Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000735303
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:599 824,57
Árfolyam:0,008917
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% -7,3% N/A N/A N/A N/A -0,4% -8,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,008917 599 825 0 0 0% 0,9% -7,3%
2025.04.25. 0,00892 600 026 0 0 0% 0,3% -7,5%
2025.04.24. 0,008916 599 757 0 0 0% 0,3% -7,7%
2025.04.23. 0,008921 600 094 0 0 0% 0,6% -8,1%
2025.04.22. 0,008875 596 999 0 0 0% 0% -8,6%
2025.04.17. 0,008867 596 461 0 0 0% 0,8% -8,4%
2025.04.16. 0,008893 598 210 0 0 0% 1% -8,6%
2025.04.15. 0,008907 599 152 0 0 0% 1,1%
2025.04.14. 0,008872 596 798 0 0 0% 1,1%
2025.04.11. 0,008836 594 376 0 0 0% 0,4%
2025.04.10. 0,008899 598 614 0 0 0% 1,1%
2025.04.09. 0,008913 599 555 0 0 0% 1,3%
2025.04.08. 0,008879 597 268 0 0 0% 1%
2025.04.07. 0,008839 594 578 0 0 0% -0,3%
2025.04.04. 0,008809 592 560 0 0 0% 0,2%
2025.04.03. 0,009052 608 906 0 0 0% 2,9%
2025.04.02. 0,009337 628 077 0 0 0% 5,1%
2025.04.01. 0,009388 631 508 0 0 0% 4,8%
2025.03.31. 0,00928 624 243 0 8145 1,3% 3,6%
2025.03.28. 0,009402 624 197 0 0 0% 5%
2025.03.27. 0,009513 631 567 0 0 0% 6,2%
2025.03.26. 0,009544 633 625 0 0 0% 6,6%
2025.03.25. 0,009574 635 616 0 0 0% 6,9%
2025.03.24. 0,009537 633 160 0 0 0% 6,5%
2025.03.21. 0,009481 629 442 0 0 0% 5,8%
2025.03.20. 0,009517 631 832 0 0 0% 6,2%
2025.03.19. 0,009618 638 537 0 0 0% 7,2%
2025.03.18. 0,009711 644 712 0 0 0% 6,7%
2025.03.17. 0,009563 634 886 0 0 0% 4,9%
2025.03.14. 0,009463 628 247 0 0 0% 3,8%
2025.03.13. 0,009412 624 861 0 0 0% 3,2%
2025.03.12. 0,009419 625 326 0 0 0% 3,1%
2025.03.11. 0,00936 621 409 0 0 0% 2,6%
2025.03.10. 0,009395 623 733 0 0 0% 2,7%
2025.03.07. 0,009488 629 907 0 0 0% 3,6%
2025.03.06. 0,009455 627 716 0 0 0% 3,2%
2025.03.05. 0,009405 624 396 0 0 0% 2,9%
2025.03.04. 0,009141 606 870 0 0 0% 0,4%
2025.03.03. 0,009109 604 745 0 0 0% -0,1%
2025.02.27. 0,009186 609 857 0 0 0% -0,4%
2025.02.26. 0,009198 610 654 0 0 0% -0,2%
2025.02.25. 0,009118 605 343 0 0 0% -0,8%
2025.02.24. 0,009057 601 293 0 0 0% -1%
2025.02.21. 0,009025 599 168 0 0 0% -2,3%
2025.02.20. 0,009045 600 496 0 0 0% -2,6%
2025.02.19. 0,00907 602 156 0 59830 11% -2,7%
2025.02.18. 0,009123 545 495 0 0 0% -1,9%
2025.02.17. 0,009085 543 223 0 0 0% -2,9%
2025.02.14. 0,009107 544 538 0 0 0% -2,1%
2025.02.13. 0,009044 540 771 0 0 0% -3,5%
2025.02.12. 0,008999 538 081 0 0 0% -3,8%
2025.02.11. 0,008917 533 177 0 0 0% -5,4%
2025.02.10. 0,008896 531 922 0 0 0% -6,7%
2025.02.07. 0,008949 535 091 0 0 0% -5,8%
2025.02.06. 0,008865 530 068 0 125000 30,9% -6,3%
2025.02.05. 0,008865 405 068 0 0 0% -7,5%
2025.02.04. 0,008775 400 956 0 0 0% -8,7%
2025.02.03. 0,008627 394 193 0 0 0% -10,1%
2025.01.31. 0,008818 402 921 0 0 0% -8,1%
2025.01.30. 0,008858 404 748 0 0 0% -7,8%
2025.01.29. 0,008838 403 834 0 0 0% -8,1%
2025.01.28. 0,00884 403 926 0 0 0% -8,1%
2025.01.27. 0,008879 405 708 0 0 0% -7,9%
2025.01.24. 0,008889 406 165 0 0 0% -7,9%
2025.01.23. 0,008868 405 205 0 0 0% -8,7%
2025.01.22. 0,008875 405 525 0 0 0% -8,6%
2025.01.21. 0,008831 403 515 0 0 0% -9,2%
2025.01.20. 0,008804 402 281 0 12877 3,3% -9,2%
2025.01.17. 0,008797 389 094 0 107740 38,3% -9,1%
2025.01.16. 0,008803 281 546 0 149321 112,8% -9,5%
2025.01.15. 0,008812 132 360 0 123548 1408,1%
2025.01.14. 0,008774 8 774 0 0 0%
2025.01.13. 0,008707 8 707 0 0 0%
2025.01.10. 0,008801 8 801 0 0 0%
2025.01.09. 0,008801 8 801 0 0 0%
2025.01.08. 0,008795 8 795 0 0 0%
2025.01.07. 0,008866 8 866 0 0 0%
2025.01.06. 0,008839 8 839 0 0 0%
2025.01.03. 0,008794 8 794 0 0 0%
2025.01.02. 0,008882 8 882 0 0 0%
2024.12.31. 0,008956 8 956 0 0 0%
2024.12.30. 0,008991 8 991 0 0 0%
2024.12.23. 0,008955 8 955 0 0 0%
2024.12.20. 0,008959 8 959 0 0 0%
2024.12.19. 0,008974 8 974 0 0 0%
2024.12.18. 0,0091 9 100 0 0 0%
2024.12.17. 0,009112 9 112 0 0 0%
2024.12.16. 0,009135 9 135 0 0 0%
2024.12.13. 0,009119 9 119 0 0 0%
2024.12.12. 0,009138 9 138 0 0 0%
2024.12.11. 0,00912 9 120 0 0 0%
2024.12.10. 0,009151 9 151 0 0 0%
2024.12.09. 0,009171 9 171 0 0 0%
2024.12.06. 0,009159 9 159 0 0 0%
2024.12.05. 0,009139 9 139 0 0 0%
2024.12.04. 0,009106 9 106 0 0 0%
2024.12.03. 0,009117 9 117 0 0 0%
2024.12.02. 0,009121 9 121 0 0 0%
2024.11.29. 0,009177 9 177 0 0 0%
2024.11.28. 0,009175 9 175 0 0 0%
2024.11.27. 0,009219 9 219 0 0 0%
2024.11.26. 0,009213 9 213 0 0 0%
2024.11.25. 0,009191 9 191 0 0 0%
2024.11.22. 0,009146 9 146 0 0 0%
2024.11.21. 0,009233 9 233 0 0 0%
2024.11.20. 0,009284 9 284 0 0 0%
2024.11.19. 0,00932 9 320 0 0 0%
2024.11.18. 0,0093 9 300 0 0 0%
2024.11.15. 0,009356 9 356 0 0 0%
2024.11.14. 0,009302 9 302 0 0 0%
2024.11.13. 0,009369 9 369 0 0 0%
2024.11.12. 0,009357 9 357 0 0 0%
2024.11.11. 0,009424 9 424 0 0 0%
2024.11.08. 0,009539 9 539 0 0 0%
2024.11.07. 0,009502 9 502 0 0 0%
2024.11.06. 0,009456 9 456 0 0 0%
2024.11.05. 0,009581 9 581 0 0 0%
2024.11.04. 0,00961 9 610 0 0 0%
2024.10.31. 0,009593 9 593 0 0 0%
2024.10.30. 0,009607 9 607 0 0 0%
2024.10.29. 0,009622 9 622 0 0 0%
2024.10.28. 0,009624 9 624 0 0 0%
2024.10.25. 0,009644 9 644 0 0 0%
2024.10.24. 0,009656 9 656 0 0 0%
2024.10.22. 0,009708 9 708 0 0 0%
2024.10.21. 0,009722 9 722 0 0 0%
2024.10.18. 0,009701 9 701 0 0 0%
2024.10.17. 0,009675 9 675 0 0 0%
2024.10.16. 0,009728 9 728 0 9728 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell