Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:CHF-R sorozat
ISIN:HU0000735147
Befektetési jegy devizaneme:CHF
Alap nettó eszköz értéke:2 062 305,51
Árfolyam:0,999195
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.07.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% -0,1% N/A N/A N/A N/A -0,5% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 0,999195 2 062 306 0 0 0% -0,5% -0,1%
2025.03.19. 0,998183 2 060 217 0 0 0% -0,6% -0,2%
2025.03.18. 0,998431 2 060 729 0 -3971 -0,2% -0,6% -0,2%
2025.03.17. 0,998676 2 065 206 0 27869 1,4% -0,6% -0,3%
2025.03.14. 0,998519 2 037 017 0 0 0% -0,6% -0,3%
2025.03.13. 0,998094 2 036 150 0 0 0% -0,6% -0,3%
2025.03.12. 0,998062 2 036 084 0 0 0% -0,6% -0,3%
2025.03.11. 0,998318 2 036 607 0 12133 0,6% -0,4% -0,3%
2025.03.10. 0,998529 2 024 902 0 10474 0,5% -0,5% -0,2%
2025.03.07. 0,998774 2 014 923 0 -4302 -0,2% -0,5% -0,2%
2025.03.06. 0,998558 2 018 788 0 0 0% -0,5% -0,2%
2025.03.05. 0,999756 2 021 210 0 0 0% -0,4% -0,1%
2025.03.04. 1,001274 2 024 279 0 42990 2,2% -0,3% 0%
2025.03.03. 1,000694 1 980 141 0 -213 0% -0,3% 0%
2025.02.28. 1,001172 1 981 300 0 14112 0,7% -0,2% 0%
2025.02.27. 1,00103 1 966 910 0 6963 0,4% -0,2% 0,1%
2025.02.26. 1,000672 1 959 246 0 0 0% -0,2% 0%
2025.02.25. 1,00074 1 959 379 0 20931 1,1% -0,2% 0%
2025.02.24. 1,000447 1 937 880 0 0 0% -0,2% 0%
2025.02.21. 1,000014 1 937 041 0 1272 0,1% -0,2% -0,1%
2025.02.20. 0,999735 1 935 229 0 0 0% -0,2% -0,1%
2025.02.19. 1,00005 1 935 839 0 9949 0,5% -0,2% -0,1%
2025.02.18. 1,00068 1 927 104 0 2147 0,1% -0,2% 0%
2025.02.17. 1,000918 1 925 414 0 0 0% -0,1% 0%
2025.02.14. 1,001305 1 926 158 0 8598 0,4% -0,1% 0%
2025.02.13. 1,001979 1 918 851 0 2588 0,1% 0% 0,1%
2025.02.12. 1,002045 1 916 389 0 0 0% 0% 0,1%
2025.02.11. 1,002355 1 916 982 0 0 0% 0% 0,2%
2025.02.10. 1,002824 1 917 879 0 0 0% 0,1% 0,2%
2025.02.07. 1,002389 1 917 047 0 8221 0,4% 0% 0,2%
2025.02.06. 1,002257 1 908 575 0 0 0% 0% 0,2%
2025.02.05. 1,002544 1 909 121 0 0 0% 0,1% 0,1%
2025.02.04. 1,002477 1 908 994 0 16016 0,8% 0% 0,1%
2025.02.03. 1,003004 1 893 973 0 0 0% 0,1% 0,2%
2025.01.31. 1,002529 1 893 077 0 22905 1,2% 0,1% 0,3%
2025.01.30. 1,001636 1 868 506 0 0 0% 0% 0,2%
2025.01.29. 1,001546 1 868 338 0 11960 0,6% 0% 0,2%
2025.01.28. 1,001123 1 855 593 0 0 0% -0,1% 0,2%
2025.01.27. 1,001246 1 855 821 0 2845 0,2% -0,1% 0,2%
2025.01.24. 1,001206 1 852 903 0 115 0% -0,1% 0,2%
2025.01.23. 1,001954 1 854 172 0 1866 0,1% 0% 0,2%
2025.01.22. 1,002427 1 853 181 0 13644 0,7% 0,1% 0,3%
2025.01.21. 1,002924 1 840 449 0 0 0% 0,1%
2025.01.20. 1,003152 1 840 867 0 0 0% 0,1%
2025.01.17. 1,00293 1 840 460 0 11562 0,6% 0,1%
2025.01.16. 1,002743 1 828 557 0 0 0% 0,1%
2025.01.15. 1,002842 1 828 738 0 -24851 -1,3% 0,1%
2025.01.14. 1,001939 1 851 920 0 11278 0,6% 0,1%
2025.01.13. 1,001906 1 840 581 0 0 0% 0,1%
2025.01.10. 1,002442 1 841 566 0 447 0% 0,2%
2025.01.09. 1,002737 1 841 661 0 0 0% 0,2%
2025.01.08. 1,002928 1 842 012 0 0 0% 0,2%
2025.01.07. 1,002714 1 841 619 0 0 0% 0,1%
2025.01.06. 1,002531 1 841 283 0 7249 0,4% 0,1%
2025.01.03. 1,003943 1 836 616 0 0 0% 0,2%
2025.01.02. 1,004669 1 837 944 0 4998 0,3% 0,3%
2024.12.31. 1,004615 1 832 848 0 0 0% 0,2%
2024.12.30. 1,004643 1 832 899 0 0 0% 0,2%
2024.12.23. 1,004461 1 832 567 0 8407 0,5% 0,3%
2024.12.20. 1,004386 1 824 023 0 -4935 -0,3% 0,4%
2024.12.19. 1,003969 1 828 198 0 46370 2,6% 0,3%
2024.12.18. 1,004241 1 782 311 0 1987 0,1% 0,3%
2024.12.17. 1,004208 1 780 265 0 20930 1,2% 0,3%
2024.12.16. 1,004942 1 760 621 0 0 0% 0,4%
2024.12.13. 1,004156 1 759 244 0 5599 0,3% 0,3%
2024.12.12. 1,003662 1 752 782 0 109727 6,7% 0,3%
2024.12.11. 1,002654 1 641 405 0 9998 0,6% 0,1%
2024.12.10. 1,003275 1 632 417 0 75244 4,8% 0,2%
2024.12.09. 1,003441 1 557 431 0 20833 1,4% 0,3%
2024.12.06. 1,003414 1 536 556 0 52545 3,5% 0,3%
2024.12.05. 1,003631 1 484 332 0 140034 10,4% 0,3%
2024.12.04. 1,003877 1 344 628 0 4019 0,3% 0,3%
2024.12.03. 1,004047 1 340 836 0 12838 1% 0,3%
2024.12.02. 1,004229 1 328 239 0 16648 1,3% 0,4%
2024.11.29. 1,003763 1 310 983 0 19924 1,5% 0,3%
2024.11.28. 1,002945 1 290 007 0 15506 1,2% 0,2%
2024.11.27. 1,002803 1 274 321 0 123128 10,7% 0,2%
2024.11.26. 1,002822 1 151 215 0 106679 10,2% 0,2%
2024.11.25. 1,003213 1 044 943 0 110990 11,9% 0,2%
2024.11.22. 1,002855 933 619 0 0 0% 0,2%
2024.11.21. 1,002234 933 041 0 29066 3,2% 0,1%
2024.11.20. 1,002152 903 901 0 9037 1% 0,2%
2024.11.19. 1,002244 894 946 0 3989 0,4% 0,2%
2024.11.18. 1,002266 890 976 0 43895 5,2% 0,2%
2024.11.15. 1,002402 847 196 0 19898 2,4% 0,2%
2024.11.14. 1,002551 827 421 0 100594 13,8% 0,2%
2024.11.13. 1,002375 726 700 0 0 0% 0,1%
2024.11.12. 1,002318 726 658 0 113168 18,4% 0,1%
2024.11.11. 1,002546 613 630 0 4529 0,7% 0,2%
2024.11.08. 1,00214 608 855 0 2397 0,4% 0,2%
2024.11.07. 1,002147 606 462 0 0 0% 0,2%
2024.11.06. 1,002158 606 469 0 2985 0,5% 0,1%
2024.11.05. 1,001264 602 945 0 54699 10% 0%
2024.11.04. 1,00219 548 753 0 67908 14,1% 0,1%
2024.10.31. 1,001699 480 609 0 21497 4,7% 0,2%
2024.10.30. 1,001662 459 095 0 8350 1,9% 0,2%
2024.10.29. 1,0019 450 852 0 0 0% 0,3%
2024.10.28. 1,00218 450 978 0 22062 5,1% 0,3%
2024.10.25. 1,002129 428 894 0 103900 32% 0,3%
2024.10.24. 1,001885 324 915 0 10000 3,2% 0,3%
2024.10.22. 1,001677 314 850 0 11073 3,6% 0,2%
2024.10.21. 1,002089 303 903 0 32262 11,9%
2024.10.18. 1,002381 271 719 0 164752 154%
2024.10.17. 1,002215 106 949 0 22940 27,3%
2024.10.16. 1,002054 83 996 0 55173 191,5%
2024.10.15. 1,001709 28 813 0 0 0%
2024.10.14. 1,001254 28 800 0 0 0%
2024.10.11. 1,000858 28 789 0 3978 16%
2024.10.10. 1,000601 24 804 0 0 0%
2024.10.09. 1,000802 24 809 0 0 0%
2024.10.08. 1,001109 24 816 0 0 0%
2024.10.07. 1,001337 24 822 0 0 0%
2024.10.04. 1,001359 24 823 0 0 0%
2024.10.03. 1,001953 24 837 0 0 0%
2024.10.02. 1,001778 24 833 0 0 0%
2024.10.01. 1,002149 24 842 0 0 0%
2024.09.30. 1,002572 24 853 0 0 0%
2024.09.27. 1,001976 24 838 0 0 0%
2024.09.26. 1,002028 24 839 0 0 0%
2024.09.25. 1,001733 24 832 0 0 0%
2024.09.24. 1,001693 24 831 0 0 0%
2024.09.23. 1,001199 24 819 0 0 0%
2024.09.20. 1,000395 24 799 0 0 0%
2024.09.19. 1,000596 24 804 0 2309 10,3%
2024.09.18. 1,000835 22 500 0 0 0%
2024.09.17. 1,00128 22 510 0 0 0%
2024.09.16. 1,001412 22 513 0 0 0%
2024.09.13. 1,001193 22 508 0 0 0%
2024.09.12. 1,001072 22 505 0 0 0%
2024.09.11. 1,001193 22 508 0 7500 50%
2024.09.10. 1,000791 15 002 0 0 0%
2024.09.09. 1,00073 15 001 0 0 0%
2024.09.06. 1,000804 15 002 0 0 0%
2024.09.05. 1,000896 15 003 0 0 0%
2024.09.04. 1,000978 15 005 0 0 0%
2024.09.03. 1,000926 15 004 0 0 0%
2024.09.02. 1,00058 14 999 0 0 0%
2024.08.30. 1,000637 15 000 0 0 0%
2024.08.29. 1,000809 15 002 0 0 0%
2024.08.28. 1,000827 15 002 0 0 0%
2024.08.27. 1,000508 14 998 0 0 0%
2024.08.26. 1,000789 15 002 0 0 0%
2024.08.23. 1,000919 15 004 0 0 0%
2024.08.22. 1,000781 15 002 0 0 0%
2024.08.21. 1,001242 15 009 0 0 0%
2024.08.16. 1,000581 14 999 0 0 0%
2024.08.15. 1,000467 14 997 0 0 0%
2024.08.14. 1,001029 15 005 0 0 0%
2024.08.13. 1,000954 15 004 0 10000 199,8%
2024.08.12. 1,000862 5 004 0 0 0%
2024.08.09. 1,000458 5 002 0 0 0%
2024.08.08. 1,000336 5 002 0 0 0%
2024.08.07. 1,000202 5 001 0 0 0%
2024.08.06. 1,000702 5 004 0 0 0%
2024.08.05. 1,0015 5 008 0 0 0%
2024.08.02. 1,000986 5 005 0 0 0%
2024.08.01. 0,999574 4 998 0 0 0%
2024.07.31. 0,999632 4 998 0 0 0%
2024.07.30. 0,999378 4 997 0 0 0%
2024.07.29. 0,999286 4 996 0 0 0%
2024.07.26. 0,999422 4 997 0 0 0%
2024.07.25. 0,99933 4 997 0 0 0%
2024.07.24. 0,99883 4 994 0 0 0%
2024.07.23. 1,000202 5 001 0 0 0%
2024.07.22. 0,999732 4 999 0 4999 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell