Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735279
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:274 092,5
Árfolyam:0,009967
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 0,009967 274 092 0 0 0%
2024.12.04. 0,009968 274 120 0 0 0%
2024.12.03. 0,009968 274 120 0 0 0%
2024.12.02. 0,009968 274 120 0 0 0%
2024.11.29. 0,00997 274 175 0 0 0%
2024.11.28. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.27. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.26. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.25. 0,009978 274 395 0 0 0%
2024.11.22. 0,009979 274 422 0 0 0%
2024.11.21. 0,009979 274 422 0 0 0%
2024.11.20. 0,009979 274 422 0 0 0%
2024.11.19. 0,00998 274 450 0 0 0%
2024.11.18. 0,009982 274 505 0 0 0%
2024.11.15. 0,009982 274 505 0 0 0%
2024.11.14. 0,009983 274 532 0 0 0%
2024.11.13. 0,009983 274 532 0 0 0%
2024.11.11. 0,009984 274 560 0 0 0%
2024.11.08. 0,009987 274 642 0 0 0%
2024.11.07. 0,009988 274 670 0 0 0%
2024.11.06. 0,009989 274 698 0 0 0%
2024.11.05. 0,00999 274 725 0 0 0%
2024.11.04. 0,009991 274 752 0 0 0%
2024.10.31. 0,009995 274 862 0 0 0%
2024.10.30. 0,009996 274 890 0 0 0%
2024.10.29. 0,009997 274 918 0 0 0%
2024.10.28. 0,009997 274 918 0 0 0%
2024.10.25. 0,009999 274 972 0 0 0%
2024.10.24. 0,01 275 000 0 275000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell