Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000735253
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:109 939 390
Árfolyam:0,999449
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 0,999449 109 939 390 0 0 0%
2024.12.04. 0,999527 109 947 970 0 0 0%
2024.12.03. 0,99952 109 947 200 0 0 0%
2024.12.02. 0,999447 109 939 170 0 0 0%
2024.11.29. 0,999228 109 915 080 0 0 0%
2024.11.28. 1,000017 110 001 870 0 0 0%
2024.11.27. 0,999625 109 958 750 0 0 0%
2024.11.26. 0,999575 109 953 250 0 0 0%
2024.11.25. 0,999595 109 955 450 0 0 0%
2024.11.22. 0,999348 109 928 280 0 0 0%
2024.11.21. 0,999278 109 920 580 0 0 0%
2024.11.20. 0,999093 109 900 230 0 0 0%
2024.11.19. 0,998988 109 888 680 0 0 0%
2024.11.18. 0,999142 109 905 620 0 0 0%
2024.11.15. 0,998649 109 851 390 0 0 0%
2024.11.14. 0,998752 109 862 720 0 0 0%
2024.11.13. 0,99877 109 864 700 0 0 0%
2024.11.11. 0,998912 109 880 320 0 0 0%
2024.11.08. 0,99902 109 892 200 0 0 0%
2024.11.07. 0,99921 109 913 100 0 0 0%
2024.11.06. 0,999644 109 960 840 0 0 0%
2024.11.05. 0,999608 109 956 880 0 0 0%
2024.11.04. 0,999576 109 953 360 0 0 0%
2024.10.31. 1,000034 110 003 740 0 0 0%
2024.10.30. 0,999928 109 992 080 0 0 0%
2024.10.29. 0,999831 109 981 410 0 0 0%
2024.10.28. 0,999888 109 987 680 0 0 0%
2024.10.25. 1,000066 110 007 260 0 0 0%
2024.10.24. 1 110 000 000 0 110000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell