Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP USA Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000735097
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 641 103,67
Árfolyam:0,990123
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.07.01.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -8,9% -6,5% N/A N/A N/A N/A -7,2% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,990123 2 641 104 831 0% -8,9% -6,5%
2025.04.25. 0,988646 2 636 334 5253 0,2% -10,3% -6,7%
2025.04.24. 0,983133 2 616 410 -360 0% -10,8% -6,8%
2025.04.23. 0,973498 2 591 125 4264 0,2% -11,4% -8,2%
2025.04.22. 0,954694 2 536 893 802 0% -13,1% -10%
2025.04.17. 0,956599 2 541 152 57 0% -11,4% -10,2%
2025.04.16. 0,963965 2 560 662 1588 0,1% -9,9% -9%
2025.04.15. 0,976232 2 591 640 21299 0,8% -8,5% -8%
2025.04.14. 0,975967 2 569 643 13966 0,6% -7% -8,1%
2025.04.11. 0,954805 2 500 262 -206 0% -8,8% -9,5%
2025.04.10. 0,949365 2 486 221 25499 1,1% -9,4% -9,6%
2025.04.09. 0,929442 2 409 082 -2884 -0,1% -12,5% -11,5%
2025.04.08. 0,928257 2 408 891 4058 0,2% -12,6% -11,1%
2025.04.07. 0,910583 2 359 045 84 0% -14,7% -12,7%
2025.04.04. 0,933005 2 417 048 54187 2,2% -12,6% -10,3%
2025.04.03. 0,976595 2 473 253 48 0% -8,5% -5,9%
2025.04.02. 1,010762 2 559 732 30640 1,2% -4,8% -2,9%
2025.04.01. 1,006134 2 517 512 371 0% -5,7% -3,1%
2025.03.31. 0,996528 2 493 110 6028 0,2% -6,6% -4,6%
2025.03.28. 0,999566 2 494 664 -454 0% -6,8% -4,5%
2025.03.27. 1,017519 2 539 932 5296 0,2% -5,1% -2,8%
2025.03.26. 1,021379 2 544 252 2777 0,1% -4,7% -2,2%
2025.03.25. 1,030217 2 563 467 -1269 0% -3,9% -1,2%
2025.03.24. 1,027515 2 558 009 81 0% -4,2% -1,4%
2025.03.21. 1,008604 2 510 851 -1 0% -6% -2,7%
2025.03.20. 1,011046 2 516 931 246 0% -5,8% -2,4%
2025.03.19. 1,010963 2 516 478 -9096 -0,4% -5,1% -2,8%
2025.03.18. 1,00296 2 505 581 37680 1,5% -7,4% -2,1%
2025.03.17. 1,009603 2 484 247 -1 0% -7,9% -1,9%
2025.03.14. 1,002972 2 467 932 49638 2,1% -8,3% -2%
2025.03.13. 0,987605 2 381 242 -776 0% -9,7% -3,5%
2025.03.12. 1,002433 2 417 783 6290 0,3% -8,7% -1%
2025.03.11. 0,995189 2 394 066 1380 0,1% -9,5% 0,2%
2025.03.10. 1,004413 2 414 863 221962 10% -8% 0,7%
2025.03.07. 1,019061 2 224 881 -2596 -0,1% -7,3% 3,1%
2025.03.06. 1,031318 2 254 268 6857 0,3% -6,2% 4,4%
2025.03.05. 1,034746 2 254 882 4150 0,2% -5,7% 3,4%
2025.03.04. 1,029551 2 239 432 6755 0,3% -6,1% 2,3%
2025.03.03. 1,05481 2 287 453 -45494 -1,9% -3,3% 4,1%
2025.02.28. 1,055315 2 334 064 2469 0,1% -3% 3,6%
2025.02.27. 1,059189 2 340 154 13517 0,6% -2,6% 3,6%
2025.02.26. 1,071012 2 352 607 20342 0,9% -1,8% 4,5%
2025.02.25. 1,060004 2 308 294 13891 0,6% -2,4% 3,4%
2025.02.24. 1,073831 2 324 331 2766 0,1% -0,5% 4,8%
2025.02.21. 1,085611 2 347 033 17300 0,7% 0,8% 6,3%
2025.02.20. 1,094657 2 349 146 9180 0,4% 2,6% 8,5%
2025.02.19. 1,101556 2 354 714 22844 1% 2,9% 9,2%
2025.02.18. 1,099966 2 328 504 17812 0,8% 2,9% 9,1%
2025.02.17. 1,100476 2 311 764 9378 0,4% 3,3% 9,1%
2025.02.14. 1,099227 2 299 772 2730 0,1% 1,7% 10,9%
2025.02.13. 1,095389 2 289 022 2636 0,1% 0,8% 11,3%
2025.02.12. 1,084305 2 263 250 2605 0,1% -0,2% 11,5%
2025.02.11. 1,089381 2 271 228 11 0% -0,2% 12,2%
2025.02.10. 1,089805 2 272 102 10015 0,4% 0,1% 12,3%
2025.02.07. 1,085889 2 253 958 2734 0,1% 0,3% 12,7%
2025.02.06. 1,092168 2 264 242 7046 0,3% 2% 14,2%
2025.02.05. 1,085552 2 243 522 19088 0,9% 3,5% 14,3%
2025.02.04. 1,085885 2 225 117 35935 1,7% 4,5% 12,1%
2025.02.03. 1,078927 2 175 154 26135 1,2% 3,7% 11,4%
2025.01.31. 1,095231 2 181 493 42548 2% 5,3% 8,7%
2025.01.30. 1,08934 2 127 440 65807 3,2% 2,7% 9,8%
2025.01.29. 1,08607 2 055 445 31735 1,6% 2,5% 9,2%
2025.01.28. 1,086282 2 024 104 11333 0,6% 2,6% 9,2%
2025.01.27. 1,076207 1 994 103 -4 0% 1,5% 8,2%
2025.01.24. 1,101783 2 041 497 4647 0,2% 4,5% 10,7%
2025.01.23. 1,099186 2 032 049 156915 8,4% 3,6% 8,1%
2025.01.22. 1,098174 1 873 407 16252 0,9% 3,5% 8,8%
2025.01.21. 1,088136 1 840 180 14167 0,8% 2,7% 8,3%
2025.01.20. 1,081879 1 815 514 1501 0,1% 1,6% 7,6%
2025.01.17. 1,079866 1 810 637 5119 0,3% 1,4% 5,8%
2025.01.16. 1,070211 1 789 375 5810 0,3% 1% 3,9%
2025.01.15. 1,067155 1 778 472 9442 0,5% 0,6% 3,6%
2025.01.14. 1,049365 1 739 539 14384 0,8% -1,2% 2,3%
2025.01.13. 1,043546 1 715 588 -639 0% -1,1% 1,7%
2025.01.10. 1,047381 1 722 534 40379 2,4% -0,2% 2,6%
2025.01.09. 1,062249 1 706 033 1004 0,1% 1,2% 4,5%
2025.01.08. 1,062453 1 705 357 47367 2,8% 1,8% 4,7%
2025.01.07. 1,067136 1 665 298 112001 7,1% 2,3% 5,4%
2025.01.06. 1,080826 1 573 224 15584 1% 4% 6,8%
2025.01.03. 1,067441 1 538 351 23575 1,6% 2,9% 6%
2025.01.02. 1,061909 1 506 925 36108 2,4% 2% 6,3%
2024.12.31. 1,066944 1 477 791 7420 0,5% 2,1%
2024.12.30. 1,066157 1 469 287 1516 0,1% 2%
2024.12.23. 1,072125 1 475 987 71377 5,1% 2,9%
2024.12.20. 1,072954 1 405 696 21762 1,6% 3,6%
2024.12.19. 1,064984 1 373 654 944 0,1% 2,4%
2024.12.18. 1,082871 1 395 765 9539 0,7% 5,7%
2024.12.17. 1,095814 1 402 795 7062 0,5% 6,5%
2024.12.16. 1,100169 1 401 280 29567 2,2% 7,5%
2024.12.13. 1,094286 1 364 378 31096 2,3% 6,9%
2024.12.12. 1,097729 1 337 477 8817 0,7% 8,4%
2024.12.11. 1,100079 1 331 504 36247 2,8% 10,7%
2024.12.10. 1,091749 1 285 450 813 0,1% 9,4%
2024.12.09. 1,093131 1 286 263 27518 2,2% 10%
2024.12.06. 1,099501 1 266 080 9896 0,8% 11,3%
2024.12.05. 1,097137 1 253 483 25311 2,1% 9,7%
2024.12.04. 1,096881 1 227 885 19691 1,6% 9%
2024.12.03. 1,090899 1 201 605 -2 0% 7,7%
2024.12.02. 1,092089 1 202 918 -2 0% 6,2%
2024.11.29. 1,092032 1 202 857 7981 0,7% 6,6%
2024.11.28. 1,08842 1 190 924 8821 0,7% 6,9%
2024.11.27. 1,087256 1 180 839 50542 4,5% 6,3%
2024.11.26. 1,090142 1 133 297 -1 0% 6,4%
2024.11.25. 1,085762 1 128 744 10029 0,9% 5,9%
2024.11.22. 1,07975 1 112 520 14312 1,3% 6%
2024.11.21. 1,077197 1 095 612 1677 0,2% 5,5%
2024.11.20. 1,067049 1 083 629 1 0% 5,8%
2024.11.19. 1,070325 1 086 955 4982 0,5% 6,1%
2024.11.18. 1,068589 1 080 218 0 0% 5,9%
2024.11.15. 1,065506 1 077 101 4905 0,5% 5,8%
2024.11.14. 1,080374 1 087 158 0 0% 9%
2024.11.13. 1,086776 1 093 600 13999 1,3% 10,4%
2024.11.12. 1,086494 1 079 320 5150 0,5% 11,7%
2024.11.11. 1,091427 1 079 048 1992 0,2% 12,5%
2024.11.08. 1,088743 1 074 407 9138 0,9% 12,8%
2024.11.07. 1,082993 1 059 643 27293 2,7% 12,4%
2024.11.06. 1,070331 1 020 280 0 0% 12%
2024.11.05. 1,04887 999 822 32 0% 10,4%
2024.11.04. 1,039595 990 949 4972 0,5% 7,3%
2024.10.31. 1,040254 986 602 0 0% 3,2%
2024.10.30. 1,06081 1 006 098 0 0% 7%
2024.10.29. 1,059655 1 005 003 -14 0% 6,6%
2024.10.28. 1,059083 1 004 475 -1 0% 6,5%
2024.10.25. 1,059809 1 005 164 -1 0% 6,8%
2024.10.24. 1,054625 1 000 249 6305 0,6% 5,9%
2024.10.22. 1,060864 999 824 2887 0,3% 5,1%
2024.10.21. 1,0596 995 749 0 0% 5,4%
2024.10.18. 1,064709 1 000 550 0 0% 5,2%
2024.10.17. 1,065033 1 000 855 0 0% 4,3%
2024.10.16. 1,059194 995 368 0 0% 2,9%
2024.10.15. 1,061295 997 343 18 0% 3,1%
2024.10.14. 1,061872 997 867 0 0% 3,5%
2024.10.11. 1,055507 991 886 2708 0,3% 3,6%
2024.10.10. 1,049645 983 685 0 0% 2,8%
2024.10.09. 1,049979 983 998 16 0% 3,3%
2024.10.08. 1,04364 978 041 0 0% 2,8%
2024.10.07. 1,042705 977 165 1 0% 3%
2024.10.04. 1,0396 974 254 -25303 -2,5% 3,1%
2024.10.03. 1,037756 997 785 0 0% 3,1%
2024.10.02. 1,040693 1 000 609 30456 3,1% 4,2%
2024.10.01. 1,038647 968 245 -1 0% 3,9%
2024.09.30. 1,044963 974 134 0 0%
2024.09.27. 1,046823 975 868 17734 1,9%
2024.09.26. 1,043903 955 461 0 0%
2024.09.25. 1,043189 954 807 1493 0,2%
2024.09.24. 1,042168 952 381 0 0%
2024.09.23. 1,041689 951 943 0 0%
2024.09.20. 1,036137 946 870 -1 0%
2024.09.19. 1,040151 950 539 1 0%
2024.09.18. 1,024779 936 491 12 0%
2024.09.17. 1,028961 940 301 1148 0,1%
2024.09.16. 1,02323 933 922 0 0%
2024.09.13. 1,023913 934 545 0 0%
2024.09.12. 1,012501 924 130 14 0%
2024.09.11. 0,993517 906 789 0 0%
2024.09.10. 0,997848 910 742 0 0%
2024.09.09. 0,99381 907 056 0 0%
2024.09.06. 0,988111 901 855 0 0%
2024.09.05. 1,000499 913 162 -1 0%
2024.09.04. 1,006306 918 463 0 0%
2024.09.03. 1,013068 924 635 979 0,1%
2024.09.02. 1,028154 937 410 0 0%
2024.08.30. 1,021501 931 344 10972 1,2%
2024.08.29. 1,024385 922 970 0 0%
2024.08.28. 1,018368 917 548 0 0%
2024.08.27. 1,02283 921 569 0 0%
2024.08.26. 1,024442 923 022 744 0,1%
2024.08.23. 1,025059 922 833 24946 2,8%
2024.08.22. 1,018986 892 567 82357 10,1%
2024.08.21. 1,021376 812 110 10279 1,3%
2024.08.16. 1,00867 791 856 0 0%
2024.08.15. 1,006783 790 375 -2 0%
2024.08.14. 0,991583 778 444 1 0%
2024.08.13. 0,984163 772 618 1509 0,2%
2024.08.12. 0,972311 761 822 0 0%
2024.08.09. 0,970505 760 407 0 0%
2024.08.08. 0,965468 756 461 99 0%
2024.08.07. 0,963339 754 694 0 0%
2024.08.06. 0,956039 748 975 1050 0,1%
2024.08.05. 0,949946 743 158 683 0,1%
2024.08.02. 0,968658 757 101 -2 0%
2024.08.01. 0,996592 778 936 0 0%
2024.07.31. 1,007797 787 694 45879 6,3%
2024.07.30. 0,991817 730 053 1486 0,2%
2024.07.29. 0,994415 730 475 -2 0%
2024.07.26. 0,994687 730 676 2529 0,3%
2024.07.25. 0,992687 726 683 13708 1,9%
2024.07.24. 0,995445 714 956 1012 0,1%
2024.07.23. 1,016618 729 129 4828 0,7%
2024.07.22. 1,009733 719 397 4997 0,7%
2024.07.19. 1,005093 711 116 0 0%
2024.07.18. 1,012488 716 348 6295 0,9%
2024.07.17. 1,020837 715 909 9888 1,4%
2024.07.16. 1,029789 712 213 0 0%
2024.07.15. 1,029649 712 116 66428 10,3%
2024.07.12. 1,026007 643 404 25152 4,1%
2024.07.11. 1,018791 613 904 6454 1,1%
2024.07.10. 1,020681 608 577 529772 675%
2024.07.09. 1,016601 78 490 0 0%
2024.07.08. 1,015128 78 376 1894 2,5%
2024.07.05. 1,012123 76 255 0 0%
2024.07.04. 1,008391 75 974 0 0%
2024.07.03. 1,007026 75 871 0 0%
2024.07.02. 0,999144 75 277 0 0%
2024.07.01. 1 75 342 75342 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell