Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000735287
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:14 135 100
Árfolyam:1,00965
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.10.01.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,00965 14 135 100 0 0 0%
2024.11.05. 1,006347 14 088 858 0 0 0%
2024.11.04. 1,005269 14 073 766 0 0 0%
2024.10.31. 1,007607 14 106 498 0 0 0%
2024.10.30. 1,006669 14 093 366 0 0 0%
2024.10.29. 1,005677 14 079 478 0 0 0%
2024.10.28. 1,005959 14 083 426 0 0 0%
2024.10.25. 1,006517 14 091 238 0 0 0%
2024.10.24. 1,005808 14 081 312 0 0 0%
2024.10.22. 1,00443 14 062 020 0 0 0%
2024.10.21. 1,004914 14 068 796 0 0 0%
2024.10.18. 1,000617 14 008 638 0 0 0%
2024.10.17. 1,000767 14 010 738 0 -180138060 -92,8%
2024.10.16. 1,000551 194 106 894 0 194106894 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés