Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735295
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:9 765
Árfolyam:0,009765
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 0,009765 9 765 0 0 0%
2024.11.05. 0,00977 9 770 0 0 0%
2024.11.04. 0,009796 9 796 0 0 0%
2024.10.31. 0,009803 9 803 0 0 0%
2024.10.30. 0,009842 9 842 0 0 0%
2024.10.29. 0,009878 9 878 0 0 0%
2024.10.28. 0,009883 9 883 0 0 0%
2024.10.25. 0,009895 9 895 0 0 0%
2024.10.24. 0,009925 9 925 0 0 0%
2024.10.22. 0,009956 9 956 0 0 0%
2024.10.21. 0,009944 9 944 0 0 0%
2024.10.18. 0,009938 9 938 0 0 0%
2024.10.17. 0,0099 9 900 0 0 0%
2024.10.16. 0,009925 9 925 0 9925 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés