Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735295
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:199 295,49
Árfolyam:0,009073
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,4% -6,1% N/A N/A N/A N/A -5% -8,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 0,009073 199 295 0 0 0% -5,4% -6,1%
2025.06.11. 0,00913 200 548 0 0 0% -4,2% -5,4%
2025.06.10. 0,009146 200 899 0 0 0% -4,9% -5,3%
2025.06.06. 0,009205 202 195 0 0 0% -5,3% -4,3%
2025.06.05. 0,009212 202 349 0 0 0% -5,5% -4,5%
2025.06.04. 0,009219 202 502 0 0 0% -4,6% -4,3%
2025.06.03. 0,009169 201 404 0 0 0% -5,5% -4,8%
2025.06.02. 0,009132 200 591 0 0 0% -6,2% -5,3%
2025.05.30. 0,009191 201 887 0 0 0% -5,6% -4,8%
2025.05.29. 0,009231 202 766 0 0 0% -5,1% -4,4%
2025.05.28. 0,009214 202 393 0 0 0% -5,3% -4,8%
2025.05.27. 0,009255 203 293 0 0 0% -4,9% -5%
2025.05.26. 0,009202 202 129 0 0 0% -5,5% -5,5%
2025.05.23. 0,009125 200 438 0 0 0% -4,7% -6,6%
2025.05.22. 0,009171 201 448 0 0 0% -4,2% -6,1%
2025.05.21. 0,009152 201 031 0 0 0% -4,4% -6,2%
2025.05.20. 0,009201 202 107 0 0 0% -4,4% -5,8%
2025.05.19. 0,009158 201 163 0 0 0% -5,2% -6,7%
2025.05.16. 0,009167 201 360 0 0 0% -5% -6,8%
2025.05.15. 0,009178 201 602 0 0 0% -4,9% -6,7%
2025.05.14. 0,00921 202 305 0 0 0% -4,5% -6,2%
2025.05.13. 0,009282 203 886 0 0 0% -3,7% -5,2%
2025.05.12. 0,009271 203 645 0 0 0% -3,8% -5,2%
2025.05.09. 0,009241 202 986 0 0 0% -3,4% -6%
2025.05.08. 0,009214 202 393 0 0 0% -3,7% -6,3%
2025.05.07. 0,009169 201 404 0 0 0% -4,2% -6,6%
2025.05.06. 0,009189 201 844 0 0 0% -3,3% -5,9%
2025.05.05. 0,009145 200 877 0 0 0% -3,4% -6,4%
2025.04.30. 0,009089 199 647 0 0 0% -3,9% -7,7%
2025.04.29. 0,009101 199 911 0 0 0% -3,6% -7,9%
2025.04.28. 0,009137 200 701 0 0 0% -2,9% -7,5%
2025.04.25. 0,009135 200 657 0 0 0% -2,9% -7,7%
2025.04.24. 0,009128 200 504 0 0 0% -3% -8%
2025.04.23. 0,009127 200 482 0 0 0% -3,5% -8,3%
2025.04.22. 0,009073 199 295 0 0 0% -3,9% -8,9%
2025.04.17. 0,009079 199 427 0 0 0% -4,4% -8,3%
2025.04.16. 0,009102 199 932 0 0 0% -4,3% -8,3%
2025.04.15. 0,009113 200 174 0 0 0% -4%
2025.04.14. 0,009074 199 317 0 0 0% -4,5%
2025.04.11. 0,009038 198 527 0 0 0% -4,8%
2025.04.10. 0,009138 200 723 0 0 0% -3,7%
2025.04.09. 0,009143 200 833 0 0 0% -3,6%
2025.04.08. 0,009117 200 262 0 0 0% -3,7%
2025.04.07. 0,009072 199 274 0 0 0% -3,9%
2025.04.04. 0,009053 198 856 0 0 0% -4,6%
2025.04.03. 0,00932 204 721 0 0 0% -1,8%
2025.04.02. 0,00963 211 530 0 0 0% 1%
2025.04.01. 0,009674 212 497 0 0 0% 1,3%
2025.03.31. 0,009566 210 125 0 0 0% 0,2%
2025.03.28. 0,009695 212 958 0 0 0% 1,4%
2025.03.27. 0,00981 215 484 0 0 0% 2,6%
2025.03.26. 0,00982 215 704 0 0 0% 2,7%
2025.03.25. 0,009846 216 275 0 0 0% 3%
2025.03.24. 0,009773 214 672 0 0 0% 2,2%
2025.03.21. 0,009727 213 661 0 0 0% 1,5%
2025.03.20. 0,00974 213 947 0 0 0% 1,6%
2025.03.19. 0,0098 215 265 0 0 0% 2,4%
2025.03.18. 0,009851 216 385 0 0 0% 2,3%
2025.03.17. 0,009746 214 078 0 0 0% 1%
2025.03.14. 0,009686 212 761 0 0 0% 0,3%
2025.03.13. 0,00961 211 091 0 0 0% -0,5%
2025.03.12. 0,009586 210 564 0 0 0% -0,7%
2025.03.11. 0,009532 209 378 0 0 0% -1,2%
2025.03.10. 0,009617 211 245 0 0 0% -0,4%
2025.03.07. 0,009703 213 134 0 0 0% 0,9%
2025.03.06. 0,009725 213 617 0 0 0% 1,1%
2025.03.05. 0,009753 214 232 0 0 0% 1,1%
2025.03.04. 0,00966 212 189 0 0 0% 0,3%
2025.03.03. 0,009703 213 134 0 0 0% 0,8%
2025.02.27. 0,009732 213 771 0 0 0% -0,1%
2025.02.26. 0,009733 213 793 0 0 0% -0,1%
2025.02.25. 0,009669 212 387 0 0 0% -0,7%
2025.02.24. 0,009607 211 025 0 0 0% -1,6%
2025.02.21. 0,009573 210 278 0 0 0% -1,8%
2025.02.20. 0,009624 211 399 0 0 0% -1,5%
2025.02.19. 0,009659 212 167 0 0 0% -1,6%
2025.02.18. 0,009683 212 695 0 0 0% -1%
2025.02.17. 0,009632 211 574 0 0 0% -2,1%
2025.02.14. 0,009649 211 948 0 24228 12,9% -1,8%
2025.02.13. 0,009637 187 486 0 0 0% -1,6%
2025.02.12. 0,009634 187 428 0 0 0% -1,5%
2025.02.11. 0,009598 186 728 0 0 0% -2,1%
2025.02.10. 0,009569 186 163 0 0 0% -2,6%
2025.02.07. 0,009566 186 105 0 0 0% -2,6%
2025.02.06. 0,009505 184 918 0 0 0% -2,7%
2025.02.05. 0,009463 184 101 0 0 0% -3,1%
2025.02.04. 0,009427 183 401 0 0 0% -3,8%
2025.02.03. 0,009366 182 214 0 15948 9,5% -4,5%
2025.01.31. 0,009432 167 438 0 0 0% -3,8%
2025.01.30. 0,009453 167 810 0 0 0% -4%
2025.01.29. 0,009436 167 509 0 0 0% -4,5%
2025.01.28. 0,009409 167 029 0 0 0% -4,8%
2025.01.27. 0,009402 166 905 0 0 0% -5%
2025.01.24. 0,009408 167 012 0 0 0% -5,2%
2025.01.23. 0,009461 167 953 0 0 0% -5%
2025.01.22. 0,009437 167 526 0 0 0% -5,2%
2025.01.21. 0,009476 168 219 0 0 0% -4,7%
2025.01.20. 0,00949 168 467 0 0 0% -4,5%
2025.01.17. 0,009492 168 503 0 57030 51,1% -4,1%
2025.01.16. 0,009507 111 649 0 102142 1075,7% -4,2%
2025.01.15. 0,009495 9 495 0 0 0%
2025.01.14. 0,009501 9 501 0 0 0%
2025.01.13. 0,009489 9 489 0 0 0%
2025.01.10. 0,009492 9 492 0 0 0%
2025.01.09. 0,009487 9 487 0 0 0%
2025.01.08. 0,009468 9 468 0 0 0%
2025.01.07. 0,009445 9 445 0 0 0%
2025.01.06. 0,009481 9 481 0 0 0%
2025.01.03. 0,009493 9 493 0 0 0%
2025.01.02. 0,009532 9 532 0 0 0%
2024.12.31. 0,00955 9 550 0 0 0%
2024.12.30. 0,009573 9 573 0 0 0%
2024.12.23. 0,009558 9 558 0 0 0%
2024.12.20. 0,009585 9 585 0 0 0%
2024.12.19. 0,009573 9 573 0 0 0%
2024.12.18. 0,009632 9 632 0 0 0%
2024.12.17. 0,009651 9 651 0 0 0%
2024.12.16. 0,009659 9 659 0 0 0%
2024.12.13. 0,009659 9 659 0 0 0%
2024.12.12. 0,009658 9 658 0 0 0%
2024.12.11. 0,009648 9 648 0 0 0%
2024.12.10. 0,009653 9 653 0 0 0%
2024.12.09. 0,009642 9 642 0 0 0%
2024.12.06. 0,00962 9 620 0 0 0%
2024.12.05. 0,009643 9 643 0 0 0%
2024.12.04. 0,009632 9 632 0 0 0%
2024.12.03. 0,009628 9 628 0 0 0%
2024.12.02. 0,009639 9 639 0 0 0%
2024.11.29. 0,009658 9 658 0 0 0%
2024.11.28. 0,009678 9 678 0 0 0%
2024.11.27. 0,009739 9 739 0 0 0%
2024.11.26. 0,009741 9 741 0 0 0%
2024.11.25. 0,009733 9 733 0 0 0%
2024.11.22. 0,009767 9 767 0 0 0%
2024.11.21. 0,009752 9 752 0 0 0%
2024.11.20. 0,009769 9 769 0 0 0%
2024.11.19. 0,009813 9 813 0 0 0%
2024.11.18. 0,009776 9 776 0 0 0%
2024.11.15. 0,00984 9 840 0 0 0%
2024.11.14. 0,009821 9 821 0 0 0%
2024.11.13. 0,009792 9 792 0 0 0%
2024.11.12. 0,009781 9 781 0 0 0%
2024.11.11. 0,0098 9 800 0 0 0%
2024.11.08. 0,009829 9 829 0 0 0%
2024.11.07. 0,009821 9 821 0 0 0%
2024.11.06. 0,009765 9 765 0 0 0%
2024.11.05. 0,00977 9 770 0 0 0%
2024.11.04. 0,009796 9 796 0 0 0%
2024.10.31. 0,009803 9 803 0 0 0%
2024.10.30. 0,009842 9 842 0 0 0%
2024.10.29. 0,009878 9 878 0 0 0%
2024.10.28. 0,009883 9 883 0 0 0%
2024.10.25. 0,009895 9 895 0 0 0%
2024.10.24. 0,009925 9 925 0 0 0%
2024.10.22. 0,009956 9 956 0 0 0%
2024.10.21. 0,009944 9 944 0 0 0%
2024.10.18. 0,009938 9 938 0 0 0%
2024.10.17. 0,0099 9 900 0 0 0%
2024.10.16. 0,009925 9 925 0 9925 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell