,2%
2025.12.01. 1,021921 485 643 0 0% 4,9% 9,1%
2025.11.28. 1,02764 488 360 0 0% 4,6% 9,9%
2025.11.27. 1,023442 486 365 0 0% 4% 9,3%
2025.11.26. 1,024097 486 677 2014 0,4% 4,5% 10,8%
2025.11.25. 1,010946 478 438 11071 2,4% 3,4% 9,3%
2025.11.24. 1,004338 464 313 25805 6% 1,8% 8,6%
2025.11.21. 0,989568 432 059 0 0% 1,8% 5,7%
2025.11.20. 1,00303 437 937 0 0% 2,7% 6,3%
2025.11.19. 0,993956 433 975 0 0% 1,8% 5,5%
2025.11.18. 0,992751 433 449 0 0% 1,7% 5,2%
2025.11.17. 1,009458 440 743 0 0% 3,3% 7%
2025.11.14. 1,015896 443 554 0 0% 4% 8,6%
2025.11.13. 1,020797 445 694 0 0% 4,7% 8,2%
2025.11.12. 1,031477 450 357 9783 2,2% 5,5% 10,4%
2025.11.11. 1,026004 438 237 0 0% 5,8% 12,6%
2025.11.10. 1,020874 436 046 6336 1,5% 5,2% 12,1%
2025.11.07. 1,005262 423 139 0 0% 4,5% 11,9%
2025.11.06. 1,015635 427 505 0 0% 4,9% 12,6%
2025.11.05. 1,024262 431 136 23292 5,7% 6,2% 13,1%
2025.11.04. 1,022316 407 070 0 0% 6% 15,4%
2025.11.03. 1,027413 409 100 24785 6,5% 5,3% 15,9%
2025.10.31. 1,021938 382 266 0 0% 4,7% 15,3%
2025.10.30. 1,023007 382 666 0 0% 5,4% 15,5%
2025.10.29. 1,025993 383 783 0 0% 5,8% 15,7%
2025.10.28. 1,024623 383 270 25350 7,1% 6,1% 16%
2025.10.27. 1,022612 357 218 0 0% 6,2% 16,2%
2025.10.22. 1,010145 352 863 0 0% 5,8% 19,7%
2025.10.21. 1,013492 354 032 14538 4,3% 5,4% 19,4%
2025.10.20. 1,011072 338 683 0 0% 5,5% 19,1%
2025.10.17. 0,994959 333 285 0 0% 3,8% 17,2%
2025.10.16. 1,005551 336 833 0 0% 5,8% 17,8%
2025.10.15. 1,006887 337 281 0 0% 6,1% 16,9%
2025.10.14. 1,002417 335 784 0 0% 5,4% 17,3%
2025.10.13. 1,001602 335 511 0 0% 5,4% 20%
2025.10.10. 1,000586 335 170 0 0% 5,1% 17%
2025.10.09. 1,007167 337 375 0 0% 6,1% 21,1%
2025.10.08. 1,009177 338 048 6512 2% 7% 20,1%
2025.10.07. 1,004316 329 939 0 0% 6% 22,3%
2025.10.06. 1,008879 331 438 0 0% 6,7% 19,1%
2025.10.03. 1,003639 329 717 0 0% 5,9% 12,7%
2025.10.02. 0,997617 327 738 0 0% 5,8% 7,1%
2025.10.01. 0,997206 327 603 0 0% 6,3% 7,6%
2025.09.30. 0,991826 325 836 0 0% 5,2% 7%
2025.09.29. 0,994813 326 817 0 0% 5,5% 7,3%
2025.09.26. 0,993771 326 475 0 0% 6,5% 5,3%
2025.09.25. 0,988023 324 586 0 0% 5,8% 3,9%
2025.09.24. 0,990491 325 397 5510 1,7% 5,9% 4,8%
2025.09.23. 0,992034 320 385 0 0% 7% 6,1%
2025.09.22. 0,993639 320 904 19966 6,7% 7,7% 6,3%
2025.09.19. 0,990669 300 038 8144 2,8% 7,6% 6,1%
2025.09.18. 0,987866 291 068 0 0% 6,2% 6,7%
2025.09.17. 0,982822 289 582 53171 22,4% 6% 5,5%
2025.09.16. 0,986713 237 346 3942 1,7% 5,6% 6,4%
2025.09.15. 0,992081 234 674 0 0% 6,5% 7%
2025.09.12. 0,989246 234 003 0 0% 5,3% 7,5%
2025.09.11. 0,991763 234 599 4997 2,2% 4,7% 8,4%
2025.09.10. 0,985179 228 078 0 0% 4,1% 6,2%
2025.09.09. 0,97775 226 358 0 0% 3,8% 4,2%
2025.09.08. 0,980776 227 058 0 0% 4,1% 4,5%
2025.09.05. 0,979807 226 834 0 0% 4,1% 2,4%
2025.09.04. 0,98025 226 937 0 0% 4,1% 1,7%
2025.09.03. 0,975901 225 930 0 0% 4,1% -1%
2025.09.02. 0,971008 224 797 0 0% 3,7% -1,8%
2025.09.01. 0,974439 225 591 0 0% 4% -1,4%
2025.08.29. 0,976862 226 152 0 0% 3,9% -1,2%
2025.08.28. 0,982651 227 493 0 0% 5,1% -0,6%
2025.08.27. 0,984316 227 878 0 0% 5,1% 0,5%
2025.08.26. 0,979602 226 787 0 0% 6% -0,7%
2025.08.25. 0,978164 226 454 0 0% 5,8% -0,7%
2025.08.22. 0,98704 228 509 0 0% 6% -0,4%
2025.08.21. 0,972358 225 110 0 0% 3,8% -1,9%
2025.08.19. 0,976394 226 044 0 0% 3,6% -2,7%
2025.08.18. 0,9762 225 999 0 0% 3,4% -2,2%
2025.08.15. 0,977388 226 274 0 0% 4% -1,8%
2025.08.14. 0,976745 226 125 0 0% 4,4% -1,9%
2025.08.13. 0,974684 225 648 0 0% 3,3% -2,4%
2025.08.12. 0,977804 226 371 0 0% 4,6% -1,5%
2025.08.11. 0,9693 224 402 0 0% 6,4% -2,9%
2025.08.08. 0,970752 224 738 0 0% 6,8% -1,4%
2025.08.07. 0,962344 222 791 3139 1,4% 7,1% -2,3%
2025.08.06. 0,967796 220 897 0 0% 7,3% -2,8%
2025.08.05. 0,964409 220 123 0 0% 6,5% -2,4%
2025.08.04. 0,964344 220 109 14906 7,2% 8,8% -2,8%
2025.07.31. 0,976125 207 710 0 0% 10,2% -1,3%
2025.07.30. 0,970379 206 487 0 0% 9,5% -2%
2025.07.29. 0,970052 206 417 0 0% 9,4% -1,7%
2025.07.28. 0,965831 205 519 19954 10,8% 9,3% -2,3%
2025.07.25. 0,963332 185 085 0 0% 9,4% -2,8%
2025.07.24. 0,962951 185 012 0 0% 10,3% -2,8%
2025.07.23. 0,959827 184 411 0 0% 11,2% -4%
2025.07.22. 0,954824 183 450 0 0% 13,1%
2025.07.21. 0,961531 184 739 0 0% 13,2%
2025.07.18. 0,957909 184 043 0 0% 12,8%
2025.07.17. 0,958939 184 241 0 0% 12,9%
2025.07.16. 0,950089 182 541 0 0% 11,3%
2025.07.15. 0,948857 182 304 16058 9,6% 10,2%
2025.07.14. 0,951397 166 691 0 0% 11,3%
2025.07.11. 0,95064 166 558 0 0% 13,9%
2025.07.10. 0,952057 166 806 0 0% 11,3%
2025.07.09. 0,949302 166 323 0 0% 14,1%
2025.07.08. 0,94329 165 270 0 0% 12,3%
2025.07.07. 0,94711 165 939 0 0% 15,3%
2025.07.04. 0,945843 165 717 0 0% 11,7%
2025.07.03. 0,947869 166 072 0 0% 6,4%
2025.07.02. 0,942557 165 142 0 0% 1,2%
2025.07.01. 0,938091 164 359 9885 6,4% 1,2%
2025.06.30. 0,943092 155 298 0 0% 1,7%
2025.06.27. 0,943365 155 343 0 0% 0,1%
2025.06.26. 0,933367 153 697 0 0% -1,1%
2025.06.25. 0,934098 153 817 0 0% -1,7%
2025.06.24. 0,935687 154 079 6054 4,1% -1%
2025.06.23. 0,927406 146 715 0 0% -0,8%
2025.06.20. 0,922703 145 971 17793 13,9% -1,4%
2025.06.19. 0,921074 127 951 0 0% -1,4%
2025.06.18. 0,930342 129 238 4948 4% 0,5%
2025.06.17. 0,927336 123 888 0 0% -0,4%
2025.06.16. 0,934403 124 832 0 0% 0,8%
2025.06.13. 0,931595 124 457 0 0% 1,9%
2025.06.12. 0,939513 125 515 0 0% 2,1%
2025.06.11. 0,946965 126 511 0 0% 3,5%
2025.06.10. 0,945933 126 373 0 0% 2%
2025.06.06. 0,942397 125 901 0 0% -0,6%
2025.06.05. 0,94133 125 758 0 0% -1,6%
2025.06.04. 0,941789 125 819 -188358 -60,2% -2,3%
2025.06.03. 0,937825 312 855 0 0% -4,9%
2025.05.30. 0,936527 312 422 0 0% -5,2%
2025.05.29. 0,940616 313 786 0 0% -4,8%
2025.05.28. 0,934861 311 866 0 0% -5,4%
2025.05.27. 0,936567 312 435 0 0% -4,3%
2025.05.26. 0,924156 308 295 0 0% -6,4%
2025.05.23. 0,924697 308 475 4937 1,6% -6,7%
2025.05.22. 0,931198 305 672 0 0% -6%
2025.05.21. 0,93648 307 406 0 0% -5,5%
2025.05.20. 0,943802 309 810 4853 1,6% -5,7%
2025.05.19. 0,942427 304 512 0 0% -6,1%
2025.05.16. 0,943712 304 928 0 0% -5,2%
2025.05.15. 0,93977 303 654 0 0% -5,6%
2025.05.14. 0,935586 302 302 9899 3,4% -6%
2025.05.13. 0,943726 294 947 0 0% -5,5%
2025.05.12. 0,934506 292 065 0 0% -5,9%
2025.05.09. 0,910962 284 707 0 0% -7,5%
2025.05.08. 0,90892 284 068 0 0% -7,7%
2025.05.07. 0,898433 280 791 0 0% -8,8%
2025.05.06. 0,901782 281 838 0 0% -9,4%
2025.05.05. 0,90562 283 037 0 0% -8,3%
2025.04.30. 0,886095 276 935 0 0% -10,5%
2025.04.29. 0,886778 277 148 0 0% -10,2%
2025.04.28. 0,883486 276 119 0 0% -10,6%
2025.04.25. 0,880334 275 134 0 0% -11,1%
2025.04.24. 0,872895 272 809 6205 2,4% -11,9%
2025.04.23. 0,863141 263 625 0 0% -13,7%
2025.04.22. 0,8439 257 748 0 0%
2025.04.17. 0,849154 259 353 0 0%
2025.04.16. 0,853275 260 611 0 0%
2025.04.15. 0,861195 263 031 0 0%
2025.04.14. 0,854799 261 077 0 0%
2025.04.11. 0,834507 254 879 0 0%
2025.04.10. 0,855445 261 274 0 0%
2025.04.09. 0,83189 254 080 0 0%
2025.04.08. 0,840278 256 642 0 0%
2025.04.07. 0,821194 250 813 0 0%
2025.04.04. 0,846947 258 679 0 0%
2025.04.03. 0,890673 272 034 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell