Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000735006
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 356 574 220
Árfolyam:1,0965
Dátum:2024.11.07.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.04.22.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-nemzetkozi-vallalatok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% 9,4% N/A N/A N/A N/A 9,6% 9,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.07. 1,0965 3 356 574 220 -2808924 -0,1% 7,9% 9,4%
2024.11.06. 1,0829 3 317 716 376 1213251 0% 7,1% 8,1%
2024.11.05. 1,0764 3 296 596 143 -53953141 -1,6% 8% 7,5%
2024.11.04. 1,0797 3 360 821 314 445591 0% 6,3% 7,8%
2024.10.31. 1,062 3 305 287 596 180105 0% 3% 6,1%
2024.10.30. 1,0758 3 348 055 215 -200927 0% 4,3% 7,5%
2024.10.29. 1,0601 3 299 392 393 247157 0% 3,2% 5,9%
2024.10.28. 1,0637 3 310 348 823 3373332 0,1% 3,6% 6,3%
2024.10.25. 1,0601 3 295 783 320 450893 0% 3,9% 6%
2024.10.24. 1,0592 3 292 534 767 324385 0% 2,8% 5,9%
2024.10.22. 1,0635 3 305 575 662 4911436 0,1% 2,8% 6,3%
2024.10.21. 1,0648 3 304 698 888 -2966984 -0,1% 3,4%
2024.10.18. 1,0692 3 321 333 913 14404520 0,4% 3,2%
2024.10.17. 1,0695 3 307 857 263 1572191 0% 2,9%
2024.10.16. 1,0711 3 311 231 361 1283495 0% 2,5%
2024.10.15. 1,0708 3 309 020 796 2019743 0,1% 2,5%
2024.10.14. 1,0665 3 293 721 165 5958372 0,2% 2,3%
2024.10.11. 1,0647 3 282 213 826 6485130 0,2% 1,6%
2024.10.10. 1,0613 3 265 268 024 40719 0% 1,5%
2024.10.09. 1,0557 3 247 998 178 -1076781 0% 0,9%
2024.10.08. 1,053 3 240 765 304 -562801 0% 0,4%
2024.10.07. 1,0551 3 247 792 292 1866768 0,1% 1,5%
2024.10.04. 1,0511 3 233 619 864 1543487 0% 1,1%
2024.10.03. 1,0484 3 223 774 021 448001 0% 0,7%
2024.10.02. 1,0524 3 235 624 097 2433678 0,1% 1,6%
2024.10.01. 1,0595 3 255 003 087 14805582 0,5% 2,2%
2024.09.30. 1,0541 3 223 683 049 399488 0% 1,5%
2024.09.27. 1,0573 3 233 068 693 3248068 0,1% 2,3%
2024.09.26. 1,0592 3 235 624 710 930306 0% 2,8%
2024.09.25. 1,0532 3 216 370 984 -1107590 0% 2,8%
2024.09.24. 1,0529 3 216 562 088 3264063 0,1% 2,8%
2024.09.23. 1,0522 3 211 161 727 4958606 0,2% 3,1%
2024.09.20. 1,0474 3 191 576 838 114155 0% 2,7%
2024.09.19. 1,0486 3 195 119 123 4918098 0,2% 2,9%
2024.09.18. 1,0422 3 170 730 029 4814016 0,2% 2,1%
2024.09.17. 1,044 3 171 383 916 6081103 0,2% 2,4%
2024.09.16. 1,0417 3 158 329 445 -141742 0% 2,6%
2024.09.13. 1,0406 3 155 135 948 229765 0% 1,9%
2024.09.12. 1,0374 3 145 204 377 1460753 0% 1,7%
2024.09.11. 1,03 3 121 318 616 2405832 0,1% 1,1%
2024.09.10. 1,0287 3 114 976 292 -20339 0% 1,7%
2024.09.09. 1,0281 3 113 179 777 -976445 0% 1,5%
2024.09.06. 1,029 3 116 882 358 36099 0% 1,7%
2024.09.05. 1,0296 3 118 663 662 64895 0% 2%
2024.09.04. 1,0297 3 118 901 661 18779152 0,6% 2,1%
2024.09.03. 1,0343 3 113 971 750 6812574 0,2% 2,6%
2024.09.02. 1,0356 3 111 064 529 -83409 0% 2,9%
2024.08.30. 1,0395 3 122 864 312 -1368128 0% 3,3%
2024.08.29. 1,0321 3 101 991 632 375466 0% 2,5%
2024.08.28. 1,0324 3 102 517 711 5705785 0,2% 2,6%
2024.08.27. 1,0358 3 107 010 648 1982715 0,1% 3%
2024.08.26. 1,0352 3 103 229 307 944498 0% 3%
2024.08.23. 1,0332 3 096 291 214 5194822 0,2% 2,8%
2024.08.22. 1,0352 3 097 079 931 -1884832 -0,1% 3%
2024.08.21. 1,0324 3 090 582 710 19899975 0,7% 2,7%
2024.08.16. 1,0238 3 045 103 627 4265688 0,1% 2%
2024.08.15. 1,0213 3 033 412 568 -34350 0% 1,7%
2024.08.14. 1,021 3 032 555 863 390161 0% 1,7%
2024.08.13. 1,0165 3 018 801 602 -1590232 -0,1% 1,3%
2024.08.12. 1,0162 3 019 500 425 510640 0% 1,3%
2024.08.09. 1,0156 3 017 207 268 992075 0% 1,3%
2024.08.08. 1,0073 2 991 565 148 -1338632 0% 0,5%
2024.08.07. 1,0162 3 019 347 584 -4261489 -0,1% 1,4%
2024.08.06. 1,0114 3 009 327 117 2448069 0,1% 0,9%
2024.08.05. 0,9967 2 963 176 139 1254206 0% -0,5%
2024.08.02. 1,0156 3 018 087 604 874243 0% 1,4%
2024.08.01. 1,0417 3 094 753 011 2568865 0,1% 4,1%
2024.07.31. 1,0314 3 061 609 608 2551889 0,1% 3%
2024.07.30. 1,0314 3 059 057 719 3111354 0,1% 3%
2024.07.29. 1,0275 3 044 391 012 1817116 0,1% 2,7%
2024.07.26. 1,0267 3 040 204 982 -15568 0% 2,6%
2024.07.25. 1,0203 3 021 269 141 10872 0% 2%
2024.07.24. 1,0304 3 051 165 854 3933658 0,1% 3%
2024.07.23. 1,035 3 060 835 911 2181313 0,1% 3,5%
2024.07.22. 1,0345 3 057 176 987 22800873 0,8% 3,4%
2024.07.19. 1,0302 3 021 763 434 -135877 0%
2024.07.18. 1,0357 3 038 032 534 1454347 0%
2024.07.17. 1,0395 3 047 719 441 -70468 0%
2024.07.16. 1,0449 3 063 622 584 3679127 0,1%
2024.07.15. 1,0451 3 060 529 148 3861921 0,1%
2024.07.12. 1,0428 3 049 940 278 3098182 0,1%
2024.07.11. 1,0483 3 062 911 938 1055935 0%
2024.07.10. 1,0452 3 052 801 578 10042974 0,3%
2024.07.09. 1,0467 3 047 125 364 -26743 0%
2024.07.08. 1,0485 3 052 392 265 821382 0%
2024.07.05. 1,0395 3 025 377 142 3499315 0,1%
2024.07.04. 1,0392 3 021 005 712 1318603 0%
2024.07.03. 1,0414 3 026 079 826 37977842 1,3%
2024.07.02. 1,0357 2 971 746 903 35074096 1,2%
2024.07.01. 1,0366 2 939 224 710 25626610 0,9%
2024.06.28. 1,0387 2 919 500 624 28482243 1%
2024.06.27. 1,0332 2 875 710 206 28420340 1%
2024.06.26. 1,0303 2 839 298 054 30105394 1,1%
2024.06.25. 1,0243 2 792 833 196 15673904 0,6%
2024.06.24. 1,0239 2 776 074 782 34722685 1,3%
2024.06.21. 1,0201 2 731 178 117 57827887 2,2%
2024.06.20. 1,0199 2 672 826 095 61233447 2,3%
2024.06.19. 1,0193 2 610 056 266 61633211 2,4%
2024.06.18. 1,021 2 552 673 344 37351373 1,5%
2024.06.17. 1,0197 2 512 119 308 97422418 4,1%
2024.06.14. 1,015 2 403 567 072 83874243 3,6%
2024.06.13. 1,0214 2 334 319 464 53038517 2,3%
2024.06.12. 1,0205 2 279 270 811 13207970 0,6%
2024.06.11. 1,0183 2 261 177 649 4256666 0,2%
2024.06.10. 1,012 2 242 957 905 3510153 0,2%
2024.06.07. 1,0132 2 242 103 224 -1003057 0%
2024.06.06. 1,0118 2 240 006 845 4446389 0,2%
2024.06.05. 1,0099 2 231 362 428 11538652 0,5%
2024.06.04. 1,009 2 217 845 519 8867047 0,4%
2024.06.03. 1,0081 2 207 008 125 56189601 2,6%
2024.05.31. 1,0068 2 148 044 926 78529022 3,8%
2024.05.30. 1,0067 2 069 310 350 54003187 2,7%
2024.05.29. 1,0065 2 014 906 784 73270034 3,8%
2024.05.28. 1,0063 1 941 250 930 40904971 2,2%
2024.05.27. 1,0061 1 899 968 269 67496047 3,7%
2024.05.24. 1,0055 1 831 379 405 30683259 1,7%
2024.05.23. 1,0053 1 800 337 977 63044503 3,6%
2024.05.22. 1,0052 1 737 120 661 56096485 3,3%
2024.05.21. 1,005 1 680 689 710 50674014 3,1%
2024.05.17. 1,0042 1 628 718 171 67427114 4,3%
2024.05.16. 1,004 1 560 980 105 84449885 5,7%
2024.05.15. 1,0038 1 476 236 090 50636955 3,6%
2024.05.14. 1,0036 1 425 315 095 88653045 6,6%
2024.05.13. 1,0034 1 336 395 677 69821210 5,5%
2024.05.10. 1,0028 1 265 817 097 48032238 3,9%
2024.05.09. 1,0026 1 217 541 982 78785745 6,9%
2024.05.08. 1,0025 1 138 642 657 75949301 7,1%
2024.05.07. 1,0023 1 062 481 347 105662841 11%
2024.05.06. 1,0021 956 627 581 83437738 9,6%
2024.05.03. 1,0015 872 667 027 50025792 6,1%
2024.05.02. 1,0013 822 476 953 133595401 19,4%
2024.04.30. 1,001 688 675 156 78107002 12,8%
2024.04.29. 1,0008 610 446 162 86391153 16,5%
2024.04.26. 1,0004 523 845 555 101288089 24%
2024.04.25. 1,0002 422 472 988 164777938 63,9%
2024.04.24. 1,0001 257 669 286 170532098 195,7%
2024.04.23. 1 87 128 475 -297 0%
2024.04.22. 1 87 128 772 87128772 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés