Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000735287
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:96 266 968
Árfolyam:1,036452
Dátum:2026.01.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10,9% 10,9% 7,2% N/A N/A N/A 5,8% 2,8%
Szórás 8,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.01.27. 1,036452 96 266 968 0 0 0% 10,9% 10,9% 7,2%
2026.01.26. 1,033964 96 035 879 0 0 0% 10,3% 10,6% 6,7%
2026.01.23. 1,030244 95 690 361 0 0 0% 9,9% 9,9% 5,3%
2026.01.22. 1,03106 95 766 152 0 0 0% 10% 10,7% 5,4%
2026.01.21. 1,017914 94 545 135 0 0 0% 8,5% 8,7% 3,6%
2026.01.20. 1,014312 94 210 577 0 1 0% 8,1% 8,2% 2,8%
2026.01.19. 1,023361 95 051 059 0 0 0% 9,2% 9,2% 3,5%
2026.01.16. 1,022487 94 969 881 0 0 0% 8,6% 9,8% 3,7%
2026.01.15. 1,023186 95 034 805 0 0 0% 8,8% 9,8% 4,1%
2026.01.14. 1,020206 94 758 019 0 1 0% 8,5% 9,6% 3,5%
2026.01.13. 1,020824 94 815 419 0 -1 0% 7,9% 9,4% 3,2%
2026.01.12. 1,018835 94 630 679 0 1 0% 8,4% 9,2% 3,2%
2026.01.09. 1,015115 94 285 160 0 0 0% 7,1% 8,3% 2,8%
2026.01.08. 1,007354 93 564 309 0 0 0% 6,3% 8,3% 1,8%
2026.01.07. 1,006985 93 530 036 0 0 0% 6,4% 8,4% 1,9%
2026.01.06. 1,011272 93 928 218 0 0 0% 7,2% 9,4% 2,3%
2026.01.05. 1,003378 93 195 013 0 0 0% 6,2% 8,5% 1,3%
2025.12.31. 0,979863 91 010 910 0 0 0% 4% 6,1% -0,6%
2025.12.30. 0,986544 91 631 450 0 1 0% 4,7% 6,8% -0,4%
2025.12.29. 0,979903 91 014 625 0 -1 0% 4% 6,2% -1,7%
2025.12.23. 0,985695 91 552 594 0 0 0% 4,7% 6,9% -1,2%
2025.12.22. 0,979184 90 947 844 0 0 0% 4,2% 6,3% -1,9%
2025.12.19. 0,975606 90 615 515 0 0 0% 3,9% 6,3% -2,4%
2025.12.18. 0,970987 90 186 496 0 0 0% 3,6% 5% -2,3%
2025.12.17. 0,961686 89 322 607 0 0 0% 2,7% 4,2% -3,2%
2025.12.16. 0,958738 89 048 793 0 0 0% 2,1% 3,9% -3,5%
2025.12.15. 0,958966 89 069 970 0 0 0% 1,5% 4,1% -3,7%
2025.12.12. 0,952296 88 450 452 0 -1 0% 0,9% 3,1% -4,4%
2025.12.11. 0,947222 87 979 173 0 0 0% 0,3% 1,9% -5,1%
2025.12.10. 0,9454 87 809 943 0 -1 0% 0,4% 1,5% -5,2%
2025.12.09. 0,946871 87 946 572 0 0 0% 0,7% 0,9% -5,1%
2025.12.08. 0,942988 87 585 914 0 0 0% 0,3% 0,5% -5,8%
2025.12.05. 0,943137 87 599 753 0 0 0% 1% 0,4% -5,8%
2025.12.04. 0,940872 87 389 377 0 0 0% 0,4% 0,2% -6,3%
2025.12.03. 0,938883 87 204 636 0 0 0% 0,5% 0,5% -6,5%
2025.12.02. 0,939206 87 234 637 0 1 0% 0,4% 1% -6,5%
2025.12.01. 0,942225 87 515 045 0 0 0% 0,3% 0,6% -6,2%
2025.11.28. 0,940859 87 388 169 0 18998 0% -0,4% 0,3% -6,8%
2025.11.27. 0,939 87 196 542 0 0 0% -0,5% -0,4% -6,7%
2025.11.26. 0,93903 87 199 328 0 0 0% -1,3% 0,2% -6,8%
2025.11.25. 0,93106 86 459 225 0 0 0% -2,2% 0,2% -7,7%
2025.11.24. 0,924846 85 882 186 0 0 0% -2,9% -0,4% -8,5%
2025.11.21. 0,91906 85 344 892 0 0 0% -3,7% -1,3% -8,9%
2025.11.20. 0,922884 85 699 993 0 0 0% -3,3% -1,4% -8,4%
2025.11.19. 0,924373 85 838 263 0 0 0% -3,1% -0,8% -8,1%
2025.11.18. 0,918212 85 266 146 0 0 0% -3,7% -1,5% -8,9%
2025.11.17. 0,926707 86 055 001 0 0 0% -2,7% -0,6% -7,8%
2025.11.14. 0,928693 86 239 423 0 1 0% -2,7% -0,9% -7,9%
2025.11.13. 0,934692 86 796 496 0 0 0% -2,1% -1,1% -7,2%
2025.11.12. 0,933549 86 690 356 0 0 0% -2,8% -1,1% -7,5%
2025.11.11. 0,929196 86 286 132 0 0 0% -2,8% -1,2% -7,7%
2025.11.10. 0,922994 85 710 208 0 0 0% -3,4% -1,8% -8,1%
2025.11.07. 0,918157 85 261 039 0 1 0% -3,6% -1,6% -8,7%
2025.11.06. 0,923097 85 719 772 0 0 0% -2,2% -1,3% -8,6%
2025.11.05. 0,929452 86 309 904 0 0 0% -1,6% -0,1% -7,6%
2025.11.04. 0,929765 86 338 970 0 0 0% -1,1% 0,6% -7,5%
2025.11.03. 0,93563 86 883 600 0 0 0% -0,4% 1,2% -7,1%
2025.10.31. 0,933625 86 697 414 0 0 0% -1,7% 1% -7,3%
2025.10.30. 0,937466 87 054 093 0 0 0% -1% 1,4% -6,9%
2025.10.29. 0,937842 87 089 009 0 0 0% -0,7% 1,4% -6,7%
2025.10.28. 0,935879 86 906 723 0 0 0% 0,1% 0,7% -7%
2025.10.27. 0,934748 86 801 697 0 0 0% 0% 0,5% -7,1%
2025.10.22. 0,937728 87 078 423 0 0 0% 0,7% 1,4% -6,6%
2025.10.21. 0,93795 87 099 038 0 0 0% 0,2% 1,5% -6,7%
2025.10.20. 0,938517 87 151 690 0 0 0% 0,1% 1,6% -6,2%
2025.10.17. 0,937137 87 023 542 0 0 0% -0,1% 1,4% -6,4%
2025.10.16. 0,941859 87 462 032 0 0 0% 1,2% 1,6% -5,9%
2025.10.15. 0,940273 87 314 754 0 0 0% 0,9% 1,3%
2025.10.14. 0,940686 87 353 106 0 0 0% 1% 1,8%
2025.10.13. 0,946423 87 885 850 0 0 0% 1,5% 2,9%
2025.10.10. 0,940312 87 318 376 0 0 0% 0,7% 1,3%
2025.10.09. 0,947615 87 996 540 0 0 0% 1,1% 1,8%
2025.10.08. 0,947948 88 027 463 0 1 0% 2% 2,2%
2025.10.07. 0,946238 87 868 670 0 -1 0% 1,9% 2,6%
2025.10.06. 0,942967 87 564 922 0 1 0% 2% 2,6%
2025.10.03. 0,944488 87 706 163 0 0 0% 1,8% 0,1%
2025.10.02. 0,942403 87 512 548 0 0 0% 2,2% -3,3%
2025.10.01. 0,940516 87 337 319 0 0 0% 2,5% -4,1%
2025.09.30. 0,942012 87 476 239 0 -1 0% 2% -4,1%
2025.09.29. 0,942061 87 480 790 0 1 0% 2,1% -4,1%
2025.09.26. 0,945231 87 775 159 0 -1 0% 2,7% -4,4%
2025.09.25. 0,941449 87 423 959 0 1 0% 2,2% -4,8%
2025.09.24. 0,943662 87 629 460 0 0 0% 2,2% -3,7%
2025.09.23. 0,941567 87 434 916 0 0 0% 2,2% -3,7%
2025.09.22. 0,939309 87 225 236 0 0 0% 1,9% -3,9%
2025.09.19. 0,938845 87 182 148 0 0 0% 2,3% -4,6%
2025.09.18. 0,937428 87 050 564 0 0 0% 1,4% -5%
2025.09.17. 0,936249 86 941 081 0 0 0% 1,5% -4,4%
2025.09.16. 0,93914 87 209 542 0 0 0% 1,8% -3,7%
2025.09.15. 0,944891 87 743 586 0 0 0% 2,6% -3,1%
2025.09.12. 0,94351 87 615 345 0 -1 0% 2,1% -2,5%
2025.09.11. 0,944833 87 738 201 0 1 0% 1,7% -1,7%
2025.09.10. 0,94146 87 424 980 0 0 0% 1,1% -2,5%
2025.09.09. 0,940574 87 342 705 0 0 0% 0,2% -3,4%
2025.09.08. 0,940244 87 312 061 0 -1 0% 0,2% -3,5%
2025.09.05. 0,933741 86 708 186 0 1 0% -0,6% -4,4%
2025.09.04. 0,93706 87 016 391 0 -1 0% -0,3% -3,2%
2025.09.03. 0,934158 86 746 909 0 0 0% 0% -4,8%
2025.09.02. 0,935063 86 830 948 0 0 0% 0,5% -4,5%
2025.09.01. 0,939069 87 202 949 0 -1 0% 0,3% -4%
2025.08.29. 0,939427 87 236 194 0 1 0% -0,1% -4%
2025.08.28. 0,945023 87 755 844 0 0 0% 0,7% -3,4%
2025.08.27. 0,943692 87 632 246 0 0 0% 0,1% -3,6%
2025.08.26. 0,951115 88 321 554 0 0 0% 1,5% -2,9%
2025.08.25. 0,952379 88 438 930 0 0 0% 2,5% -2,3%
2025.08.22. 0,952847 88 482 389 0 0 0% 2,1% -2,2%
2025.08.21. 0,954753 88 659 382 0 0 0% 2,5% -2,1%
2025.08.19. 0,953934 88 583 329 0 -1 0% 2,4% -2,2%
2025.08.18. 0,953535 88 546 278 0 1 0% 2,3% -2,6%
2025.08.15. 0,952479 88 448 216 0 -1 0% 2% -2,2%
2025.08.14. 0,954707 88 655 111 0 0 0% 1,8% -2%
2025.08.13. 0,955074 88 689 191 0 0 0% 1% -1,9%
2025.08.12. 0,96043 89 186 555 0 1 0% 1,7% -1,5%
2025.08.11. 0,955487 88 727 542 0 0 0% 1,6% -2%
2025.08.08. 0,955496 88 728 378 0 0 0% 1,9% -1,9%
2025.08.07. 0,952034 88 406 893 0 0 0% 2,1% -2,3%
2025.08.06. 0,94428 87 686 848 0 -1 0% 1% -3%
2025.08.05. 0,94437 87 695 206 0 1 0% 1,5% -2,4%
2025.08.04. 0,940486 87 334 533 0 0 0% 1,8% -2,9%
2025.08.01. 0,939659 87 257 737 0 0 0% 1,7% -3%
2025.07.31. 0,949779 88 197 491 0 -1 0% 2,8% -1,9%
2025.07.30. 0,946618 87 903 958 0 1 0% 2,4% -2,3%
2025.07.29. 0,944576 87 714 335 0 -1 0% 2,1% -2,5%
2025.07.28. 0,934575 86 785 632 0 1 0% 0,6% -3,5%
2025.07.25. 0,934613 86 789 160 0 0 0% 0,5% -3,5%
2025.07.24. 0,938312 87 132 653 0 -1 0% 1% -3,2%
2025.07.23. 0,937037 87 014 256 0 0 0% 0,8% -4,2%
2025.07.22. 0,931369 86 487 919 0 0 0% 0,8% -4,8%
2025.07.21. 0,936121 86 929 195 0 0 0% 1,3% -4,8%
2025.07.18. 0,937164 87 026 049 0 0 0% 1,5% -5,2%
2025.07.17. 0,938188 87 121 139 0 0 0% 1,6% -5,1%
2025.07.16. 0,931097 86 462 661 0 1 0% 0,5% -5,5%
2025.07.15. 0,932065 86 552 550 0 -1 0% 0,4% -5,1%
2025.07.14. 0,931005 86 454 118 0 0 0% 0,7% -5,6%
2025.07.11. 0,932717 86 613 096 0 0 0% 1,4% -5,5%
2025.07.10. 0,933607 86 695 742 0 0 0% 0,6% -5,4%
2025.07.09. 0,937097 87 019 827 0 0 0% 0,7% -5,1%
2025.07.08. 0,929808 86 342 963 0 0 0% 0,3% -6%
2025.07.07. 0,928653 86 235 708 0 0 0% 0,6% -6%
2025.07.04. 0,924502 85 850 242 0 0 0% 0,6% -6,7%
2025.07.03. 0,927812 86 157 612 0 0 0% -1,7% -6,4%
2025.07.02. 0,922071 85 624 497 0 0 0% -5,4% -6,6%
2025.07.01. 0,917414 85 192 043 0 0 0% -6,4% -6,9%
2025.06.30. 0,923952 85 799 169 0 0 0% -5,9% -6,7%
2025.06.27. 0,922562 85 670 092 0 0 0% -6,7% -7,5%
2025.06.26. 0,920101 85 441 561 0 1 0% -7% -7,7%
2025.06.25. 0,921161 85 539 993 0 0 0% -6,8% -7,6%
2025.06.24. 0,92369 85 774 839 0 0 0% -5,7% -7,4%
2025.06.23. 0,921744 85 594 131 0 0 0% -5,7% -7,6%
2025.06.20. 0,921486 85 570 173 0 -1 0% -5,9% -7,7%
2025.06.19. 0,917827 85 230 395 0 1 0% -6,8% -8,1%
2025.06.18. 0,924831 85 880 793 0 0 0% -6,3% -6,9%
2025.06.17. 0,922782 85 690 521 0 0 0% -5,8% -7,1%
2025.06.16. 0,922614 85 674 920 0 -1 0% -5,4% -7,1%
2025.06.13. 0,92087 85 512 971 0 0 0% -4,7% -7,5%
2025.06.12. 0,923706 85 776 325 0 0 0% -4,5% -7,3%
2025.06.11. 0,929285 86 294 397 0 1 0% -3,3% -6,9%
2025.06.10. 0,931467 86 497 019 0 0 0% -3,6% -6,6%
2025.06.06. 0,93825 87 126 896 0 0 0% -4,2% -6,3%
2025.06.05. 0,938948 87 191 713 0 -1 0% -3,9% -6,2%
2025.06.04. 0,939413 87 234 894 0 0 0% -3% -6,4%
2025.06.03. 0,934173 86 748 302 0 1 0% -4,8% -7%
2025.06.02. 0,930138 86 373 607 0 0 0% -5% -7,4%
2025.05.30. 0,936502 86 964 575 0 0 0% -4,3% -6,7%
2025.05.29. 0,940715 87 355 799 0 1 0% -3,9% -6,3%
2025.05.28. 0,938335 87 134 789 0 0 0% -4,1% -7,1%
2025.05.27. 0,943103 87 577 551 0 0 0% -3,6% -6,3%
2025.05.26. 0,937251 87 034 128 0 0 0% -4,3% -7%
2025.05.23. 0,928859 86 254 838 0 0 0% -4,7% -8,1%
2025.05.22. 0,933376 86 674 291 0 0 0% -4,2% -7,7%
2025.05.21. 0,931032 86 456 625 0 0 0% -4,5% -7,7%
2025.05.20. 0,935945 86 912 851 0 -1 0% -4% -7,1%
2025.05.19. 0,931717 86 520 235 0 0 0% -4,5% -7,3%
2025.05.16. 0,932457 86 588 952 0 0 0% -4,3% -7,3%
2025.05.15. 0,933707 86 705 028 0 0 0% -4,2% -7,1%
2025.05.14. 0,937408 87 048 707 0 0 0% -3,8% -7%
2025.05.13. 0,945274 87 779 152 0 0 0% -2,9% -6,2%
2025.05.12. 0,943989 87 659 826 0 0 0% -3,2% -6,4%
2025.05.09. 0,940376 87 324 319 0 0 0% -3,5% -6,4%
2025.05.08. 0,937698 87 075 637 0 0 0% -3,7% -6,6%
2025.05.07. 0,932824 86 623 032 0 0 0% -4,2% -7,3%
2025.05.06. 0,935235 86 846 920 0 0 0% -4% -7,4%
2025.05.05. 0,930067 86 367 014 0 0 0% -3,9% -7,6%
2025.04.30. 0,924133 85 815 976 0 -1 0% -4,7% -8,2%
2025.04.29. 0,924995 85 896 023 0 1 0% -4,5% -8%
2025.04.28. 0,929345 86 299 968 0 0 0% -4% -7,6%
2025.04.25. 0,929815 86 343 613 0 0 0% -4% -7,6%
2025.04.24. 0,92918 86 284 646 0 0 0% -4,1% -7,6%
2025.04.23. 0,929629 86 326 341 0 0 0% -4,9% -7,4%
2025.04.22. 0,924382 85 839 099 0 0 0% -5,5% -8%
2025.04.17. 0,923754 85 780 782 0 0 0% -6,6% -7,7%
2025.04.16. 0,926674 86 051 936 0 -1 0% -6% -7,4%
2025.04.15. 0,928414 86 213 515 0 1 0% -5,5%
2025.04.14. 0,924466 85 846 899 0 0 0% -6,2%
2025.04.11. 0,92017 85 447 968 0 0 0% -6,8%
2025.04.10. 0,928451 86 216 951 0 0 0% -6%
2025.04.09. 0,930407 86 398 587 0 0 0% -5,8%
2025.04.08. 0,927246 86 105 053 0 0 0% -6,3%
2025.04.07. 0,922671 85 680 214 0 1 0% -6,6%
2025.04.04. 0,918809 85 321 584 0 -1 0% -7,3%
2025.04.03. 0,943379 87 603 181 0 0 0% -4,8%
2025.04.02. 0,974952 90 535 083 0 0 0% -1,2%
2025.04.01. 0,980591 91 058 727 0 0 0% -0,5%
2025.03.31. 0,968834 89 966 959 0 0 0% -1,7%
2025.03.28. 0,982165 91 204 890 0 0 0% -1,5%
2025.03.27. 0,988678 91 809 694 0 0 0% -0,9%
2025.03.26. 0,98918 91 856 310 0 0 0% -0,8%
2025.03.25. 0,988524 91 795 393 0 0 0% -0,9%
2025.03.24. 0,979947 90 998 924 0 0 0% -1,7%
2025.03.21. 0,97732 90 754 978 0 0 0% -2,1%
2025.03.20. 0,978861 90 898 077 0 0 0% -2%
2025.03.19. 0,984532 91 424 692 0 0 0% -1,5%
2025.03.18. 0,9865 91 607 443 0 1 0% -0,7%
2025.03.17. 0,979368 90 945 157 0 -1 0% -1,4%
2025.03.14. 0,974931 90 533 133 0 0 0% -2,1%
2025.03.13. 0,966329 89 734 342 0 0 0% -3%
2025.03.12. 0,967362 89 830 267 0 0 0% -2,9%
2025.03.11. 0,961166 89 254 900 0 -1 0% -3,7%
2025.03.10. 0,965922 89 696 548 0 1 0% -3,1%
2025.03.07. 0,973972 90 444 079 0 0 0% -2,7%
2025.03.06. 0,979502 90 957 601 0 1 0% -2,1%
2025.03.05. 0,97682 90 708 547 0 0 0% -2,5%
2025.03.04. 0,968061 89 895 177 0 -1 0% -3,5%
2025.03.03. 0,981318 91 126 237 0 0 0% -2,3%
2025.02.27. 0,978655 90 878 948 0 0 0% -2,8%
2025.02.26. 0,979194 90 929 000 0 1 0% -2,8%
2025.02.25. 0,974884 90 528 768 0 -1 0% -3,4%
2025.02.24. 0,973427 90 393 470 0 0 0% -3,7%
2025.02.21. 0,974752 90 516 511 0 1 0% -3,4%
2025.02.20. 0,974675 90 509 360 0 -1 0% -3,2%
2025.02.19. 0,975883 90 621 537 0 0 0% -2,9%
2025.02.18. 0,978926 90 904 113 0 0 0% -2,9%
2025.02.17. 0,975787 90 612 622 0 0 0% -3%
2025.02.14. 0,974398 90 483 638 0 0 0% -3,4%
2025.02.13. 0,973141 90 366 912 0 0 0% -3,4%
2025.02.12. 0,975204 90 558 484 0 0 0% -3,3%
2025.02.11. 0,974821 90 522 918 0 0 0% -3,2%
2025.02.10. 0,975733 90 607 607 0 -13660263 -13,1% -2,8%
2025.02.07. 0,974003 104 083 000 0 0 0% -3,2%
2025.02.06. 0,973729 104 053 720 0 0 0% -3,6%
2025.02.05. 0,967653 103 404 432 0 0 0% -3,8%
2025.02.04. 0,968146 103 457 115 0 0 0% -3,7%
2025.02.03. 0,964754 103 094 642 0 1 0% -4,3%
2025.01.31. 0,968248 103 468 014 0 0 0% -3,9%
2025.01.30. 0,969228 103 572 738 0 -1 0% -3,7%
2025.01.29. 0,968895 103 537 154 0 0 0% -3,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell