Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000735220
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:450 838 914
Árfolyam:0,990415
Dátum:2025.02.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.10.22.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.14. 0,990415 450 838 914 0 519999 0,1% -0,8%
2025.02.13. 0,990028 450 142 955 0 0 0% -0,8%
2025.02.12. 0,990062 450 158 414 0 224999 0% -0,8%
2025.02.11. 0,991707 450 680 985 0 237538 0,1% -0,6%
2025.02.10. 0,993138 451 093 422 0 2423712 0,5% -0,5%
2025.02.07. 0,99206 448 182 702 0 2092998 0,5% -0,6%
2025.02.06. 0,993787 446 866 267 0 1645000 0,4% -0,5%
2025.02.05. 0,991574 444 229 833 0 -1 0% -0,7%
2025.02.04. 0,991436 444 168 009 0 15919469 3,7% -0,7%
2025.02.03. 0,991885 428 442 485 0 15964999 3,9% -0,7%
2025.01.31. 0,991968 412 512 002 0 10649999 2,6% -0,7%
2025.01.30. 0,993012 402 284 944 0 7777333 2% -0,6%
2025.01.29. 0,992209 394 188 592 0 2513060 0,6% -0,7%
2025.01.28. 0,992832 391 921 462 0 0 0% -0,7%
2025.01.27. 0,992718 391 876 460 0 60604467 18,3% -0,7%
2025.01.24. 0,994063 331 720 822 0 59311316 21,7% -0,6%
2025.01.23. 0,996979 273 208 596 0 20190961 8%
2025.01.22. 0,997306 253 100 622 0 30360775 13,6%
2025.01.21. 0,998464 222 998 476 0 10743477 5,1%
2025.01.20. 0,999517 212 478 847 0 0 0%
2025.01.17. 0,99964 212 504 995 0 12576995 6,3%
2025.01.16. 0,999584 199 916 800 0 0 0%
2025.01.15. 0,999535 199 907 000 0 0 0%
2025.01.14. 0,999632 199 926 400 0 0 0%
2025.01.13. 0,999626 199 925 200 0 0 0%
2025.01.10. 0,999484 199 896 800 0 0 0%
2025.01.09. 0,99945 199 890 000 0 0 0%
2025.01.08. 0,999424 199 884 800 0 0 0%
2025.01.07. 0,999371 199 874 200 0 0 0%
2025.01.06. 0,999333 199 866 600 0 0 0%
2025.01.03. 0,999239 199 847 800 0 0 0%
2025.01.02. 0,999156 199 831 200 0 0 0%
2024.12.31. 0,99906 199 812 000 0 0 0%
2024.12.30. 0,99938 199 876 000 0 0 0%
2024.12.23. 0,999174 199 834 800 0 0 0%
2024.12.20. 0,999067 199 813 400 0 0 0%
2024.12.19. 0,999034 199 806 800 0 0 0%
2024.12.18. 0,998938 199 787 600 0 0 0%
2024.12.17. 0,998895 199 779 000 0 0 0%
2024.12.16. 0,998853 199 770 600 0 0 0%
2024.12.13. 0,998761 199 752 200 0 0 0%
2024.12.12. 0,998722 199 744 400 0 0 0%
2024.12.11. 0,998697 199 739 400 0 0 0%
2024.12.10. 0,998651 199 730 200 0 0 0%
2024.12.09. 0,998614 199 722 800 0 0 0%
2024.12.06. 0,998524 199 704 800 0 0 0%
2024.12.05. 0,998488 199 697 600 0 0 0%
2024.12.04. 0,998468 199 693 600 0 0 0%
2024.12.03. 0,998431 199 686 200 0 0 0%
2024.12.02. 0,998391 199 678 200 0 0 0%
2024.11.29. 0,998255 199 651 000 0 0 0%
2024.11.28. 0,99863 199 726 000 0 0 0%
2024.11.27. 0,998549 199 709 800 0 0 0%
2024.11.26. 0,998504 199 700 800 0 0 0%
2024.11.25. 0,998467 199 693 400 0 0 0%
2024.11.22. 0,998331 199 666 200 0 0 0%
2024.11.21. 0,99826 199 652 000 0 0 0%
2024.11.20. 0,998191 199 638 200 0 0 0%
2024.11.19. 0,998305 199 661 000 0 0 0%
2024.11.18. 0,998278 199 655 600 0 0 0%
2024.11.15. 0,998101 199 620 200 0 0 0%
2024.11.14. 0,998079 199 615 800 0 0 0%
2024.11.13. 0,99802 199 604 000 0 0 0%
2024.11.11. 0,998074 199 614 800 0 0 0%
2024.11.08. 0,998387 199 677 400 0 0 0%
2024.11.07. 0,99851 199 702 000 0 0 0%
2024.11.06. 0,998646 199 729 200 0 0 0%
2024.11.05. 0,998756 199 751 200 0 0 0%
2024.11.04. 0,998866 199 773 200 0 0 0%
2024.10.31. 0,999339 199 867 800 0 0 0%
2024.10.30. 0,999428 199 885 600 0 0 0%
2024.10.29. 0,999517 199 903 400 0 0 0%
2024.10.28. 0,999615 199 923 000 0 0 0%
2024.10.25. 0,999909 199 981 800 0 0 0%
2024.10.24. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés