Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000735246
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:681 047
Árfolyam:0,010234
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% 3,2% 6,3% N/A N/A N/A 1,7% 1,8%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 0,010234 681 047 0 0 0% 2,4% 3,2% 6,3%
2026.02.25. 0,010222 680 248 0 0 0% 2,4% 2,7% 6,1%
2026.02.24. 0,010219 680 049 0 0 0% 2,6% 3,1% 5,9%
2026.02.23. 0,010225 680 448 0 0 0% 2,7% 3,2% 5,8%
2026.02.20. 0,010226 680 515 0 0 0% 2,7% 2,9% 6%
2026.02.19. 0,010234 681 047 0 0 0% 2,8% 3% 6,1%
2026.02.18. 0,010223 680 315 0 0 0% 2,7% 3,1% 5,9%
2026.02.17. 0,010213 679 650 0 0 0% 2,5% 3% 5,8%
2026.02.16. 0,010204 679 051 0 0 0% 2,2% 2,9% 5,5%
2026.02.13. 0,010205 679 117 0 0 0% 2,2% 2,7% 5,6%
2026.02.12. 0,010221 680 182 0 0 0% 2,3% 3,3% 6,1%
2026.02.11. 0,010174 677 054 0 0 0% 1,9% 2,6% 6,3%
2026.02.10. 0,010145 675 124 0 0 0% 1,9% 2,3% 6,2%
2026.02.09. 0,010146 675 191 0 0 0% 1,8% 2,3% 5,5%
2026.02.06. 0,010159 676 056 0 -16184 -2,3% 2% 3,1% 6,5%
2026.02.05. 0,010178 693 535 0 0 0% 2,1% 3,5% 6,2%
2026.02.04. 0,01021 695 715 0 0 0% 2,4% 3,7% 7,7%
2026.02.03. 0,010169 692 921 0 0 0% 1,9% 4% 8,7%
2026.02.02. 0,010146 691 354 0 0 0% 1,7% 3,7% 6,5%
2026.01.30. 0,010153 691 831 0 0 0% 1,8% 3% 6,1%
2026.01.29. 0,010145 691 286 0 0 0% 1,8% 3% 6,3%
2026.01.28. 0,010096 687 947 0 -14973 -2,1% 1,3% 2,3% 5,6%
2026.01.27. 0,010098 703 060 0 0 0% 1,1% 2,1% 5,1%
2026.01.26. 0,010098 703 060 0 0 0% 0,9% 2,1% 5%
2026.01.23. 0,010102 703 338 0 0 0% 0,9% 2,3% 5,9%
2026.01.22. 0,01011 703 895 0 -20077 -2,8% 1% 2,5% 5,9%
2026.01.21. 0,010094 722 826 0 0 0% 1% 2,3% 6,7%
2026.01.20. 0,010091 722 612 0 0 0% 1,3% 2,4% 7,3%
2026.01.19. 0,010123 724 903 0 0 0% 1,3% 2,7% 7,9%
2026.01.16. 0,01013 725 404 0 0 0% 1,8% 3% 7,6%
2026.01.15. 0,010134 725 691 0 0 0% 1,9% 2,9% 7,2%
2026.01.14. 0,010125 725 046 0 0 0% 1,3% 2,7% 7,9%
2026.01.13. 0,010124 724 975 0 0 0% 1,4% 2,7% 9,1%
2026.01.12. 0,010124 724 975 0 0 0% 1,8% 2,7% 7,7%
2026.01.09. 0,010124 724 975 0 0 0% 1,3% 2,6% 7,8%
2026.01.08. 0,010097 723 041 0 0 0% 1% 2,3% 7,7%
2026.01.07. 0,010091 722 612 0 0 0% 1% 2,3% 6,7%
2026.01.06. 0,010098 723 113 0 0 0% 1,4% 2,3% 7,1%
2026.01.05. 0,010081 721 896 0 0 0% 1,3% 2,1% 7,8%
2025.12.31. 0,010064 720 678 0 0 0% 1,2% 2,3% 5,1%
2025.12.30. 0,010067 720 893 0 0 0% 1,3% 2,3% 5,2%
2025.12.29. 0,010067 720 893 0 4925 0,7% 1,3% 2,3% 6,4%
2025.12.23. 0,010071 716 253 0 0 0% 1,5% 2,7% 6,5%
2025.12.22. 0,010035 713 692 0 0 0% 1,3% 2,3% 6,2%
2025.12.19. 0,010043 714 261 0 0 0% 1,3% 2,4% 6,1%
2025.12.18. 0,010067 715 968 0 0 0% 1,6% 2,6% 4,4%
2025.12.17. 0,01003 713 337 0 0 0% 1,3% 2,2% 3,8%
2025.12.16. 0,010004 711 487 0 0 0% 0,9% 2% 3,3%
2025.12.15. 0,010008 711 772 0 0 0% 0,8% 2,2% 3,8%
2025.12.12. 0,009999 711 132 0 0 0% 0,6% 2% 3,5%
2025.12.11. 0,009971 709 140 0 -71983 -9,2% 0,2% 1,8% 3,6%
2025.12.10. 0,009983 782 064 0 0 0% 0,2% 1,9% 3,3%
2025.12.09. 0,009985 782 220 0 0 0% 0,2% 2% 3,2%
2025.12.08. 0,009981 781 907 0 0 0% 0,2% 2% 3,6%
2025.12.05. 0,010002 783 552 0 -1477 -0,2% 0,6% 2,2% 4,1%
2025.12.04. 0,009999 784 793 0 0 0% 0,7% 1,9% 4,7%
2025.12.03. 0,009987 783 851 0 0 0% 0,7% 1,9% 4,5%
2025.12.02. 0,009983 783 537 0 0 0% 0,8% 2% 4,4%
2025.12.01. 0,009986 783 773 0 0 0% 0,2% 2% 3,8%
2025.11.28. 0,010002 785 029 0 0 0% 0,8% 2,2% 4,5%
2025.11.27. 0,01 784 872 0 0 0% 0,9% 2,2% 3,7%
2025.11.26. 0,009997 784 636 0 0 0% 0,9% 2,3% 3,8%
2025.11.25. 0,009982 783 459 0 0 0% 0,3% 2,4% 4,1%
2025.11.24. 0,009959 781 654 0 0 0% 0,5% 2,2% 4,5%
2025.11.21. 0,00996 781 732 0 -6135 -0,8% 0,4% 2,2% 3,4%
2025.11.20. 0,009954 787 393 0 0 0% 0,2% 2% 2,6%
2025.11.19. 0,009959 787 788 0 0 0% 0,2% 2,2% 2%
2025.11.18. 0,009953 787 314 0 0 0% 0,4% 2,2% 2,4%
2025.11.17. 0,009966 788 342 0 0 0% 0,5% 2,4% 1,8%
2025.11.14. 0,009989 790 161 0 0 0% 0,7% 2,6% 2,9%
2025.11.13. 0,009984 789 766 0 0 0% 0,5% 2,6% 2%
2025.11.12. 0,009987 790 003 0 -4401 -0,6% 0,9% 2,6% 2,3%
2025.11.11. 0,009982 794 006 0 0 0% 0,6% 2,6% 1,3%
2025.11.10. 0,009951 791 540 0 0 0% 0,3% 2,3% -0,5%
2025.11.07. 0,009968 792 892 0 0 0% 0,6% 2,5%
2025.11.06. 0,00996 792 256 0 0 0% 1% 2,5%
2025.11.05. 0,009968 792 892 0 0 0% 1,3% 2,6%
2025.11.04. 0,009973 793 290 0 0 0% 1,3% 2,6%
2025.11.03. 0,009976 793 529 0 0 0% 2% 2,7%
2025.10.31. 0,009975 793 449 0 0 0% 1,6% 2,7%
2025.10.30. 0,009971 793 131 0 0 0% 1,2% 2,6%
2025.10.29. 0,009966 792 733 0 0 0% 1,2% 2,5%
2025.10.28. 0,009963 792 495 0 0 0% 0,9% 2,5%
2025.10.27. 0,009986 794 324 0 735 0,1% 1% 2,8%
2025.10.22. 0,010009 795 417 0 0 0% 1,4% 3,4%
2025.10.21. 0,00999 793 907 0 0 0% 1,3% 3,5%
2025.10.20. 0,009963 791 761 0 0 0% 1,1% 3,2%
2025.10.17. 0,00999 793 907 0 0 0% 1,4% 3,5%
2025.10.16. 0,009948 790 569 0 0 0% 1,1% 3,1%
2025.10.15. 0,009946 790 410 0 0 0% 1% 3,1%
2025.10.14. 0,009997 794 463 0 0 0% 1,4% 3,8%
2025.10.13. 0,009982 793 271 0 -135282 -14,6% 1,3% 3,8%
2025.10.10. 0,009947 925 297 0 -20608 -2,2% 0,8% 3,8%
2025.10.09. 0,009993 950 280 0 -142908 -13,1% 1,2% 4,6%
2025.10.08. 0,010001 1 094 063 0 -157347 -12,6% 1,4% 4,4%
2025.10.07. 0,009989 1 249 909 0 -244043 -16,4% 1,3% 4,2%
2025.10.06. 0,009954 1 488 718 0 -14631 -1% 0,8% 3,8%
2025.10.03. 0,009947 1 502 291 0 0 0% 0,7% 3,6%
2025.10.02. 0,009946 1 502 140 0 -23044 -1,5% 0,9% 3,5%
2025.10.01. 0,009931 1 522 884 0 -28065 -1,8% 0,8% 3,2%
2025.09.30. 0,00994 1 552 355 0 -22250 -1,4% 1% 3,4%
2025.09.29. 0,009934 1 573 654 0 0 0% 1% 3,3%
2025.09.26. 0,009946 1 575 555 0 0 0% 1,1% 3,5%
2025.09.25. 0,009932 1 573 337 0 0 0% 1,2% 3,4%
2025.09.24. 0,009935 1 573 813 0 0 0% 1,1% 3,4%
2025.09.23. 0,009921 1 571 595 0 0 0% 1,1% 3,3%
2025.09.22. 0,009911 1 570 011 0 0 0% 1% 3,2%
2025.09.19. 0,009915 1 570 644 0 0 0% 1,1% 3,2%
2025.09.18. 0,009904 1 568 902 0 0 0% 0,9% 3,1%
2025.09.17. 0,009906 1 569 219 0 0 0% 1% 3%
2025.09.16. 0,00991 1 569 852 0 0 0% 1,1% 3,1%
2025.09.15. 0,009924 1 572 070 0 0 0% 1,3% 3,3%
2025.09.12. 0,009939 1 574 446 0 0 0% 1,4% 3,4%
2025.09.11. 0,009956 1 577 139 0 5124 0,3% 1,6% 3,7%
2025.09.10. 0,009963 1 573 121 0 0 0% 1,7% 3,8%
2025.09.09. 0,009964 1 573 278 0 0 0% 1,8% 3,7%
2025.09.08. 0,009957 1 572 173 0 0 0% 1,7% 3,7%
2025.09.05. 0,009946 1 570 436 0 0 0% 1,6% 3,6%
2025.09.04. 0,009928 1 567 594 0 0 0% 1,2% 3,3%
2025.09.03. 0,009913 1 565 226 0 -6631 -0,4% 1,2% 2,9%
2025.09.02. 0,009902 1 570 113 0 0 0% 1,1% 2,8%
2025.09.01. 0,009966 1 580 261 0 161041 11,4% 1,8% 3,4%
2025.08.29. 0,009925 1 413 382 0 109016 8,4% 1,5% 3%
2025.08.28. 0,00992 1 303 708 0 2928 0,2% 1,3% 3%
2025.08.27. 0,009906 1 298 945 0 0 0% 1,3% 2,8%
2025.08.26. 0,009912 1 299 731 0 0 0% 1,4% 3%
2025.08.25. 0,009949 1 304 583 0 0 0% 2,1% 3,3%
2025.08.22. 0,00991 1 299 469 0 0 0% 1,7% 2,5%
2025.08.21. 0,009919 1 300 649 0 0 0% 1,8% 2,6%
2025.08.19. 0,009938 1 303 141 0 128644 11% 2% 3%
2025.08.18. 0,009918 1 172 133 0 0 0% 1,9% 2,7%
2025.08.15. 0,009918 1 172 133 0 272628 30,3% 2% 2,5%
2025.08.14. 0,009922 899 868 0 162534 22% 1,9% 2,5%
2025.08.13. 0,009936 738 375 0 0 0% 2,1% 2,8%
2025.08.12. 0,009899 735 625 0 16813 2,3% 1,7% 2,7%
2025.08.11. 0,00992 720 337 0 159707 28,5% 1,9% 3,7%
2025.08.08. 0,009918 560 517 0 0 0% 2% 3,2%
2025.08.07. 0,009911 560 121 0 0 0% 1,9% 3,1%
2025.08.06. 0,009858 557 126 0 0 0% 1,4% 3,3%
2025.08.05. 0,009837 555 939 0 855 0,2% 1,3% 2,7%
2025.08.04. 0,009842 555 366 0 0 0% 1,3% 3,8%
2025.08.01. 0,009781 551 924 0 0 0% 0,7% 2,7%
2025.07.31. 0,009818 554 012 0 0 0% 1% 3%
2025.07.30. 0,009853 555 987 0 0 0% 1,4% 2,9%
2025.07.29. 0,009846 555 592 0 0 0% 1,3% 3,1%
2025.07.28. 0,009871 557 003 0 0 0% 1,6% 3,3%
2025.07.25. 0,009888 557 962 0 97049 21,1% 1,8% 2,8%
2025.07.24. 0,009887 460 867 0 0 0% 1,9% 2,8%
2025.07.23. 0,009879 460 494 0 0 0% 1,9% 3,6%
2025.07.22. 0,009868 459 981 0 0 0% 1,9% 3,4%
2025.07.21. 0,009866 459 888 0 0 0% 2,2% 4,3%
2025.07.18. 0,009857 459 468 0 0 0% 2,1% 5,1%
2025.07.17. 0,009849 459 095 0 775 0,2% 2% 5%
2025.07.16. 0,009838 457 809 0 0 0% 2% 4,5%
2025.07.15. 0,009852 458 460 0 0 0% 2,2% 4,2%
2025.07.14. 0,009858 458 739 0 0 0% 2,3% 5,1%
2025.07.11. 0,009857 458 693 0 44269 10,7% 2,5% 4,9%
2025.07.10. 0,009866 414 803 0 0 0% 3% 5%
2025.07.09. 0,009872 415 055 0 0 0% 3,3% 5,1%
2025.07.08. 0,009867 414 845 0 0 0% 3% 5,3%
2025.07.07. 0,009864 414 719 0 0 0% 2,9% 4,3%
2025.07.04. 0,009871 415 013 0 0 0% 2,9% 5,6%
2025.07.03. 0,00988 415 391 0 0 0% 2,9% 5,7%
2025.07.02. 0,00986 414 550 0 0 0% 2,6% 4%
2025.07.01. 0,009854 414 298 0 0 0% 2,4% 2,9%
2025.06.30. 0,009842 413 794 0 0 0% 2,4% 2,9%
2025.06.27. 0,00984 413 709 0 0 0% 2,5% 4%
2025.06.26. 0,009836 413 541 0 0 0% 2,4% 4%
2025.06.25. 0,009817 412 742 0 0 0% 2,2% 3,8%
2025.06.24. 0,009825 413 079 0 13149 3,3% 2,3% 3,9%
2025.06.23. 0,009809 399 279 0 0 0% 2,1% 3,7%
2025.06.20. 0,009813 399 441 0 0 0% 2,1% 3,8%
2025.06.19. 0,009806 399 156 0 0 0% 2,1% 3,6%
2025.06.18. 0,009814 399 482 0 0 0% 2,2% 1,8%
2025.06.17. 0,009811 399 360 0 4417 1,1% 2,1% 1,6%
2025.06.16. 0,009805 394 701 0 0 0% 2% 1,2%
2025.06.13. 0,009796 394 339 0 0 0% 2% 1,6%
2025.06.12. 0,009801 394 540 0 2194 0,6% 2% 1,4%
2025.06.11. 0,009799 392 266 0 383 0,1% 2% 1,8%
2025.06.10. 0,009795 391 723 0 0 0% 2% 1,4%
2025.06.06. 0,009787 391 403 0 0 0% 1,9% 1,6%
2025.06.05. 0,009787 391 403 0 0 0% 1,9% 1,9%
2025.06.04. 0,00981 392 323 0 0 0% 2,1% 2,7%
2025.06.03. 0,009798 391 843 0 0 0% 1,7% 2,5%
2025.06.02. 0,009791 391 563 0 0 0% 1,6% 2,4%
2025.05.30. 0,009788 391 443 0 0 0% 1,6% 1,7%
2025.05.29. 0,00978 391 124 0 0 0% 1,5% 1,6%
2025.05.28. 0,009789 391 483 0 0 0% 1,6% 2,3%
2025.05.27. 0,009781 391 164 0 0 0% 1,5% 1,4%
2025.05.26. 0,009772 390 804 0 0 0% 1,5% 1,5%
2025.05.23. 0,009747 389 804 0 0 0% 0,9% 2,3%
2025.05.22. 0,009745 389 724 0 0 0% 0,8% 2,3%
2025.05.21. 0,009748 389 844 0 0 0% 0,9% 1,2%
2025.05.20. 0,009758 390 244 0 0 0% 1,2% 0,6%
2025.05.19. 0,009744 389 684 0 0 0% 1% -0,2%
2025.05.16. 0,009735 389 324 0 0 0% 0,6% -0,6%
2025.05.15. 0,009724 388 884 0 0 0% 0,5% -0,7%
2025.05.14. 0,009737 389 404 0 0 0% 0,6% 0,3%
2025.05.13. 0,009734 389 284 0 0 0% 0,7% -0,5%
2025.05.12. 0,00973 389 124 0 0 0% 1% -0,3%
2025.05.09. 0,009731 389 164 0 0 0% 1,2% -2,7%
2025.05.08. 0,009725 388 924 0 0 0% 1,2% -2,8%
2025.05.07. 0,009723 388 844 0 0 0% 1,1%
2025.05.06. 0,009718 388 644 0 0 0% 1,8%
2025.05.05. 0,009714 388 484 0 0 0% 1,4%
2025.04.30. 0,009717 388 604 0 0 0% 1,5%
2025.04.29. 0,009723 388 844 0 0 0% 1,9%
2025.04.28. 0,009719 388 684 0 0 0% 1,7%
2025.04.25. 0,009713 388 444 0 0 0% 1%
2025.04.24. 0,009703 388 044 0 0 0% 0,9%
2025.04.23. 0,009691 387 564 0 688 0,2% 1,6%
2025.04.22. 0,009682 386 517 0 0 0% 1,5%
2025.04.17. 0,009655 385 439 0 0 0% 3%
2025.04.16. 0,009645 385 040 0 0 0% 2,4%
2025.04.15. 0,009643 384 960 0 0 0% 2%
2025.04.14. 0,009632 384 521 0 0 0% 2,7%
2025.04.11. 0,009616 383 882 0 0 0% 2,3%
2025.04.10. 0,009583 382 565 0 0 0% 2%
2025.04.09. 0,009558 381 567 0 0 0% 1,8%
2025.04.08. 0,009577 382 325 0 0 0% 2,2%
2025.04.07. 0,009585 382 645 0 0 0% 1,4%
2025.04.04. 0,009594 383 004 0 0 0% 2,6%
2025.04.03. 0,009599 383 203 0 0 0% 2,7%
2025.04.02. 0,009612 383 722 0 0 0% 1,4%
2025.04.01. 0,009621 384 082 0 0 0% 0,5%
2025.03.31. 0,009609 383 603 0 0 0% 0,4%
2025.03.28. 0,009612 383 722 0 0 0% 1,6%
2025.03.27. 0,009603 383 363 0 0 0% 1,5%
2025.03.26. 0,009609 383 603 0 0 0% 1,6%
2025.03.25. 0,009605 383 443 0 0 0% 1,5%
2025.03.24. 0,009604 383 403 0 0 0% 1,5%
2025.03.21. 0,009603 383 363 0 0 0% 1,6%
2025.03.20. 0,009608 383 563 0 0 0% 1,7%
2025.03.19. 0,009607 383 523 0 0 0% 1,5%
2025.03.18. 0,009604 383 403 0 0 0% -0,4%
2025.03.17. 0,009613 383 762 0 0 0% -0,5%
2025.03.14. 0,00961 383 643 0 323 0,1% -0,3%
2025.03.13. 0,009601 382 961 0 0 0% -0,4%
2025.03.12. 0,009611 383 360 0 10670 2,9% -0,5%
2025.03.11. 0,009605 372 457 0 0 0% -0,2%
2025.03.10. 0,0096 372 263 0 0 0% -0,7%
2025.03.07. 0,009606 372 496 0 0 0% -0,3%
2025.03.06. 0,009609 372 612 0 0 0% -0,3%
2025.03.05. 0,009601 372 302 0 0 0% -0,1%
2025.03.04. 0,009607 372 534 0 0 0% 0,6%
2025.03.03. 0,009636 373 659 0 0 0% 0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell