Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000735337
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 879 867 659
Árfolyam:1,019697
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.09.24.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,019697 8 879 867 659 0 68557192 0,8% 1,4%
2025.02.14. 1,019476 8 809 400 782 0 20397561 0,2% 1,4%
2025.02.13. 1,019381 8 788 184 217 0 14237679 0,2% 1,4%
2025.02.12. 1,017819 8 760 502 198 0 30305386 0,3% 1,2%
2025.02.11. 1,017742 8 729 536 356 0 5677575 0,1% 1,2%
2025.02.10. 1,017488 8 721 681 549 0 43252238 0,5% 1,2%
2025.02.07. 1,017298 8 676 808 750 0 737346 0% 1,2%
2025.02.06. 1,017118 8 674 536 266 0 1526329 0% 1,2%
2025.02.05. 1,016995 8 671 961 111 0 11330593 0,1% 1,2%
2025.02.04. 1,016948 8 660 230 271 0 7867389 0,1% 1,2%
2025.02.03. 1,016707 8 650 312 414 0 -13160811 -0,2% 1,3%
2025.01.31. 1,016462 8 661 385 553 0 72642647 0,8% 1,2%
2025.01.30. 1,016318 8 587 526 157 0 76601564 0,9% 1,2%
2025.01.29. 1,016236 8 510 237 903 0 29349684 0,3% 1,2%
2025.01.28. 1,016106 8 479 803 318 0 28299230 0,3% 1,2%
2025.01.27. 1,014521 8 438 320 784 0 -158937 0% 1,1%
2025.01.24. 1,014343 8 436 999 171 0 25159211 0,3% 1,1%
2025.01.23. 1,014191 8 410 579 440 0 -5899223 -0,1% 1,1%
2025.01.22. 1,014021 8 415 067 882 0 -22757635 -0,3% 1,1%
2025.01.21. 1,013995 8 437 609 167 0 5388580 0,1% 1,1%
2025.01.20. 1,013769 8 430 341 207 0 23674717 0,3% 1,1%
2025.01.17. 1,013581 8 405 107 502 0 54576524 0,7% 1,1%
2025.01.16. 1,013543 8 350 217 910 0 -1195851 0% 1,1%
2025.01.15. 1,013384 8 350 103 629 0 -52540242 -0,6% 1,1%
2025.01.14. 1,013233 8 401 391 829 0 14214021 0,2% 1,1%
2025.01.13. 1,012925 8 384 628 295 0 16940484 0,2% 1,1%
2025.01.10. 1,012641 8 365 341 711 0 36319033 0,4% 1,1%
2025.01.09. 1,012567 8 328 414 024 0 35574059 0,4% 1,1%
2025.01.08. 1,012457 8 291 939 074 0 500408 0% 1,1%
2025.01.07. 1,012346 8 290 529 640 0 149 0% 1,1%
2025.01.06. 1,011963 8 287 392 942 0 47948889 0,6% 1,1%
2024.12.31. 1,011474 8 235 462 595 0 48490147 0,6% 1,1%
2024.12.30. 1,010952 8 182 747 327 0 25778492 0,3% 1%
2024.12.23. 1,010546 8 153 692 983 0 87694392 1,1%
2024.12.20. 1,01035 8 064 434 154 0 3794951 0%
2024.12.19. 1,010207 8 059 498 340 0 49445047 0,6%
2024.12.18. 1,01009 8 009 125 586 0 17652060 0,2%
2024.12.17. 1,010012 7 990 856 418 0 3724247 0%
2024.12.16. 1,009778 7 985 281 709 0 5370503 0,1%
2024.12.13. 1,00956 7 978 188 431 0 17310871 0,2%
2024.12.12. 1,00931 7 958 906 187 0 6995814 0,1%
2024.12.11. 1,009111 7 950 342 539 0 52186127 0,7%
2024.12.10. 1,008909 7 896 575 389 0 33765897 0,4%
2024.12.09. 1,008713 7 861 281 990 0 48624005 0,6%
2024.12.06. 1,008459 7 810 690 711 0 40525875 0,5%
2024.12.05. 1,008357 7 769 378 927 0 21297217 0,3%
2024.12.04. 1,008259 7 747 328 691 0 32224896 0,4%
2024.12.03. 1,007993 7 713 068 388 0 38177268 0,5%
2024.12.02. 1,00765 7 672 279 507 0 5624811 0,1%
2024.11.29. 1,007365 7 664 486 288 0 34298204 0,4%
2024.11.28. 1,00722 7 629 089 796 0 31678715 0,4%
2024.11.27. 1,007095 7 596 468 212 0 65683992 0,9%
2024.11.26. 1,007044 7 530 402 856 0 39009862 0,5%
2024.11.25. 1,006942 7 490 634 217 0 77006186 1%
2024.11.22. 1,006637 7 411 382 463 0 61694704 0,8%
2024.11.21. 1,006535 7 348 943 034 0 59890850 0,8%
2024.11.20. 1,006435 7 288 328 011 0 65496159 0,9%
2024.11.19. 1,006332 7 222 092 657 0 36314520 0,5%
2024.11.18. 1,006211 7 184 914 129 0 110245154 1,6%
2024.11.15. 1,005906 7 072 524 520 0 178166113 2,6%
2024.11.14. 1,005827 6 893 816 951 0 32372810 0,5%
2024.11.13. 1,00569 6 860 509 569 0 95860062 1,4%
2024.11.12. 1,005566 6 763 815 436 0 31202922 0,5%
2024.11.11. 1,005442 6 731 782 291 0 44911077 0,7%
2024.11.08. 1,005067 6 684 377 210 0 44159672 0,7%
2024.11.07. 1,004941 6 639 385 089 0 72073702 1,1%
2024.11.06. 1,004839 6 566 644 815 0 143178924 2,2%
2024.11.05. 1,004726 6 422 743 535 0 163582849 2,6%
2024.11.04. 1,004619 6 258 494 106 0 126805448 2,1%
2024.10.31. 1,004128 6 128 691 841 0 161651120 2,7%
2024.10.30. 1,004002 5 966 291 965 0 180039410 3,1%
2024.10.29. 1,00388 5 785 549 446 0 238067961 4,3%
2024.10.28. 1,00377 5 546 873 621 0 172715267 3,2%
2024.10.25. 1,003412 5 372 241 631 0 190581130 3,7%
2024.10.24. 1,003288 5 181 020 160 0 221162014 4,5%
2024.10.22. 1,003048 4 958 671 681 0 248207080 5,3%
2024.10.21. 1,002969 4 710 093 605 0 274778216 6,2%
2024.10.18. 1,002627 4 433 803 001 0 284803265 6,9%
2024.10.17. 1,00251 4 148 515 575 0 304665418 7,9%
2024.10.16. 1,002376 3 843 336 371 0 233611704 6,5%
2024.10.15. 1,002258 3 609 299 729 0 280133359 8,4%
2024.10.14. 1,002148 3 328 800 987 0 209166654 6,7%
2024.10.11. 1,001802 3 118 557 253 0 195197943 6,7%
2024.10.10. 1,001683 2 923 012 056 0 265152119 10%
2024.10.09. 1,001567 2 657 552 143 0 392290124 17,3%
2024.10.08. 1,001453 2 265 004 183 0 178456274 8,6%
2024.10.07. 1,001354 2 086 341 640 174112023 9,1%
2024.10.04. 1,001045 1 911 639 537 0 132545030 7,5%
2024.10.03. 1,000944 1 778 915 006 0 -889 0%
2024.10.02. 1,000826 1 778 706 181 0 898 0%
2024.10.01. 1,000709 1 778 497 346 0 -1229 0%
2024.09.30. 1,000591 1 778 288 861 0 -11 0%
2024.09.27. 1,000239 1 777 663 284 599 0%
2024.09.26. 1,000122 1 777 454 748 117 0%
2024.09.25. 1 1 777 237 808 1777237808 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés