Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000735287
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:86 299 968
Árfolyam:0,929345
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4% -7,6% N/A N/A N/A N/A -5,7% -7,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,929345 86 299 968 0 0 0% -4% -7,6%
2025.04.25. 0,929815 86 343 613 0 0 0% -4% -7,6%
2025.04.24. 0,92918 86 284 646 0 0 0% -4,1% -7,6%
2025.04.23. 0,929629 86 326 341 0 0 0% -4,9% -7,4%
2025.04.22. 0,924382 85 839 099 0 0 0% -5,5% -8%
2025.04.17. 0,923754 85 780 782 0 0 0% -6,6% -7,7%
2025.04.16. 0,926674 86 051 936 0 -1 0% -6% -7,4%
2025.04.15. 0,928414 86 213 515 0 1 0% -5,5%
2025.04.14. 0,924466 85 846 899 0 0 0% -6,2%
2025.04.11. 0,92017 85 447 968 0 0 0% -6,8%
2025.04.10. 0,928451 86 216 951 0 0 0% -6%
2025.04.09. 0,930407 86 398 587 0 0 0% -5,8%
2025.04.08. 0,927246 86 105 053 0 0 0% -6,3%
2025.04.07. 0,922671 85 680 214 0 1 0% -6,6%
2025.04.04. 0,918809 85 321 584 0 -1 0% -7,3%
2025.04.03. 0,943379 87 603 181 0 0 0% -4,8%
2025.04.02. 0,974952 90 535 083 0 0 0% -1,2%
2025.04.01. 0,980591 91 058 727 0 0 0% -0,5%
2025.03.31. 0,968834 89 966 959 0 0 0% -1,7%
2025.03.28. 0,982165 91 204 890 0 0 0% -1,5%
2025.03.27. 0,988678 91 809 694 0 0 0% -0,9%
2025.03.26. 0,98918 91 856 310 0 0 0% -0,8%
2025.03.25. 0,988524 91 795 393 0 0 0% -0,9%
2025.03.24. 0,979947 90 998 924 0 0 0% -1,7%
2025.03.21. 0,97732 90 754 978 0 0 0% -2,1%
2025.03.20. 0,978861 90 898 077 0 0 0% -2%
2025.03.19. 0,984532 91 424 692 0 0 0% -1,5%
2025.03.18. 0,9865 91 607 443 0 1 0% -0,7%
2025.03.17. 0,979368 90 945 157 0 -1 0% -1,4%
2025.03.14. 0,974931 90 533 133 0 0 0% -2,1%
2025.03.13. 0,966329 89 734 342 0 0 0% -3%
2025.03.12. 0,967362 89 830 267 0 0 0% -2,9%
2025.03.11. 0,961166 89 254 900 0 -1 0% -3,7%
2025.03.10. 0,965922 89 696 548 0 1 0% -3,1%
2025.03.07. 0,973972 90 444 079 0 0 0% -2,7%
2025.03.06. 0,979502 90 957 601 0 1 0% -2,1%
2025.03.05. 0,97682 90 708 547 0 0 0% -2,5%
2025.03.04. 0,968061 89 895 177 0 -1 0% -3,5%
2025.03.03. 0,981318 91 126 237 0 0 0% -2,3%
2025.02.27. 0,978655 90 878 948 0 0 0% -2,8%
2025.02.26. 0,979194 90 929 000 0 1 0% -2,8%
2025.02.25. 0,974884 90 528 768 0 -1 0% -3,4%
2025.02.24. 0,973427 90 393 470 0 0 0% -3,7%
2025.02.21. 0,974752 90 516 511 0 1 0% -3,4%
2025.02.20. 0,974675 90 509 360 0 -1 0% -3,2%
2025.02.19. 0,975883 90 621 537 0 0 0% -2,9%
2025.02.18. 0,978926 90 904 113 0 0 0% -2,9%
2025.02.17. 0,975787 90 612 622 0 0 0% -3%
2025.02.14. 0,974398 90 483 638 0 0 0% -3,4%
2025.02.13. 0,973141 90 366 912 0 0 0% -3,4%
2025.02.12. 0,975204 90 558 484 0 0 0% -3,3%
2025.02.11. 0,974821 90 522 918 0 0 0% -3,2%
2025.02.10. 0,975733 90 607 607 0 -13660263 -13,1% -2,8%
2025.02.07. 0,974003 104 083 000 0 0 0% -3,2%
2025.02.06. 0,973729 104 053 720 0 0 0% -3,6%
2025.02.05. 0,967653 103 404 432 0 0 0% -3,8%
2025.02.04. 0,968146 103 457 115 0 0 0% -3,7%
2025.02.03. 0,964754 103 094 642 0 1 0% -4,3%
2025.01.31. 0,968248 103 468 014 0 0 0% -3,9%
2025.01.30. 0,969228 103 572 738 0 -1 0% -3,7%
2025.01.29. 0,968895 103 537 154 0 0 0% -3,7%
2025.01.28. 0,968546 103 499 859 0 0 0% -3,7%
2025.01.27. 0,967209 103 356 986 0 0 0% -3,9%
2025.01.24. 0,968992 103 547 519 0 0 0% -3,7%
2025.01.23. 0,977949 104 504 674 0 1 0% -2,6%
2025.01.22. 0,978298 104 541 968 0 0 0% -2,6%
2025.01.21. 0,983014 105 045 925 0 8449999 8,7% -2,2%
2025.01.20. 0,987019 96 989 478 0 11779545 13,8% -1,4%
2025.01.17. 0,989017 85 382 422 0 46800000 121,7% -1,2%
2025.01.16. 0,985571 38 447 991 0 24649997 179,2% -1,5%
2025.01.15. 0,982562 13 755 868 0 0 0%
2025.01.14. 0,985907 13 802 698 0 0 0%
2025.01.13. 0,98918 13 848 520 0 0 0%
2025.01.10. 0,987228 13 821 192 0 0 0%
2025.01.09. 0,987874 13 830 236 0 0 0%
2025.01.08. 0,989207 13 848 898 0 0 0%
2025.01.07. 0,988021 13 832 294 0 0 0%
2025.01.06. 0,988236 13 835 304 0 0 0%
2025.01.03. 0,990875 13 872 250 0 0 0%
2025.01.02. 0,987 13 818 000 0 0 0%
2024.12.31. 0,985407 13 795 698 0 0 0%
2024.12.30. 0,990568 13 867 952 0 0 0%
2024.12.23. 0,997325 13 962 550 0 0 0%
2024.12.20. 0,998499 13 978 986 0 0 0%
2024.12.19. 0,999098 13 987 372 0 0 0%
2024.12.18. 0,993769 13 912 766 0 0 0%
2024.12.17. 0,993506 13 909 084 0 0 0%
2024.12.16. 0,993251 13 905 514 0 0 0%
2024.12.13. 0,99589 13 942 460 0 0 0%
2024.12.12. 0,996044 13 944 616 0 0 0%
2024.12.11. 0,997641 13 966 974 0 0 0%
2024.12.10. 0,997235 13 961 290 0 0 0%
2024.12.09. 0,997651 13 967 114 0 0 0%
2024.12.06. 1,000875 14 012 250 0 0 0%
2024.12.05. 1,001462 14 020 468 0 0 0%
2024.12.04. 1,003597 14 050 358 0 0 0%
2024.12.03. 1,004062 14 056 868 0 0 0%
2024.12.02. 1,004333 14 060 662 0 0 0%
2024.11.29. 1,00398 14 055 720 0 0 0%
2024.11.28. 1,009534 14 133 476 0 0 0%
2024.11.27. 1,006726 14 094 164 0 0 0%
2024.11.26. 1,007352 14 102 928 0 0 0%
2024.11.25. 1,008813 14 123 382 0 0 0%
2024.11.22. 1,01072 14 150 080 0 0 0%
2024.11.21. 1,008951 14 125 314 0 0 0%
2024.11.20. 1,007344 14 102 816 0 0 0%
2024.11.19. 1,00539 14 075 460 0 0 0%
2024.11.18. 1,007667 14 107 338 0 0 0%
2024.11.15. 1,005528 14 077 392 0 0 0%
2024.11.14. 1,008264 14 115 696 0 0 0%
2024.11.13. 1,007603 14 106 442 0 0 0%
2024.11.12. 1,008818 14 123 452 0 0 0%
2024.11.11. 1,006724 14 094 136 0 0 0%
2024.11.08. 1,004292 14 060 088 0 0 0%
2024.11.07. 1,006071 14 084 994 0 0 0%
2024.11.06. 1,00965 14 135 100 0 0 0%
2024.11.05. 1,006347 14 088 858 0 0 0%
2024.11.04. 1,005269 14 073 766 0 0 0%
2024.10.31. 1,007607 14 106 498 0 0 0%
2024.10.30. 1,006669 14 093 366 0 0 0%
2024.10.29. 1,005677 14 079 478 0 0 0%
2024.10.28. 1,005959 14 083 426 0 0 0%
2024.10.25. 1,006517 14 091 238 0 0 0%
2024.10.24. 1,005808 14 081 312 0 0 0%
2024.10.22. 1,00443 14 062 020 0 0 0%
2024.10.21. 1,004914 14 068 796 0 0 0%
2024.10.18. 1,000617 14 008 638 0 0 0%
2024.10.17. 1,000767 14 010 738 0 -180138060 -92,8%
2024.10.16. 1,000551 194 106 894 0 194106894 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell