Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735279
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 001 588,75
Árfolyam:0,009914
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,2% -0,8% N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,009914 4 001 589 0 0 0% -0,2% -0,8%
2025.04.25. 0,009905 3 997 956 0 0 0% -0,3% -0,9%
2025.04.24. 0,009896 3 994 323 0 0 0% -0,4% -1%
2025.04.23. 0,009871 3 984 233 0 49500 1,3% -0,6%
2025.04.22. 0,009826 3 916 795 0 0 0% -1,1%
2025.04.17. 0,009833 3 919 585 0 0 0% -1%
2025.04.16. 0,009826 3 916 795 0 0 0% -1,1%
2025.04.15. 0,009832 3 919 187 0 0 0% -1%
2025.04.14. 0,009811 3 910 816 0 0 0% -1,3%
2025.04.11. 0,009786 3 900 850 0 0 0% -1,6%
2025.04.10. 0,009847 3 925 166 0 0 0% -0,9%
2025.04.09. 0,009805 3 908 424 0 0 0% -1,4%
2025.04.08. 0,009834 3 919 984 0 0 0% -1,1%
2025.04.07. 0,009808 3 909 620 0 0 0% -1,4%
2025.04.04. 0,009845 3 924 369 0 0 0% -1%
2025.04.03. 0,0099 3 946 293 0 0 0% -0,5%
2025.04.02. 0,009958 3 969 412 0 0 0% 0,1%
2025.04.01. 0,009957 3 969 014 0 0 0% 0,1%
2025.03.31. 0,009942 3 963 034 0 0 0% 0%
2025.03.28. 0,009957 3 969 014 0 1242100 45,5% 0%
2025.03.27. 0,009975 2 731 843 0 0 0% 0,2%
2025.03.26. 0,009973 2 731 296 0 0 0% 0,2%
2025.03.25. 0,009983 2 734 034 0 0 0% 0,3%
2025.03.24. 0,009968 2 729 926 0 0 0% 0,1%
2025.03.21. 0,009944 2 723 353 0 0 0% -0,2%
2025.03.20. 0,009936 2 721 162 0 0 0% -0,2%
2025.03.19. 0,009934 2 720 615 0 0 0% -0,3%
2025.03.18. 0,009927 2 718 698 0 0 0% -0,3%
2025.03.17. 0,009929 2 719 245 0 0 0% -0,3%
2025.03.14. 0,009919 2 716 507 0 0 0% -0,4%
2025.03.13. 0,009901 2 711 577 0 0 0% -0,6%
2025.03.12. 0,009885 2 707 195 0 7600 0,3% -0,8%
2025.03.11. 0,009877 2 697 410 0 0 0% -0,9%
2025.03.10. 0,009891 2 701 234 0 0 0% -0,7%
2025.03.07. 0,009897 2 702 872 0 0 0% -0,7%
2025.03.06. 0,009902 2 704 238 0 0 0% -0,7%
2025.03.05. 0,009895 2 702 326 0 0 0% -0,7%
2025.03.04. 0,009892 2 701 507 0 0 0% -0,8%
2025.03.03. 0,009915 2 707 788 0 0 0% -0,5%
2025.02.27. 0,009913 2 707 242 0 20000 0,7% -0,7%
2025.02.26. 0,009912 2 686 971 0 0 0% -0,7%
2025.02.25. 0,009909 2 686 158 0 39600 1,5% -0,7%
2025.02.24. 0,009911 2 647 092 0 353142 15,4% -0,7%
2025.02.21. 0,009916 2 295 107 0 24750 1,1% -0,6%
2025.02.20. 0,009908 2 268 525 0 186500 9% -0,7%
2025.02.19. 0,009915 2 083 496 0 15343 0,7% -0,7%
2025.02.18. 0,00992 2 069 196 0 98828 5% -0,6%
2025.02.17. 0,009912 1 968 779 0 49225 2,6% -0,7%
2025.02.14. 0,009918 1 920 716 0 0 0% -0,7%
2025.02.13. 0,009915 1 920 135 0 0 0% -0,7%
2025.02.12. 0,009916 1 920 329 0 303020 18,7% -0,7%
2025.02.11. 0,009918 1 617 635 0 77013 5% -0,7%
2025.02.10. 0,009917 1 540 466 0 0 0% -0,7%
2025.02.07. 0,009913 1 539 845 0 38799 2,6% -0,8%
2025.02.06. 0,009916 1 501 500 0 270000 21,9% -0,7%
2025.02.05. 0,009917 1 231 624 0 261480 26,9% -0,7%
2025.02.04. 0,009918 970 242 0 41131 4,4% -0,7%
2025.02.03. 0,009919 929 205 0 -7526 -0,8% -0,8%
2025.01.31. 0,009921 936 920 0 154727 19,8% -0,7%
2025.01.30. 0,009922 782 271 0 0 0% -0,7%
2025.01.29. 0,00993 782 902 0 0 0% -0,7%
2025.01.28. 0,00993 782 902 0 0 0% -0,7%
2025.01.27. 0,00993 782 902 0 0 0% -0,7%
2025.01.24. 0,009931 782 981 0 19638 2,6% -0,7%
2025.01.23. 0,009931 763 343 0 65101 9,3%
2025.01.22. 0,009932 698 312 0 190276 37,5%
2025.01.21. 0,009932 508 036 0 77373 18%
2025.01.20. 0,009933 430 706 0 150000 53,4%
2025.01.17. 0,009935 280 762 0 7550 2,8%
2025.01.16. 0,009935 273 212 0 0 0%
2025.01.15. 0,009936 273 240 0 0 0%
2025.01.14. 0,009938 273 295 0 0 0%
2025.01.13. 0,009939 273 322 0 0 0%
2025.01.10. 0,009941 273 378 0 0 0%
2025.01.09. 0,009942 273 405 0 0 0%
2025.01.08. 0,009942 273 405 0 0 0%
2025.01.07. 0,009943 273 432 0 0 0%
2025.01.06. 0,009943 273 432 0 0 0%
2025.01.03. 0,009945 273 488 0 0 0%
2025.01.02. 0,009945 273 488 0 0 0%
2024.12.31. 0,009946 273 515 0 0 0%
2024.12.30. 0,009954 273 735 0 0 0%
2024.12.23. 0,009958 273 845 0 0 0%
2024.12.20. 0,00996 273 900 0 0 0%
2024.12.19. 0,00996 273 900 0 0 0%
2024.12.18. 0,009961 273 928 0 0 0%
2024.12.17. 0,009961 273 928 0 0 0%
2024.12.16. 0,009962 273 955 0 0 0%
2024.12.13. 0,009963 273 982 0 0 0%
2024.12.12. 0,009964 274 010 0 0 0%
2024.12.11. 0,009964 274 010 0 0 0%
2024.12.10. 0,009965 274 038 0 0 0%
2024.12.09. 0,009965 274 038 0 0 0%
2024.12.06. 0,009967 274 092 0 0 0%
2024.12.05. 0,009967 274 092 0 0 0%
2024.12.04. 0,009968 274 120 0 0 0%
2024.12.03. 0,009968 274 120 0 0 0%
2024.12.02. 0,009968 274 120 0 0 0%
2024.11.29. 0,00997 274 175 0 0 0%
2024.11.28. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.27. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.26. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.25. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.22. 0,009979 274 422 0 0 0%
2024.11.21. 0,009979 274 422 0 0 0%
2024.11.20. 0,009979 274 422 0 0 0%
2024.11.19. 0,00998 274 450 0 0 0%
2024.11.18. 0,009982 274 505 0 0 0%
2024.11.15. 0,009982 274 505 0 0 0%
2024.11.14. 0,009983 274 532 0 0 0%
2024.11.13. 0,009983 274 532 0 0 0%
2024.11.11. 0,009984 274 560 0 0 0%
2024.11.08. 0,009987 274 642 0 0 0%
2024.11.07. 0,009988 274 670 0 0 0%
2024.11.06. 0,009989 274 698 0 0 0%
2024.11.05. 0,00999 274 725 0 0 0%
2024.11.04. 0,009991 274 752 0 0 0%
2024.10.31. 0,009995 274 862 0 0 0%
2024.10.30. 0,009996 274 890 0 0 0%
2024.10.29. 0,009997 274 918 0 0 0%
2024.10.28. 0,009997 274 918 0 0 0%
2024.10.25. 0,009999 274 972 0 0 0%
2024.10.24. 0,01 275 000 0 275000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell