Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735238
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 262 519,15
Árfolyam:0,009915
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% -0,4% N/A N/A N/A N/A 1% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,009915 1 262 519 0 15840 1,3% 1,4% -0,4%
2025.04.25. 0,009887 1 243 159 0 0 0% 1% -0,8%
2025.04.24. 0,009872 1 241 272 0 2384 0,2% 0,9% -1,3%
2025.04.23. 0,009843 1 235 249 0 0 0% 0,7%
2025.04.22. 0,009818 1 232 112 0 0 0% 0,7%
2025.04.17. 0,009819 1 232 237 0 0 0% 1%
2025.04.16. 0,009796 1 229 351 0 0 0% 0,2%
2025.04.15. 0,009803 1 230 229 0 0 0% 0,1%
2025.04.14. 0,009789 1 228 472 0 0 0% 0,2%
2025.04.11. 0,009772 1 226 339 0 0 0% 0,3%
2025.04.10. 0,00977 1 226 088 0 0 0% 0,3%
2025.04.09. 0,009744 1 222 825 0 0 0% 0,1%
2025.04.08. 0,00977 1 226 088 0 24750 2,1% 0,8%
2025.04.07. 0,009775 1 201 953 0 0 0% 0,9%
2025.04.04. 0,009785 1 203 182 0 0 0% 0,8%
2025.04.03. 0,00979 1 203 797 0 11550 1% 0,9%
2025.04.02. 0,00982 1 195 901 0 0 0% 0,4%
2025.04.01. 0,00982 1 195 901 0 0 0% 0,1%
2025.03.31. 0,009813 1 195 048 0 0 0% 0%
2025.03.28. 0,009817 1 195 535 0 245100 25,8% 1,1%
2025.03.27. 0,009812 949 951 0 0 0% 1,1%
2025.03.26. 0,009817 950 435 0 0 0% 1,1%
2025.03.25. 0,009815 950 242 0 12140 1,3% 1,1%
2025.03.24. 0,009813 937 911 0 0 0% 1,1%
2025.03.21. 0,009813 937 911 0 0 0% 0,9%
2025.03.20. 0,009816 938 197 0 0 0% 1%
2025.03.19. 0,00981 937 624 0 0 0% 1,1%
2025.03.18. 0,009812 937 815 0 27327 3% 0%
2025.03.17. 0,009816 910 859 0 0 0% -0,2%
2025.03.14. 0,009813 910 581 0 116236 14,6% -0,1%
2025.03.13. 0,009803 793 536 0 5000 0,6% -0,2%
2025.03.12. 0,009805 788 696 0 0 0% -0,1%
2025.03.11. 0,009801 788 375 0 -40359 -4,9% 0,1%
2025.03.10. 0,009807 829 241 0 0 0% 0,1%
2025.03.07. 0,009815 829 917 0 0 0% 0,9%
2025.03.06. 0,009814 829 833 0 0 0% 0,9%
2025.03.05. 0,009822 830 509 0 0 0% 0,8%
2025.03.04. 0,009838 831 862 0 2440 0,3% 1,3%
2025.03.03. 0,009853 830 687 0 0 0% 1,5%
2025.02.27. 0,00986 831 277 0 6169 0,7% 0,7%
2025.02.26. 0,009851 824 355 0 0 0% 0,6%
2025.02.25. 0,009851 824 355 0 0 0% 0,9%
2025.02.24. 0,009857 824 857 0 24800 3,1% 0,8%
2025.02.21. 0,009866 800 787 0 75464 10,4% 0,9%
2025.02.20. 0,009852 724 294 0 20289 2,9% 0,4%
2025.02.19. 0,009854 704 147 0 0 0% -0,2%
2025.02.18. 0,009861 704 648 0 6203 0,9% 0,4%
2025.02.17. 0,009857 698 161 0 4520 0,7% -0,4%
2025.02.14. 0,00988 695 259 0 7190 1% 0,3%
2025.02.13. 0,009877 687 860 0 0 0% 0,7%
2025.02.12. 0,009875 687 721 0 7142 1% 0,7%
2025.02.11. 0,009889 681 544 0 11950 1,8% 0,4%
2025.02.10. 0,009875 668 646 0 3750 0,6% -0,3%
2025.02.07. 0,009877 665 031 0 6085 0,9% 0%
2025.02.06. 0,009836 656 211 0 90389 16% 0,5%
2025.02.05. 0,009832 565 592 0 79012 16,3% 0,1%
2025.02.04. 0,009788 484 402 0 30991 6,9% -0,8%
2025.02.03. 0,009763 452 253 0 29618 7% -0,9%
2025.01.31. 0,009797 424 107 0 34930 9% -0,6%
2025.01.30. 0,009819 390 051 0 19288 5,2% -0,8%
2025.01.29. 0,009797 369 932 0 12820 3,6% -1,5%
2025.01.28. 0,009779 356 456 0 38988 12,3% -1,7%
2025.01.27. 0,009784 317 631 0 29966 10,4% -1,8%
2025.01.24. 0,009785 287 694 0 1879 0,7% -2,1%
2025.01.23. 0,009778 285 610 0 173631 155,5%
2025.01.22. 0,009753 111 693 0 60616 118,6%
2025.01.21. 0,009757 51 097 0 0 0%
2025.01.20. 0,009742 51 019 0 26704 110%
2025.01.17. 0,009725 24 272 0 23300 2383,9%
2025.01.16. 0,009774 977 0 0 0%
2025.01.15. 0,009791 979 0 0 0%
2025.01.14. 0,009765 976 0 0 0%
2025.01.13. 0,009721 972 0 0 0%
2025.01.10. 0,009742 974 0 0 0%
2025.01.09. 0,00973 973 0 0 0%
2025.01.08. 0,009697 970 0 0 0%
2025.01.07. 0,009685 968 0 0 0%
2025.01.06. 0,00972 972 0 0 0%
2025.01.03. 0,009705 970 0 0 0%
2025.01.02. 0,009782 978 0 0 0%
2024.12.31. 0,009815 982 0 0 0%
2024.12.30. 0,009791 979 0 0 0%
2024.12.23. 0,009708 971 0 0 0%
2024.12.20. 0,009723 972 0 0 0%
2024.12.19. 0,009705 970 0 0 0%
2024.12.18. 0,009816 982 0 0 0%
2024.12.17. 0,009837 984 0 0 0%
2024.12.16. 0,009847 985 0 0 0%
2024.12.13. 0,00982 982 0 0 0%
2024.12.12. 0,009817 982 0 0 0%
2024.12.11. 0,00979 979 0 0 0%
2024.12.10. 0,009798 980 0 0 0%
2024.12.09. 0,009783 978 0 0 0%
2024.12.06. 0,009729 973 0 0 0%
2024.12.05. 0,009747 975 0 0 0%
2024.12.04. 0,009715 972 0 0 0%
2024.12.03. 0,009706 971 0 0 0%
2024.12.02. 0,009714 971 0 0 0%
2024.11.29. 0,009735 974 0 0 0%
2024.11.28. 0,009705 970 0 0 0%
2024.11.27. 0,009793 979 0 0 0%
2024.11.26. 0,009789 979 0 0 0%
2024.11.25. 0,009766 977 0 0 0%
2024.11.22. 0,00978 978 0 0 0%
2024.11.21. 0,009781 978 0 0 0%
2024.11.20. 0,009813 981 0 0 0%
2024.11.19. 0,009877 988 0 0 0%
2024.11.18. 0,009817 982 0 0 0%
2024.11.15. 0,0099 990 0 0 0%
2024.11.14. 0,009854 985 0 0 0%
2024.11.12. 0,009807 981 0 0 0%
2024.11.11. 0,009847 985 0 0 0%
2024.11.08. 0,009903 990 0 0 0%
2024.11.07. 0,009879 988 0 0 0%
2024.11.06. 0,009789 979 0 0 0%
2024.11.05. 0,009827 983 0 0 0%
2024.11.04. 0,009864 986 0 0 0%
2024.10.31. 0,009853 985 0 0 0%
2024.10.30. 0,009902 990 0 0 0%
2024.10.29. 0,009949 995 0 0 0%
2024.10.28. 0,009953 995 0 0 0%
2024.10.25. 0,009962 996 0 0 0%
2024.10.24. 0,01 1 000 0 1000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell