Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF-R sorozat
ISIN:HU0000735139
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:71 304 353
Árfolyam:1,04767
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.07.09.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,5% 2,9% N/A N/A N/A N/A -2,3% 4,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,04767 71 304 353 0 -1618790 -2,2% -1,5% 2,9%
2025.02.14. 1,042378 72 554 793 0 1 0% -2,8% 2,4%
2025.02.13. 1,0419 72 521 521 0 0 0% -2,8% 2,2%
2025.02.12. 1,046441 72 837 598 0 -96161 -0,1% -2,6% 2,6%
2025.02.11. 1,05441 73 489 174 0 -371472 -0,5% -1,4% 2,7%
2025.02.10. 1,060068 74 256 985 0 -1 0% -0,2% 3,2%
2025.02.07. 1,056461 74 004 318 0 0 0% -0,6% 1,4%
2025.02.06. 1,066792 74 727 997 0 1 0% -0,7% 2,2%
2025.02.05. 1,06368 74 510 003 0 0 0% -0,6% 1,2%
2025.02.04. 1,066658 74 718 610 0 0 0% 0,2% 3,2%
2025.02.03. 1,072679 75 140 377 0 0 0% 0,6% 3,8%
2025.01.31. 1,060541 74 290 119 0 0 0% -0,6% 4,3%
2025.01.30. 1,059449 74 213 625 0 0 0% -0,3% 5,2%
2025.01.29. 1,062866 74 452 983 0 500000 0,7% 0,2% 6,3%
2025.01.28. 1,062344 73 916 663 0 0 0% 0,2% 6,1%
2025.01.27. 1,061444 73 854 042 0 0 0% 0,3% 6%
2025.01.24. 1,05897 73 681 904 0 0 0% 0,1% 6,3%
2025.01.23. 1,068508 74 345 547 0 0 0% 1,7% 8,1%
2025.01.22. 1,071937 74 584 133 0 0 0% 2% 8,3%
2025.01.21. 1,075469 74 829 885 0 -2458399 -3,2% 2,3% 8,4%
2025.01.20. 1,079453 77 574 593 0 0 0% 3,1% 8,8%
2025.01.17. 1,085486 78 008 153 0 0 0% 3,2% 9,9%
2025.01.16. 1,080931 77 680 809 0 0 0% 3,1% 9,9%
2025.01.15. 1,075799 77 311 999 0 -1 0% 2,8% 9,2%
2025.01.14. 1,078221 77 486 056 0 1 0% 2,9% 9%
2025.01.13. 1,088825 78 248 109 0 1191769 1,6% 3,7% 10,1%
2025.01.10. 1,079992 76 431 227 0 0 0% 3,5% 8,6%
2025.01.09. 1,083138 76 653 870 0 0 0% 3,7% 8,3%
2025.01.08. 1,085189 76 799 020 0 0 0% 3,5%
2025.01.07. 1,084318 76 737 379 0 0 0% 3,5%
2025.01.06. 1,085424 76 815 651 0 0 0% 3,3%
2025.01.03. 1,091532 77 247 915 0 0 0% 4,3%
2025.01.02. 1,082391 76 601 005 0 0 0% 3,5%
2024.12.31. 1,072847 75 925 574 0 -1 0% 3,7%
2024.12.30. 1,076548 76 187 495 0 0 0% 4,1%
2024.12.23. 1,095962 77 561 427 0 0 0% 6,8%
2024.12.20. 1,096841 77 623 634 0 386421 0,5% 7,2%
2024.12.19. 1,094219 77 052 577 0 45217 0,1% 6,7%
2024.12.18. 1,076512 75 761 202 0 0 0% 4,4%
2024.12.17. 1,070492 75 337 535 0 0 0% 3,9%
2024.12.16. 1,076573 75 765 495 0 1000000 1,3% 4,5%
2024.12.13. 1,075608 74 698 478 0 0 0% 4,3%
2024.12.12. 1,082611 75 184 820 0 0 0% 4,7%
2024.12.11. 1,088163 75 570 394 0 0 0% 4,4%
2024.12.10. 1,089378 75 654 773 0 1901437 2,6% 4,6%
2024.12.09. 1,088599 73 700 596 0 499999 0,7% 5,3%
2024.12.06. 1,094476 73 595 784 0 0 0% 5,8%
2024.12.05. 1,090258 73 312 153 0 -1 0% 6,2%
2024.12.04. 1,093972 73 561 894 0 1 0% 6,2%
2024.12.03. 1,095659 73 675 332 0 14336285 24,2% 7%
2024.12.02. 1,094823 59 293 771 0 28974443 95,7% 6,8%
2024.11.29. 1,093108 30 271 834 0 -1 0% 6,1%
2024.11.28. 1,094209 30 302 325 0 0 0% 6,4%
2024.11.27. 1,088029 30 131 180 0 0 0% 6,5%
2024.11.26. 1,085639 30 064 993 0 1989852 7,1% 5,9%
2024.11.25. 1,086604 28 100 096 0 604000 2,2% 6,5%
2024.11.22. 1,093668 27 674 848 0 2499999 10% 7,3%
2024.11.21. 1,086698 25 014 408 0 1782765 7,7% 7,1%
2024.11.20. 1,077368 23 032 184 0 0 0% 5,8%
2024.11.19. 1,07351 22 949 707 0 0 0% 5,4%
2024.11.18. 1,075402 22 990 155 0 1108757 5,1% 5,6%
2024.11.15. 1,06392 21 647 772 0 2992524 15,9% 4,8%
2024.11.14. 1,07197 18 796 400 0 3999999 27% 5,3%
2024.11.13. 1,071733 14 793 130 0 1 0% 5,1%
2024.11.12. 1,07418 14 826 905 0 0 0% 5,4%
2024.11.11. 1,069679 14 764 778 0 0 0% 4,1%
2024.11.08. 1,062069 14 659 737 0 -1 0% 2,3%
2024.11.07. 1,062322 14 663 230 0 0 0% 1,9%
2024.11.06. 1,073787 14 821 481 0 1 0% 2,8%
2024.11.05. 1,070226 14 772 328 0 -1 0% 1,8%
2024.11.04. 1,065022 14 700 498 0 1 0% 3,1%
2024.10.31. 1,06681 14 725 177 0 997451 7,3% 4,9%
2024.10.30. 1,062496 13 672 213 0 -1 0% 5,5%
2024.10.29. 1,061077 13 653 954 0 1 0% 6,1%
2024.10.28. 1,059874 13 638 473 0 -1 0% 5,8%
2024.10.25. 1,058788 13 624 499 0 0 0% 4,9%
2024.10.24. 1,057743 13 611 052 0 0 0% 6,1%
2024.10.22. 1,050793 13 521 619 0 0 0% 6,2%
2024.10.21. 1,050881 13 522 751 0 0 0% 5,9%
2024.10.18. 1,047328 13 477 031 0 911742 7,2% 5,8%
2024.10.17. 1,05148 12 615 103 0 1 0% 6,5%
2024.10.16. 1,048878 12 583 885 0 0 0% 6,6%
2024.10.15. 1,046233 12 552 152 0 0 0% 6,2%
2024.10.14. 1,047722 12 570 016 0 0 0% 5,9%
2024.10.11. 1,049713 12 593 903 0 0 0% 5,8%
2024.10.10. 1,043972 12 525 026 0 1985063 18,8% 5%
2024.10.09. 1,044623 10 546 536 0 0 0% 4,5%
2024.10.08. 1,048257 10 583 225 0 0 0%
2024.10.07. 1,047292 10 573 482 0 1220842 13%
2024.10.04. 1,05063 9 382 449 0 0 0%
2024.10.03. 1,046805 9 348 291 0 0 0%
2024.10.02. 1,045443 9 336 128 0 0 0%
2024.10.01. 1,038408 9 273 303 0 -1 0%
2024.09.30. 1,034371 9 237 252 0 1598250 20,9%
2024.09.27. 1,035133 7 644 629 0 0 0%
2024.09.26. 1,027937 7 591 485 0 565227 8,1%
2024.09.25. 1,02508 7 006 730 0 0 0%
2024.09.24. 1,027005 7 019 888 0 0 0%
2024.09.23. 1,025737 7 011 221 0 0 0%
2024.09.20. 1,022827 6 991 330 0 0 0%
2024.09.19. 1,025683 7 010 852 0 727999 11,5%
2024.09.18. 1,030837 6 314 424 0 0 0%
2024.09.17. 1,030018 6 309 407 0 0 0%
2024.09.16. 1,030056 6 309 640 0 0 0%
2024.09.13. 1,0315 6 318 485 0 0 0%
2024.09.12. 1,034297 6 335 618 0 0 0%
2024.09.11. 1,042722 6 387 226 0 2562276 67,1%
2024.09.10. 1,041076 3 818 912 0 -1 0%
2024.09.09. 1,033944 3 792 751 0 1 0%
2024.09.06. 1,034291 3 794 023 0 420312 12,5%
2024.09.05. 1,026924 3 349 681 0 0 0%
2024.09.04. 1,030518 3 361 404 0 -1 0%
2024.09.03. 1,023665 3 339 051 0 0 0%
2024.09.02. 1,024636 3 342 218 0 0 0%
2024.08.30. 1,02494 3 343 210 0 1 0%
2024.08.29. 1,030197 3 360 357 0 -1 0%
2024.08.28. 1,027957 3 353 051 0 0 0%
2024.08.27. 1,021569 3 332 214 0 0 0%
2024.08.26. 1,025096 3 343 719 0 0 0%
2024.08.23. 1,019854 3 326 620 0 0 0%
2024.08.22. 1,019247 3 324 640 0 0 0%
2024.08.21. 1,014462 3 309 032 0 0 0%
2024.08.16. 1,018038 3 320 696 0 0 0%
2024.08.15. 1,015615 3 312 793 0 741451 28,8%
2024.08.14. 1,018371 2 578 320 0 541578 26,6%
2024.08.13. 1,019423 2 038 846 0 0 0%
2024.08.12. 1,019428 2 038 856 0 0 0%
2024.08.09. 1,027089 2 054 178 0 0 0%
2024.08.08. 1,037685 2 075 370 0 0 0%
2024.08.07. 1,042354 2 084 708 0 0 0%
2024.08.06. 1,044151 2 088 302 0 0 0%
2024.08.05. 1,051247 2 102 494 0 0 0%
2024.08.02. 1,033106 2 066 212 0 0 0%
2024.08.01. 1,027701 2 055 402 0 0 0%
2024.07.31. 1,017121 2 034 242 0 0 0%
2024.07.30. 1,00696 2 013 920 0 0 0%
2024.07.29. 1,000053 2 000 106 0 0 0%
2024.07.26. 1,001636 2 003 272 0 0 0%
2024.07.25. 1,009779 2 019 558 0 0 0%
2024.07.24. 0,996584 1 993 168 0 0 0%
2024.07.23. 0,988459 1 976 918 0 0 0%
2024.07.22. 0,989368 1 978 736 0 0 0%
2024.07.19. 0,992254 1 984 508 0 0 0%
2024.07.18. 0,989585 1 979 170 0 0 0%
2024.07.17. 0,987434 1 974 868 0 0 0%
2024.07.16. 0,983872 1 967 744 0 0 0%
2024.07.15. 0,984862 1 969 724 0 0 0%
2024.07.12. 0,989001 1 978 002 0 0 0%
2024.07.11. 0,992116 1 984 232 0 0 0%
2024.07.10. 0,99472 1 989 440 0 0 0%
2024.07.09. 1 2 000 000 0 2000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés