Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000735238
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:974,7
Árfolyam:0,009747
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 0,009747 975 0 0 0%
2024.12.04. 0,009715 972 0 0 0%
2024.12.03. 0,009706 971 0 0 0%
2024.12.02. 0,009714 971 0 0 0%
2024.11.29. 0,009735 974 0 0 0%
2024.11.28. 0,009705 970 0 0 0%
2024.11.27. 0,009793 979 0 0 0%
2024.11.26. 0,009789 979 0 0 0%
2024.11.25. 0,009766 977 0 0 0%
2024.11.22. 0,00978 978 0 0 0%
2024.11.21. 0,009781 978 0 0 0%
2024.11.20. 0,009813 981 0 0 0%
2024.11.19. 0,009877 988 0 0 0%
2024.11.18. 0,009817 982 0 0 0%
2024.11.15. 0,0099 990 0 0 0%
2024.11.14. 0,009854 985 0 0 0%
2024.11.12. 0,009807 981 0 0 0%
2024.11.11. 0,009847 985 0 0 0%
2024.11.08. 0,009903 990 0 0 0%
2024.11.07. 0,009879 988 0 0 0%
2024.11.06. 0,009789 979 0 0 0%
2024.11.05. 0,009827 983 0 0 0%
2024.11.04. 0,009864 986 0 0 0%
2024.10.31. 0,009853 985 0 0 0%
2024.10.30. 0,009902 990 0 0 0%
2024.10.29. 0,009949 995 0 0 0%
2024.10.28. 0,009953 995 0 0 0%
2024.10.25. 0,009962 996 0 0 0%
2024.10.24. 0,01 1 000 0 1000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell