Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000735022
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 084 337,53
Árfolyam:1,304967
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2024.05.03.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.vigam.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 24,3% 18,6% N/A N/A N/A N/A 21,9% 29,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 1,304967 1 084 338 0 0 0% 24,3% 18,6%
2025.03.19. 1,307841 1 086 726 0 0 0% 24,5% 19%
2025.03.18. 1,312519 1 090 613 0 0 0% 21,7% 20,2%
2025.03.17. 1,29528 1 076 288 0 0 0% 20,5% 18,6%
2025.03.14. 1,267755 1 053 417 0 0 0% 16,1% 16,4%
2025.03.13. 1,254693 1 042 563 0 0 0% 14,9% 15,2%
2025.03.12. 1,259602 1 046 642 0 0 0% 14,6% 17,9%
2025.03.11. 1,232951 1 024 497 0 0 0% 12,6% 16%
2025.03.10. 1,255371 1 043 127 0 0 0% 14,5% 18,4%
2025.03.07. 1,276956 1 061 062 0 0 0% 18,5% 17,8%
2025.03.06. 1,279612 1 063 269 0 0 0% 18,7% 18%
2025.03.05. 1,259793 1 046 801 0 0 0% 17% 15,9%
2025.03.04. 1,212818 1 007 768 0 0 0% 13,7% 12,5%
2025.03.03. 1,226002 1 018 723 0 0 0% 16,8% 12,4%
2025.02.28. 1,202578 999 259 0 0 0% 13,5% 9,6%
2025.02.27. 1,226702 1 019 305 0 0 0% 14% 11%
2025.02.26. 1,224623 1 017 577 0 0 0% 12,5% 10,8%
2025.02.25. 1,198172 995 598 0 0 0% 11,2% 9,3%
2025.02.24. 1,197322 994 892 0 0 0% 11,9% 9,2%
2025.02.21. 1,209521 1 005 028 0 0 0% 12,2% 9,9%
2025.02.20. 1,211197 1 006 421 0 0 0% 11,7% 13,5%
2025.02.19. 1,221794 1 015 227 0 0 0% 13,7% 14,5%
2025.02.18. 1,226224 1 018 908 0 0 0% 12,8% 14,9%
2025.02.17. 1,21246 1 007 471 0 0 0% 12,8% 13,7%
2025.02.14. 1,214241 1 008 950 0 0 0% 13,9% 14%
2025.02.13. 1,218428 1 012 430 0 0 0% 14,3% 14,9%
2025.02.12. 1,205741 1 001 888 0 0 0% 13,6% 13%
2025.02.11. 1,190967 989 611 0 0 0% 11,3% 12,7%
2025.02.10. 1,185323 984 922 0 0 0% 10,1% 12,1%
2025.02.07. 1,182223 982 346 0 0 0% 10,1% 13,4%
2025.02.06. 1,175226 976 532 0 0 0% 11,2% 14,2%
2025.02.05. 1,144921 951 350 0 0 0% 8,9% 11,9%
2025.02.04. 1,143059 949 803 0 0 0% 9% 9,1%
2025.02.03. 1,124636 934 495 0 0 0% 7,6% 7,3%
2025.01.31. 1,155589 960 215 0 0 0% 10,5% 7,2%
2025.01.30. 1,156516 960 985 0 0 0% 10,3% 7,6%
2025.01.29. 1,151351 956 693 0 0 0% 9,1% 6%
2025.01.28. 1,151569 956 874 0 0 0% 9,3% 6,7%
2025.01.27. 1,157905 962 139 0 0 0% 9,5% 7,3%
2025.01.24. 1,160346 964 167 0 0 0% 10,3% 7,7%
2025.01.23. 1,136814 944 614 0 0 0% 7,2% 4%
2025.01.22. 1,154328 959 167 0 0 0% 8,9% 5,9%
2025.01.21. 1,134547 942 730 0 0 0% 6,7% 5,1%
2025.01.20. 1,138297 945 846 0 0 0% 6,5% 5,4%
2025.01.17. 1,121487 931 878 0 0 0% 5,3% 3,7%
2025.01.16. 1,115713 927 081 0 0 0% 2,7% 4,1%
2025.01.15. 1,118145 929 101 0 0 0% 3,3% 3,6%
2025.01.14. 1,098198 912 527 0 0 0% 1,8% 3%
2025.01.13. 1,080222 897 590 0 0 0% 0,2% 1,3%
2025.01.10. 1,082734 899 677 0 0 0% 0,3% 3,4%
2025.01.09. 1,074444 892 789 0 0 0% -0,3% 3,7%
2025.01.08. 1,070717 889 692 0 0 0% -0,9% 2,6%
2025.01.07. 1,075749 893 873 0 0 0% 0,1% 1,6%
2025.01.06. 1,062772 883 090 0 0 0% -0,8% 0,3%
2025.01.03. 1,051766 873 945 0 0 0% -1,3% 1,1%
2025.01.02. 1,066441 886 139 0 0 0% -1,1% 3,4%
2024.12.31. 1,070809 889 768 0 0 0% -3,3% 3%
2024.12.30. 1,069469 888 655 0 0 0% -3,5% 2,9%
2024.12.23. 1,060473 881 180 0 0 0% -2,9% 5,2%
2024.12.20. 1,049775 872 291 0 0 0% -4,6% 3,6%
2024.12.19. 1,050104 872 564 0 0 0% -4,4% 4,1%
2024.12.18. 1,07864 896 275 0 0 0% -1,2% 7%
2024.12.17. 1,074816 893 098 0 0 0% -1,6% 7%
2024.12.16. 1,090063 905 767 0 0 0% -0,2% 9,4%
2024.12.13. 1,091653 907 088 0 0 0% 0,2% 7%
2024.12.12. 1,098865 913 081 0 0 0% 2,9% 7,8%
2024.12.11. 1,094656 909 584 0 0 0% 3% 8,1%
2024.12.10. 1,09643 911 058 0 0 0% 3,4% 7%
2024.12.09. 1,091531 906 987 0 0 0% 1,8% 4,9%
2024.12.06. 1,077913 895 671 0 0 0% -0,6% 4,6%
2024.12.05. 1,076363 894 383 0 0 0% -1% 5,5%
2024.12.04. 1,066963 886 573 0 0 0% -1% 5,2%
2024.12.03. 1,049339 871 928 0 0 0% -3,8% 2%
2024.12.02. 1,056421 877 813 0 0 0% -3,1% 4,8%
2024.11.29. 1,059828 880 644 0 0 0% -3,5%
2024.11.28. 1,059601 880 455 0 0 0% -3,4%
2024.11.27. 1,076513 894 508 0 0 0% -2,6%
2024.11.26. 1,088853 904 762 0 0 0% -1,5%
2024.11.25. 1,077104 894 999 0 0 0% -1,7%
2024.11.22. 1,070431 889 454 0 0 0% -2,8%
2024.11.21. 1,078093 895 821 0 0 0% -2,1%
2024.11.20. 1,083931 900 672 0 0 0% 1,6%
2024.11.19. 1,074539 892 868 0 0 0% 0,7%
2024.11.18. 1,087385 903 542 0 0 0% 1,9%
2024.11.15. 1,075251 893 459 0 0 0% 1,1%
2024.11.14. 1,06624 885 972 0 0 0% 0,1%
2024.11.13. 1,066002 885 774 0 0 0% 0,5%
2024.11.12. 1,061005 881 622 0 0 0% -0,5%
2024.11.11. 1,069716 888 860 0 0 0% 1,2%
2024.11.08. 1,076467 894 470 0 0 0% 2,2%
2024.11.07. 1,073916 892 350 0 0 0% 3%
2024.11.06. 1,056667 878 017 0 0 0% 2,7%
2024.11.05. 1,051488 873 714 0 0 0% 2,8%
2024.11.04. 1,048594 871 309 0 0 0% 0,1%
2024.10.31. 1,045383 868 641 0 0 0% -3%
2024.10.30. 1,048199 870 981 0 0 0% -2,4%
2024.10.29. 1,055369 876 939 0 0 0% -2,9%
2024.10.28. 1,053678 875 534 0 0 0% -2,4%
2024.10.25. 1,057307 878 549 0 0 0% -1%
2024.10.24. 1,051572 873 784 0 0 0% -2,4%
2024.10.22. 1,06036 881 086 0 0 0% -2,8%
2024.10.21. 1,063153 883 407 0 0 0% -1,6%
2024.10.18. 1,069177 888 412 0 0 0% -1,7%
2024.10.17. 1,065192 885 101 0 0 0% -1,5%
2024.10.16. 1,086007 902 397 0 0 0% 1,3%
2024.10.15. 1,082914 899 827 0 0 0% 0,3%
2024.10.14. 1,078529 896 183 0 0 0% 1,2%
2024.10.11. 1,078051 895 786 0 0 0% 2,2%
2024.10.10. 1,079251 896 783 0 0 0% 3%
2024.10.09. 1,077781 895 562 0 0 0% 4%
2024.10.08. 1,080617 897 918 0 0 0% 3,6%
2024.10.07. 1,075087 893 323 0 0 0% 1,5%
2024.10.04. 1,071073 889 988 0 0 0% 1,3%
2024.10.03. 1,0654 885 274 0 0 0% 2,4%
2024.10.02. 1,078382 896 061 0 0 0% 4,6%
2024.10.01. 1,102344 915 972 0 0 0% 4,6%
2024.09.30. 1,107715 920 435 0 0 0% 6,6%
2024.09.27. 1,112509 924 418 0 0 0% 8,4%
2024.09.26. 1,120218 930 824 0 0 0% 9,8%
2024.09.25. 1,119214 929 990 0 0 0% 9,5%
2024.09.24. 1,103254 916 728 0 0 0% 8,6%
2024.09.23. 1,092593 907 869 0 0 0% 8,3%
2024.09.20. 1,100452 914 400 0 0 0% 8,6%
2024.09.19. 1,098751 912 986 0 0 0% 8,9%
2024.09.18. 1,091657 907 092 0 0 0% 8,3%
2024.09.17. 1,092555 907 838 0 0 0% 8,8%
2024.09.16. 1,091926 907 315 0 0 0% 9,6%
2024.09.13. 1,089016 904 897 0 0 0% 6,8%
2024.09.12. 1,06832 887 700 0 0 0% 4,8%
2024.09.11. 1,062631 882 973 0 0 0% 5%
2024.09.10. 1,059881 880 688 0 0 0% 3,4%
2024.09.09. 1,071807 890 598 0 0 0% 3%
2024.09.06. 1,08423 900 920 0 0 0% 5,2%
2024.09.05. 1,087301 903 472 0 0 0% 6,5%
2024.09.04. 1,077808 895 584 0 0 0% 6,3%
2024.09.03. 1,091147 906 668 0 0 0% 6%
2024.09.02. 1,090637 906 244 0 0 0% 8,2%
2024.08.30. 1,0931 908 291 0 0 0%
2024.08.29. 1,097999 912 361 0 0 0%
2024.08.28. 1,09685 911 407 0 0 0%
2024.08.27. 1,104784 917 999 0 0 0%
2024.08.26. 1,105553 918 638 0 0 0%
2024.08.23. 1,096286 910 938 0 0 0%
2024.08.22. 1,101699 915 436 0 0 0%
2024.08.21. 1,10103 914 880 0 0 0%
2024.08.16. 1,066793 886 431 0 0 0%
2024.08.15. 1,0632 883 446 0 0 0%
2024.08.14. 1,064989 884 932 0 0 0%
2024.08.13. 1,060618 881 300 0 0 0%
2024.08.12. 1,066688 886 344 0 0 0%
2024.08.09. 1,05696 878 261 0 0 0%
2024.08.08. 1,05296 874 937 0 0 0%
2024.08.07. 1,042844 866 531 0 0 0%
2024.08.06. 1,028888 854 935 0 0 0%
2024.08.05. 1,023113 850 136 0 0 0%
2024.08.02. 1,047697 870 564 0 0 0%
2024.08.01. 1,066411 886 114 0 0 0%
2024.07.31. 1,078146 895 865 0 0 0%
2024.07.30. 1,074451 892 795 0 0 0%
2024.07.29. 1,086581 902 874 0 0 0%
2024.07.26. 1,079153 896 702 0 0 0%
2024.07.25. 1,067536 887 049 0 0 0%
2024.07.24. 1,076926 894 851 0 0 0%
2024.07.23. 1,092837 908 072 0 0 0%
2024.07.22. 1,090444 906 084 0 0 0%
2024.07.19. 1,079945 897 360 0 0 0%
2024.07.18. 1,087625 903 741 0 0 0%
2024.07.17. 1,081091 898 312 0 0 0%
2024.07.16. 1,072258 890 972 0 0 0%
2024.07.15. 1,079643 897 109 0 0 0%
2024.07.12. 1,066164 885 909 0 0 0%
2024.07.11. 1,055061 876 683 0 0 0%
2024.07.10. 1,047613 870 494 0 0 0%
2024.07.09. 1,035873 860 739 0 0 0%
2024.07.08. 1,043454 867 038 0 0 0%
2024.07.05. 1,059273 880 183 0 0 0%
2024.07.04. 1,057115 878 390 0 0 0%
2024.07.03. 1,040735 864 779 0 0 0%
2024.07.02. 1,031135 856 802 0 0 0%
2024.07.01. 1,053424 875 323 0 0 0%
2024.06.28. 1,039346 863 625 0 0 0%
2024.06.27. 1,026272 852 761 0 0 0%
2024.06.26. 1,020477 847 946 0 0 0%
2024.06.25. 1,022188 849 368 0 0 0%
2024.06.24. 1,015532 843 837 0 0 0%
2024.06.21. 1,008445 837 948 0 0 0%
2024.06.20. 1,013405 842 070 0 0 0%
2024.06.19. 1,008671 838 136 0 0 0%
2024.06.18. 1,008122 837 680 0 0 0%
2024.06.17. 1,004588 834 743 0 0 0%
2024.06.14. 0,996429 827 964 0 0 0%
2024.06.13. 1,019899 847 466 0 0 0%
2024.06.12. 1,019808 847 390 0 0 0%
2024.06.11. 1,012287 841 141 0 0 0%
2024.06.10. 1,024752 851 498 0 0 0%
2024.06.07. 1,040745 864 787 0 0 0%
2024.06.06. 1,030755 856 486 0 0 0%
2024.06.05. 1,020554 848 010 0 0 0%
2024.06.04. 1,013988 842 554 0 0 0%
2024.06.03. 1,029129 855 135 0 0 0%
2024.05.31. 1,007579 837 229 0 837229 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell