Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000735246
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:388 684,02
Árfolyam:0,009719
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% -2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,009719 388 684 0 0 0% 1,7%
2025.04.25. 0,009713 388 444 0 0 0% 1%
2025.04.24. 0,009703 388 044 0 0 0% 0,9%
2025.04.23. 0,009691 387 564 0 688 0,2% 1,6%
2025.04.22. 0,009682 386 517 0 0 0% 1,5%
2025.04.17. 0,009655 385 439 0 0 0% 3%
2025.04.16. 0,009645 385 040 0 0 0% 2,4%
2025.04.15. 0,009643 384 960 0 0 0% 2%
2025.04.14. 0,009632 384 521 0 0 0% 2,7%
2025.04.11. 0,009616 383 882 0 0 0% 2,3%
2025.04.10. 0,009583 382 565 0 0 0% 2%
2025.04.09. 0,009558 381 567 0 0 0% 1,8%
2025.04.08. 0,009577 382 325 0 0 0% 2,2%
2025.04.07. 0,009585 382 645 0 0 0% 1,4%
2025.04.04. 0,009594 383 004 0 0 0% 2,6%
2025.04.03. 0,009599 383 203 0 0 0% 2,7%
2025.04.02. 0,009612 383 722 0 0 0% 1,4%
2025.04.01. 0,009621 384 082 0 0 0% 0,5%
2025.03.31. 0,009609 383 603 0 0 0% 0,4%
2025.03.28. 0,009612 383 722 0 0 0% 1,6%
2025.03.27. 0,009603 383 363 0 0 0% 1,5%
2025.03.26. 0,009609 383 603 0 0 0% 1,6%
2025.03.25. 0,009605 383 443 0 0 0% 1,5%
2025.03.24. 0,009604 383 403 0 0 0% 1,5%
2025.03.21. 0,009603 383 363 0 0 0% 1,6%
2025.03.20. 0,009608 383 563 0 0 0% 1,7%
2025.03.19. 0,009607 383 523 0 0 0% 1,5%
2025.03.18. 0,009604 383 403 0 0 0% -0,4%
2025.03.17. 0,009613 383 762 0 0 0% -0,5%
2025.03.14. 0,00961 383 643 0 323 0,1% -0,3%
2025.03.13. 0,009601 382 961 0 0 0% -0,4%
2025.03.12. 0,009611 383 360 0 10670 2,9% -0,5%
2025.03.11. 0,009605 372 457 0 0 0% -0,2%
2025.03.10. 0,0096 372 263 0 0 0% -0,7%
2025.03.07. 0,009606 372 496 0 0 0% -0,3%
2025.03.06. 0,009609 372 612 0 0 0% -0,3%
2025.03.05. 0,009601 372 302 0 0 0% -0,1%
2025.03.04. 0,009607 372 534 0 0 0% 0,6%
2025.03.03. 0,009636 373 659 0 0 0% 0,8%
2025.02.27. 0,009634 373 581 0 0 0% -0,1%
2025.02.26. 0,009627 373 310 0 0 0% 0%
2025.02.25. 0,00963 373 426 0 0 0% 0,4%
2025.02.24. 0,009646 374 047 0 12567 3,5% 1,3%
2025.02.21. 0,009664 362 154 0 0 0% 0,3%
2025.02.20. 0,009645 361 442 0 123152 51,7% -0,6%
2025.02.19. 0,009646 238 315 0 0 0% -1,2%
2025.02.18. 0,009657 238 587 0 0 0% -0,6%
2025.02.17. 0,009654 238 513 0 0 0% -1,4%
2025.02.14. 0,009676 239 056 0 0 0% -0,4%
2025.02.13. 0,009664 238 760 0 0 0% -1,2%
2025.02.12. 0,009635 238 043 0 0 0% -1,3%
2025.02.11. 0,009567 236 363 0 0 0% -2,9%
2025.02.10. 0,00955 235 943 0 0 0% -4,5%
2025.02.07. 0,009614 237 524 0 0 0%
2025.02.06. 0,009543 235 770 0 6301 2,7%
2025.02.05. 0,009581 230 383 0 0 0%
2025.02.04. 0,009478 227 906 0 3058 1,4%
2025.02.03. 0,009355 221 931 0 -3018 -1,3%
2025.01.31. 0,009528 229 109 0 3074 1,4%
2025.01.30. 0,009572 227 078 0 0 0%
2025.01.29. 0,009546 226 462 0 11777 5,5%
2025.01.28. 0,009558 214 955 0 0 0%
2025.01.27. 0,009612 216 169 0 0 0%
2025.01.24. 0,009618 216 304 0 0 0%
2025.01.23. 0,009535 214 437 0 124084 137,2%
2025.01.22. 0,009543 90 429 0 8700 10,7%
2025.01.21. 0,009461 81 027 0 0 0%
2025.01.20. 0,009404 80 539 0 57922 256,8%
2025.01.17. 0,009378 22 554 0 21617 2298,1%
2025.01.16. 0,009416 941 0 0 0%
2025.01.15. 0,009454 944 0 0 0%
2025.01.14. 0,009382 937 0 0 0%
2025.01.13. 0,009279 927 0 0 0%
2025.01.10. 0,009396 939 0 0 0%
2025.01.09. 0,00939 938 0 0 0%
2025.01.08. 0,009371 936 0 0 0%
2025.01.07. 0,009457 945 0 0 0%
2025.01.06. 0,009425 942 0 0 0%
2025.01.03. 0,009351 934 0 0 0%
2025.01.02. 0,009481 947 0 0 0%
2024.12.31. 0,009575 957 0 0 0%
2024.12.30. 0,009565 956 0 0 0%
2024.12.23. 0,00946 945 0 0 0%
2024.12.20. 0,009452 944 0 0 0%
2024.12.19. 0,009462 945 0 0 0%
2024.12.18. 0,009645 964 0 0 0%
2024.12.17. 0,00966 965 0 0 0%
2024.12.16. 0,009686 968 0 0 0%
2024.12.13. 0,009643 963 0 0 0%
2024.12.12. 0,009661 965 0 0 0%
2024.12.11. 0,009627 962 0 0 0%
2024.12.10. 0,009663 965 0 0 0%
2024.12.09. 0,00968 967 0 0 0%
2024.12.06. 0,009636 963 0 0 0%
2024.12.05. 0,009609 960 0 0 0%
2024.12.04. 0,009554 954 0 0 0%
2024.12.03. 0,009561 955 0 0 0%
2024.12.02. 0,009562 955 0 0 0%
2024.11.29. 0,009623 961 0 0 0%
2024.11.28. 0,009571 956 0 0 0%
2024.11.27. 0,009643 963 0 0 0%
2024.11.26. 0,00963 962 0 0 0%
2024.11.25. 0,009592 958 0 0 0%
2024.11.22. 0,009526 952 0 0 0%
2024.11.21. 0,009633 962 0 0 0%
2024.11.20. 0,009701 969 0 0 0%
2024.11.19. 0,009759 975 0 0 0%
2024.11.18. 0,009715 971 0 0 0%
2024.11.15. 0,009793 978 0 0 0%
2024.11.14. 0,00971 970 0 0 0%
2024.11.13. 0,009786 978 0 0 0%
2024.11.12. 0,009762 975 0 0 0%
2024.11.11. 0,009853 984 0 0 0%
2024.11.08. 0,01 999 0 999 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell