Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735295
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:211 947,77
Árfolyam:0,009649
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 1% -2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 0,009649 211 948 0 24228 12,9% -1,8%
2025.02.13. 0,009637 187 486 0 0 0% -1,6%
2025.02.12. 0,009634 187 428 0 0 0% -1,5%
2025.02.11. 0,009598 186 728 0 0 0% -2,1%
2025.02.10. 0,009569 186 163 0 0 0% -2,6%
2025.02.07. 0,009566 186 105 0 0 0% -2,6%
2025.02.06. 0,009505 184 918 0 0 0% -2,7%
2025.02.05. 0,009463 184 101 0 0 0% -3,1%
2025.02.04. 0,009427 183 401 0 0 0% -3,8%
2025.02.03. 0,009366 182 214 0 15948 9,5% -4,5%
2025.01.31. 0,009432 167 438 0 0 0% -3,8%
2025.01.30. 0,009453 167 810 0 0 0% -4%
2025.01.29. 0,009436 167 509 0 0 0% -4,5%
2025.01.28. 0,009409 167 029 0 0 0% -4,8%
2025.01.27. 0,009402 166 905 0 0 0% -5%
2025.01.24. 0,009408 167 012 0 0 0% -5,2%
2025.01.23. 0,009461 167 953 0 0 0% -5%
2025.01.22. 0,009437 167 526 0 0 0% -5,2%
2025.01.21. 0,009476 168 219 0 0 0% -4,7%
2025.01.20. 0,00949 168 467 0 0 0% -4,5%
2025.01.17. 0,009492 168 503 0 57030 51,1% -4,1%
2025.01.16. 0,009507 111 649 0 102142 1075,7% -4,2%
2025.01.15. 0,009495 9 495 0 0 0%
2025.01.14. 0,009501 9 501 0 0 0%
2025.01.13. 0,009489 9 489 0 0 0%
2025.01.10. 0,009492 9 492 0 0 0%
2025.01.09. 0,009487 9 487 0 0 0%
2025.01.08. 0,009468 9 468 0 0 0%
2025.01.07. 0,009445 9 445 0 0 0%
2025.01.06. 0,009481 9 481 0 0 0%
2025.01.03. 0,009493 9 493 0 0 0%
2025.01.02. 0,009532 9 532 0 0 0%
2024.12.31. 0,00955 9 550 0 0 0%
2024.12.30. 0,009573 9 573 0 0 0%
2024.12.23. 0,009558 9 558 0 0 0%
2024.12.20. 0,009585 9 585 0 0 0%
2024.12.19. 0,009573 9 573 0 0 0%
2024.12.18. 0,009632 9 632 0 0 0%
2024.12.17. 0,009651 9 651 0 0 0%
2024.12.16. 0,009659 9 659 0 0 0%
2024.12.13. 0,009659 9 659 0 0 0%
2024.12.12. 0,009658 9 658 0 0 0%
2024.12.11. 0,009648 9 648 0 0 0%
2024.12.10. 0,009653 9 653 0 0 0%
2024.12.09. 0,009642 9 642 0 0 0%
2024.12.06. 0,00962 9 620 0 0 0%
2024.12.05. 0,009643 9 643 0 0 0%
2024.12.04. 0,009632 9 632 0 0 0%
2024.12.03. 0,009628 9 628 0 0 0%
2024.12.02. 0,009639 9 639 0 0 0%
2024.11.29. 0,009658 9 658 0 0 0%
2024.11.28. 0,009678 9 678 0 0 0%
2024.11.27. 0,009739 9 739 0 0 0%
2024.11.26. 0,009741 9 741 0 0 0%
2024.11.25. 0,009733 9 733 0 0 0%
2024.11.22. 0,009767 9 767 0 0 0%
2024.11.21. 0,009752 9 752 0 0 0%
2024.11.20. 0,009769 9 769 0 0 0%
2024.11.19. 0,009813 9 813 0 0 0%
2024.11.18. 0,009776 9 776 0 0 0%
2024.11.15. 0,00984 9 840 0 0 0%
2024.11.14. 0,009821 9 821 0 0 0%
2024.11.13. 0,009792 9 792 0 0 0%
2024.11.12. 0,009781 9 781 0 0 0%
2024.11.11. 0,0098 9 800 0 0 0%
2024.11.08. 0,009829 9 829 0 0 0%
2024.11.07. 0,009821 9 821 0 0 0%
2024.11.06. 0,009765 9 765 0 0 0%
2024.11.05. 0,00977 9 770 0 0 0%
2024.11.04. 0,009796 9 796 0 0 0%
2024.10.31. 0,009803 9 803 0 0 0%
2024.10.30. 0,009842 9 842 0 0 0%
2024.10.29. 0,009878 9 878 0 0 0%
2024.10.28. 0,009883 9 883 0 0 0%
2024.10.25. 0,009895 9 895 0 0 0%
2024.10.24. 0,009925 9 925 0 0 0%
2024.10.22. 0,009956 9 956 0 0 0%
2024.10.21. 0,009944 9 944 0 0 0%
2024.10.18. 0,009938 9 938 0 0 0%
2024.10.17. 0,0099 9 900 0 0 0%
2024.10.16. 0,009925 9 925 0 9925 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés