Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735238
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 545 177,37
Árfolyam:0,010024
Dátum:2025.06.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 3,3% N/A N/A N/A N/A 2,1% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.27. 0,010024 1 545 177 0 5096 0,3% 2,2% 3,3%
2025.06.26. 0,010014 1 538 545 0 0 0% 2% 3,2%
2025.06.25. 0,010007 1 537 469 0 0 0% 2% 3,1%
2025.06.24. 0,010013 1 538 391 0 0 0% 2% 3,1%
2025.06.23. 0,009999 1 536 240 0 0 0% 1,9% 3%
2025.06.20. 0,010005 1 537 162 0 0 0% 1,9% 2,9%
2025.06.19. 0,010001 1 536 548 0 0 0% 1,9% 3%
2025.06.18. 0,010002 1 536 701 0 0 0% 1,9% 1,9%
2025.06.17. 0,009999 1 536 240 0 9847 0,6% 1,9% 1,6%
2025.06.16. 0,009999 1 526 393 0 0 0% 1,9% 1,5%
2025.06.13. 0,00999 1 525 019 0 0 0% 1,9% 1,7%
2025.06.12. 0,010004 1 527 157 0 0 0% 2% 1,9%
2025.06.11. 0,010015 1 528 836 0 8949 0,6% 2,2% 2,3%
2025.06.10. 0,010007 1 518 673 0 0 0% 2% 2,1%
2025.06.06. 0,009988 1 515 789 0 0 0% 1,8% 2,7%
2025.06.05. 0,009988 1 515 789 0 0 0% 1,7% 2,5%
2025.06.04. 0,010015 1 519 887 0 0 0% 1,8% 3,1%
2025.06.03. 0,010002 1 517 914 0 0 0% 1,5% 3%
2025.06.02. 0,009996 1 517 003 0 0 0% 1,4% 2,9%
2025.05.30. 0,009996 1 517 003 0 21046 1,4% 1,4% 2,7%
2025.05.29. 0,009991 1 495 209 0 0 0% 1,3% 2,6%
2025.05.28. 0,01 1 496 556 0 0 0% 1,4% 3%
2025.05.27. 0,009984 1 494 162 0 43012 3% 1,3% 2%
2025.05.26. 0,009975 1 449 841 0 0 0% 1,3% 1,9%
2025.05.23. 0,009957 1 447 225 0 0 0% 0,9% 1,8%
2025.05.22. 0,00996 1 447 661 0 16742 1,2% 1% 1,8%
2025.05.21. 0,009965 1 431 637 0 2440 0,2% 1% 1,9%
2025.05.20. 0,009986 1 432 209 0 123276 9,4% 1,4% 1,8%
2025.05.19. 0,009971 1 306 967 0 13100 1% 1,2% 1%
2025.05.16. 0,009968 1 293 478 0 0 0% 0,9% 0,7%
2025.05.15. 0,009955 1 291 791 0 0 0% 0,8% 0,6%
2025.05.14. 0,009963 1 292 829 0 0 0% 0,8% 1,1%
2025.05.13. 0,009968 1 293 478 0 0 0% 0,9% 1,6%
2025.05.12. 0,009963 1 292 829 0 14257 1,1% 0,9% 1,6%
2025.05.09. 0,009956 1 277 674 0 0 0% 0,8% 0,5%
2025.05.08. 0,009947 1 276 519 0 0 0% 0,7% 0,4%
2025.05.07. 0,009939 1 275 492 0 0 0% 0,6% 0,6%
2025.05.06. 0,009936 1 275 107 0 0 0% 1% 1,5%
2025.05.05. 0,009936 1 275 107 0 0 0% 1,1% 1,1%
2025.04.30. 0,009922 1 273 310 0 9900 0,8% 1% 0,2%
2025.04.29. 0,009932 1 264 684 0 0 0% 1,4% -0,2%
2025.04.28. 0,009915 1 262 519 0 15840 1,3% 1,4% -0,4%
2025.04.25. 0,009887 1 243 159 0 0 0% 1% -0,8%
2025.04.24. 0,009872 1 241 272 0 2384 0,2% 0,9% -1,3%
2025.04.23. 0,009843 1 235 249 0 0 0% 0,7%
2025.04.22. 0,009818 1 232 112 0 0 0% 0,7%
2025.04.17. 0,009819 1 232 237 0 0 0% 1%
2025.04.16. 0,009796 1 229 351 0 0 0% 0,2%
2025.04.15. 0,009803 1 230 229 0 0 0% 0,1%
2025.04.14. 0,009789 1 228 472 0 0 0% 0,2%
2025.04.11. 0,009772 1 226 339 0 0 0% 0,3%
2025.04.10. 0,00977 1 226 088 0 0 0% 0,3%
2025.04.09. 0,009744 1 222 825 0 0 0% 0,1%
2025.04.08. 0,00977 1 226 088 0 24750 2,1% 0,8%
2025.04.07. 0,009775 1 201 953 0 0 0% 0,9%
2025.04.04. 0,009785 1 203 182 0 0 0% 0,8%
2025.04.03. 0,00979 1 203 797 0 11550 1% 0,9%
2025.04.02. 0,00982 1 195 901 0 0 0% 0,4%
2025.04.01. 0,00982 1 195 901 0 0 0% 0,1%
2025.03.31. 0,009813 1 195 048 0 0 0% 0%
2025.03.28. 0,009817 1 195 535 0 245100 25,8% 1,1%
2025.03.27. 0,009812 949 951 0 0 0% 1,1%
2025.03.26. 0,009817 950 435 0 0 0% 1,1%
2025.03.25. 0,009815 950 242 0 12140 1,3% 1,1%
2025.03.24. 0,009813 937 911 0 0 0% 1,1%
2025.03.21. 0,009813 937 911 0 0 0% 0,9%
2025.03.20. 0,009816 938 197 0 0 0% 1%
2025.03.19. 0,00981 937 624 0 0 0% 1,1%
2025.03.18. 0,009812 937 815 0 27327 3% 0%
2025.03.17. 0,009816 910 859 0 0 0% -0,2%
2025.03.14. 0,009813 910 581 0 116236 14,6% -0,1%
2025.03.13. 0,009803 793 536 0 5000 0,6% -0,2%
2025.03.12. 0,009805 788 696 0 0 0% -0,1%
2025.03.11. 0,009801 788 375 0 -40359 -4,9% 0,1%
2025.03.10. 0,009807 829 241 0 0 0% 0,1%
2025.03.07. 0,009815 829 917 0 0 0% 0,9%
2025.03.06. 0,009814 829 833 0 0 0% 0,9%
2025.03.05. 0,009822 830 509 0 0 0% 0,8%
2025.03.04. 0,009838 831 862 0 2440 0,3% 1,3%
2025.03.03. 0,009853 830 687 0 0 0% 1,5%
2025.02.27. 0,00986 831 277 0 6169 0,7% 0,7%
2025.02.26. 0,009851 824 355 0 0 0% 0,6%
2025.02.25. 0,009851 824 355 0 0 0% 0,9%
2025.02.24. 0,009857 824 857 0 24800 3,1% 0,8%
2025.02.21. 0,009866 800 787 0 75464 10,4% 0,9%
2025.02.20. 0,009852 724 294 0 20289 2,9% 0,4%
2025.02.19. 0,009854 704 147 0 0 0% -0,2%
2025.02.18. 0,009861 704 648 0 6203 0,9% 0,4%
2025.02.17. 0,009857 698 161 0 4520 0,7% -0,4%
2025.02.14. 0,00988 695 259 0 7190 1% 0,3%
2025.02.13. 0,009877 687 860 0 0 0% 0,7%
2025.02.12. 0,009875 687 721 0 7142 1% 0,7%
2025.02.11. 0,009889 681 544 0 11950 1,8% 0,4%
2025.02.10. 0,009875 668 646 0 3750 0,6% -0,3%
2025.02.07. 0,009877 665 031 0 6085 0,9% 0%
2025.02.06. 0,009836 656 211 0 90389 16% 0,5%
2025.02.05. 0,009832 565 592 0 79012 16,3% 0,1%
2025.02.04. 0,009788 484 402 0 30991 6,9% -0,8%
2025.02.03. 0,009763 452 253 0 29618 7% -0,9%
2025.01.31. 0,009797 424 107 0 34930 9% -0,6%
2025.01.30. 0,009819 390 051 0 19288 5,2% -0,8%
2025.01.29. 0,009797 369 932 0 12820 3,6% -1,5%
2025.01.28. 0,009779 356 456 0 38988 12,3% -1,7%
2025.01.27. 0,009784 317 631 0 29966 10,4% -1,8%
2025.01.24. 0,009785 287 694 0 1879 0,7% -2,1%
2025.01.23. 0,009778 285 610 0 173631 155,5%
2025.01.22. 0,009753 111 693 0 60616 118,6%
2025.01.21. 0,009757 51 097 0 0 0%
2025.01.20. 0,009742 51 019 0 26704 110%
2025.01.17. 0,009725 24 272 0 23300 2383,9%
2025.01.16. 0,009774 977 0 0 0%
2025.01.15. 0,009791 979 0 0 0%
2025.01.14. 0,009765 976 0 0 0%
2025.01.13. 0,009721 972 0 0 0%
2025.01.10. 0,009742 974 0 0 0%
2025.01.09. 0,00973 973 0 0 0%
2025.01.08. 0,009697 970 0 0 0%
2025.01.07. 0,009685 968 0 0 0%
2025.01.06. 0,00972 972 0 0 0%
2025.01.03. 0,009705 970 0 0 0%
2025.01.02. 0,009782 978 0 0 0%
2024.12.31. 0,009815 982 0 0 0%
2024.12.30. 0,009791 979 0 0 0%
2024.12.23. 0,009708 971 0 0 0%
2024.12.20. 0,009723 972 0 0 0%
2024.12.19. 0,009705 970 0 0 0%
2024.12.18. 0,009816 982 0 0 0%
2024.12.17. 0,009837 984 0 0 0%
2024.12.16. 0,009847 985 0 0 0%
2024.12.13. 0,00982 982 0 0 0%
2024.12.12. 0,009817 982 0 0 0%
2024.12.11. 0,00979 979 0 0 0%
2024.12.10. 0,009798 980 0 0 0%
2024.12.09. 0,009783 978 0 0 0%
2024.12.06. 0,009729 973 0 0 0%
2024.12.05. 0,009747 975 0 0 0%
2024.12.04. 0,009715 972 0 0 0%
2024.12.03. 0,009706 971 0 0 0%
2024.12.02. 0,009714 971 0 0 0%
2024.11.29. 0,009735 974 0 0 0%
2024.11.28. 0,009705 970 0 0 0%
2024.11.27. 0,009793 979 0 0 0%
2024.11.26. 0,009789 979 0 0 0%
2024.11.25. 0,009766 977 0 0 0%
2024.11.22. 0,00978 978 0 0 0%
2024.11.21. 0,009781 978 0 0 0%
2024.11.20. 0,009813 981 0 0 0%
2024.11.19. 0,009877 988 0 0 0%
2024.11.18. 0,009817 982 0 0 0%
2024.11.15. 0,0099 990 0 0 0%
2024.11.14. 0,009854 985 0 0 0%
2024.11.12. 0,009807 981 0 0 0%
2024.11.11. 0,009847 985 0 0 0%
2024.11.08. 0,009903 990 0 0 0%
2024.11.07. 0,009879 988 0 0 0%
2024.11.06. 0,009789 979 0 0 0%
2024.11.05. 0,009827 983 0 0 0%
2024.11.04. 0,009864 986 0 0 0%
2024.10.31. 0,009853 985 0 0 0%
2024.10.30. 0,009902 990 0 0 0%
2024.10.29. 0,009949 995 0 0 0%
2024.10.28. 0,009953 995 0 0 0%
2024.10.25. 0,009962 996 0 0 0%
2024.10.24. 0,01 1 000 0 1000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell