Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Fejlett Piaci Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735394
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:155 343
Árfolyam:0,943365
Dátum:2025.06.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.07.12.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% N/A N/A N/A N/A N/A -5,7% -5,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.27. 0,943365 155 343 0 0% 0,1%
2025.06.26. 0,933367 153 697 0 0% -1,1%
2025.06.25. 0,934098 153 817 0 0% -1,7%
2025.06.24. 0,935687 154 079 6054 4,1% -1%
2025.06.23. 0,927406 146 715 0 0% -0,8%
2025.06.20. 0,922703 145 971 17793 13,9% -1,4%
2025.06.19. 0,921074 127 951 0 0% -1,4%
2025.06.18. 0,930342 129 238 4948 4% 0,5%
2025.06.17. 0,927336 123 888 0 0% -0,4%
2025.06.16. 0,934403 124 832 0 0% 0,8%
2025.06.13. 0,931595 124 457 0 0% 1,9%
2025.06.12. 0,939513 125 515 0 0% 2,1%
2025.06.11. 0,946965 126 511 0 0% 3,5%
2025.06.10. 0,945933 126 373 0 0% 2%
2025.06.06. 0,942397 125 901 0 0% -0,6%
2025.06.05. 0,94133 125 758 0 0% -1,6%
2025.06.04. 0,941789 125 819 -188358 -60,2% -2,3%
2025.06.03. 0,937825 312 855 0 0% -4,9%
2025.05.30. 0,936527 312 422 0 0% -5,2%
2025.05.29. 0,940616 313 786 0 0% -4,8%
2025.05.28. 0,934861 311 866 0 0% -5,4%
2025.05.27. 0,936567 312 435 0 0% -4,3%
2025.05.26. 0,924156 308 295 0 0% -6,4%
2025.05.23. 0,924697 308 475 4937 1,6% -6,7%
2025.05.22. 0,931198 305 672 0 0% -6%
2025.05.21. 0,93648 307 406 0 0% -5,5%
2025.05.20. 0,943802 309 810 4853 1,6% -5,7%
2025.05.19. 0,942427 304 512 0 0% -6,1%
2025.05.16. 0,943712 304 928 0 0% -5,2%
2025.05.15. 0,93977 303 654 0 0% -5,6%
2025.05.14. 0,935586 302 302 9899 3,4% -6%
2025.05.13. 0,943726 294 947 0 0% -5,5%
2025.05.12. 0,934506 292 065 0 0% -5,9%
2025.05.09. 0,910962 284 707 0 0% -7,5%
2025.05.08. 0,90892 284 068 0 0% -7,7%
2025.05.07. 0,898433 280 791 0 0% -8,8%
2025.05.06. 0,901782 281 838 0 0% -9,4%
2025.05.05. 0,90562 283 037 0 0% -8,3%
2025.04.30. 0,886095 276 935 0 0% -10,5%
2025.04.29. 0,886778 277 148 0 0% -10,2%
2025.04.28. 0,883486 276 119 0 0% -10,6%
2025.04.25. 0,880334 275 134 0 0% -11,1%
2025.04.24. 0,872895 272 809 6205 2,4% -11,9%
2025.04.23. 0,863141 263 625 0 0% -13,7%
2025.04.22. 0,8439 257 748 0 0%
2025.04.17. 0,849154 259 353 0 0%
2025.04.16. 0,853275 260 611 0 0%
2025.04.15. 0,861195 263 031 0 0%
2025.04.14. 0,854799 261 077 0 0%
2025.04.11. 0,834507 254 879 0 0%
2025.04.10. 0,855445 261 274 0 0%
2025.04.09. 0,83189 254 080 0 0%
2025.04.08. 0,840278 256 642 0 0%
2025.04.07. 0,821194 250 813 0 0%
2025.04.04. 0,846947 258 679 0 0%
2025.04.03. 0,890673 272 034 0 0%
2025.04.02. 0,931515 284 508 0 0%
2025.04.01. 0,926727 283 046 0 0%
2025.03.31. 0,918115 280 415 3701 1,3%
2025.03.28. 0,92733 279 492 0 0%
2025.03.27. 0,94237 284 025 14794 5,5%
2025.03.26. 0,943605 269 583 0 0%
2025.03.25. 0,950719 271 616 0 0%
2025.03.24. 0,945228 270 047 0 0%
2025.03.21. 0,934619 267 016 0 0%
2025.03.20. 0,935638 267 307 0 0%
2025.03.19. 0,933685 266 749 44992 20,5%
2025.03.18. 0,925444 219 799 0 0%
2025.03.17. 0,93151 221 240 0 0%
2025.03.14. 0,927412 220 267 0 0%
2025.03.13. 0,914037 217 090 0 0%
2025.03.12. 0,92017 218 547 0 0%
2025.03.11. 0,914641 217 234 1948 0,9%
2025.03.10. 0,927334 218 273 0 0%
2025.03.07. 0,938623 220 930 0 0%
2025.03.06. 0,948107 223 162 9835 4,6%
2025.03.05. 0,956758 215 274 0 0%
2025.03.04. 0,963989 216 901 0 0%
2025.03.03. 0,986027 221 860 0 0%
2025.02.28. 0,98834 222 381 0 0%
2025.02.27. 0,979035 220 287 0 0%
2025.02.26. 0,986821 222 039 0 0%
2025.02.25. 0,985337 221 705 0 0%
2025.02.24. 0,989017 222 533 0 0%
2025.02.21. 0,991023 222 984 0 0%
2025.02.20. 1,000742 225 171 0 0%
2025.02.19. 1,003192 225 722 0 0%
2025.02.18. 0,998161 224 590 0 0%
2025.02.17. 0,996236 224 157 0 0%
2025.02.14. 0,995753 224 048 11133 5,2%
2025.02.13. 0,998921 213 593 0 0%
2025.02.12. 0,992759 212 276 0 0%
2025.02.11. 0,998151 213 429 0 0%
2025.02.10. 0,996773 213 134 0 0%
2025.02.07. 0,9848 210 574 11963 6%
2025.02.06. 0,995832 200 835 1669 0,8%
2025.02.05. 0,987807 197 561 0 0%
2025.02.04. 0,991742 198 348 0 0%
2025.02.03. 0,992632 198 526 0 0%
2025.01.31. 0,98909 197 818 0 0%
2025.01.30. 0,99014 198 028 0 0%
2025.01.29. 0,986975 197 395 0 0%
2025.01.28. 0,988664 197 733 0 0%
2025.01.27. 0,97142 194 284 0 0%
2025.01.24. 0,990703 198 141 0 0%
2025.01.23. 1 200 000 200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell