Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000735253
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 314 231 357
Árfolyam:1,009057
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 0,9% N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,009057 1 314 231 357 0 1 0% 0,9% 0,9%
2025.04.25. 1,008004 1 312 859 892 0 0 0% 0,8% 0,8%
2025.04.24. 1,006583 1 311 009 132 0 0 0% 0,6% 0,7%
2025.04.23. 1,006135 1 310 425 641 0 0 0% 0,6%
2025.04.22. 1,004936 1 308 864 021 0 0 0% 0,5%
2025.04.17. 1,002412 1 305 576 675 0 0 0% 0,2%
2025.04.16. 1,001912 1 304 925 457 0 0 0% 0,2%
2025.04.15. 1,001529 1 304 426 624 0 4949998 0,4% 0,1%
2025.04.14. 1,000909 1 298 672 180 0 -2790378 -0,2% 0,1%
2025.04.11. 1,000524 1 300 961 950 0 0 0% 0%
2025.04.10. 1,001048 1 301 643 297 0 0 0% 0,1%
2025.04.09. 0,999289 1 299 356 103 0 9899996 0,8% -0,1%
2025.04.08. 1,001717 1 292 589 134 0 -1 0% 0,1%
2025.04.07. 1,000709 1 291 288 438 0 0 0% 0%
2025.04.04. 1,001721 1 292 594 296 0 0 0% 0,2%
2025.04.03. 1,002606 1 293 736 277 0 1 0% 0,2%
2025.04.02. 1,003794 1 295 269 240 0 0 0% 0,4%
2025.04.01. 1,00393 1 295 444 731 0 0 0% 0,4%
2025.03.31. 1,002638 1 293 777 568 0 498499999 62,6% 0,3%
2025.03.28. 1,003448 795 920 049 0 -1 0% 0,3%
2025.03.27. 1,003153 795 686 060 0 0 0% 0,3%
2025.03.26. 1,003484 795 948 604 0 0 0% 0,3%
2025.03.25. 1,002431 795 113 380 0 0 0% 0,2%
2025.03.24. 1,002357 795 054 684 0 -1 0% 0,2%
2025.03.21. 1,001932 794 717 581 0 1 0% 0,2%
2025.03.20. 1,002275 794 989 643 0 0 0% 0,2%
2025.03.19. 1,001976 794 752 481 0 0 0% 0,2%
2025.03.18. 1,00149 794 366 993 0 0 0% 0,2%
2025.03.17. 1,001121 794 074 308 0 0 0% 0,1%
2025.03.14. 0,999193 792 545 047 0 0 0% 0%
2025.03.13. 0,997899 791 518 665 0 0 0% -0,2%
2025.03.12. 0,998796 792 230 152 0 0 0% -0,1%
2025.03.11. 0,997329 791 066 549 0 0 0% -0,2%
2025.03.10. 0,998926 792 333 266 0 0 0% -0,1%
2025.03.07. 0,999282 792 615 640 0 0 0% 0%
2025.03.06. 1,000873 793 877 598 0 4653465 0,6% 0,1%
2025.03.05. 0,999277 787 965 630 0 0 0% 0%
2025.03.04. 0,998577 787 413 655 0 1 0% -0,1%
2025.03.03. 1,001929 790 056 826 0 0 0% 0,2%
2025.02.27. 1,001091 789 396 033 0 0 0% 0,1%
2025.02.26. 1,000088 788 605 132 0 74257424 10,4% 0,1%
2025.02.25. 1,000175 714 409 851 0 13170000 1,9% 0,1%
2025.02.24. 1,000811 701 685 762 0 1800000 0,3% 0,1%
2025.02.21. 1,001078 700 072 480 0 20221340 3% 0,2%
2025.02.20. 1,000415 679 400 884 0 0 0% 0,1%
2025.02.19. 1,000731 679 615 486 0 4512495 0,7% 0,2%
2025.02.18. 1,001356 675 524 622 0 20619119 3,2% 0,2%
2025.02.17. 1,000387 654 271 759 0 29702999 4,8% 0,2%
2025.02.14. 1,000507 624 643 679 0 4999999 0,8% 0,2%
2025.02.13. 1,000312 619 522 911 0 8298745 1,4% 0,2%
2025.02.12. 1,000744 611 488 132 0 13999998 2,3% 0,2%
2025.02.11. 1,001835 598 139 509 0 16298095 2,8% 0,3%
2025.02.10. 1,001597 581 703 189 0 62787740 12,1% 0,3%
2025.02.07. 1,000083 518 131 064 0 147577350 39,9% 0,1%
2025.02.06. 0,999443 370 316 579 0 28958058 8,5% 0%
2025.02.05. 0,998256 340 953 103 0 0 0% -0,1%
2025.02.04. 0,999574 341 403 264 0 13759499 4,2% 0%
2025.02.03. 0,999276 327 546 086 0 4699999 1,5% -0,1%
2025.01.31. 0,999363 322 874 195 0 87195805 37% -0,1%
2025.01.30. 0,999359 235 677 447 0 8795589 3,9% -0,1%
2025.01.29. 0,999391 226 889 123 0 -1 0% 0%
2025.01.28. 1,000501 227 141 124 0 0 0% 0,1%
2025.01.27. 1,000423 227 123 416 0 0 0% 0%
2025.01.24. 1,000246 227 083 232 0 0 0% 0%
2025.01.23. 1,000323 227 100 713 0 0 0%
2025.01.22. 1,000387 227 115 243 0 86643339 61,7%
2025.01.21. 1,000392 140 472 606 0 15749998 12,6%
2025.01.20. 1,00045 124 729 839 0 6749627 5,7%
2025.01.17. 1,000423 117 977 028 0 7930498 7,2%
2025.01.16. 1,000199 110 021 890 0 0 0%
2025.01.15. 1,000099 110 010 890 0 0 0%
2025.01.14. 1,000361 110 039 710 0 0 0%
2025.01.13. 1,000488 110 053 680 0 0 0%
2025.01.10. 1,000289 110 031 790 0 0 0%
2025.01.09. 1,000295 110 032 450 0 0 0%
2025.01.08. 1,000381 110 041 910 0 0 0%
2025.01.07. 1,00039 110 042 900 0 0 0%
2025.01.06. 1,000221 110 024 310 0 0 0%
2025.01.03. 1,000158 110 017 380 0 0 0%
2025.01.02. 0,999829 109 981 190 0 0 0%
2024.12.31. 0,999622 109 958 420 0 0 0%
2024.12.30. 1,000355 110 039 050 0 0 0%
2024.12.23. 1,00037 110 040 700 0 0 0%
2024.12.20. 1,000184 110 020 240 0 0 0%
2024.12.19. 1,000209 110 022 990 0 0 0%
2024.12.18. 0,999748 109 972 280 0 0 0%
2024.12.17. 0,999626 109 958 860 0 0 0%
2024.12.16. 0,999548 109 950 280 0 0 0%
2024.12.13. 0,999519 109 947 090 0 0 0%
2024.12.12. 0,999489 109 943 790 0 0 0%
2024.12.11. 0,999544 109 949 840 0 0 0%
2024.12.10. 0,999472 109 941 920 0 0 0%
2024.12.09. 0,999485 109 943 350 0 0 0%
2024.12.06. 0,999559 109 951 490 0 0 0%
2024.12.05. 0,999449 109 939 390 0 0 0%
2024.12.04. 0,999527 109 947 970 0 0 0%
2024.12.03. 0,99952 109 947 200 0 0 0%
2024.12.02. 0,999447 109 939 170 0 0 0%
2024.11.29. 0,999228 109 915 080 0 0 0%
2024.11.28. 1,000017 110 001 870 0 0 0%
2024.11.27. 0,999625 109 958 750 0 0 0%
2024.11.26. 0,999575 109 953 250 0 0 0%
2024.11.25. 0,999595 109 955 450 0 0 0%
2024.11.22. 0,999348 109 928 280 0 0 0%
2024.11.21. 0,999278 109 920 580 0 0 0%
2024.11.20. 0,999093 109 900 230 0 0 0%
2024.11.19. 0,998988 109 888 680 0 0 0%
2024.11.18. 0,999142 109 905 620 0 0 0%
2024.11.15. 0,998649 109 851 390 0 0 0%
2024.11.14. 0,998752 109 862 720 0 0 0%
2024.11.13. 0,99877 109 864 700 0 0 0%
2024.11.11. 0,998912 109 880 320 0 0 0%
2024.11.08. 0,99902 109 892 200 0 0 0%
2024.11.07. 0,99921 109 913 100 0 0 0%
2024.11.06. 0,999644 109 960 840 0 0 0%
2024.11.05. 0,999608 109 956 880 0 0 0%
2024.11.04. 0,999576 109 953 360 0 0 0%
2024.10.31. 1,000034 110 003 740 0 0 0%
2024.10.30. 0,999928 109 992 080 0 0 0%
2024.10.29. 0,999831 109 981 410 0 0 0%
2024.10.28. 0,999888 109 987 680 0 0 0%
2024.10.25. 1,000066 110 007 260 0 0 0%
2024.10.24. 1 110 000 000 0 110000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell