Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000735303
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 456
Árfolyam:0,009456
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,8% -2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 0,009456 9 456 0 0 0%
2024.11.05. 0,009581 9 581 0 0 0%
2024.11.04. 0,00961 9 610 0 0 0%
2024.10.31. 0,009593 9 593 0 0 0%
2024.10.30. 0,009607 9 607 0 0 0%
2024.10.29. 0,009622 9 622 0 0 0%
2024.10.28. 0,009624 9 624 0 0 0%
2024.10.25. 0,009644 9 644 0 0 0%
2024.10.24. 0,009656 9 656 0 0 0%
2024.10.22. 0,009708 9 708 0 0 0%
2024.10.21. 0,009722 9 722 0 0 0%
2024.10.18. 0,009701 9 701 0 0 0%
2024.10.17. 0,009675 9 675 0 0 0%
2024.10.16. 0,009728 9 728 0 9728 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés