Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP USA Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000735105
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 683 319,49
Árfolyam:0,939999
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.07.01.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -16,1% -10,9% N/A N/A N/A N/A -14,8% -6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,939999 1 683 319 -247 0% -16,1% -10,9%
2025.04.25. 0,93792 1 679 843 4867 0,3% -17% -11%
2025.04.24. 0,930312 1 661 388 600 0% -17,7% -11,5%
2025.04.23. 0,918541 1 639 774 48 0% -19,2% -12,9%
2025.04.22. 0,893979 1 595 880 11 0% -21% -15,3%
2025.04.17. 0,905297 1 616 073 151 0% -19,8% -14,3%
2025.04.16. 0,912982 1 629 640 8659 0,5% -18,5% -12,9%
2025.04.15. 0,926467 1 644 923 -8231 -0,5% -16,9% -11,6%
2025.04.14. 0,922892 1 646 775 4500 0,3% -16,2% -11,8%
2025.04.11. 0,899722 1 601 044 32 0% -17,8% -13,3%
2025.04.10. 0,926195 1 648 120 205 0% -15,4% -10,4%
2025.04.09. 0,907592 1 614 815 -17647 -1,1% -18,2% -12%
2025.04.08. 0,913974 1 643 941 -21393 -1,3% -17,6% -10,6%
2025.04.07. 0,892084 1 625 449 -172 0% -19,1% -12,8%
2025.04.04. 0,913627 1 664 878 -1 0% -18,2% -10%
2025.04.03. 0,955275 1 740 773 92 0% -14,5% -5,6%
2025.04.02. 1,008024 1 836 799 8 0% -8,7% -0,4%
2025.04.01. 1,001564 1 825 019 38 0% -9,2% -0,6%
2025.03.31. 0,991081 1 805 880 2888 0,2% -10,1% -1,3%
2025.03.28. 0,999168 1 817 704 67 0% -9,9% -1,2%
2025.03.27. 1,017295 1 850 613 4608 0,2% -8,3% 0,6%
2025.03.26. 1,018891 1 848 902 -16148 -0,9% -8,1% 1%
2025.03.25. 1,027239 1 880 331 274 0% -7,4% 2,3%
2025.03.24. 1,02086 1 868 381 4468 0,2% -8% 1,3%
2025.03.21. 1,003276 1 831 808 26 0% -9,8% 0,4%
2025.03.20. 1,003192 1 831 628 1200 0,1% -9,9% 0,4%
2025.03.19. 0,99861 1 822 068 32476 1,8% -9,3% -0,5%
2025.03.18. 0,986345 1 767 613 19986 1,1% -11,2% -0,5%
2025.03.17. 0,997451 1 767 305 -17731 -1% -11,4% 0,3%
2025.03.14. 0,99518 1 780 972 1274 0,1% -11,4% 0,1%
2025.03.13. 0,977507 1 748 094 -49135 -2,7% -13% -1,7%
2025.03.12. 0,988996 1 818 352 -18618 -1% -12,1% -0,1%
2025.03.11. 0,982476 1 824 859 497 0% -12,9% 1,4%
2025.03.10. 0,996702 1 850 779 44318 2,4% -10,7% 2,4%
2025.03.07. 1,010337 1 831 174 3458 0,2% -9,7% 5,6%
2025.03.06. 1,028338 1 860 280 -3721 -0,2% -8,1% 7,4%
2025.03.05. 1,040249 1 885 592 -2131 -0,1% -7,3% 7,2%
2025.03.04. 1,054809 1 914 144 2066 0,1% -6,2% 7,6%
2025.03.03. 1,089277 1 974 560 3359 0,2% -2,4% 10,3%
2025.02.28. 1,093152 1 978 213 24 0% -1,8% 11,1%
2025.02.27. 1,08785 1 968 594 107 0% -2,3% 10,3%
2025.02.26. 1,098745 1 988 202 -1 0% -1,7% 11,4%
2025.02.25. 1,089848 1 972 103 16606 0,8% -2,2% 9,8%
2025.02.24. 1,104381 1 981 574 3406 0,2% -1,2% 11,3%
2025.02.21. 1,116607 2 000 067 6076 0,3% 1,2% 12,9%
2025.02.20. 1,129347 2 016 741 24923 1,2% 3,7% 14,2%
2025.02.19. 1,137466 2 006 138 1724 0,1% 4,1% 15%
2025.02.18. 1,132021 1 994 819 1997 0,1% 4% 14,4%
2025.02.17. 1,131359 1 991 657 3992 0,2% 4,1% 14,4%
2025.02.14. 1,129313 1 984 070 7341 0,4% 2,1% 16,5%
2025.02.13. 1,131747 1 980 990 6368 0,3% 2,8% 16,7%
2025.02.12. 1,125578 1 963 858 915 0% 2,2% 17,4%
2025.02.11. 1,136975 1 982 819 8019 0,4% 3,3% 18,8%
2025.02.10. 1,136548 1 974 058 -3 0% 4,5% 18,7%
2025.02.07. 1,125387 1 954 676 16866 0,9% 3,7% 18,5%
2025.02.06. 1,135284 1 954 852 16712 0,9% 5,9% 20,5%
2025.02.05. 1,123525 1 918 065 2880 0,1% 8,3% 20,3%
2025.02.04. 1,131031 1 927 980 -780 0% 10,1% 17,3%
2025.02.03. 1,135653 1 936 642 10948 0,6% 10,2% 17,7%
2025.01.31. 1,135838 1 926 008 10052 0,5% 10,2% 13,3%
2025.01.30. 1,127114 1 901 240 25538 1,4% 7% 14,3%
2025.01.29. 1,124171 1 870 804 4009 0,2% 6,6% 13,7%
2025.01.28. 1,120928 1 861 410 14127 0,8% 6,3% 13,6%
2025.01.27. 1,104914 1 820 892 16829 0,9% 4,8% 11,9%
2025.01.24. 1,130544 1 845 911 18610 1% 7,6% 14,3%
2025.01.23. 1,13687 1 837 525 22060 1,2% 7,8% 13%
2025.01.22. 1,132027 1 807 732 43543 2,5% 7,3% 13,4%
2025.01.21. 1,131835 1 763 890 249 0% 7,7% 13,8%
2025.01.20. 1,130364 1 761 349 9007 0,5% 6,9% 13,6%
2025.01.17. 1,129364 1 750 791 21834 1,3% 6,9% 12,4%
2025.01.16. 1,120355 1 715 166 71212 4,4% 6,9% 10,1%
2025.01.15. 1,114555 1 635 443 5703 0,4% 6,4% 9,6%
2025.01.14. 1,101414 1 610 525 23592 1,5% 5,2% 8,5%
2025.01.13. 1,102407 1 588 363 11067 0,7% 6,2% 8,6%
2025.01.10. 1,095054 1 566 775 8957 0,6% 5,9% 7,7%
2025.01.09. 1,109948 1 579 007 1390 0,1% 7,6% 9,7%
2025.01.08. 1,108677 1 575 810 26473 1,7% 8,5% 9,9%
2025.01.07. 1,102025 1 540 041 42042 2,8% 7,7% 9,5%
2025.01.06. 1,123916 1 527 756 168319 12,5% 10,7% 11,7%
2025.01.03. 1,116997 1 351 068 -6058 -0,5% 10,3% 10,8%
2025.01.02. 1,10467 1 342 150 63517 5% 9,1% 10,1%
2024.12.31. 1,102766 1 276 428 41225 3,3% 9,8%
2024.12.30. 1,100348 1 232 495 37287 3,1% 9,6%
2024.12.23. 1,109263 1 204 892 20019 1,7% 9,7%
2024.12.20. 1,112813 1 188 665 8058 0,7% 11,4%
2024.12.19. 1,101361 1 168 457 44559 3,9% 9,8%
2024.12.18. 1,111215 1 133 954 9223 0,8% 12,1%
2024.12.17. 1,125238 1 138 924 20409 1,8% 13,2%
2024.12.16. 1,127794 1 121 056 22112 2% 13,8%
2024.12.13. 1,123668 1 094 924 14390 1,3% 13%
2024.12.12. 1,12474 1 081 564 4389 0,4% 13,6%
2024.12.11. 1,128109 1 080 402 50599 5% 16,4%
2024.12.10. 1,116281 1 019 006 10372 1% 14,7%
2024.12.09. 1,114004 1 006 576 4719 0,5% 15%
2024.12.06. 1,119413 1 006 722 14560 1,5% 17%
2024.12.05. 1,122126 994 567 7156 0,7% 15,6%
2024.12.04. 1,124627 989 612 35202 3,7% 14,7%
2024.12.03. 1,116588 947 588 28477 3,1% 13,1%
2024.12.02. 1,118552 920 727 8862 1% 11,8%
2024.11.29. 1,113832 908 017 11501 1,3% 11,9%
2024.11.28. 1,112763 895 655 993 0,1% 13,1%
2024.11.27. 1,113283 895 081 4931 0,6% 12,9%
2024.11.26. 1,11729 893 354 49167 5,8% 13,2%
2024.11.25. 1,1146 842 154 -12344 -1,4% 12,3%
2024.11.22. 1,117817 856 964 6865 0,8% 13,5%
2024.11.21. 1,102977 838 814 0 0% 11,5%
2024.11.20. 1,088554 827 845 692 0,1% 10%
2024.11.19. 1,092497 830 149 4990 0,6% 10,4%
2024.11.18. 1,08898 822 502 499 0,1% 10,1%
2024.11.15. 1,08635 820 018 53983 6,9% 10,3%
2024.11.14. 1,105813 779 760 0 0% 14,1%
2024.11.13. 1,101164 776 481 0 0% 13,5%
2024.11.12. 1,100985 776 355 -1 0% 14,8%
2024.11.11. 1,100291 775 866 4932 0,6% 14,9%
2024.11.08. 1,087595 762 039 31043 4,3% 14,4%
2024.11.07. 1,085186 729 376 -1 0% 14,2%
2024.11.06. 1,071585 720 236 0 0% 13,7%
2024.11.05. 1,036992 696 985 917 0,1% 11%
2024.11.04. 1,027455 689 667 0 0% 6,5%
2024.10.31. 1,030747 691 876 971 0,1% 2,8%
2024.10.30. 1,053732 706 312 0 0% 6,8%
2024.10.29. 1,054825 707 045 -4454 -0,6% 6,7%
2024.10.28. 1,054656 711 385 0 0% 6,8%
2024.10.25. 1,054394 711 209 2006 0,3% 7%
2024.10.24. 1,051168 707 033 -1 0% 6,3%
2024.10.22. 1,055063 709 654 0 0% 5,6%
2024.10.21. 1,051082 706 976 159 0% 5,6%
2024.10.18. 1,057791 711 328 8306 1,2% 6%
2024.10.17. 1,05687 702 410 0 0% 5,2%
2024.10.16. 1,047959 696 487 2631 0,4% 3%
2024.10.15. 1,047448 693 518 546 0,1% 3%
2024.10.14. 1,046491 692 339 0 0% 3,1%
2024.10.11. 1,038043 686 749 798 0,1% 2,6%
2024.10.10. 1,033883 683 202 18925 2,9% 1,7%
2024.10.09. 1,03183 662 958 0 0% 2%
2024.10.08. 1,022263 656 811 995 0,2% 1,4%
2024.10.07. 1,023573 656 656 0 0% 1,7%
2024.10.04. 1,015337 651 372 0 0% 1%
2024.10.03. 1,012439 649 513 0 0% 0,4%
2024.10.02. 1,012091 649 290 0 0% 0,9%
2024.10.01. 1,007366 646 258 221 0% 0,7%
2024.09.30. 1,004283 644 060 0 0%
2024.09.27. 1,011478 648 674 0 0%
2024.09.26. 1,008914 647 030 0 0%
2024.09.25. 1,004359 644 108 0 0%
2024.09.24. 1,007351 646 027 -1 0%
2024.09.23. 1,011221 648 509 0 0%
2024.09.20. 0,999362 640 904 0 0%
2024.09.19. 1,003496 643 555 2012 0,3%
2024.09.18. 0,991508 633 879 0 0%
2024.09.17. 0,99412 635 549 0 0%
2024.09.16. 0,990625 633 314 0 0%
2024.09.13. 0,993978 635 458 0 0%
2024.09.12. 0,989869 632 831 0 0%
2024.09.11. 0,968845 619 390 0 0%
2024.09.10. 0,973414 622 311 -1 0%
2024.09.09. 0,968676 619 283 0 0%
2024.09.06. 0,957068 611 861 0 0%
2024.09.05. 0,970713 620 584 0 0%
2024.09.04. 0,980419 626 790 -1 0%
2024.09.03. 0,987366 631 232 0 0%
2024.09.02. 1,000425 639 581 4508 0,7%
2024.08.30. 0,993156 630 459 10 0%
2024.08.29. 0,995248 631 777 1156 0,2%
2024.08.28. 0,984239 623 645 1984 0,3%
2024.08.27. 0,986259 622 937 0 0%
2024.08.26. 0,986671 623 197 0 0%
2024.08.23. 0,992406 626 819 -2 0%
2024.08.22. 0,984748 621 985 0 0%
2024.08.21. 0,989198 624 795 1115 0,2%
2024.08.16. 0,989182 623 670 0 0%
2024.08.15. 0,984976 621 019 -1 0%
2024.08.14. 0,96898 610 934 -87 0%
2024.08.13. 0,97018 611 778 1008 0,2%
2024.08.12. 0,958764 603 583 0 0%
2024.08.09. 0,957234 602 620 0 0%
2024.08.08. 0,950528 598 398 65 0%
2024.08.07. 0,950073 598 047 0 0%
2024.08.06. 0,942111 593 035 -2 0%
2024.08.05. 0,934123 588 008 -1 0%
2024.08.02. 0,964515 607 140 4946 0,8%
2024.08.01. 0,995083 621 279 1283 0,2%
2024.07.31. 1,002822 624 818 0 0%
2024.07.30. 0,986295 614 521 87 0%
2024.07.29. 0,988614 615 878 -1 0%
2024.07.26. 0,987048 614 903 99 0%
2024.07.25. 0,985619 613 914 2 0%
2024.07.24. 0,989265 616 182 291 0%
2024.07.23. 1,006411 626 566 -2 0%
2024.07.22. 0,998679 621 754 11769 1,9%
2024.07.19. 0,994906 607 681 12338 2,1%
2024.07.18. 0,997455 596 867 11571 2%
2024.07.17. 1,004677 589 534 -1 0%
2024.07.16. 1,017293 596 939 25862 4,5%
2024.07.15. 1,016506 570 635 298 0,1%
2024.07.12. 1,014876 569 422 0 0%
2024.07.11. 1,011443 567 497 4465 0,8%
2024.07.10. 1,016315 565 744 0 0%
2024.07.09. 1,011542 563 087 4013 0,7%
2024.07.08. 1,008591 557 443 492389 758,5%
2024.07.05. 1,006517 64 920 0 0%
2024.07.04. 1,005236 64 838 0 0%
2024.07.03. 1,007971 65 014 0 0%
2024.07.02. 1,003531 64 728 0 0%
2024.07.01. 1 64 500 64500 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell