Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP USA Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000735089
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 380 205 481
Árfolyam:1,018429
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.07.01.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -13% 1,7% N/A N/A N/A N/A -11,4% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 1,018429 3 380 205 481 11833158 0,4% -13% 1,7%
2025.03.19. 1,013447 3 351 894 757 12515297 0,4% -12,7% 0,7%
2025.03.18. 0,997791 3 287 791 834 5691014 0,2% -13,8% 0,4%
2025.03.17. 1,012526 3 330 569 643 5114584 0,2% -13,5% 1,6%
2025.03.14. 1,011889 3 323 362 950 14148843 0,4% -13,5% 1,3%
2025.03.13. 0,992925 3 247 195 510 7330739 0,2% -15,2% -0,6%
2025.03.12. 1,008189 3 289 670 442 -1699392 -0,1% -14% 1,1%
2025.03.11. 1,000768 3 267 142 972 -18496122 -0,6% -15,1% 2,5%
2025.03.10. 1,011281 3 320 154 510 9831563 0,3% -13,2% 2,9%
2025.03.07. 1,024451 3 353 433 569 3176760 0,1% -12,9% 6,9%
2025.03.06. 1,046258 3 421 572 128 -895084 0% -11,1% 9,1%
2025.03.05. 1,052427 3 442 646 938 29657973 0,9% -10,6% 8,5%
2025.03.04. 1,067774 3 462 758 822 8047811 0,2% -9,8% 8,8%
2025.03.03. 1,112855 3 600 567 557 33683733 0,9% -5,4% 12,9%
2025.02.28. 1,11295 3 567 188 315 -7480941 -0,2% -5,1% 13,1%
2025.02.27. 1,105119 3 549 516 972 -1435572 0% -4,9% 11,8%
2025.02.26. 1,116634 3 587 952 377 3783152 0,1% -4,3% 12,7%
2025.02.25. 1,109974 3 562 791 972 27608047 0,8% -4,9% 11,8%
2025.02.24. 1,130391 3 600 210 538 -17837177 -0,5% -3,3% 13,8%
2025.02.21. 1,148469 3 675 910 053 2055312 0,1% -0,4% 16,2%
2025.02.20. 1,155372 3 695 936 851 -35292162 -0,9% 1,9% 16,1%
2025.02.19. 1,160845 3 748 903 854 13601676 0,4% 2,7% 16,7%
2025.02.18. 1,155978 3 719 641 417 8138658 0,2% 1,9% 16,2%
2025.02.17. 1,157689 3 716 996 273 18752633 0,5% 3,2% 16,3%
2025.02.14. 1,151892 3 679 725 093 -22796997 -0,6% 0,4% 18,6%
2025.02.13. 1,154318 3 710 319 973 22132087 0,6% 0,9% 19%
2025.02.12. 1,15083 3 677 043 297 52169665 1,4% 0,3% 19,9%
2025.02.11. 1,166326 3 673 682 789 46495615 1,3% 2,2% 21,2%
2025.02.10. 1,170568 3 640 379 479 30372413 0,9% 4,3% 21,6%
2025.02.07. 1,157383 3 569 344 804 20903233 0,6% 3,1% 20,3%
2025.02.06. 1,174719 3 601 592 328 5846820 0,2% 5% 23,5%
2025.02.05. 1,160382 3 551 860 797 15180706 0,4% 7,5% 22,6%
2025.02.04. 1,173223 3 575 817 641 14463550 0,4% 10,2% 20,6%
2025.02.03. 1,181596 3 586 770 587 50647780 1,4% 10,4% 21,5%
2025.01.31. 1,177774 3 524 684 836 72218360 2,1% 10,1% 16,8%
2025.01.30. 1,167294 3 421 745 940 67946239 2% 7,2% 18,1%
2025.01.29. 1,165961 3 349 969 805 31100558 0,9% 7,5% 18,6%
2025.01.28. 1,165475 3 317 485 864 43575249 1,4% 7,5% 18,6%
2025.01.27. 1,148066 3 225 007 370 57928859 1,8% 6% 16,8%
2025.01.24. 1,176161 3 244 581 957 63556846 2% 9,3% 19,3%
2025.01.23. 1,187019 3 210 391 474 75982000 2,4% 10,4% 18,9%
2025.01.22. 1,185357 3 130 020 843 69368507 2,3% 10,3% 19,7%
2025.01.21. 1,186019 3 062 361 654 27064958 0,9% 10,5% 19,9%
2025.01.20. 1,18758 3 039 291 656 30249269 1% 10,4% 20,1%
2025.01.17. 1,188739 3 011 979 015 18503022 0,6% 10,2% 19,1%
2025.01.16. 1,173247 2 954 464 124 7971190 0,3% 9,9% 15,9%
2025.01.15. 1,165135 2 926 120 454 45922699 1,6% 9,3% 15,2%
2025.01.14. 1,154617 2 854 197 403 67486898 2,4% 8,3% 13,9%
2025.01.13. 1,160926 2 801 937 508 46611588 1,7% 9,7% 14,5%
2025.01.10. 1,150482 2 730 538 273 70470827 2,6% 9,4% 13,2%
2025.01.09. 1,16754 2 699 507 811 34405560 1,3% 11,3% 14,6%
2025.01.08. 1,170148 2 671 055 440 53816131 2,1% 12,3% 15,9%
2025.01.07. 1,164556 2 604 731 829 39264596 1,5% 11,5% 15,9%
2025.01.06. 1,183404 2 606 988 574 35398754 1,4% 14,1% 17,8%
2025.01.03. 1,177836 2 559 490 307 16091065 0,6% 14,4% 16,4%
2025.01.02. 1,15557 2 495 318 416 55453856 2,3% 12,6% 14,5%
2024.12.31. 1,1496 2 427 259 533 59544473 2,5% 13,3%
2024.12.30. 1,150269 2 369 092 932 58557007 2,5% 13,3%
2024.12.23. 1,169291 2 348 745 261 64999113 2,8% 15,3%
2024.12.20. 1,171079 2 287 238 297 83090588 3,8% 16,9%
2024.12.19. 1,161126 2 185 414 658 92692150 4,4% 15,3%
2024.12.18. 1,158097 2 087 263 276 26794326 1,3% 16,5%
2024.12.17. 1,170108 2 081 838 742 107432508 5,4% 17,4%
2024.12.16. 1,171503 1 976 760 116 49913571 2,6% 18,1%
2024.12.13. 1,17033 1 924 917 236 55359138 3% 17,2%
2024.12.12. 1,171789 1 871 888 796 29323011 1,6% 17,5%
2024.12.11. 1,178453 1 853 044 513 98354901 5,7% 20,7%
2024.12.10. 1,165076 1 734 771 564 57253474 3,4% 18,6%
2024.12.09. 1,164454 1 676 622 512 30563361 1,8% 19,8%
2024.12.06. 1,176537 1 663 139 545 43882403 2,7% 22,7%
2024.12.05. 1,17722 1 620 197 149 47296529 3% 21,4%
2024.12.04. 1,183731 1 581 600 061 25019015 1,6% 20,6%
2024.12.03. 1,176349 1 546 873 873 19621248 1,3% 19,3%
2024.12.02. 1,177453 1 528 685 947 -4928609 -0,3% 17,9%
2024.11.29. 1,16974 1 523 568 491 21593524 1,4% 17,7%
2024.11.28. 1,172634 1 505 690 934 24758341 1,7% 19,1%
2024.11.27. 1,16254 1 468 184 768 28250696 2% 17,6%
2024.11.26. 1,167149 1 445 642 827 45333872 3,2% 17,8%
2024.11.25. 1,166975 1 400 100 195 34290372 2,5% 17,5%
2024.11.22. 1,168462 1 367 550 185 31275272 2,4% 18,5%
2024.11.21. 1,152724 1 318 276 643 81350537 6,7% 16,7%
2024.11.20. 1,133829 1 216 650 898 34399789 2,9% 13,9%
2024.11.19. 1,130687 1 178 974 925 43027682 3,8% 13,6%
2024.11.18. 1,133883 1 139 158 112 33827535 3,1% 13,9%
2024.11.15. 1,12142 1 093 181 409 46778704 4,4% 13,5%
2024.11.14. 1,146797 1 070 082 113 5985298 0,6% 18,1%
2024.11.13. 1,144578 1 062 037 836 29067475 2,8% 17,9%
2024.11.12. 1,147106 1 035 251 856 17907141 1,8% 19,5%
2024.11.11. 1,141768 1 012 610 553 56015532 6% 18,6%
2024.11.08. 1,122532 940 478 733 19138490 2,1% 17%
2024.11.07. 1,122888 921 632 437 13080687 1,4% 16,7%
2024.11.06. 1,119165 905 539 394 9768100 1,1% 17,6%
2024.11.05. 1,078924 863 562 699 24870138 3% 14%
2024.11.04. 1,065057 827 913 164 8891372 1,1% 9,5%
2024.10.31. 1,070145 822 934 430 -6026838 -0,7% 6,1%
2024.10.30. 1,088679 843 318 171 1838088 0,2% 10,1%
2024.10.29. 1,084767 838 456 354 51105894 6,5% 10,3%
2024.10.28. 1,084295 787 007 871 6505083 0,8% 10,3%
2024.10.25. 1,083355 779 826 152 2755625 0,4% 9,9%
2024.10.24. 1,076006 771 799 225 1835706 0,2% 9,2%
2024.10.22. 1,075112 769 323 795 3091339 0,4% 8,6%
2024.10.21. 1,072845 764 616 765 1152702 0,2% 8,5%
2024.10.18. 1,075686 765 485 792 4466500 0,6% 8,8%
2024.10.17. 1,079075 763 416 920 890406 0,1% 8,1%
2024.10.16. 1,067099 754 063 694 8658745 1,2% 5,4%
2024.10.15. 1,066019 744 650 532 198789 0% 5,4%
2024.10.14. 1,066482 744 775 078 1712799 0,2% 5,2%
2024.10.11. 1,057951 737 118 377 11953812 1,7% 4,5%
2024.10.10. 1,051845 720 979 253 2927788 0,4% 3,5%
2024.10.09. 1,049076 716 161 182 7257269 1% 3%
2024.10.08. 1,042285 704 314 954 -5285 0% 3,2%
2024.10.07. 1,044662 705 926 488 15536414 2,3% 4%
2024.10.04. 1,036795 685 190 977 361478 0,1% 3,1%
2024.10.03. 1,029615 680 086 926 -496760 -0,1% 1,8%
2024.10.02. 1,026148 678 291 971 3604876 0,5% 1,7%
2024.10.01. 1,017337 668 893 907 1029005 0,2% 1,7%
2024.09.30. 1,014913 666 273 586 4066106 0,6%
2024.09.27. 1,020358 665 760 218 1999347 0,3%
2024.09.26. 1,01554 660 626 677 503666 0,1%
2024.09.25. 1,008734 655 698 963 7877526 1,2%
2024.09.24. 1,011226 649 421 830 -69 0%
2024.09.23. 1,013955 651 174 497 606790 0,1%
2024.09.20. 1,001886 642 824 068 -245218 0%
2024.09.19. 1,006821 646 236 859 15899 0%
2024.09.18. 0,994213 638 128 604 1170701 0,2%
2024.09.17. 0,996327 638 312 270 9745 0%
2024.09.16. 0,992094 635 590 630 2186714 0,3%
2024.09.13. 0,998838 637 709 633 -372924 -0,1%
2024.09.12. 0,997628 637 309 579 980398 0,2%
2024.09.11. 0,976612 622 924 291 9866 0%
2024.09.10. 0,982727 626 814 768 114654 0%
2024.09.09. 0,97233 620 069 787 858941 0,1%
2024.09.06. 0,958586 610 458 227 2225829 0,4%
2024.09.05. 0,969563 615 197 414 839564 0,1%
2024.09.04. 0,981526 621 938 134 102563 0%
2024.09.03. 0,986097 624 731 480 5958001 1%
2024.09.02. 0,998782 626 733 286 747434 0,1%
2024.08.30. 0,991172 621 216 290 5476140 0,9%
2024.08.29. 0,993942 617 460 941 -492363 -0,1%
2024.08.28. 0,984424 612 035 776 4065499 0,7%
2024.08.27. 0,988149 610 270 799 1723557 0,3%
2024.08.26. 0,990744 610 145 361 25354905 4,3%
2024.08.23. 0,993243 586 265 500 1846886 0,3%
2024.08.22. 0,986104 580 218 066 462700 0,1%
2024.08.21. 0,987945 580 837 736 197787 0%
2024.08.16. 0,995096 584 842 770 6026066 1%
2024.08.15. 0,988135 574 767 705 4224980 0,8%
2024.08.14. 0,971127 560 722 416 2989121 0,5%
2024.08.13. 0,970406 557 319 214 2145024 0,4%
2024.08.12. 0,960157 549 310 685 1140231 0,2%
2024.08.09. 0,962517 549 517 819 -1184835 -0,2%
2024.08.08. 0,959688 549 084 046 2392086 0,4%
2024.08.07. 0,962344 548 204 966 2310061 0,4%
2024.08.06. 0,951309 539 635 241 1453913 0,3%
2024.08.05. 0,946234 535 310 263 13069415 2,4%
2024.08.02. 0,972824 536 916 271 3100469 0,6%
2024.08.01. 1,001505 549 553 871 3371502 0,6%
2024.07.31. 1,008682 550 096 429 6658333 1,3%
2024.07.30. 0,988373 532 496 407 17526868 3,4%
2024.07.29. 0,983257 512 303 962 8138770 1,6%
2024.07.26. 0,982952 504 008 803 5007417 1%
2024.07.25. 0,986138 500 618 778 14564581 3%
2024.07.24. 0,985635 485 806 275 -3397855 -0,7%
2024.07.23. 0,998139 495 410 290 6485576 1,3%
2024.07.22. 0,990191 485 031 495 8514620 1,8%
2024.07.19. 0,989106 475 994 732 1411535 0,3%
2024.07.18. 0,988928 474 497 791 3495196 0,7%
2024.07.17. 0,998285 475 459 109 45926391 10,5%
2024.07.16. 1,01211 435 481 209 28852413 7,1%
2024.07.15. 1,011067 406 209 757 16073250 4,1%
2024.07.12. 1,01362 391 121 623 12049326 3,2%
2024.07.11. 1,01271 378 731 976 2789547 0,7%
2024.07.10. 1,015986 377 158 559 2354653 0,6%
2024.07.09. 1,018723 375 813 603 3158178 0,9%
2024.07.08. 1,009521 369 289 274 196436190 114,2%
2024.07.05. 1,004725 172 031 899 298514 0,2%
2024.07.04. 1,005823 171 921 061 -83 0%
2024.07.03. 1,011711 172 927 555 -28 0%
2024.07.02. 1,009372 172 527 787 64 0%
2024.07.01. 1 170 925 806 170925806 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell